OneWater Marine Inc.

NasdaqGM:ONEW Aktierapport

Börsvärde: US$276.3m

OneWater Marine Värdering

Är ONEW undervärderat jämfört med verkligt värde, analytikernas prognoser och priset i förhållande till marknaden?

Värderingsresultat

4/6

Värderingsresultat 4/6

  • Under verkligt värde

  • Betydligt under verkligt värde

  • Price-To-Sales vs Peers

  • Price-To-Sales kontra industri

  • Price-To-Sales vs Fair Ratio

  • Analytikerprognos

Aktiekurs jämfört med verkligt värde

Vad är det skäliga priset för ONEW när man tittar på dess framtida kassaflöden? För denna uppskattning använder vi en modell med diskonterat kassaflöde.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
US$10.62
Fair Value
60.4% overvalued intrinsic discount
5
Number of Analysts

Under verkligt värde: ONEW ( $17.03 ) handlas över vår uppskattning av verkligt värde ( $10.62 )

Betydligt under verkligt värde: ONEW handlas över vår uppskattning av verkligt värde.

Viktigt värderingsmått

Vilket mått är bäst att använda när man tittar på relativ värdering för ONEW?

Nyckeltal: Eftersom ONEW är olönsam använder vi dess Price-To-Sales Ratio för relativ värderingsanalys.

Tabellen ovan visar förhållandet Pris till försäljning för ONEW. Detta beräknas genom att dividera ONEW:s marknadsvärde med deras nuvarande intäkter.
Vad är ONEW:s PS Ratio?
PS-förhållande0.2x
FörsäljningUS$1.78b
MarknadsvärdeUS$276.34m

Pris till försäljning Förhållande till jämförbara företag

Hur ser ONEW:s PS Ratio ut jämfört med andra jämförbara företag?

Ovanstående tabell visar PS -förhållandet för ONEW jämfört med dess kamrater. Här visar vi också marknadsvärdet och den prognostiserade tillväxten för ytterligare övervägande.
FöretagFramåt PSBeräknad tillväxtMarknadsvärde
Jämförelsegruppens genomsnitt0.2x
CRMT America's Car-Mart
0.3x4.7%US$367.2m
RMBL RumbleOn
0.1x5.0%US$149.2m
ARKO Arko
0.05x-3.0%US$466.6m
MNRO Monro
0.4x1.1%US$503.4m
ONEW OneWater Marine
0.2x3.7%US$276.3m

Price-To-Sales vs Peers: ONEW är ett bra värde baserat på dess Price-To-Sales förhållande ( 0.2 x) jämfört med peer-genomsnittet ( 0.2 x).

Pris till försäljning Kvot jämfört med branschen

Hur ser ONEW:s PS Ratio ut jämfört med andra företag i US Specialty Retail Branschen?

38 FöretagPris / FörsäljningBeräknad tillväxtMarknadsvärde
ODP ODP
0.07x-3.4%US$475.29m
ARKO Arko
0.05x-3.0%US$466.56m
DBI Designer Brands
0.06x1.7%US$196.51m
BRLT Brilliant Earth Group
0.04x1.6%US$136.00m
ONEW 0.2xBranschgenomsnitt 0.4xNo. of Companies38PS00.40.81.21.62+
38 FöretagBeräknad tillväxtMarknadsvärde
No more companies

Price-To-Sales kontra industri: ONEW har ett bra värde baserat på dess Price-To-Sales -förhållande ( 0.2 x) jämfört med US Specialty Retail branschgenomsnitt ( 0.4 x).

Pris till försäljning Ratio vs Fair Ratio

Vad är ONEW:s PS kvot jämfört med dess rättvisa PS -kvot? Detta är den förväntade PS Ratio med hänsyn till bolagets prognostiserade vinsttillväxt, vinstmarginaler och andra riskfaktorer.

ONEW PS Ratio vs Fair Ratio.
Verklig kvot
Nuvarande PS Ratio0.2x
Verklig PS Förhållande0.2x

Price-To-Sales vs Fair Ratio: ONEW har ett bra värde baserat på dess Price-To-Sales kvot ( 0.2 x) jämfört med den uppskattade rättvisa Price-To-Sales kvoten ( 0.2 x).

Analytikernas prismål

Vad är analytikernas 12-månadersprognos och har vi någon statistisk säkerhet i konsensusprismålet?

Tabellen ovan visar analytikernas ONEW prognoser och förutsägelser för aktiekursen på 12 månaders sikt.
DatumAktiekursGenomsnittligt 1-årigt prismålDispersionHögLåg1Y Faktiskt prisAnalytiker
NuvarandeUS$17.03
US$22.20
+30.4%
11.2%US$25.00US$19.00n/a5
Mar ’26US$16.56
US$22.20
+34.1%
11.2%US$25.00US$19.00n/a5
Feb ’26US$18.07
US$22.80
+26.2%
9.8%US$25.00US$19.00n/a5
Jan ’26US$17.38
US$27.33
+57.3%
12.1%US$31.00US$23.00n/a6
Dec ’25US$22.19
US$27.33
+23.2%
12.1%US$31.00US$23.00n/a6
Nov ’25US$22.02
US$29.33
+33.2%
8.7%US$34.00US$26.00n/a6
Oct ’25US$22.75
US$29.33
+28.9%
8.7%US$34.00US$26.00n/a6
Sep ’25US$24.03
US$29.33
+22.1%
8.7%US$34.00US$26.00n/a6
Aug ’25US$22.39
US$29.83
+33.2%
7.1%US$34.00US$27.00n/a6
Jul ’25US$26.32
US$30.00
+14.0%
6.9%US$34.00US$27.00n/a6
Jun ’25US$25.84
US$30.00
+16.1%
6.9%US$34.00US$27.00n/a6
May ’25US$20.15
US$32.33
+60.5%
8.9%US$35.00US$27.00n/a6
Apr ’25US$27.79
US$32.33
+16.3%
8.9%US$35.00US$27.00n/a6
Mar ’25US$26.24
US$32.00
+22.0%
8.7%US$35.00US$27.00US$16.566
Feb ’25US$26.27
US$32.33
+23.1%
8.9%US$35.00US$27.00US$18.076
Jan ’25US$33.79
US$30.83
-8.8%
7.1%US$34.00US$27.00US$17.386
Dec ’24US$27.63
US$30.83
+11.6%
7.1%US$34.00US$27.00US$22.196
Nov ’24US$22.91
US$31.17
+36.0%
10.7%US$36.00US$27.00US$22.026
Oct ’24US$25.62
US$32.50
+26.9%
9.2%US$36.00US$27.00US$22.756
Sep ’24US$26.71
US$32.50
+21.7%
9.2%US$36.00US$27.00US$24.036
Aug ’24US$38.02
US$39.71
+4.5%
12.4%US$43.00US$28.00US$22.397
Jul ’24US$36.24
US$37.14
+2.5%
12.9%US$42.00US$28.00US$26.327
Jun ’24US$28.12
US$36.00
+28.0%
14.3%US$42.00US$28.00US$25.847
May ’24US$26.00
US$36.57
+40.7%
10.3%US$42.00US$32.00US$20.157
Apr ’24US$27.97
US$37.17
+32.9%
10.1%US$42.00US$32.00US$27.796
Mar ’24US$27.58
US$37.17
+34.8%
10.1%US$42.00US$32.00US$26.246
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 5 Analysts
US$22.20
Fair Value
23.3% undervalued intrinsic discount
5
Number of Analysts

Analytikerprognos: Riktkursen är mer än 20 % högre än den aktuella aktiekursen och analytiker är inom ett statistiskt säkert intervall.

Upptäck undervärderade företag

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Företagsanalys och finansiella data Status

UppgifterSenast uppdaterad (UTC-tid)
Analys av företag2025/03/07 01:05
Aktiekurs vid dagens slut2025/03/07 00:00
Intäkter2024/12/31
Årlig intjäning2024/09/30

Datakällor

Den data som används i vår företagsanalys kommer från S&P Global Market Intelligence LLC. Följande data används i vår analysmodell för att generera denna rapport. Data är normaliserade vilket kan medföra en fördröjning från det att källan är tillgänglig.

PaketUppgifterTidsramExempel US-källa
Företagets finansiella ställning10 år
  • Resultaträkning
  • Kassaflödesanalys
  • Balansräkning
Analytikernas konsensusuppskattningar+3 år
  • Prognos för finansiella poster
  • Analytikernas prismål
Marknadspriser30 år
  • Aktiekurser
  • Utdelningar, splittar och åtgärder
Ägarskap10 år
  • Största aktieägare
  • Insiderhandel
Förvaltning10 år
  • Ledningsgrupp
  • Styrelse och verkställande direktörer
Viktiga utvecklingstendenser10 år
  • Företagsmeddelanden

* Exempel för amerikanska värdepapper, för icke-amerikanska värdepapper används motsvarande regelverk och källor.

Om inget annat anges är all finansiell data baserad på en årsperiod men uppdateras kvartalsvis. Detta kallas data för efterföljande tolv månader (TTM) eller senaste tolv månader (LTM). Lär dig mer om detta.

Analysmodell och snöflinga

Detaljer om den analysmodell som används för att generera denna rapport finns på vår Github-sida, vi har också guider om hur man använder våra rapporter och tutorials på Youtube.

Lär dig mer om det team i världsklass som utformade och byggde analysmodellen Simply Wall St.

Industri- och sektormått

Våra bransch- och sektionsmått beräknas var sjätte timme av Simply Wall St, detaljer om vår process finns tillgängliga på Github.

Källor för analytiker

OneWater Marine Inc. bevakas av 9 analytiker. 7 av dessa analytiker lämnade de uppskattningar av intäkter eller resultat som användes som indata till vår rapport. Analytikernas inskickade estimat uppdateras löpande under dagen.

AnalytikerInstitution
Craig KennisonBaird
Michael AlbaneseBenchmark Company
Brandon RolléD.A. Davidson & Co.