America's Car-Mart, Inc.

NasdaqGS:CRMT Aktierapport

Börsvärde: US$385.3m

America's Car-Mart Värdering

Är CRMT undervärderat jämfört med verkligt värde, analytikernas prognoser och priset i förhållande till marknaden?

Värderingsresultat

1/6

Värderingsresultat 1/6

  • Under verkligt värde

  • Betydligt under verkligt värde

  • Price-To-Earnings vs Peers

  • Price-To-Earnings kontra industri

  • Price-To-Earnings vs Fair Ratio

  • Analytikerprognos

Aktiekurs jämfört med verkligt värde

Vad är det skäliga priset för CRMT när man tittar på dess framtida kassaflöden? För denna uppskattning använder vi en modell med diskonterat kassaflöde.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
US$0.091
Fair Value
51.7k% overvalued intrinsic discount
3
Number of Analysts

Under verkligt värde: CRMT ( $47.16 ) handlas över vår uppskattning av verkligt värde ( $0.09 )

Betydligt under verkligt värde: CRMT handlas över vår uppskattning av verkligt värde.

Viktigt värderingsmått

Vilket mått är bäst att använda när man tittar på relativ värdering för CRMT?

Nyckeltal: Eftersom CRMT är lönsamt använder vi dess Price-To-Earnings Ratio för relativ värderingsanalys.

Tabellen ovan visar förhållandet Pris i förhållande till vinst för CRMT. Detta beräknas genom att dividera CRMT:s marknadsvärde med deras nuvarande intäkter.
Vad är CRMT:s PE Ratio?
PE-förhållande50.7x
IntäkterUS$7.68m
MarknadsvärdeUS$385.25m

Pris i förhållande till vinst Förhållande till jämförbara företag

Hur ser CRMT:s PE Ratio ut jämfört med andra jämförbara företag?

Ovanstående tabell visar PE -förhållandet för CRMT jämfört med dess kamrater. Här visar vi också marknadsvärdet och den prognostiserade tillväxten för ytterligare övervägande.
FöretagFramåt PEBeräknad tillväxtMarknadsvärde
Jämförelsegruppens genomsnitt54.4x
MNRO Monro
20.7x25.85%US$379.2m
ARKO Arko
176.2x4.37%US$512.8m
SAH Sonic Automotive
9.6x8.33%US$2.3b
ABG Asbury Automotive Group
10.9x12.65%US$4.4b
CRMT America's Car-Mart
50.7x70.58%US$385.3m

Price-To-Earnings vs Peers: CRMT är ett bra värde baserat på dess Price-To-Earnings förhållande ( 50.7 x) jämfört med peer-genomsnittet ( 54.4 x).

Pris i förhållande till vinst Kvot jämfört med branschen

Hur ser CRMT:s PE Ratio ut jämfört med andra företag i US Specialty Retail Branschen?

6 FöretagPris / VinstBeräknad tillväxtMarknadsvärde
TLF Tandy Leather Factory
2xn/aUS$24.98m
TKLF Tokyo Lifestyle
2.4xn/aUS$16.38m
SSOK Sunstock
1.3xn/aUS$918.28k
COSG Cosmos Group Holdings
0.05xn/aUS$488.60k
CRMT 50.7xBranschgenomsnitt 16.0xNo. of Companies17PE01224364860+
6 FöretagBeräknad tillväxtMarknadsvärde
No more companies

Price-To-Earnings kontra industri: CRMT är dyrt baserat på dess Price-To-Earnings -kvot ( 50.7 x) jämfört med US Specialty Retail branschgenomsnittet ( 16 x).

Pris i förhållande till vinst Ratio vs Fair Ratio

Vad är CRMT:s PE kvot jämfört med dess rättvisa PE -kvot? Detta är den förväntade PE Ratio med hänsyn till bolagets prognostiserade vinsttillväxt, vinstmarginaler och andra riskfaktorer.

CRMT PE Ratio vs Fair Ratio.
Verklig kvot
Nuvarande PE Ratio50.7x
Verklig PE Förhållande38.4x

Price-To-Earnings vs Fair Ratio: CRMT är dyrt baserat på dess Price-To-Earnings Ratio ( 50.7 x) jämfört med det uppskattade Fair Price-To-Earnings Ratio ( 38.4 x).

Analytikernas prismål

Vad är analytikernas 12-månadersprognos och har vi någon statistisk säkerhet i konsensusprismålet?

Tabellen ovan visar analytikernas CRMT prognoser och förutsägelser för aktiekursen på 12 månaders sikt.
DatumAktiekursGenomsnittligt 1-årigt prismålDispersionHögLåg1Y Faktiskt prisAnalytiker
NuvarandeUS$47.16
US$52.00
+10.26%
11.85%US$60.00US$45.00n/a3
May ’26US$47.84
US$52.00
+8.70%
11.85%US$60.00US$45.00n/a3
Apr ’26US$45.44
US$53.67
+18.10%
15.61%US$65.00US$45.00n/a3
Mar ’26US$41.86
US$53.67
+28.21%
15.61%US$65.00US$45.00n/a3
Feb ’26US$48.69
US$53.67
+10.22%
15.61%US$65.00US$45.00n/a3
Jan ’26US$51.25
US$51.67
+0.81%
18.25%US$65.00US$45.00n/a3
Dec ’25US$46.16
US$46.67
+1.10%
5.05%US$50.00US$45.00n/a3
Nov ’25US$38.21
US$45.67
+19.51%
2.06%US$47.00US$45.00n/a3
Oct ’25US$41.11
US$47.33
+15.14%
4.34%US$50.00US$45.00n/a3
Sep ’25US$60.53
US$60.67
+0.23%
12.72%US$68.00US$50.00n/a3
Aug ’25US$65.55
US$60.67
-7.45%
12.72%US$68.00US$50.00n/a3
Jul ’25US$59.47
US$60.67
+2.01%
12.72%US$68.00US$50.00n/a3
Jun ’25US$60.27
US$63.00
+4.53%
14.72%US$71.00US$50.00n/a3
May ’25US$58.25
US$63.00
+8.15%
14.72%US$71.00US$50.00US$47.843
Apr ’25US$62.67
US$66.00
+5.31%
11.80%US$72.00US$55.00US$45.443
Mar ’25US$67.69
US$62.00
-8.41%
11.71%US$72.00US$55.00US$41.863
Feb ’25US$63.05
US$67.25
+6.66%
16.44%US$83.00US$55.00US$48.694
Jan ’25US$75.77
US$67.25
-11.24%
16.44%US$83.00US$55.00US$51.254
Dec ’24US$75.47
US$92.00
+21.90%
31.26%US$135.00US$55.00US$46.164
Nov ’24US$67.05
US$92.00
+37.21%
31.26%US$135.00US$55.00US$38.214
Oct ’24US$90.99
US$93.25
+2.48%
29.16%US$135.00US$60.00US$41.114
Sep ’24US$113.53
US$92.25
-18.74%
29.94%US$135.00US$60.00US$60.534
Aug ’24US$119.16
US$92.25
-22.58%
29.94%US$135.00US$60.00US$65.554
Jul ’24US$99.78
US$73.25
-26.59%
12.49%US$84.00US$60.00US$59.474
Jun ’24US$80.08
US$73.25
-8.53%
12.49%US$84.00US$60.00US$60.274
May ’24US$79.35
US$73.00
-8.00%
11.86%US$84.00US$60.00US$58.254
AnalystConsensusTarget
Consensus Narrative from 3 Analysts
US$52.00
Fair Value
9.3% undervalued intrinsic discount
3
Number of Analysts

Analytikerprognos: Riktkursen är mindre än 20 % högre än den aktuella aktiekursen.

Upptäck undervärderade företag

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Företagsanalys och finansiella data Status

UppgifterSenast uppdaterad (UTC-tid)
Analys av företag2025/05/27 13:22
Aktiekurs vid dagens slut2025/05/27 00:00
Intäkter2025/01/31
Årlig intjäning2024/04/30

Datakällor

Den data som används i vår företagsanalys kommer från S&P Global Market Intelligence LLC. Följande data används i vår analysmodell för att generera denna rapport. Data är normaliserade vilket kan medföra en fördröjning från det att källan är tillgänglig.

PaketUppgifterTidsramExempel US-källa
Företagets finansiella ställning10 år
  • Resultaträkning
  • Kassaflödesanalys
  • Balansräkning
Analytikernas konsensusuppskattningar+3 år
  • Prognos för finansiella poster
  • Analytikernas prismål
Marknadspriser30 år
  • Aktiekurser
  • Utdelningar, splittar och åtgärder
Ägarskap10 år
  • Största aktieägare
  • Insiderhandel
Förvaltning10 år
  • Ledningsgrupp
  • Styrelse och verkställande direktörer
Viktiga utvecklingstendenser10 år
  • Företagsmeddelanden

* Exempel för amerikanska värdepapper, för icke-amerikanska värdepapper används motsvarande regelverk och källor.

Om inget annat anges är all finansiell data baserad på en årsperiod men uppdateras kvartalsvis. Detta kallas data för efterföljande tolv månader (TTM) eller senaste tolv månader (LTM). Lär dig mer om detta.

Analysmodell och snöflinga

Detaljer om den analysmodell som används för att generera denna rapport finns på vår Github-sida, vi har också guider om hur man använder våra rapporter och tutorials på Youtube.

Lär dig mer om det team i världsklass som utformade och byggde analysmodellen Simply Wall St.

Industri- och sektormått

Våra bransch- och sektionsmått beräknas var sjätte timme av Simply Wall St, detaljer om vår process finns tillgängliga på Github.

Källor för analytiker

America's Car-Mart, Inc. bevakas av 12 analytiker. 3 av dessa analytiker lämnade de uppskattningar av intäkter eller resultat som användes som indata till vår rapport. Analytikernas inskickade estimat uppdateras löpande under dagen.

AnalytikerInstitution
John MurphyBofA Global Research
Vincent CainticBTIG
Hugh MillerBuckingham Research Group Inc.