Xcel Brands, Inc.

NasdaqCM:XELB Aktierapport

Börsvärde: US$8.1m

Xcel Brands Värdering

Är XELB undervärderat jämfört med verkligt värde, analytikernas prognoser och priset i förhållande till marknaden?

Värderingsresultat

1/6

Värderingsresultat 1/6

  • Under verkligt värde

  • Betydligt under verkligt värde

  • Price-To-Sales vs Peers

  • Price-To-Sales kontra industri

  • Price-To-Sales vs Fair Ratio

  • Analytikerprognos

Aktiekurs vs framtida kassaflödesvärde

Vad är det skäliga priset för XELB när man tittar på dess framtida kassaflöden? För denna uppskattning använder vi en modell med diskonterat kassaflöde.

Ultimate guide to DCF valuation for stock investing

Learn how to determine fair value like the best investors in the world.

Under verkligt värde: Otillräcklig data för att beräkna XELB s verkliga värde för värderingsanalys.

Betydligt under verkligt värde: Otillräcklig data för att beräkna XELB s verkliga värde för värderingsanalys.

Viktigt värderingsmått

Vilket mått är bäst att använda när man tittar på relativ värdering för XELB?

Nyckeltal: Eftersom XELB är olönsam använder vi dess Price-To-Sales Ratio för relativ värderingsanalys.

Tabellen ovan visar förhållandet Pris till försäljning för XELB. Detta beräknas genom att dividera XELB:s marknadsvärde med deras nuvarande intäkter.
Vad är XELB:s PS Ratio?
PS-förhållande1.6x
FörsäljningUS$4.98m
MarknadsvärdeUS$8.10m

Pris till försäljning Förhållande till jämförbara företag

Hur ser XELB:s PS Ratio ut jämfört med andra jämförbara företag?

Ovanstående tabell visar PS -förhållandet för XELB jämfört med dess kamrater. Här visar vi också marknadsvärdet och den prognostiserade tillväxten för ytterligare övervägande.
FöretagFramåt PSBeräknad tillväxtMarknadsvärde
Jämförelsegruppens genomsnitt0.6x
DBGI Digital Brands Group
2xn/aUS$14.3m
BGI Birks Group
0.1xn/aUS$15.0m
LITB LightInTheBox Holding
0.2xn/aUS$40.9m
TLF Tandy Leather Factory
0.2xn/aUS$18.4m
XELB Xcel Brands
1.6x46.71%US$8.1m

Price-To-Sales vs Peers: XELB är dyrt baserat på dess Price-To-Sales -kvot ( 1.6 x) jämfört med peer-genomsnittet ( 0.6 x).

Historiskt Pris till försäljning Förhållande

Historiskt förhållande mellan pris och försäljning jämför en akties pris med dess försäljning över tid. Högre kvoter indikerar att investerare är villiga att betala mer för aktien.

Hämtning av historiska data

Pris till försäljning Kvot jämfört med branschen

Hur ser XELB:s PS Ratio ut jämfört med andra företag i US Specialty Retail Branschen?

38 FöretagPris / FörsäljningBeräknad tillväxtMarknadsvärde
CWH Camping World Holdings
0.07x4.96%US$740.45m
ARKO Arko
0.09x5.95%US$618.77m
ONEW OneWater Marine
0.09x0.82%US$167.13m
BRLT Brilliant Earth Group
0.05x4.68%US$127.58m
XELB 1.6xBranschgenomsnitt 0.4xNo. of Companies38PS00.40.81.21.62+
38 FöretagBeräknad tillväxtMarknadsvärde
No more companies

Price-To-Sales kontra industri: XELB är dyrt baserat på dess Price-To-Sales -kvot ( 1.6 x) jämfört med US Specialty Retail branschgenomsnittet ( 0.4 x).

Pris till försäljning Ratio vs Fair Ratio

Vad är XELB:s PS kvot jämfört med dess rättvisa PS -kvot? Detta är den förväntade PS Ratio med hänsyn till bolagets prognostiserade vinsttillväxt, vinstmarginaler och andra riskfaktorer.

XELB PS Ratio vs Fair Ratio.
Verklig kvot
Nuvarande PS Ratio1.6x
Verklig PS Förhållande4.8x

Price-To-Sales vs Fair Ratio: XELB har ett bra värde baserat på dess Price-To-Sales kvot ( 1.6 x) jämfört med den uppskattade rättvisa Price-To-Sales kvoten ( 4.8 x).

Analytikernas prismål

Vad är analytikernas 12-månadersprognos och har vi någon statistisk säkerhet i konsensusprismålet?

US$5
Fair Value
73.2% undervärderad intrinsisk rabatt
1
Number of Analysts

Analytikerprognos: Otillräcklig data för att visa prisprognosen.

Upptäck undervärderade företag

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Företagsanalys och finansiella data Status

UppgifterSenast uppdaterad (UTC-tid)
Analys av företag2026/04/10 21:45
Aktiekurs vid dagens slut2026/04/10 00:00
Intäkter2025/09/30
Årlig intjäning2024/12/31

Datakällor

Den data som används i vår företagsanalys kommer från S&P Global Market Intelligence LLC. Följande data används i vår analysmodell för att generera denna rapport. Data är normaliserade vilket kan medföra en fördröjning från det att källan är tillgänglig.

PaketUppgifterTidsramExempel US-källa
Företagets finansiella ställning10 år
  • Resultaträkning
  • Kassaflödesanalys
  • Balansräkning
Analytikernas konsensusuppskattningar+3 år
  • Prognos för finansiella poster
  • Analytikernas prismål
Marknadspriser30 år
  • Aktiekurser
  • Utdelningar, splittar och åtgärder
Ägarskap10 år
  • Största aktieägare
  • Insiderhandel
Förvaltning10 år
  • Ledningsgrupp
  • Styrelse och verkställande direktörer
Viktiga utvecklingstendenser10 år
  • Företagsmeddelanden

* Exempel för amerikanska värdepapper, för icke-amerikanska värdepapper används motsvarande regelverk och källor.

Om inget annat anges är all finansiell data baserad på en årsperiod men uppdateras kvartalsvis. Detta kallas data för efterföljande tolv månader (TTM) eller senaste tolv månader (LTM). Lär dig mer om detta.

Analysmodell och snöflinga

Detaljer om analysmodellen som användes för att skapa den här rapporten finns på vår Github-sida, vi har också guider om hur du använder våra rapporter och tutorials på Youtube.

Lär dig mer om det team i världsklass som utformade och byggde analysmodellen Simply Wall St.

Industri- och sektormått

Våra bransch- och sektionsmått beräknas var sjätte timme av Simply Wall St, detaljer om vår process finns tillgängliga på Github.

Källor för analytiker

Xcel Brands, Inc. bevakas av 7 analytiker. 1 av dessa analytiker lämnade de uppskattningar av intäkter eller resultat som användes som indata till vår rapport. Analytikernas inskickade estimat uppdateras löpande under dagen.

AnalytikerInstitution
Eric BederB. Riley Securities, Inc.
Andrew BurnsD.A. Davidson & Co.
Michael Milton KawamotoD.A. Davidson & Co.