National Storage REIT

OTCPK:NTSG.F Aktierapport

Börsvärde: US$2.1b

National Storage REIT Värdering

Är NTSG.F undervärderat jämfört med verkligt värde, analytikernas prognoser och priset i förhållande till marknaden?

Värderingsresultat

2/6

Värderingsresultat 2/6

  • Under verkligt värde

  • Betydligt under verkligt värde

  • Price-To-Earnings vs Peers

  • Price-To-Earnings kontra industri

  • Price-To-Earnings vs Fair Ratio

  • Analytikerprognos

Aktiekurs jämfört med verkligt värde

Vad är det skäliga priset för NTSG.F när man tittar på dess framtida kassaflöden? För denna uppskattning använder vi en modell med diskonterat kassaflöde.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
US$2.04
Fair Value
30.5% undervalued intrinsic discount
10
Number of Analysts

Under verkligt värde: NTSG.F ( $1.42 ) handlas under vår uppskattning av verkligt värde ( $2.04 )

Betydligt under verkligt värde: NTSG.F handlas under verkligt värde med mer än 20 %.

Viktigt värderingsmått

Vilket mått är bäst att använda när man tittar på relativ värdering för NTSG.F?

Nyckeltal: Eftersom NTSG.F är lönsamt använder vi dess Price-To-Earnings Ratio för relativ värderingsanalys.

Tabellen ovan visar förhållandet Pris i förhållande till vinst för NTSG.F. Detta beräknas genom att dividera NTSG.F:s marknadsvärde med deras nuvarande intäkter.
Vad är NTSG.F:s PE Ratio?
PE-förhållande148.5x
IntäkterAU$21.73m
MarknadsvärdeAU$3.23b

Pris i förhållande till vinst Förhållande till jämförbara företag

Hur ser NTSG.F:s PE Ratio ut jämfört med andra jämförbara företag?

Ovanstående tabell visar PE -förhållandet för NTSG.F jämfört med dess kamrater. Här visar vi också marknadsvärdet och den prognostiserade tillväxten för ytterligare övervägande.
FöretagFramåt PEBeräknad tillväxtMarknadsvärde
Jämförelsegruppens genomsnitt36.4x
NSA National Storage Affiliates Trust
58x8.33%US$4.4b
CUBE CubeSmart
24.4x1.23%US$9.5b
EXR Extra Space Storage
34x6.58%US$32.3b
PSA Public Storage
29.4x5.44%US$52.2b
NTSG.F National Storage REIT
148.5x19.64%US$3.2b

Price-To-Earnings vs Peers: NTSG.F är dyrt baserat på dess Price-To-Earnings -kvot ( 148.5 x) jämfört med peer-genomsnittet ( 36.4 x).

Pris i förhållande till vinst Kvot jämfört med branschen

Hur ser NTSG.F:s PE Ratio ut jämfört med andra företag i US Specialized REITs Branschen?

0 FöretagPris / VinstBeräknad tillväxtMarknadsvärde
Inga fler företag tillgängliga i detta PE sortiment
NTSG.F 148.5xBranschgenomsnitt 27.1xNo. of Companies5PE020406080100+
0 FöretagBeräknad tillväxtMarknadsvärde
No more companies

Price-To-Earnings kontra industri: NTSG.F är dyrt baserat på dess Price-To-Earnings -kvot ( 148.5 x) jämfört med US Specialized REITs branschgenomsnittet ( 27.6 x).

Pris i förhållande till vinst Ratio vs Fair Ratio

Vad är NTSG.F:s PE kvot jämfört med dess rättvisa PE -kvot? Detta är den förväntade PE Ratio med hänsyn till bolagets prognostiserade vinsttillväxt, vinstmarginaler och andra riskfaktorer.

NTSG.F PE Ratio vs Fair Ratio.
Verklig kvot
Nuvarande PE Ratio148.5x
Verklig PE Förhållanden/a

Price-To-Earnings vs Fair Ratio: Otillräcklig data för att beräkna NTSG.F s Price-To-Earnings Fair Ratio för värderingsanalys.

Analytikernas prismål

Vad är analytikernas 12-månadersprognos och har vi någon statistisk säkerhet i konsensusprismålet?

Tabellen ovan visar analytikernas NTSG.F prognoser och förutsägelser för aktiekursen på 12 månaders sikt.
DatumAktiekursGenomsnittligt 1-årigt prismålDispersionHögLåg1Y Faktiskt prisAnalytiker
Nuvaranden/a
US$1.62
0%
5.70%US$1.77US$1.48n/a10
May ’26US$1.42
US$1.59
+11.76%
6.00%US$1.73US$1.45n/a9
Apr ’26n/a
US$1.59
0%
6.00%US$1.73US$1.45n/a9
Mar ’26US$1.34
US$1.57
+17.61%
6.01%US$1.71US$1.43n/a9
Feb ’26n/a
US$1.63
0%
5.68%US$1.77US$1.52n/a9
Jan ’26US$1.45
US$1.66
+14.30%
4.70%US$1.78US$1.53n/a9
Dec ’25US$1.73
US$1.72
-0.65%
4.86%US$1.86US$1.59n/a10
Nov ’25US$1.76
US$1.72
-2.45%
4.86%US$1.86US$1.59n/a10
Oct ’25n/a
US$1.76
0%
4.99%US$1.90US$1.66n/a10
Sep ’25US$1.61
US$1.71
+5.58%
5.82%US$1.87US$1.56n/a12
Aug ’25US$1.63
US$1.60
-1.62%
6.46%US$1.80US$1.47n/a12
Jul ’25US$1.57
US$1.61
+2.51%
6.20%US$1.83US$1.50n/a12
Jun ’25US$1.52
US$1.55
+2.15%
6.02%US$1.74US$1.45n/a12
May ’25US$1.31
US$1.55
+18.17%
6.02%US$1.74US$1.45US$1.4212
Apr ’25US$1.47
US$1.58
+7.47%
6.13%US$1.77US$1.48n/a12
Mar ’25US$1.43
US$1.58
+10.25%
6.13%US$1.77US$1.48US$1.3412
Feb ’25n/a
US$1.57
0%
6.91%US$1.78US$1.43n/a11
Jan ’25n/a
US$1.57
0%
6.63%US$1.78US$1.44US$1.4511
Dec ’24US$1.36
US$1.58
+15.90%
6.63%US$1.79US$1.45US$1.7311
Nov ’24US$1.32
US$1.53
+15.89%
6.68%US$1.73US$1.39US$1.7611
Oct ’24n/a
US$1.53
0%
5.62%US$1.72US$1.40n/a10
Sep ’24n/a
US$1.54
0%
5.84%US$1.73US$1.42US$1.619
Aug ’24n/a
US$1.59
0%
9.14%US$1.88US$1.36US$1.639
Jul ’24n/a
US$1.60
0%
10.94%US$1.99US$1.34US$1.579
Jun ’24n/a
US$1.65
0%
10.55%US$2.03US$1.42US$1.529
May ’24n/a
US$1.61
0%
10.85%US$1.99US$1.40US$1.319
AnalystConsensusTarget
Consensus Narrative from 10 Analysts
US$1.54
Fair Value
7.8% undervalued intrinsic discount
10
Number of Analysts

Analytikerprognos: Riktkursen är mindre än 20 % högre än den aktuella aktiekursen.

Upptäck undervärderade företag

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Företagsanalys och finansiella data Status

UppgifterSenast uppdaterad (UTC-tid)
Analys av företag2025/05/24 15:55
Aktiekurs vid dagens slut2025/04/28 00:00
Intäkter2024/12/31
Årlig intjäning2024/06/30

Datakällor

Den data som används i vår företagsanalys kommer från S&P Global Market Intelligence LLC. Följande data används i vår analysmodell för att generera denna rapport. Data är normaliserade vilket kan medföra en fördröjning från det att källan är tillgänglig.

PaketUppgifterTidsramExempel US-källa
Företagets finansiella ställning10 år
  • Resultaträkning
  • Kassaflödesanalys
  • Balansräkning
Analytikernas konsensusuppskattningar+3 år
  • Prognos för finansiella poster
  • Analytikernas prismål
Marknadspriser30 år
  • Aktiekurser
  • Utdelningar, splittar och åtgärder
Ägarskap10 år
  • Största aktieägare
  • Insiderhandel
Förvaltning10 år
  • Ledningsgrupp
  • Styrelse och verkställande direktörer
Viktiga utvecklingstendenser10 år
  • Företagsmeddelanden

* Exempel för amerikanska värdepapper, för icke-amerikanska värdepapper används motsvarande regelverk och källor.

Om inget annat anges är all finansiell data baserad på en årsperiod men uppdateras kvartalsvis. Detta kallas data för efterföljande tolv månader (TTM) eller senaste tolv månader (LTM). Lär dig mer om detta.

Analysmodell och snöflinga

Detaljer om den analysmodell som används för att generera denna rapport finns på vår Github-sida, vi har också guider om hur man använder våra rapporter och tutorials på Youtube.

Lär dig mer om det team i världsklass som utformade och byggde analysmodellen Simply Wall St.

Industri- och sektormått

Våra bransch- och sektionsmått beräknas var sjätte timme av Simply Wall St, detaljer om vår process finns tillgängliga på Github.

Källor för analytiker

National Storage REIT bevakas av 17 analytiker. 9 av dessa analytiker lämnade de uppskattningar av intäkter eller resultat som användes som indata till vår rapport. Analytikernas inskickade estimat uppdateras löpande under dagen.

AnalytikerInstitution
Nicholas McGarrigleBarrenjoey Markets Pty Limited
Mollie UrquhartBarrenjoey Markets Pty Limited
Benjamin BrayshawBarrenjoey Markets Pty Limited