Everspin Technologies, Inc.

NasdaqGM:MRAM Aktierapport

Börsvärde: US$257.7m

Everspin Technologies Värdering

Är MRAM undervärderat jämfört med verkligt värde, analytikernas prognoser och priset i förhållande till marknaden?

Värderingsresultat

2/6

Värderingsresultat 2/6

  • Under verkligt värde

  • Betydligt under verkligt värde

  • Price-To-Sales vs Peers

  • Price-To-Sales kontra industri

  • Price-To-Sales vs Fair Ratio

  • Analytikerprognos

Aktiekurs jämfört med verkligt värde

Vad är det skäliga priset för MRAM när man tittar på dess framtida kassaflöden? För denna uppskattning använder vi en modell med diskonterat kassaflöde.

US$4.41
Fair Value
151.3% övervärderad intrinsisk rabatt
2
Number of Analysts

Under verkligt värde: MRAM ( $11.07 ) handlas över vår uppskattning av verkligt värde ( $4.41 )

Betydligt under verkligt värde: MRAM handlas över vår uppskattning av verkligt värde.

Viktigt värderingsmått

Vilket mått är bäst att använda när man tittar på relativ värdering för MRAM?

Nyckeltal: Eftersom MRAM knappt är lönsam använder vi dess Price-To-Sales Ratio för relativ värderingsanalys.

Tabellen ovan visar förhållandet Pris till försäljning för MRAM. Detta beräknas genom att dividera MRAM:s marknadsvärde med deras nuvarande intäkter.
Vad är MRAM:s PS Ratio?
PS-förhållande4.8x
FörsäljningUS$51.68m
MarknadsvärdeUS$257.70m

Pris till försäljning Förhållande till jämförbara företag

Hur ser MRAM:s PS Ratio ut jämfört med andra jämförbara företag?

Ovanstående tabell visar PS -förhållandet för MRAM jämfört med dess kamrater. Här visar vi också marknadsvärdet och den prognostiserade tillväxten för ytterligare övervägande.
FöretagFramåt PSBeräknad tillväxtMarknadsvärde
Jämförelsegruppens genomsnitt24.5x
NVEC NVE
13.1xn/aUS$331.1m
DVLT Datavault AI
80.5x76.38%US$230.3m
TOYO TOYO
1.3xn/aUS$215.7m
VLN Valens Semiconductor
3x22.00%US$194.7m
MRAM Everspin Technologies
4.8x12.45%US$257.7m

Price-To-Sales vs Peers: MRAM är ett bra värde baserat på dess Price-To-Sales förhållande ( 4.8 x) jämfört med peer-genomsnittet ( 24.5 x).

Pris till försäljning Kvot jämfört med branschen

Hur ser MRAM:s PS Ratio ut jämfört med andra företag i US Semiconductor Branschen?

14 FöretagPris / FörsäljningBeräknad tillväxtMarknadsvärde
UCTT Ultra Clean Holdings
0.6x9.32%US$1.32b
JKS JinkoSolar Holding
0.1x14.85%US$1.28b
CSIQ Canadian Solar
0.2x10.88%US$1.02b
ICHR Ichor Holdings
0.7x6.71%US$709.89m
MRAM 4.8xBranschgenomsnitt 4.9xNo. of Companies14PS048121620+
14 FöretagBeräknad tillväxtMarknadsvärde
No more companies

Price-To-Sales kontra industri: MRAM har ett bra värde baserat på dess Price-To-Sales -förhållande ( 4.8 x) jämfört med US Semiconductor branschgenomsnitt ( 4.9 x).

Pris till försäljning Ratio vs Fair Ratio

Vad är MRAM:s PS kvot jämfört med dess rättvisa PS -kvot? Detta är den förväntade PS Ratio med hänsyn till bolagets prognostiserade vinsttillväxt, vinstmarginaler och andra riskfaktorer.

MRAM PS Ratio vs Fair Ratio.
Verklig kvot
Nuvarande PS Ratio4.8x
Verklig PS Förhållande2.1x

Price-To-Sales vs Fair Ratio: MRAM är dyrt baserat på dess Price-To-Sales Ratio ( 4.8 x) jämfört med det uppskattade Fair Price-To-Sales Ratio ( 2.1 x).

Analytikernas prismål

Vad är analytikernas 12-månadersprognos och har vi någon statistisk säkerhet i konsensusprismålet?

Tabellen ovan visar analytikernas MRAM prognoser och förutsägelser för aktiekursen på 12 månaders sikt.
DatumAktiekursGenomsnittligt 1-årigt prismålDispersionHögLåg1Y Faktiskt prisAnalytiker
NuvarandeUS$11.07
US$8.50
-23.22%
5.88%US$9.00US$8.00n/a2
Sep ’26US$6.43
US$8.50
+32.19%
5.88%US$9.00US$8.00n/a2
Aug ’26US$6.01
US$8.50
+41.43%
5.88%US$9.00US$8.00n/a2
Jul ’26US$6.56
US$8.50
+29.57%
5.88%US$9.00US$8.00n/a2
Jun ’26US$5.61
US$8.50
+51.52%
5.88%US$9.00US$8.00n/a2
May ’26US$5.92
US$8.50
+43.58%
5.88%US$9.00US$8.00n/a2
Apr ’26US$5.10
US$9.00
+76.47%
11.11%US$10.00US$8.00n/a2
Mar ’26US$5.64
US$9.00
+59.57%
11.11%US$10.00US$8.00n/a2
Feb ’26US$6.12
US$9.00
+47.06%
11.11%US$10.00US$8.00n/a2
Jan ’26US$6.39
US$9.00
+40.85%
11.11%US$10.00US$8.00n/a2
Dec ’25US$6.14
US$9.00
+46.58%
11.11%US$10.00US$8.00n/a2
Nov ’25US$5.87
US$9.00
+53.32%
11.11%US$10.00US$8.00n/a2
Oct ’25US$5.66
US$9.00
+59.01%
11.11%US$10.00US$8.00US$10.052
Sep ’25US$5.57
US$9.00
+61.58%
11.11%US$10.00US$8.00US$6.432
Aug ’25US$6.03
US$9.00
+49.25%
11.11%US$10.00US$8.00US$6.012
Jul ’25US$6.18
US$9.00
+45.63%
11.11%US$10.00US$8.00US$6.562
Jun ’25US$5.96
US$9.00
+51.01%
11.11%US$10.00US$8.00US$5.612
May ’25US$7.49
US$11.50
+53.54%
4.35%US$12.00US$11.00US$5.922
Apr ’25US$7.99
US$11.50
+43.93%
4.35%US$12.00US$11.00US$5.102
Mar ’25US$8.00
US$11.50
+43.75%
4.35%US$12.00US$11.00US$5.642
US$8.5
Fair Value
30.2% övervärderad intrinsisk rabatt
2
Number of Analysts

Analytikerprognos: Riktkursen är lägre än den aktuella aktiekursen.

Upptäck undervärderade företag

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Företagsanalys och finansiella data Status

UppgifterSenast uppdaterad (UTC-tid)
Analys av företag2025/10/06 10:10
Aktiekurs vid dagens slut2025/10/06 00:00
Intäkter2025/06/30
Årlig intjäning2024/12/31

Datakällor

Den data som används i vår företagsanalys kommer från S&P Global Market Intelligence LLC. Följande data används i vår analysmodell för att generera denna rapport. Data är normaliserade vilket kan medföra en fördröjning från det att källan är tillgänglig.

PaketUppgifterTidsramExempel US-källa
Företagets finansiella ställning10 år
  • Resultaträkning
  • Kassaflödesanalys
  • Balansräkning
Analytikernas konsensusuppskattningar+3 år
  • Prognos för finansiella poster
  • Analytikernas prismål
Marknadspriser30 år
  • Aktiekurser
  • Utdelningar, splittar och åtgärder
Ägarskap10 år
  • Största aktieägare
  • Insiderhandel
Förvaltning10 år
  • Ledningsgrupp
  • Styrelse och verkställande direktörer
Viktiga utvecklingstendenser10 år
  • Företagsmeddelanden

* Exempel för amerikanska värdepapper, för icke-amerikanska värdepapper används motsvarande regelverk och källor.

Om inget annat anges är all finansiell data baserad på en årsperiod men uppdateras kvartalsvis. Detta kallas data för efterföljande tolv månader (TTM) eller senaste tolv månader (LTM). Lär dig mer om detta.

Analysmodell och snöflinga

Detaljer om den analysmodell som används för att generera denna rapport finns på vår Github-sida, vi har också guider om hur man använder våra rapporter och tutorials på Youtube.

Lär dig mer om det team i världsklass som utformade och byggde analysmodellen Simply Wall St.

Industri- och sektormått

Våra bransch- och sektionsmått beräknas var sjätte timme av Simply Wall St, detaljer om vår process finns tillgängliga på Github.

Källor för analytiker

Everspin Technologies, Inc. bevakas av 5 analytiker. 2 av dessa analytiker lämnade de uppskattningar av intäkter eller resultat som användes som indata till vår rapport. Analytikernas inskickade estimat uppdateras löpande under dagen.

AnalytikerInstitution
Matthew RamsayCanaccord Genuity
Richard ShannonCraig-Hallum Capital Group LLC
Nathaniel Quinn BoltonNeedham & Company