CubeSmart

NYSE:CUBE Aktierapport

Börsvärde: US$9.6b

CubeSmart Värdering

Är CUBE undervärderat jämfört med verkligt värde, analytikernas prognoser och priset i förhållande till marknaden?

Värderingsresultat

5/6

Värderingsresultat 5/6

  • Under verkligt värde

  • Betydligt under verkligt värde

  • Price-To-Earnings vs Peers

  • Price-To-Earnings kontra industri

  • Price-To-Earnings vs Fair Ratio

  • Analytikerprognos

Aktiekurs jämfört med verkligt värde

Vad är det skäliga priset för CUBE när man tittar på dess framtida kassaflöden? För denna uppskattning använder vi en modell med diskonterat kassaflöde.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
US$71.55
Fair Value
40.7% undervalued intrinsic discount
14
Number of Analysts

Under verkligt värde: CUBE ( $42.46 ) handlas under vår uppskattning av verkligt värde ( $71.55 )

Betydligt under verkligt värde: CUBE handlas under verkligt värde med mer än 20 %.

Viktigt värderingsmått

Vilket mått är bäst att använda när man tittar på relativ värdering för CUBE?

Nyckeltal: Eftersom CUBE är lönsamt använder vi dess Price-To-Earnings Ratio för relativ värderingsanalys.

Tabellen ovan visar förhållandet Pris i förhållande till vinst för CUBE. Detta beräknas genom att dividera CUBE:s marknadsvärde med deras nuvarande intäkter.
Vad är CUBE:s PE Ratio?
PE-förhållande24.7x
IntäkterUS$391.18m
MarknadsvärdeUS$9.58b

Pris i förhållande till vinst Förhållande till jämförbara företag

Hur ser CUBE:s PE Ratio ut jämfört med andra jämförbara företag?

Ovanstående tabell visar PE -förhållandet för CUBE jämfört med dess kamrater. Här visar vi också marknadsvärdet och den prognostiserade tillväxten för ytterligare övervägande.
FöretagFramåt PEBeräknad tillväxtMarknadsvärde
Jämförelsegruppens genomsnitt34x
NSA National Storage Affiliates Trust
32.6x-18.1%US$4.9b
EXR Extra Space Storage
39x8.0%US$34.0b
PSA Public Storage
29.2x3.8%US$53.8b
LAMR Lamar Advertising
35.3x18.2%US$12.5b
CUBE CubeSmart
24.7x2.4%US$9.6b

Price-To-Earnings vs Peers: CUBE är ett bra värde baserat på dess Price-To-Earnings förhållande ( 24.7 x) jämfört med peer-genomsnittet ( 34 x).

Pris i förhållande till vinst Kvot jämfört med branschen

Hur ser CUBE:s PE Ratio ut jämfört med andra företag i US Specialized REITs Branschen?

1 FöretagPris / VinstBeräknad tillväxtMarknadsvärde
SLVS Silver Star Properties REIT
0.5xn/aUS$33.21m
Inga fler företag tillgängliga i detta PE sortiment
CUBE 24.7xBranschgenomsnitt 29.2xNo. of Companies5PE01632486480+
1 FöretagBeräknad tillväxtMarknadsvärde
No more companies

Price-To-Earnings kontra industri: CUBE har ett bra värde baserat på dess Price-To-Earnings -förhållande ( 24.7 x) jämfört med US Specialized REITs branschgenomsnitt ( 29.2 x).

Pris i förhållande till vinst Ratio vs Fair Ratio

Vad är CUBE:s PE kvot jämfört med dess rättvisa PE -kvot? Detta är den förväntade PE Ratio med hänsyn till bolagets prognostiserade vinsttillväxt, vinstmarginaler och andra riskfaktorer.

CUBE PE Ratio vs Fair Ratio.
Verklig kvot
Nuvarande PE Ratio24.7x
Verklig PE Förhållande33x

Price-To-Earnings vs Fair Ratio: CUBE har ett bra värde baserat på dess Price-To-Earnings kvot ( 24.7 x) jämfört med den uppskattade rättvisa Price-To-Earnings kvoten ( 33 x).

Analytikernas prismål

Vad är analytikernas 12-månadersprognos och har vi någon statistisk säkerhet i konsensusprismålet?

Tabellen ovan visar analytikernas CUBE prognoser och förutsägelser för aktiekursen på 12 månaders sikt.
DatumAktiekursGenomsnittligt 1-årigt prismålDispersionHögLåg1Y Faktiskt prisAnalytiker
NuvarandeUS$42.46
US$48.43
+14.1%
5.8%US$53.00US$44.00n/a14
Feb ’26US$41.70
US$49.29
+18.2%
5.5%US$53.00US$45.00n/a14
Jan ’26US$42.85
US$50.64
+18.2%
4.6%US$54.00US$46.00n/a14
Dec ’25US$49.56
US$51.50
+3.9%
5.0%US$57.00US$46.00n/a14
Nov ’25US$47.33
US$52.71
+11.4%
6.7%US$62.00US$46.00n/a14
Oct ’25US$53.03
US$52.43
-1.1%
9.1%US$62.00US$40.00n/a14
Sep ’25US$51.83
US$50.54
-2.5%
7.9%US$55.00US$40.00n/a13
Aug ’25US$47.81
US$47.50
-0.6%
7.2%US$53.00US$40.00n/a12
Jul ’25US$43.74
US$45.75
+4.6%
7.5%US$53.00US$40.00n/a12
Jun ’25US$42.31
US$45.83
+8.3%
7.6%US$53.00US$40.00n/a12
May ’25US$40.80
US$46.42
+13.8%
7.9%US$53.00US$40.00n/a12
Apr ’25US$45.03
US$46.33
+2.9%
8.3%US$53.00US$40.00n/a12
Mar ’25US$43.60
US$46.50
+6.7%
8.9%US$53.00US$40.00US$41.2812
Feb ’25US$43.95
US$46.92
+6.8%
9.6%US$53.00US$40.00US$41.7012
Jan ’25US$46.35
US$46.55
+0.4%
8.8%US$53.00US$40.00US$42.8511
Dec ’24US$40.93
US$43.27
+5.7%
10.8%US$51.00US$37.00US$49.5611
Nov ’24US$33.95
US$44.27
+30.4%
10.5%US$51.00US$37.00US$47.3311
Oct ’24US$38.13
US$47.55
+24.7%
6.8%US$54.00US$44.00US$53.0311
Sep ’24US$41.49
US$48.09
+15.9%
6.0%US$54.00US$44.00US$51.8311
Aug ’24US$42.72
US$50.82
+19.0%
9.0%US$64.00US$47.00US$47.8111
Jul ’24US$44.66
US$51.00
+14.2%
9.0%US$64.00US$47.00US$43.7411
Jun ’24US$44.28
US$51.50
+16.3%
9.4%US$64.00US$47.00US$42.3110
May ’24US$44.92
US$52.00
+15.8%
8.9%US$64.00US$47.00US$40.8010
Apr ’24US$46.22
US$51.45
+11.3%
8.9%US$64.00US$47.00US$45.0311
Mar ’24US$46.77
US$48.55
+3.8%
7.8%US$55.00US$41.00US$43.6011
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 14 Analysts
US$48.43
Fair Value
12.3% undervalued intrinsic discount
14
Number of Analysts

Analytikerprognos: Riktkursen är mindre än 20 % högre än den aktuella aktiekursen.

Upptäck undervärderade företag

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Företagsanalys och finansiella data Status

UppgifterSenast uppdaterad (UTC-tid)
Analys av företag2025/03/05 07:33
Aktiekurs vid dagens slut2025/03/05 00:00
Intäkter2024/12/31
Årlig intjäning2024/12/31

Datakällor

Den data som används i vår företagsanalys kommer från S&P Global Market Intelligence LLC. Följande data används i vår analysmodell för att generera denna rapport. Data är normaliserade vilket kan medföra en fördröjning från det att källan är tillgänglig.

PaketUppgifterTidsramExempel US-källa
Företagets finansiella ställning10 år
  • Resultaträkning
  • Kassaflödesanalys
  • Balansräkning
Analytikernas konsensusuppskattningar+3 år
  • Prognos för finansiella poster
  • Analytikernas prismål
Marknadspriser30 år
  • Aktiekurser
  • Utdelningar, splittar och åtgärder
Ägarskap10 år
  • Största aktieägare
  • Insiderhandel
Förvaltning10 år
  • Ledningsgrupp
  • Styrelse och verkställande direktörer
Viktiga utvecklingstendenser10 år
  • Företagsmeddelanden

* Exempel för amerikanska värdepapper, för icke-amerikanska värdepapper används motsvarande regelverk och källor.

Om inget annat anges är all finansiell data baserad på en årsperiod men uppdateras kvartalsvis. Detta kallas data för efterföljande tolv månader (TTM) eller senaste tolv månader (LTM). Lär dig mer om detta.

Analysmodell och snöflinga

Detaljer om den analysmodell som används för att generera denna rapport finns på vår Github-sida, vi har också guider om hur man använder våra rapporter och tutorials på Youtube.

Lär dig mer om det team i världsklass som utformade och byggde analysmodellen Simply Wall St.

Industri- och sektormått

Våra bransch- och sektionsmått beräknas var sjätte timme av Simply Wall St, detaljer om vår process finns tillgängliga på Github.

Källor för analytiker

CubeSmart bevakas av 30 analytiker. 6 av dessa analytiker lämnade de uppskattningar av intäkter eller resultat som användes som indata till vår rapport. Analytikernas inskickade estimat uppdateras löpande under dagen.

AnalytikerInstitution
Richard MilliganBaird
Brendan LynchBarclays
Keegan CarlBerenberg