Betterware de México, S.A.P.I. de C.V.

NYSE:BWMX Aktierapport

Börsvärde: US$422.0m

Betterware de MéxicoP.I. de Värdering

Är BWMX undervärderat jämfört med verkligt värde, analytikernas prognoser och priset i förhållande till marknaden?

Värderingsresultat

3/6

Värderingsresultat 3/6

  • Under verkligt värde

  • Betydligt under verkligt värde

  • Price-To-Earnings vs Peers

  • Price-To-Earnings kontra industri

  • Price-To-Earnings vs Fair Ratio

  • Analytikerprognos

Aktiekurs jämfört med verkligt värde

Vad är det skäliga priset för BWMX när man tittar på dess framtida kassaflöden? För denna uppskattning använder vi en modell med diskonterat kassaflöde.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
US$10.96
Fair Value
3.5% overvalued intrinsic discount
2
Number of Analysts

Under verkligt värde: BWMX ( $11.35 ) handlas över vår uppskattning av verkligt värde ( $10.96 )

Betydligt under verkligt värde: BWMX handlas över vår uppskattning av verkligt värde.

Viktigt värderingsmått

Vilket mått är bäst att använda när man tittar på relativ värdering för BWMX?

Nyckeltal: Eftersom BWMX är lönsamt använder vi dess Price-To-Earnings Ratio för relativ värderingsanalys.

Tabellen ovan visar förhållandet Pris i förhållande till vinst för BWMX. Detta beräknas genom att dividera BWMX:s marknadsvärde med deras nuvarande intäkter.
Vad är BWMX:s PE Ratio?
PE-förhållande12.1x
IntäkterMex$711.73m
MarknadsvärdeMex$8.60b

Pris i förhållande till vinst Förhållande till jämförbara företag

Hur ser BWMX:s PE Ratio ut jämfört med andra jämförbara företag?

Ovanstående tabell visar PE -förhållandet för BWMX jämfört med dess kamrater. Här visar vi också marknadsvärdet och den prognostiserade tillväxten för ytterligare övervägande.
FöretagFramåt PEBeräknad tillväxtMarknadsvärde
Jämförelsegruppens genomsnitt55.6x
TTSH Tile Shop Holdings
133.5xn/aUS$315.7m
FND Floor & Decor Holdings
45.9x18.3%US$9.4b
BBW Build-A-Bear Workshop
10.3x3.4%US$535.7m
ARKO Arko
32.6x9.8%US$472.3m
BWMX Betterware de MéxicoP.I. de
12.1x33.7%US$422.0m

Price-To-Earnings vs Peers: BWMX är ett bra värde baserat på dess Price-To-Earnings förhållande ( 12.1 x) jämfört med peer-genomsnittet ( 55.6 x).

Pris i förhållande till vinst Kvot jämfört med branschen

Hur ser BWMX:s PE Ratio ut jämfört med andra företag i US Specialty Retail Branschen?

4 FöretagPris / VinstBeräknad tillväxtMarknadsvärde
TKLF Tokyo Lifestyle
2.1xn/aUS$14.39m
SSOK Sunstock
1.1xn/aUS$804.20k
MASN Maison Luxe
0.1xn/aUS$172.83k
CONN.Q Conn's
n/an/aUS$24.00
Inga fler företag tillgängliga i detta PE sortiment
BWMX 12.1xBranschgenomsnitt 15.2xNo. of Companies16PE01224364860+
4 FöretagBeräknad tillväxtMarknadsvärde
No more companies

Price-To-Earnings kontra industri: BWMX har ett bra värde baserat på dess Price-To-Earnings -förhållande ( 12.1 x) jämfört med US Specialty Retail branschgenomsnitt ( 15.2 x).

Pris i förhållande till vinst Ratio vs Fair Ratio

Vad är BWMX:s PE kvot jämfört med dess rättvisa PE -kvot? Detta är den förväntade PE Ratio med hänsyn till bolagets prognostiserade vinsttillväxt, vinstmarginaler och andra riskfaktorer.

BWMX PE Ratio vs Fair Ratio.
Verklig kvot
Nuvarande PE Ratio12.1x
Verklig PE Förhållande16.2x

Price-To-Earnings vs Fair Ratio: BWMX har ett bra värde baserat på dess Price-To-Earnings kvot ( 12.1 x) jämfört med den uppskattade rättvisa Price-To-Earnings kvoten ( 16.2 x).

Analytikernas prismål

Vad är analytikernas 12-månadersprognos och har vi någon statistisk säkerhet i konsensusprismålet?

Tabellen ovan visar analytikernas BWMX prognoser och förutsägelser för aktiekursen på 12 månaders sikt.
DatumAktiekursGenomsnittligt 1-årigt prismålDispersionHögLåg1Y Faktiskt prisAnalytiker
NuvarandeUS$11.35
US$20.01
+76.3%
11.2%US$22.25US$17.77n/a2
Feb ’26US$11.26
US$19.99
+77.5%
12.8%US$22.54US$17.44n/a2
Jan ’26US$11.18
US$20.09
+79.7%
11.8%US$22.46US$17.71n/a2
Dec ’25US$12.62
US$20.30
+60.8%
11.1%US$22.54US$18.05n/a2
Nov ’25US$12.62
US$20.16
+59.7%
11.1%US$22.40US$17.92n/a2
Oct ’25US$13.11
US$20.64
+57.4%
9.3%US$22.55US$18.73n/a2
Sep ’25US$13.57
US$20.84
+53.5%
7.1%US$22.32US$19.35n/a2
Aug ’25US$14.58
US$21.17
+45.2%
5.3%US$22.29US$20.04n/a2
Jul ’25US$13.85
US$21.23
+53.3%
6.1%US$22.53US$19.93n/a2
Jun ’25US$16.66
US$21.24
+27.5%
5.6%US$22.43US$20.04n/a2
May ’25US$16.89
US$21.35
+26.4%
6.3%US$22.70US$20.01n/a2
Apr ’25US$19.50
US$21.33
+9.4%
5.3%US$22.45US$20.20n/a2
Mar ’25US$18.50
US$21.29
+15.1%
5.9%US$22.55US$20.03US$11.352
Feb ’25US$14.02
US$16.87
+20.3%
0.5%US$16.95US$16.79US$11.262
Jan ’25US$13.94
US$16.82
+20.7%
1.0%US$16.99US$16.65US$11.182
Dec ’24US$13.87
US$16.74
+20.7%
1.5%US$17.00US$16.48US$12.622
Nov ’24US$12.17
US$16.50
+35.6%
3.0%US$16.99US$16.01US$12.622
Oct ’24US$16.29
US$16.60
+1.9%
2.5%US$17.01US$16.19US$13.112
Sep ’24US$17.80
US$16.85
-5.3%
1.1%US$17.03US$16.67US$13.572
Aug ’24US$14.06
US$16.95
+20.6%
0.2%US$16.98US$16.92US$14.582
Jul ’24US$12.93
US$15.85
+22.6%
5.2%US$16.68US$15.02US$13.852
Jun ’24US$11.81
US$15.58
+32.0%
3.6%US$16.15US$15.02US$16.662
May ’24US$12.30
US$15.54
+26.3%
3.0%US$16.01US$15.07US$16.892
Apr ’24US$11.90
US$14.19
+19.2%
6.0%US$15.04US$13.33US$19.502
Mar ’24US$10.05
US$14.03
+39.6%
7.2%US$15.04US$13.02US$18.502
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 2 Analysts
US$20.01
Fair Value
43.3% undervalued intrinsic discount
2
Number of Analysts

Analytikerprognos: Riktkursen är mer än 20 % högre än den aktuella aktiekursen, men det finns inte tillräckligt många analytiker som täcker aktien för att fastställa statistiskt förtroende överens.

Upptäck undervärderade företag

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Företagsanalys och finansiella data Status

UppgifterSenast uppdaterad (UTC-tid)
Analys av företag2025/03/05 13:12
Aktiekurs vid dagens slut2025/03/05 00:00
Intäkter2024/12/31
Årlig intjäning2024/12/31

Datakällor

Den data som används i vår företagsanalys kommer från S&P Global Market Intelligence LLC. Följande data används i vår analysmodell för att generera denna rapport. Data är normaliserade vilket kan medföra en fördröjning från det att källan är tillgänglig.

PaketUppgifterTidsramExempel US-källa
Företagets finansiella ställning10 år
  • Resultaträkning
  • Kassaflödesanalys
  • Balansräkning
Analytikernas konsensusuppskattningar+3 år
  • Prognos för finansiella poster
  • Analytikernas prismål
Marknadspriser30 år
  • Aktiekurser
  • Utdelningar, splittar och åtgärder
Ägarskap10 år
  • Största aktieägare
  • Insiderhandel
Förvaltning10 år
  • Ledningsgrupp
  • Styrelse och verkställande direktörer
Viktiga utvecklingstendenser10 år
  • Företagsmeddelanden

* Exempel för amerikanska värdepapper, för icke-amerikanska värdepapper används motsvarande regelverk och källor.

Om inget annat anges är all finansiell data baserad på en årsperiod men uppdateras kvartalsvis. Detta kallas data för efterföljande tolv månader (TTM) eller senaste tolv månader (LTM). Lär dig mer om detta.

Analysmodell och snöflinga

Detaljer om den analysmodell som används för att generera denna rapport finns på vår Github-sida, vi har också guider om hur man använder våra rapporter och tutorials på Youtube.

Lär dig mer om det team i världsklass som utformade och byggde analysmodellen Simply Wall St.

Industri- och sektormått

Våra bransch- och sektionsmått beräknas var sjätte timme av Simply Wall St, detaljer om vår process finns tillgängliga på Github.

Källor för analytiker

Betterware de México, S.A.P.I. de C.V. bevakas av 2 analytiker. 2 av dessa analytiker lämnade de uppskattningar av intäkter eller resultat som användes som indata till vår rapport. Analytikernas inskickade estimat uppdateras löpande under dagen.

AnalytikerInstitution
Eric BederSmall Cap Consumer Research LLC
Cristina FernándezTelsey Advisory Group LLC