Canadian Apartment Properties Real Estate Investment Trust

OTCPK:CDPY.F Aktierapport

Börsvärde: US$4.8b

Canadian Apartment Properties Real Estate Investment Trust Värdering

Är CDPY.F undervärderat jämfört med verkligt värde, analytikernas prognoser och priset i förhållande till marknaden?

Värderingsresultat

4/6

Värderingsresultat 4/6

  • Under verkligt värde

  • Betydligt under verkligt värde

  • Price-To-Earnings vs Peers

  • Price-To-Earnings kontra industri

  • Price-To-Earnings vs Fair Ratio

  • Analytikerprognos

Aktiekurs jämfört med verkligt värde

Vad är det skäliga priset för CDPY.F när man tittar på dess framtida kassaflöden? För denna uppskattning använder vi en modell med diskonterat kassaflöde.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
US$28.93
Fair Value
3.0% overvalued intrinsic discount
13
Number of Analysts

Under verkligt värde: CDPY.F ( $29.79 ) handlas över vår uppskattning av verkligt värde ( $28.93 )

Betydligt under verkligt värde: CDPY.F handlas över vår uppskattning av verkligt värde.

Viktigt värderingsmått

Vilket mått är bäst att använda när man tittar på relativ värdering för CDPY.F?

Nyckeltal: Eftersom CDPY.F är lönsamt använder vi dess Price-To-Earnings Ratio för relativ värderingsanalys.

Tabellen ovan visar förhållandet Pris i förhållande till vinst för CDPY.F. Detta beräknas genom att dividera CDPY.F:s marknadsvärde med deras nuvarande intäkter.
Vad är CDPY.F:s PE Ratio?
PE-förhållande23.7x
IntäkterCA$292.74m
MarknadsvärdeCA$6.94b

Pris i förhållande till vinst Förhållande till jämförbara företag

Hur ser CDPY.F:s PE Ratio ut jämfört med andra jämförbara företag?

Ovanstående tabell visar PE -förhållandet för CDPY.F jämfört med dess kamrater. Här visar vi också marknadsvärdet och den prognostiserade tillväxten för ytterligare övervägande.
FöretagFramåt PEBeräknad tillväxtMarknadsvärde
Jämförelsegruppens genomsnitt101.3x
IRT Independence Realty Trust
121.6x24.1%US$4.9b
CPT Camden Property Trust
78.1x9.7%US$12.9b
UDR UDR
169.4x20.4%US$15.7b
MAA Mid-America Apartment Communities
36x-0.3%US$19.3b
CDPY.F Canadian Apartment Properties Real Estate Investment Trust
23.7x21.0%US$6.9b

Price-To-Earnings vs Peers: CDPY.F är ett bra värde baserat på dess Price-To-Earnings förhållande ( 23.7 x) jämfört med peer-genomsnittet ( 101.3 x).

Pris i förhållande till vinst Kvot jämfört med branschen

Hur ser CDPY.F:s PE Ratio ut jämfört med andra företag i North American Residential REITs Branschen?

2 FöretagPris / VinstBeräknad tillväxtMarknadsvärde
CDPY.F 23.7xBranschgenomsnitt 33.9xNo. of Companies4PE020406080100+
2 FöretagBeräknad tillväxtMarknadsvärde
No more companies

Price-To-Earnings kontra industri: CDPY.F har ett bra värde baserat på dess Price-To-Earnings -förhållande ( 23.7 x) jämfört med US Residential REITs branschgenomsnitt ( 45.8 x).

Pris i förhållande till vinst Ratio vs Fair Ratio

Vad är CDPY.F:s PE kvot jämfört med dess rättvisa PE -kvot? Detta är den förväntade PE Ratio med hänsyn till bolagets prognostiserade vinsttillväxt, vinstmarginaler och andra riskfaktorer.

CDPY.F PE Ratio vs Fair Ratio.
Verklig kvot
Nuvarande PE Ratio23.7x
Verklig PE Förhållande43x

Price-To-Earnings vs Fair Ratio: CDPY.F har ett bra värde baserat på dess Price-To-Earnings kvot ( 23.7 x) jämfört med den uppskattade rättvisa Price-To-Earnings kvoten ( 43 x).

Analytikernas prismål

Vad är analytikernas 12-månadersprognos och har vi någon statistisk säkerhet i konsensusprismålet?

Tabellen ovan visar analytikernas CDPY.F prognoser och förutsägelser för aktiekursen på 12 månaders sikt.
DatumAktiekursGenomsnittligt 1-årigt prismålDispersionHögLåg1Y Faktiskt prisAnalytiker
NuvarandeUS$29.79
US$36.74
+23.3%
5.8%US$40.22US$33.16n/a13
Mar ’26US$27.78
US$36.74
+32.3%
5.8%US$40.22US$33.16n/a13
Feb ’26US$27.83
US$37.47
+34.6%
4.9%US$39.59US$34.03n/a13
Jan ’26US$29.62
US$38.05
+28.5%
5.4%US$41.92US$33.95n/a14
Dec ’25US$32.63
US$40.20
+23.2%
3.9%US$44.04US$37.95n/a14
Nov ’25US$32.61
US$41.49
+27.2%
4.8%US$45.36US$38.52n/a14
Oct ’25US$40.11
US$42.12
+5.0%
5.9%US$45.53US$35.61n/a14
Sep ’25US$38.96
US$41.19
+5.7%
5.3%US$43.77US$35.38n/a14
Aug ’25US$34.84
US$40.88
+17.3%
4.9%US$43.75US$35.37n/a14
Jul ’25US$32.43
US$40.92
+26.2%
5.0%US$43.94US$35.52n/a13
Jun ’25US$32.28
US$40.97
+26.9%
5.0%US$43.89US$35.48n/a13
May ’25US$31.31
US$41.44
+32.3%
3.7%US$43.79US$39.05n/a12
Apr ’25US$34.42
US$42.32
+22.9%
4.7%US$46.37US$39.38n/a13
Mar ’25US$35.39
US$42.47
+20.0%
4.5%US$46.47US$39.46US$27.7813
Feb ’25US$35.12
US$41.49
+18.1%
5.1%US$45.49US$37.28US$27.8315
Jan ’25US$37.01
US$41.37
+11.8%
5.4%US$45.63US$37.40US$29.6215
Dec ’24US$33.73
US$39.46
+17.0%
6.5%US$43.59US$33.79US$32.6315
Nov ’24US$29.90
US$40.58
+35.7%
4.6%US$44.22US$36.61US$32.6114
Oct ’24US$33.51
US$41.73
+24.5%
4.7%US$45.46US$37.03US$40.1116
Sep ’24US$36.34
US$41.95
+15.5%
4.8%US$45.78US$37.29US$38.9616
Aug ’24US$38.77
US$42.99
+10.9%
5.4%US$47.00US$37.34US$34.8416
Jul ’24US$37.84
US$42.77
+13.0%
5.7%US$47.56US$37.18US$32.4316
Jun ’24US$36.80
US$41.70
+13.3%
5.9%US$46.28US$36.18US$32.2815
May ’24US$36.54
US$41.87
+14.6%
5.6%US$45.54US$36.58US$31.3115
Apr ’24US$35.13
US$41.11
+17.0%
5.4%US$44.87US$36.05US$34.4215
Mar ’24US$36.22
US$41.08
+13.4%
5.4%US$44.83US$36.01US$35.3915
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 13 Analysts
US$36.37
Fair Value
18.1% undervalued intrinsic discount
13
Number of Analysts

Analytikerprognos: Riktkursen är mer än 20 % högre än den aktuella aktiekursen och analytiker är inom ett statistiskt säkert intervall.

Upptäck undervärderade företag

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Företagsanalys och finansiella data Status

UppgifterSenast uppdaterad (UTC-tid)
Analys av företag2025/03/23 20:22
Aktiekurs vid dagens slut2025/03/21 00:00
Intäkter2024/12/31
Årlig intjäning2024/12/31

Datakällor

Den data som används i vår företagsanalys kommer från S&P Global Market Intelligence LLC. Följande data används i vår analysmodell för att generera denna rapport. Data är normaliserade vilket kan medföra en fördröjning från det att källan är tillgänglig.

PaketUppgifterTidsramExempel US-källa
Företagets finansiella ställning10 år
  • Resultaträkning
  • Kassaflödesanalys
  • Balansräkning
Analytikernas konsensusuppskattningar+3 år
  • Prognos för finansiella poster
  • Analytikernas prismål
Marknadspriser30 år
  • Aktiekurser
  • Utdelningar, splittar och åtgärder
Ägarskap10 år
  • Största aktieägare
  • Insiderhandel
Förvaltning10 år
  • Ledningsgrupp
  • Styrelse och verkställande direktörer
Viktiga utvecklingstendenser10 år
  • Företagsmeddelanden

* Exempel för amerikanska värdepapper, för icke-amerikanska värdepapper används motsvarande regelverk och källor.

Om inget annat anges är all finansiell data baserad på en årsperiod men uppdateras kvartalsvis. Detta kallas data för efterföljande tolv månader (TTM) eller senaste tolv månader (LTM). Lär dig mer om detta.

Analysmodell och snöflinga

Detaljer om den analysmodell som används för att generera denna rapport finns på vår Github-sida, vi har också guider om hur man använder våra rapporter och tutorials på Youtube.

Lär dig mer om det team i världsklass som utformade och byggde analysmodellen Simply Wall St.

Industri- och sektormått

Våra bransch- och sektionsmått beräknas var sjätte timme av Simply Wall St, detaljer om vår process finns tillgängliga på Github.

Källor för analytiker

Canadian Apartment Properties Real Estate Investment Trust bevakas av 27 analytiker. 8 av dessa analytiker lämnade de uppskattningar av intäkter eller resultat som användes som indata till vår rapport. Analytikernas inskickade estimat uppdateras löpande under dagen.

AnalytikerInstitution
Karine MacIndoeBMO Capital Markets Equity Research
Michael MarkidisBMO Capital Markets Equity Research
Mark RothschildCanaccord Genuity