Amazon.com, Inc.

NasdaqGS:AMZN Aktierapport

Börsvärde: US$2.2t

Amazon.com Värdering

Är AMZN undervärderat jämfört med verkligt värde, analytikernas prognoser och priset i förhållande till marknaden?

Värderingsresultat

3/6

Värderingsresultat 3/6

  • Under verkligt värde

  • Betydligt under verkligt värde

  • Price-To-Earnings vs Peers

  • Price-To-Earnings kontra industri

  • Price-To-Earnings vs Fair Ratio

  • Analytikerprognos

Aktiekurs jämfört med verkligt värde

Vad är det skäliga priset för AMZN när man tittar på dess framtida kassaflöden? För denna uppskattning använder vi en modell med diskonterat kassaflöde.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
US$352.77
Fair Value
42.2% undervalued intrinsic discount
63
Number of Analysts

Under verkligt värde: AMZN ( $203.8 ) handlas under vår uppskattning av verkligt värde ( $352.77 )

Betydligt under verkligt värde: AMZN handlas under verkligt värde med mer än 20 %.

Viktigt värderingsmått

Vilket mått är bäst att använda när man tittar på relativ värdering för AMZN?

Nyckeltal: Eftersom AMZN är lönsamt använder vi dess Price-To-Earnings Ratio för relativ värderingsanalys.

Tabellen ovan visar förhållandet Pris i förhållande till vinst för AMZN. Detta beräknas genom att dividera AMZN:s marknadsvärde med deras nuvarande intäkter.
Vad är AMZN:s PE Ratio?
PE-förhållande36.5x
IntäkterUS$59.25b
MarknadsvärdeUS$2.17t

Pris i förhållande till vinst Förhållande till jämförbara företag

Hur ser AMZN:s PE Ratio ut jämfört med andra jämförbara företag?

Ovanstående tabell visar PE -förhållandet för AMZN jämfört med dess kamrater. Här visar vi också marknadsvärdet och den prognostiserade tillväxten för ytterligare övervägande.
FöretagFramåt PEBeräknad tillväxtMarknadsvärde
Jämförelsegruppens genomsnitt23.8x
BABA Alibaba Group Holding
17.7x10.3%US$295.6b
MELI MercadoLibre
54.6x21.8%US$105.0b
PDD PDD Holdings
10.6x11.7%US$156.4b
JD JD.com
12.4x7.8%US$58.3b
AMZN Amazon.com
36.5x17.2%US$2.2t

Price-To-Earnings vs Peers: AMZN är dyrt baserat på dess Price-To-Earnings -kvot ( 36.5 x) jämfört med peer-genomsnittet ( 23.8 x).

Pris i förhållande till vinst Kvot jämfört med branschen

Hur ser AMZN:s PE Ratio ut jämfört med andra företag i North American Multiline Retail Branschen?

1 FöretagPris / VinstBeräknad tillväxtMarknadsvärde
AMZN 36.5xBranschgenomsnitt 21.5xNo. of Companies4PE01224364860+
1 FöretagBeräknad tillväxtMarknadsvärde
No more companies

Price-To-Earnings kontra industri: AMZN är dyrt baserat på dess Price-To-Earnings -kvot ( 36.5 x) jämfört med US Multiline Retail branschgenomsnittet ( 17.9 x).

Pris i förhållande till vinst Ratio vs Fair Ratio

Vad är AMZN:s PE kvot jämfört med dess rättvisa PE -kvot? Detta är den förväntade PE Ratio med hänsyn till bolagets prognostiserade vinsttillväxt, vinstmarginaler och andra riskfaktorer.

AMZN PE Ratio vs Fair Ratio.
Verklig kvot
Nuvarande PE Ratio36.5x
Verklig PE Förhållande34.5x

Price-To-Earnings vs Fair Ratio: AMZN är dyrt baserat på dess Price-To-Earnings Ratio ( 36.5 x) jämfört med det uppskattade Fair Price-To-Earnings Ratio ( 34.5 x).

Analytikernas prismål

Vad är analytikernas 12-månadersprognos och har vi någon statistisk säkerhet i konsensusprismålet?

Tabellen ovan visar analytikernas AMZN prognoser och förutsägelser för aktiekursen på 12 månaders sikt.
DatumAktiekursGenomsnittligt 1-årigt prismålDispersionHögLåg1Y Faktiskt prisAnalytiker
NuvarandeUS$203.80
US$266.02
+30.5%
6.5%US$306.00US$203.00n/a63
Feb ’26US$237.68
US$249.07
+4.8%
9.6%US$306.00US$200.00n/a64
Jan ’26US$219.39
US$240.39
+9.6%
8.8%US$285.00US$180.00n/a64
Dec ’25US$207.89
US$234.50
+12.8%
7.4%US$285.00US$180.00n/a64
Nov ’25US$197.93
US$228.55
+15.5%
8.5%US$285.00US$180.00n/a62
Oct ’25US$185.13
US$220.68
+19.2%
7.8%US$265.00US$180.00n/a59
Sep ’25US$178.50
US$218.91
+22.6%
7.0%US$251.00US$180.00n/a58
Aug ’25US$184.07
US$222.50
+20.9%
6.7%US$250.00US$180.00n/a59
Jul ’25US$197.20
US$219.68
+11.4%
6.0%US$245.00US$180.00n/a58
Jun ’25US$176.44
US$219.10
+24.2%
6.0%US$245.00US$180.00n/a57
May ’25US$179.00
US$215.52
+20.4%
6.7%US$245.00US$160.00n/a57
Apr ’25US$180.97
US$206.69
+14.2%
6.5%US$230.00US$150.00n/a56
Mar ’25US$178.22
US$203.93
+14.4%
8.2%US$230.00US$150.00US$212.2856
Feb ’25US$159.28
US$184.26
+15.7%
9.0%US$230.00US$150.00US$237.6852
Jan ’25US$151.94
US$177.23
+16.6%
10.2%US$230.00US$136.80US$219.3953
Dec ’24US$147.03
US$173.94
+18.3%
9.9%US$230.00US$136.80US$207.8952
Nov ’24US$137.00
US$172.43
+25.9%
10.1%US$230.00US$136.00US$197.9351
Oct ’24US$127.12
US$170.74
+34.3%
10.6%US$230.00US$135.00US$185.1349
Sep ’24US$138.12
US$169.95
+23.0%
11.2%US$230.00US$129.90US$178.5051
Aug ’24US$131.69
US$147.20
+11.8%
13.1%US$220.00US$99.00US$184.0752
Jul ’24US$130.36
US$142.96
+9.7%
13.5%US$220.00US$90.00US$197.2051
Jun ’24US$122.77
US$138.37
+12.7%
13.8%US$220.00US$90.00US$176.4447
May ’24US$102.05
US$138.71
+35.9%
14.3%US$220.00US$90.00US$179.0048
Apr ’24US$103.29
US$137.86
+33.5%
14.4%US$220.00US$90.00US$180.9749
Mar ’24US$92.17
US$137.80
+49.5%
13.9%US$210.00US$90.00US$178.2249
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 63 Analysts
US$266.02
Fair Value
23.4% undervalued intrinsic discount
63
Number of Analysts

Analytikerprognos: Riktkursen är mer än 20 % högre än den aktuella aktiekursen och analytiker är inom ett statistiskt säkert intervall.

Upptäck undervärderade företag

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Företagsanalys och finansiella data Status

UppgifterSenast uppdaterad (UTC-tid)
Analys av företag2025/03/04 00:25
Aktiekurs vid dagens slut2025/03/04 00:00
Intäkter2024/12/31
Årlig intjäning2024/12/31

Datakällor

Den data som används i vår företagsanalys kommer från S&P Global Market Intelligence LLC. Följande data används i vår analysmodell för att generera denna rapport. Data är normaliserade vilket kan medföra en fördröjning från det att källan är tillgänglig.

PaketUppgifterTidsramExempel US-källa
Företagets finansiella ställning10 år
  • Resultaträkning
  • Kassaflödesanalys
  • Balansräkning
Analytikernas konsensusuppskattningar+3 år
  • Prognos för finansiella poster
  • Analytikernas prismål
Marknadspriser30 år
  • Aktiekurser
  • Utdelningar, splittar och åtgärder
Ägarskap10 år
  • Största aktieägare
  • Insiderhandel
Förvaltning10 år
  • Ledningsgrupp
  • Styrelse och verkställande direktörer
Viktiga utvecklingstendenser10 år
  • Företagsmeddelanden

* Exempel för amerikanska värdepapper, för icke-amerikanska värdepapper används motsvarande regelverk och källor.

Om inget annat anges är all finansiell data baserad på en årsperiod men uppdateras kvartalsvis. Detta kallas data för efterföljande tolv månader (TTM) eller senaste tolv månader (LTM). Lär dig mer om detta.

Analysmodell och snöflinga

Detaljer om den analysmodell som används för att generera denna rapport finns på vår Github-sida, vi har också guider om hur man använder våra rapporter och tutorials på Youtube.

Lär dig mer om det team i världsklass som utformade och byggde analysmodellen Simply Wall St.

Industri- och sektormått

Våra bransch- och sektionsmått beräknas var sjätte timme av Simply Wall St, detaljer om vår process finns tillgängliga på Github.

Källor för analytiker

Amazon.com, Inc. bevakas av 99 analytiker. 61 av dessa analytiker lämnade de uppskattningar av intäkter eller resultat som användes som indata till vår rapport. Analytikernas inskickade estimat uppdateras löpande under dagen.

AnalytikerInstitution
Kadambari DaptardarAccountability Research Corporation
Rocco StraussArete Research Services LLP
James KelleherArgus Research Company