H&R Real Estate Investment Trust

OTCPK:HRUF.F Aktierapport

Börsvärde: US$2.0b

H&R Real Estate Investment Trust Värdering

Är HRUF.F undervärderat jämfört med verkligt värde, analytikernas prognoser och priset i förhållande till marknaden?

Värderingsresultat

4/6

Värderingsresultat 4/6

  • Under verkligt värde

  • Betydligt under verkligt värde

  • Price-To-Sales vs Peers

  • Price-To-Sales kontra industri

  • Price-To-Sales vs Fair Ratio

  • Analytikerprognos

Aktiekurs jämfört med verkligt värde

Vad är det skäliga priset för HRUF.F när man tittar på dess framtida kassaflöden? För denna uppskattning använder vi en modell med diskonterat kassaflöde.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
US$11.15
Fair Value
36.2% undervalued intrinsic discount
7
Number of Analysts

Under verkligt värde: HRUF.F ( $7.12 ) handlas under vår uppskattning av verkligt värde ( $11.15 )

Betydligt under verkligt värde: HRUF.F handlas under verkligt värde med mer än 20 %.

Viktigt värderingsmått

Vilket mått är bäst att använda när man tittar på relativ värdering för HRUF.F?

Nyckeltal: Eftersom HRUF.F är olönsam använder vi dess Price-To-Sales Ratio för relativ värderingsanalys.

Tabellen ovan visar förhållandet Pris till försäljning för HRUF.F. Detta beräknas genom att dividera HRUF.F:s marknadsvärde med deras nuvarande intäkter.
Vad är HRUF.F:s PS Ratio?
PS-förhållande3x
FörsäljningCA$876.36m
MarknadsvärdeCA$2.84b

Pris till försäljning Förhållande till jämförbara företag

Hur ser HRUF.F:s PS Ratio ut jämfört med andra jämförbara företag?

Ovanstående tabell visar PS -förhållandet för HRUF.F jämfört med dess kamrater. Här visar vi också marknadsvärdet och den prognostiserade tillväxten för ytterligare övervägande.
FöretagFramåt PSBeräknad tillväxtMarknadsvärde
Jämförelsegruppens genomsnitt3.3x
ESBA Empire State Realty OP
3xn/aUS$2.3b
AAT American Assets Trust
2.9x2.4%US$1.6b
ESRT Empire State Realty Trust
1.9x1.9%US$2.3b
ALEX Alexander & Baldwin
5.4x-7.2%US$1.3b
HRUF.F H&R Real Estate Investment Trust
3x4.7%US$2.8b

Price-To-Sales vs Peers: HRUF.F är ett bra värde baserat på dess Price-To-Sales förhållande ( 3 x) jämfört med peer-genomsnittet ( 3.3 x).

Pris till försäljning Kvot jämfört med branschen

Hur ser HRUF.F:s PS Ratio ut jämfört med andra företag i US REITs Branschen?

3 FöretagPris / FörsäljningBeräknad tillväxtMarknadsvärde
BSTT Blackstone Real Estate Income Trust
0.06xn/aUS$527.97m
SQFT Presidio Property Trust
0.4xn/aUS$7.92m
PDNL.B Presidential Realty
0.0005xn/aUS$14.19k
Inga fler företag tillgängliga i detta PS sortiment
HRUF.F 3.0xBranschgenomsnitt 2.9xNo. of Companies6PS0246810+
3 FöretagBeräknad tillväxtMarknadsvärde
No more companies

Price-To-Sales kontra industri: HRUF.F är dyrt baserat på dess Price-To-Sales -kvot ( 3 x) jämfört med US REITs branschgenomsnittet ( 2.9 x).

Pris till försäljning Ratio vs Fair Ratio

Vad är HRUF.F:s PS kvot jämfört med dess rättvisa PS -kvot? Detta är den förväntade PS Ratio med hänsyn till bolagets prognostiserade vinsttillväxt, vinstmarginaler och andra riskfaktorer.

HRUF.F PS Ratio vs Fair Ratio.
Verklig kvot
Nuvarande PS Ratio3x
Verklig PS Förhållande3.9x

Price-To-Sales vs Fair Ratio: HRUF.F har ett bra värde baserat på dess Price-To-Sales kvot ( 3 x) jämfört med den uppskattade rättvisa Price-To-Sales kvoten ( 3.9 x).

Analytikernas prismål

Vad är analytikernas 12-månadersprognos och har vi någon statistisk säkerhet i konsensusprismålet?

Tabellen ovan visar analytikernas HRUF.F prognoser och förutsägelser för aktiekursen på 12 månaders sikt.
DatumAktiekursGenomsnittligt 1-årigt prismålDispersionHögLåg1Y Faktiskt prisAnalytiker
NuvarandeUS$7.12
US$8.01
+12.5%
4.0%US$8.44US$7.56n/a7
Mar ’26US$6.98
US$8.01
+14.7%
4.0%US$8.44US$7.56n/a7
Feb ’26US$6.42
US$7.81
+21.7%
5.4%US$8.35US$7.03n/a7
Jan ’26US$6.47
US$7.91
+22.2%
5.2%US$8.42US$7.09n/a7
Dec ’25US$7.10
US$8.22
+15.8%
5.2%US$8.59US$7.24n/a7
Nov ’25US$7.51
US$8.39
+11.7%
3.3%US$8.75US$8.02n/a7
Oct ’25US$8.46
US$8.39
-0.9%
4.9%US$8.88US$7.77n/a6
Sep ’25US$7.76
US$8.20
+5.7%
4.2%US$8.81US$7.71n/a6
Aug ’25US$7.05
US$8.15
+15.6%
4.1%US$8.79US$7.69n/a6
Jul ’25US$6.35
US$8.15
+28.4%
4.1%US$8.79US$7.69n/a6
Jun ’25US$6.73
US$8.15
+21.2%
4.1%US$8.79US$7.69n/a6
May ’25US$6.51
US$8.19
+25.8%
4.0%US$8.87US$7.76n/a6
Apr ’25US$6.75
US$8.01
+18.6%
1.8%US$8.08US$7.71n/a5
Mar ’25US$6.61
US$8.14
+23.2%
2.9%US$8.51US$7.77US$6.985
Feb ’25US$7.40
US$8.42
+13.8%
4.5%US$8.95US$7.83US$6.426
Jan ’25US$7.39
US$8.40
+13.7%
5.8%US$9.00US$7.50US$6.476
Dec ’24US$6.75
US$8.11
+20.1%
5.8%US$8.74US$7.29US$7.106
Nov ’24US$6.25
US$8.92
+42.7%
11.3%US$9.83US$7.10US$7.516
Oct ’24US$6.97
US$9.53
+36.7%
6.0%US$9.96US$8.30US$8.466
Sep ’24US$7.68
US$9.53
+24.0%
6.0%US$9.96US$8.30US$7.766
Aug ’24US$7.81
US$10.27
+31.4%
7.8%US$10.80US$8.53US$7.056
Jul ’24US$7.71
US$10.23
+32.7%
6.6%US$11.03US$8.82US$6.356
Jun ’24US$7.50
US$10.23
+36.5%
6.6%US$11.03US$8.82US$6.736
May ’24US$8.70
US$11.70
+34.4%
3.0%US$12.37US$11.26US$6.516
Apr ’24US$8.92
US$11.65
+30.6%
3.3%US$12.38US$11.28US$6.756
Mar ’24US$9.66
US$11.62
+20.3%
3.3%US$12.36US$11.25US$6.616
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 7 Analysts
US$8.00
Fair Value
11.0% undervalued intrinsic discount
7
Number of Analysts

Analytikerprognos: Riktkursen är mindre än 20 % högre än den aktuella aktiekursen.

Upptäck undervärderade företag

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Företagsanalys och finansiella data Status

UppgifterSenast uppdaterad (UTC-tid)
Analys av företag2025/03/09 22:59
Aktiekurs vid dagens slut2025/03/06 00:00
Intäkter2024/12/31
Årlig intjäning2024/12/31

Datakällor

Den data som används i vår företagsanalys kommer från S&P Global Market Intelligence LLC. Följande data används i vår analysmodell för att generera denna rapport. Data är normaliserade vilket kan medföra en fördröjning från det att källan är tillgänglig.

PaketUppgifterTidsramExempel US-källa
Företagets finansiella ställning10 år
  • Resultaträkning
  • Kassaflödesanalys
  • Balansräkning
Analytikernas konsensusuppskattningar+3 år
  • Prognos för finansiella poster
  • Analytikernas prismål
Marknadspriser30 år
  • Aktiekurser
  • Utdelningar, splittar och åtgärder
Ägarskap10 år
  • Största aktieägare
  • Insiderhandel
Förvaltning10 år
  • Ledningsgrupp
  • Styrelse och verkställande direktörer
Viktiga utvecklingstendenser10 år
  • Företagsmeddelanden

* Exempel för amerikanska värdepapper, för icke-amerikanska värdepapper används motsvarande regelverk och källor.

Om inget annat anges är all finansiell data baserad på en årsperiod men uppdateras kvartalsvis. Detta kallas data för efterföljande tolv månader (TTM) eller senaste tolv månader (LTM). Lär dig mer om detta.

Analysmodell och snöflinga

Detaljer om den analysmodell som används för att generera denna rapport finns på vår Github-sida, vi har också guider om hur man använder våra rapporter och tutorials på Youtube.

Lär dig mer om det team i världsklass som utformade och byggde analysmodellen Simply Wall St.

Industri- och sektormått

Våra bransch- och sektionsmått beräknas var sjätte timme av Simply Wall St, detaljer om vår process finns tillgängliga på Github.

Källor för analytiker

H&R Real Estate Investment Trust bevakas av 16 analytiker. 2 av dessa analytiker lämnade de uppskattningar av intäkter eller resultat som användes som indata till vår rapport. Analytikernas inskickade estimat uppdateras löpande under dagen.

AnalytikerInstitution
Karine MacIndoeBMO Capital Markets Equity Research
Clarence PowellBMO Capital Markets Equity Research
Shant PoladianCanaccord Genuity