GrowGeneration Corp.

NasdaqCM:GRWG Aktierapport

Börsvärde: US$66.4m

GrowGeneration Värdering

Är GRWG undervärderat jämfört med verkligt värde, analytikernas prognoser och priset i förhållande till marknaden?

Värderingsresultat

2/6

Värderingsresultat 2/6

  • Under verkligt värde

  • Betydligt under verkligt värde

  • Price-To-Sales vs Peers

  • Price-To-Sales kontra industri

  • Price-To-Sales vs Fair Ratio

  • Analytikerprognos

Aktiekurs jämfört med verkligt värde

Vad är det skäliga priset för GRWG när man tittar på dess framtida kassaflöden? För denna uppskattning använder vi en modell med diskonterat kassaflöde.

Under verkligt värde: Otillräcklig data för att beräkna GRWG s verkliga värde för värderingsanalys.

Betydligt under verkligt värde: Otillräcklig data för att beräkna GRWG s verkliga värde för värderingsanalys.

Viktigt värderingsmått

Vilket mått är bäst att använda när man tittar på relativ värdering för GRWG?

Nyckeltal: Eftersom GRWG är olönsam använder vi dess Price-To-Sales Ratio för relativ värderingsanalys.

Tabellen ovan visar förhållandet Pris till försäljning för GRWG. Detta beräknas genom att dividera GRWG:s marknadsvärde med deras nuvarande intäkter.
Vad är GRWG:s PS Ratio?
PS-förhållande0.3x
FörsäljningUS$200.88m
MarknadsvärdeUS$66.35m

Pris till försäljning Förhållande till jämförbara företag

Hur ser GRWG:s PS Ratio ut jämfört med andra jämförbara företag?

Ovanstående tabell visar PS -förhållandet för GRWG jämfört med dess kamrater. Här visar vi också marknadsvärdet och den prognostiserade tillväxten för ytterligare övervägande.
FöretagFramåt PSBeräknad tillväxtMarknadsvärde
Jämförelsegruppens genomsnitt0.5x
TTSH Tile Shop Holdings
0.9xn/aUS$315.7m
BWMX Betterware de MéxicoP.I. de
0.6x6.2%US$422.0m
GROV Grove Collaborative Holdings
0.3x1.2%US$63.7m
GORV Lazydays Holdings
0.05xn/aUS$49.4m
GRWG GrowGeneration
0.3x-4.1%US$66.4m

Price-To-Sales vs Peers: GRWG är ett bra värde baserat på dess Price-To-Sales förhållande ( 0.3 x) jämfört med peer-genomsnittet ( 0.5 x).

Pris till försäljning Kvot jämfört med branschen

Hur ser GRWG:s PS Ratio ut jämfört med andra företag i US Specialty Retail Branschen?

49 FöretagPris / FörsäljningBeräknad tillväxtMarknadsvärde
TA TravelCenters of America
0.1x-0.8%US$1.30b
WOOF Petco Health and Wellness Company
0.1x1.7%US$676.74m
ARKO Arko
0.06x-3.0%US$472.35m
ODP ODP
0.06x-3.4%US$443.38m
GRWG 0.3xBranschgenomsnitt 0.3xNo. of Companies49PS00.61.21.82.43+
49 FöretagBeräknad tillväxtMarknadsvärde
No more companies

Price-To-Sales kontra industri: GRWG har ett bra värde baserat på dess Price-To-Sales -förhållande ( 0.3 x) jämfört med US Specialty Retail branschgenomsnitt ( 0.3 x).

Pris till försäljning Ratio vs Fair Ratio

Vad är GRWG:s PS kvot jämfört med dess rättvisa PS -kvot? Detta är den förväntade PS Ratio med hänsyn till bolagets prognostiserade vinsttillväxt, vinstmarginaler och andra riskfaktorer.

GRWG PS Ratio vs Fair Ratio.
Verklig kvot
Nuvarande PS Ratio0.3x
Verklig PS Förhållande0.1x

Price-To-Sales vs Fair Ratio: GRWG är dyrt baserat på dess Price-To-Sales Ratio ( 0.3 x) jämfört med det uppskattade Fair Price-To-Sales Ratio ( 0.1 x).

Analytikernas prismål

Vad är analytikernas 12-månadersprognos och har vi någon statistisk säkerhet i konsensusprismålet?

Tabellen ovan visar analytikernas GRWG prognoser och förutsägelser för aktiekursen på 12 månaders sikt.
DatumAktiekursGenomsnittligt 1-årigt prismålDispersionHögLåg1Y Faktiskt prisAnalytiker
NuvarandeUS$1.15
US$3.25
+182.6%
32.6%US$4.00US$1.75n/a3
Feb ’26US$1.40
US$3.42
+144.0%
24.1%US$4.00US$2.25n/a3
Jan ’26US$1.69
US$3.42
+102.2%
24.1%US$4.00US$2.25n/a3
Dec ’25US$1.94
US$3.42
+76.1%
24.1%US$4.00US$2.25n/a3
Nov ’25US$2.09
US$3.13
+49.5%
28.0%US$4.00US$2.25n/a4
Oct ’25US$2.05
US$3.00
+46.3%
27.4%US$4.00US$2.25n/a5
Sep ’25US$1.95
US$3.00
+53.8%
27.4%US$4.00US$2.25n/a5
Aug ’25US$2.18
US$3.20
+46.8%
20.6%US$4.00US$2.50n/a5
Jul ’25US$2.21
US$3.41
+54.3%
27.8%US$5.00US$2.55n/a5
Jun ’25US$2.53
US$3.41
+34.8%
27.8%US$5.00US$2.55n/a5
May ’25US$2.45
US$4.37
+78.4%
44.7%US$8.00US$2.25n/a7
Apr ’25US$2.90
US$4.37
+50.7%
44.7%US$8.00US$2.25n/a7
Mar ’25US$2.20
US$4.37
+98.7%
44.7%US$8.00US$2.25US$1.147
Feb ’25US$2.39
US$4.37
+82.9%
44.7%US$8.00US$2.25US$1.407
Jan ’25US$2.51
US$4.37
+74.2%
44.7%US$8.00US$2.25US$1.697
Dec ’24US$2.91
US$4.37
+50.2%
44.7%US$8.00US$2.25US$1.947
Nov ’24US$2.05
US$5.08
+147.7%
27.6%US$8.00US$3.50US$2.097
Oct ’24US$2.92
US$5.08
+73.9%
27.6%US$8.00US$3.50US$2.057
Sep ’24US$3.25
US$5.08
+56.3%
27.6%US$8.00US$3.50US$1.957
Aug ’24US$4.02
US$5.26
+30.8%
27.8%US$8.00US$4.00US$2.188
Jul ’24US$3.40
US$5.26
+54.6%
27.8%US$8.00US$4.00US$2.218
Jun ’24US$3.69
US$5.26
+42.4%
27.8%US$8.00US$4.00US$2.538
May ’24US$3.37
US$5.19
+54.1%
28.7%US$8.00US$4.00US$2.458
Apr ’24US$3.42
US$5.19
+51.9%
28.7%US$8.00US$4.00US$2.908
Mar ’24US$4.18
US$5.41
+29.3%
25.9%US$8.00US$4.00US$2.208
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 3 Analysts
US$3.25
Fair Value
64.6% undervalued intrinsic discount
3
Number of Analysts

Analytikerprognos: Riktkursen är mer än 20 % högre än den aktuella aktiekursen, men analytiker är inte inom en statistiskt säkerställd överenskommelse.

Upptäck undervärderade företag

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Företagsanalys och finansiella data Status

UppgifterSenast uppdaterad (UTC-tid)
Analys av företag2025/03/05 06:16
Aktiekurs vid dagens slut2025/03/05 00:00
Intäkter2024/09/30
Årlig intjäning2023/12/31

Datakällor

Den data som används i vår företagsanalys kommer från S&P Global Market Intelligence LLC. Följande data används i vår analysmodell för att generera denna rapport. Data är normaliserade vilket kan medföra en fördröjning från det att källan är tillgänglig.

PaketUppgifterTidsramExempel US-källa
Företagets finansiella ställning10 år
  • Resultaträkning
  • Kassaflödesanalys
  • Balansräkning
Analytikernas konsensusuppskattningar+3 år
  • Prognos för finansiella poster
  • Analytikernas prismål
Marknadspriser30 år
  • Aktiekurser
  • Utdelningar, splittar och åtgärder
Ägarskap10 år
  • Största aktieägare
  • Insiderhandel
Förvaltning10 år
  • Ledningsgrupp
  • Styrelse och verkställande direktörer
Viktiga utvecklingstendenser10 år
  • Företagsmeddelanden

* Exempel för amerikanska värdepapper, för icke-amerikanska värdepapper används motsvarande regelverk och källor.

Om inget annat anges är all finansiell data baserad på en årsperiod men uppdateras kvartalsvis. Detta kallas data för efterföljande tolv månader (TTM) eller senaste tolv månader (LTM). Lär dig mer om detta.

Analysmodell och snöflinga

Detaljer om den analysmodell som används för att generera denna rapport finns på vår Github-sida, vi har också guider om hur man använder våra rapporter och tutorials på Youtube.

Lär dig mer om det team i världsklass som utformade och byggde analysmodellen Simply Wall St.

Industri- och sektormått

Våra bransch- och sektionsmått beräknas var sjätte timme av Simply Wall St, detaljer om vår process finns tillgängliga på Github.

Källor för analytiker

GrowGeneration Corp. bevakas av 7 analytiker. 5 av dessa analytiker lämnade de uppskattningar av intäkter eller resultat som användes som indata till vår rapport. Analytikernas inskickade estimat uppdateras löpande under dagen.

AnalytikerInstitution
Aaron GreyAlliance Global Partners
Michael LeggBenchmark Company
Eric Des LauriersCraig-Hallum Capital Group LLC