SmartStop Self Storage REIT, Inc.

NYSE:SMA Aktierapport

Börsvärde: US$1.9b

SmartStop Self Storage REIT Värdering

Är SMA undervärderat jämfört med verkligt värde, analytikernas prognoser och priset i förhållande till marknaden?

Värderingsresultat

2/6

Värderingsresultat 2/6

  • Under verkligt värde

  • Betydligt under verkligt värde

  • Price-To-Earnings vs Peers

  • Price-To-Earnings kontra industri

  • Price-To-Earnings vs Fair Ratio

  • Analytikerprognos

Aktiekurs jämfört med rättvist värde

Vad är det skäliga priset för SMA när man tittar på dess framtida kassaflöden? För denna uppskattning använder vi en modell med diskonterat kassaflöde.

Ultimate guide to DCF valuation for stock investing

Learn how to determine fair value like the best investors in the world.

Under verkligt värde: SMA ( $34.44 ) handlas under vår uppskattning av verkligt värde ( $56.97 )

Betydligt under verkligt värde: SMA handlas under verkligt värde med mer än 20 %.

Viktigt värderingsmått

Vilket mått är bäst att använda när man tittar på relativ värdering för SMA?

Nyckeltal: Eftersom SMA är lönsamt använder vi dess Price-To-Earnings Ratio för relativ värderingsanalys.

Tabellen ovan visar förhållandet Pris i förhållande till vinst för SMA. Detta beräknas genom att dividera SMA:s marknadsvärde med deras nuvarande intäkter.
Vad är SMA:s PE Ratio?
PE-förhållande67.8x
IntäkterUS$28.11m
MarknadsvärdeUS$1.91b

Pris i förhållande till vinst Förhållande till jämförbara företag

Hur ser SMA:s PE Ratio ut jämfört med andra jämförbara företag?

Ovanstående tabell visar PE -förhållandet för SMA jämfört med dess kamrater. Här visar vi också marknadsvärdet och den prognostiserade tillväxten för ytterligare övervägande.
FöretagFramåt PEBeräknad tillväxtMarknadsvärde
Jämförelsegruppens genomsnitt30.9x
CUBE CubeSmart
27.8x1.39%US$9.4b
EXR Extra Space Storage
32.5x5.26%US$32.6b
PSA Public Storage
32.7x6.66%US$62.2b
SELF Global Self Storage
30.4x12.06%US$61.8m
SMA SmartStop Self Storage REIT
67.8x2.70%US$1.9b

Price-To-Earnings vs Peers: SMA är dyrt baserat på dess Price-To-Earnings -kvot ( 67.8 x) jämfört med peer-genomsnittet ( 30.9 x).

Historiskt Pris i förhållande till vinst Förhållande

Historisk Price to Earnings Ratio jämför en akties pris med dess vinst över tid. Högre kvoter indikerar att investerare är villiga att betala mer för aktien.

Hämtning av historiska data

Pris i förhållande till vinst Kvot jämfört med branschen

Hur ser SMA:s PE Ratio ut jämfört med andra företag i US Specialized REITs Branschen?

0 FöretagPris / VinstBeräknad tillväxtMarknadsvärde
Inga fler företag tillgängliga i detta PE sortiment
SMA 67.8xBranschgenomsnitt 25.8xNo. of Companies4PE020406080100+
0 FöretagBeräknad tillväxtMarknadsvärde
No more companies

Price-To-Earnings kontra industri: SMA är dyrt baserat på dess Price-To-Earnings -kvot ( 67.8 x) jämfört med US Specialized REITs branschgenomsnittet ( 27.6 x).

Pris i förhållande till vinst Ratio vs Fair Ratio

Vad är SMA:s PE kvot jämfört med dess rättvisa PE -kvot? Detta är den förväntade PE Ratio med hänsyn till bolagets prognostiserade vinsttillväxt, vinstmarginaler och andra riskfaktorer.

SMA PE Ratio vs Fair Ratio.
Verklig kvot
Nuvarande PE Ratio67.8x
Verklig PE Förhållande35.8x

Price-To-Earnings vs Fair Ratio: SMA är dyrt baserat på dess Price-To-Earnings Ratio ( 67.8 x) jämfört med det uppskattade Fair Price-To-Earnings Ratio ( 35.8 x).

Analytikernas prismål

Vad är analytikernas 12-månadersprognos och har vi någon statistisk säkerhet i konsensusprismålet?

Tabellen ovan visar analytikernas SMA prognoser och förutsägelser för aktiekursen på 12 månaders sikt.
DatumAktiekursGenomsnittligt 1-årigt prismålDispersionHögLåg1Y Faktiskt prisAnalytiker
NuvarandeUS$34.44
US$36.89
+7.10%
6.13%US$40.00US$33.00n/a11
Aug ’27US$33.54
US$36.45
+8.69%
5.80%US$40.00US$33.00n/a11
Jul ’27US$33.28
US$36.10
+8.47%
6.16%US$40.00US$32.00n/a10
Jun ’27US$30.68
US$35.90
+17.01%
7.75%US$40.00US$30.00n/a10
May ’27US$31.34
US$35.80
+14.23%
7.81%US$40.00US$30.00n/a10
Apr ’27US$30.43
US$36.10
+18.63%
6.28%US$40.00US$32.00n/a10
Mar ’27US$33.35
US$36.90
+10.64%
5.51%US$40.00US$33.00n/a10
Feb ’27US$31.44
US$38.15
+21.34%
4.98%US$41.00US$35.00n/a10
Jan ’27US$30.94
US$39.18
+26.64%
4.33%US$41.00US$35.00n/a11
Dec ’26US$32.50
US$39.18
+20.56%
4.33%US$41.00US$35.00n/a11
Nov ’26US$34.35
US$40.36
+17.51%
2.85%US$43.00US$39.00n/a11
Oct ’26US$38.42
US$40.10
+4.37%
2.83%US$42.00US$38.00n/a10
Sep ’26US$36.39
US$39.73
+9.17%
4.03%US$42.00US$36.00n/a11
Aug ’26US$34.80
US$39.95
+14.81%
4.96%US$44.00US$36.00US$33.5411
Jul ’26US$37.02
US$39.95
+7.93%
4.96%US$44.00US$36.00US$33.2811
Jun ’26US$36.54
US$39.50
+8.10%
2.80%US$41.00US$38.00US$30.689
May ’26US$35.32
US$38.30
+8.44%
3.70%US$40.00US$36.00US$31.3410
US$36.89
Fair Value
6.6% undervärderad intrinsisk rabatt
11
Number of Analysts

Analytikerprognos: Riktkursen är mindre än 20 % högre än den aktuella aktiekursen.

Upptäck undervärderade företag

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Företagsanalys och finansiella data Status

UppgifterSenast uppdaterad (UTC-tid)
Analys av företag2026/08/20 18:22
Aktiekurs vid dagens slut2026/08/20 00:00
Intäkter2026/06/30
Årlig intjäning2025/12/31

Datakällor

Den data som används i vår företagsanalys kommer från S&P Global Market Intelligence LLC. Följande data används i vår analysmodell för att generera denna rapport. Data är normaliserade vilket kan medföra en fördröjning från det att källan är tillgänglig.

PaketUppgifterTidsramExempel US-källa
Företagets finansiella ställning10 år
  • Resultaträkning
  • Kassaflödesanalys
  • Balansräkning
Analytikernas konsensusuppskattningar+3 år
  • Prognos för finansiella poster
  • Analytikernas prismål
Marknadspriser30 år
  • Aktiekurser
  • Utdelningar, splittar och åtgärder
Ägarskap10 år
  • Största aktieägare
  • Insiderhandel
Förvaltning10 år
  • Ledningsgrupp
  • Styrelse och verkställande direktörer
Viktiga utvecklingstendenser10 år
  • Företagsmeddelanden

* Exempel för amerikanska värdepapper, för icke-amerikanska värdepapper används motsvarande regelverk och källor.

Om inget annat anges är all finansiell data baserad på en årsperiod men uppdateras kvartalsvis. Detta kallas data för efterföljande tolv månader (TTM) eller senaste tolv månader (LTM). Lär dig mer om detta.

Analysmodell och snöflinga

Detaljer om analysmodellen som används för att skapa den här rapporten finns på vår Github-sida, vi har också guider om hur du använder våra rapporter och handledningar på Youtube.

Lär dig mer om det team i världsklass som utformade och byggde analysmodellen Simply Wall St.

Industri- och sektormått

Våra bransch- och sektionsmått beräknas var sjätte timme av Simply Wall St, detaljer om vår process finns tillgängliga på Github.

Källor för analytiker

SmartStop Self Storage REIT, Inc. bevakas av 18 analytiker. 4 av dessa analytiker lämnade de uppskattningar av intäkter eller resultat som användes som indata till vår rapport. Analytikernas inskickade estimat uppdateras löpande under dagen.

AnalytikerInstitution
John KimBMO Capital Markets Equity Research
Juan SanabriaBMO Capital Markets Equity Research
null nullBMO Capital Markets Equity Research