Everspin Technologies, Inc.

NasdaqGM:MRAM Aktierapport

Börsvärde: US$124.9m

Everspin Technologies Värdering

Är MRAM undervärderat jämfört med verkligt värde, analytikernas prognoser och priset i förhållande till marknaden?

Värderingsresultat

2/6

Värderingsresultat 2/6

  • Under verkligt värde

  • Betydligt under verkligt värde

  • Price-To-Sales vs Peers

  • Price-To-Sales kontra industri

  • Price-To-Sales vs Fair Ratio

  • Analytikerprognos

Aktiekurs jämfört med verkligt värde

Vad är det skäliga priset för MRAM när man tittar på dess framtida kassaflöden? För denna uppskattning använder vi en modell med diskonterat kassaflöde.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
US$4.51
Fair Value
21.0% overvalued intrinsic discount
2
Number of Analysts

Under verkligt värde: MRAM ( $5.46 ) handlas över vår uppskattning av verkligt värde ( $4.51 )

Betydligt under verkligt värde: MRAM handlas över vår uppskattning av verkligt värde.

Viktigt värderingsmått

Vilket mått är bäst att använda när man tittar på relativ värdering för MRAM?

Nyckeltal: Eftersom MRAM knappt är lönsam använder vi dess Price-To-Sales Ratio för relativ värderingsanalys.

Tabellen ovan visar förhållandet Pris till försäljning för MRAM. Detta beräknas genom att dividera MRAM:s marknadsvärde med deras nuvarande intäkter.
Vad är MRAM:s PS Ratio?
PS-förhållande2.4x
FörsäljningUS$50.40m
MarknadsvärdeUS$124.88m

Pris till försäljning Förhållande till jämförbara företag

Hur ser MRAM:s PS Ratio ut jämfört med andra jämförbara företag?

Ovanstående tabell visar PS -förhållandet för MRAM jämfört med dess kamrater. Här visar vi också marknadsvärdet och den prognostiserade tillväxten för ytterligare övervägande.
FöretagFramåt PSBeräknad tillväxtMarknadsvärde
Jämförelsegruppens genomsnitt5.3x
TOYO TOYO
0.7xn/aUS$140.2m
NA Nano Labs
12xn/aUS$89.5m
KOPN Kopin
4.4x14.2%US$194.7m
VLN Valens Semiconductor
3.9x23.8%US$214.6m
MRAM Everspin Technologies
2.4x10.5%US$124.9m

Price-To-Sales vs Peers: MRAM är ett bra värde baserat på dess Price-To-Sales förhållande ( 2.4 x) jämfört med peer-genomsnittet ( 4.5 x).

Pris till försäljning Kvot jämfört med branschen

Hur ser MRAM:s PS Ratio ut jämfört med andra företag i US Semiconductor Branschen?

16 FöretagPris / FörsäljningBeräknad tillväxtMarknadsvärde
AMKR Amkor Technology
0.8x4.4%US$5.00b
JKS JinkoSolar Holding
0.08x8.1%US$1.12b
UCTT Ultra Clean Holdings
0.5x8.4%US$1.05b
PENG Penguin Solutions
0.8x11.8%US$1.00b
MRAM 2.4xBranschgenomsnitt 3.4xNo. of Companies16PS03.26.49.612.816+
16 FöretagBeräknad tillväxtMarknadsvärde
No more companies

Price-To-Sales kontra industri: MRAM har ett bra värde baserat på dess Price-To-Sales -förhållande ( 2.4 x) jämfört med US Semiconductor branschgenomsnitt ( 3.4 x).

Pris till försäljning Ratio vs Fair Ratio

Vad är MRAM:s PS kvot jämfört med dess rättvisa PS -kvot? Detta är den förväntade PS Ratio med hänsyn till bolagets prognostiserade vinsttillväxt, vinstmarginaler och andra riskfaktorer.

MRAM PS Ratio vs Fair Ratio.
Verklig kvot
Nuvarande PS Ratio2.4x
Verklig PS Förhållande2.1x

Price-To-Sales vs Fair Ratio: MRAM är dyrt baserat på dess Price-To-Sales Ratio ( 2.4 x) jämfört med det uppskattade Fair Price-To-Sales Ratio ( 2.1 x).

Analytikernas prismål

Vad är analytikernas 12-månadersprognos och har vi någon statistisk säkerhet i konsensusprismålet?

Tabellen ovan visar analytikernas MRAM prognoser och förutsägelser för aktiekursen på 12 månaders sikt.
DatumAktiekursGenomsnittligt 1-årigt prismålDispersionHögLåg1Y Faktiskt prisAnalytiker
NuvarandeUS$5.50
US$9.00
+63.6%
11.1%US$10.00US$8.00n/a2
Feb ’26US$6.12
US$9.00
+47.1%
11.1%US$10.00US$8.00n/a2
Jan ’26US$6.39
US$9.00
+40.8%
11.1%US$10.00US$8.00n/a2
Dec ’25US$6.14
US$9.00
+46.6%
11.1%US$10.00US$8.00n/a2
Nov ’25US$5.87
US$9.00
+53.3%
11.1%US$10.00US$8.00n/a2
Oct ’25US$5.66
US$9.00
+59.0%
11.1%US$10.00US$8.00n/a2
Sep ’25US$5.57
US$9.00
+61.6%
11.1%US$10.00US$8.00n/a2
Aug ’25US$6.03
US$9.00
+49.3%
11.1%US$10.00US$8.00n/a2
Jul ’25US$6.18
US$9.00
+45.6%
11.1%US$10.00US$8.00n/a2
Jun ’25US$5.96
US$9.00
+51.0%
11.1%US$10.00US$8.00n/a2
May ’25US$7.49
US$11.50
+53.5%
4.3%US$12.00US$11.00n/a2
Apr ’25US$7.99
US$11.50
+43.9%
4.3%US$12.00US$11.00n/a2
Mar ’25US$8.00
US$11.50
+43.8%
4.3%US$12.00US$11.00US$5.642
Aug ’24US$9.52
US$11.00
+15.5%
9.1%US$12.00US$10.00US$6.032
Jul ’24US$9.21
US$11.00
+19.4%
9.1%US$12.00US$10.00US$6.182
May ’24US$6.35
US$9.50
+49.6%
5.3%US$10.00US$9.00US$7.492
Apr ’24US$6.81
US$9.50
+39.5%
5.3%US$10.00US$9.00US$7.992
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 2 Analysts
US$9.00
Fair Value
39.3% undervalued intrinsic discount
2
Number of Analysts

Analytikerprognos: Riktkursen är mer än 20 % högre än den aktuella aktiekursen, men det finns inte tillräckligt många analytiker som täcker aktien för att fastställa statistiskt förtroende överens.

Upptäck undervärderade företag

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Företagsanalys och finansiella data Status

UppgifterSenast uppdaterad (UTC-tid)
Analys av företag2025/03/03 23:28
Aktiekurs vid dagens slut2025/03/03 00:00
Intäkter2024/12/31
Årlig intjäning2024/12/31

Datakällor

Den data som används i vår företagsanalys kommer från S&P Global Market Intelligence LLC. Följande data används i vår analysmodell för att generera denna rapport. Data är normaliserade vilket kan medföra en fördröjning från det att källan är tillgänglig.

PaketUppgifterTidsramExempel US-källa
Företagets finansiella ställning10 år
  • Resultaträkning
  • Kassaflödesanalys
  • Balansräkning
Analytikernas konsensusuppskattningar+3 år
  • Prognos för finansiella poster
  • Analytikernas prismål
Marknadspriser30 år
  • Aktiekurser
  • Utdelningar, splittar och åtgärder
Ägarskap10 år
  • Största aktieägare
  • Insiderhandel
Förvaltning10 år
  • Ledningsgrupp
  • Styrelse och verkställande direktörer
Viktiga utvecklingstendenser10 år
  • Företagsmeddelanden

* Exempel för amerikanska värdepapper, för icke-amerikanska värdepapper används motsvarande regelverk och källor.

Om inget annat anges är all finansiell data baserad på en årsperiod men uppdateras kvartalsvis. Detta kallas data för efterföljande tolv månader (TTM) eller senaste tolv månader (LTM). Lär dig mer om detta.

Analysmodell och snöflinga

Detaljer om den analysmodell som används för att generera denna rapport finns på vår Github-sida, vi har också guider om hur man använder våra rapporter och tutorials på Youtube.

Lär dig mer om det team i världsklass som utformade och byggde analysmodellen Simply Wall St.

Industri- och sektormått

Våra bransch- och sektionsmått beräknas var sjätte timme av Simply Wall St, detaljer om vår process finns tillgängliga på Github.

Källor för analytiker

Everspin Technologies, Inc. bevakas av 4 analytiker. 2 av dessa analytiker lämnade de uppskattningar av intäkter eller resultat som användes som indata till vår rapport. Analytikernas inskickade estimat uppdateras löpande under dagen.

AnalytikerInstitution
Matthew RamsayCanaccord Genuity
Richard ShannonCraig-Hallum Capital Group LLC
Nathaniel Quinn BoltonNeedham & Company