Independence Realty Trust, Inc.

NYSE:IRT Aktierapport

Börsvärde: US$5.0b

Independence Realty Trust Värdering

Är IRT undervärderat jämfört med verkligt värde, analytikernas prognoser och priset i förhållande till marknaden?

Värderingsresultat

2/6

Värderingsresultat 2/6

  • Under verkligt värde

  • Betydligt under verkligt värde

  • Price-To-Earnings vs Peers

  • Price-To-Earnings kontra industri

  • Price-To-Earnings vs Fair Ratio

  • Analytikerprognos

Aktiekurs jämfört med verkligt värde

Vad är det skäliga priset för IRT när man tittar på dess framtida kassaflöden? För denna uppskattning använder vi en modell med diskonterat kassaflöde.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
US$27.37
Fair Value
21.7% undervalued intrinsic discount
12
Number of Analysts

Under verkligt värde: IRT ( $21.44 ) handlas under vår uppskattning av verkligt värde ( $27.37 )

Betydligt under verkligt värde: IRT handlas under verkligt värde med mer än 20 %.

Viktigt värderingsmått

Vilket mått är bäst att använda när man tittar på relativ värdering för IRT?

Nyckeltal: Eftersom IRT är lönsamt använder vi dess Price-To-Earnings Ratio för relativ värderingsanalys.

Tabellen ovan visar förhållandet Pris i förhållande till vinst för IRT. Detta beräknas genom att dividera IRT:s marknadsvärde med deras nuvarande intäkter.
Vad är IRT:s PE Ratio?
PE-förhållande125.8x
IntäkterUS$39.29m
MarknadsvärdeUS$5.04b

Pris i förhållande till vinst Förhållande till jämförbara företag

Hur ser IRT:s PE Ratio ut jämfört med andra jämförbara företag?

Ovanstående tabell visar PE -förhållandet för IRT jämfört med dess kamrater. Här visar vi också marknadsvärdet och den prognostiserade tillväxten för ytterligare övervägande.
FöretagFramåt PEBeräknad tillväxtMarknadsvärde
Jämförelsegruppens genomsnitt80.7x
CPT Camden Property Trust
81.5x7.7%US$13.4b
UDR UDR
176.5x20.4%US$16.5b
MAA Mid-America Apartment Communities
37.9x-1.2%US$20.2b
ESS Essex Property Trust
26.7x-14.0%US$20.5b
IRT Independence Realty Trust
125.8x32.4%US$5.0b

Price-To-Earnings vs Peers: IRT är dyrt baserat på dess Price-To-Earnings -kvot ( 125.8 x) jämfört med peer-genomsnittet ( 80.7 x).

Pris i förhållande till vinst Kvot jämfört med branschen

Hur ser IRT:s PE Ratio ut jämfört med andra företag i North American Residential REITs Branschen?

2 FöretagPris / VinstBeräknad tillväxtMarknadsvärde
IRT 125.8xBranschgenomsnitt 34.7xNo. of Companies3PE020406080100+
2 FöretagBeräknad tillväxtMarknadsvärde
No more companies

Price-To-Earnings kontra industri: IRT är dyrt baserat på dess Price-To-Earnings -kvot ( 125.8 x) jämfört med US Residential REITs branschgenomsnittet ( 45.8 x).

Pris i förhållande till vinst Ratio vs Fair Ratio

Vad är IRT:s PE kvot jämfört med dess rättvisa PE -kvot? Detta är den förväntade PE Ratio med hänsyn till bolagets prognostiserade vinsttillväxt, vinstmarginaler och andra riskfaktorer.

IRT PE Ratio vs Fair Ratio.
Verklig kvot
Nuvarande PE Ratio125.8x
Verklig PE Förhållande50.8x

Price-To-Earnings vs Fair Ratio: IRT är dyrt baserat på dess Price-To-Earnings Ratio ( 125.8 x) jämfört med det uppskattade Fair Price-To-Earnings Ratio ( 50.8 x).

Analytikernas prismål

Vad är analytikernas 12-månadersprognos och har vi någon statistisk säkerhet i konsensusprismålet?

Tabellen ovan visar analytikernas IRT prognoser och förutsägelser för aktiekursen på 12 månaders sikt.
DatumAktiekursGenomsnittligt 1-årigt prismålDispersionHögLåg1Y Faktiskt prisAnalytiker
NuvarandeUS$21.44
US$21.63
+0.9%
5.9%US$25.00US$20.00n/a12
Feb ’26US$19.21
US$21.38
+11.3%
3.2%US$22.00US$20.00n/a12
Jan ’26US$19.84
US$21.63
+9.0%
3.7%US$23.00US$20.00n/a12
Dec ’25US$21.84
US$21.32
-2.4%
4.3%US$22.00US$19.00n/a11
Nov ’25US$19.06
US$21.05
+10.4%
5.6%US$22.00US$19.00n/a11
Oct ’25US$20.12
US$20.95
+4.1%
5.4%US$22.00US$19.00n/a11
Sep ’25US$20.78
US$19.61
-5.6%
8.0%US$22.00US$16.00n/a11
Aug ’25US$19.19
US$18.39
-4.2%
8.9%US$22.00US$16.00n/a11
Jul ’25US$18.79
US$17.80
-5.3%
8.5%US$21.00US$15.05n/a12
Jun ’25US$16.70
US$17.63
+5.6%
9.6%US$21.00US$15.00n/a12
May ’25US$15.76
US$17.55
+11.3%
9.7%US$21.00US$15.00n/a12
Apr ’25US$15.65
US$17.42
+11.3%
10.3%US$21.00US$15.00n/a12
Mar ’25US$15.42
US$17.17
+11.4%
11.3%US$21.00US$15.00US$21.8012
Feb ’25US$14.96
US$17.37
+16.1%
14.3%US$22.00US$15.00US$19.2111
Jan ’25US$15.30
US$17.73
+15.9%
15.9%US$22.00US$15.00US$19.8411
Dec ’24US$14.12
US$17.55
+24.3%
17.7%US$22.00US$13.00US$21.8411
Nov ’24US$12.56
US$19.55
+55.6%
15.9%US$25.00US$14.00US$19.0611
Oct ’24US$14.07
US$20.64
+46.7%
9.8%US$25.00US$17.00US$20.1211
Sep ’24US$16.60
US$20.73
+24.9%
9.2%US$25.00US$17.00US$20.7811
Aug ’24US$16.88
US$20.73
+22.8%
9.2%US$25.00US$17.00US$19.1911
Jul ’24US$18.22
US$20.64
+13.3%
10.2%US$25.00US$16.00US$18.7911
Jun ’24US$17.50
US$20.25
+15.7%
11.1%US$25.00US$16.00US$16.7012
May ’24US$16.70
US$20.55
+23.0%
11.6%US$25.00US$17.00US$15.7611
Apr ’24US$16.03
US$20.91
+30.4%
11.3%US$25.00US$17.00US$15.6511
Mar ’24US$17.62
US$21.09
+19.7%
10.0%US$25.00US$17.00US$15.4211
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 12 Analysts
US$21.63
Fair Value
0.9% undervalued intrinsic discount
12
Number of Analysts

Analytikerprognos: Riktkursen är mindre än 20 % högre än den aktuella aktiekursen.

Upptäck undervärderade företag

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Företagsanalys och finansiella data Status

UppgifterSenast uppdaterad (UTC-tid)
Analys av företag2025/03/05 03:26
Aktiekurs vid dagens slut2025/03/05 00:00
Intäkter2024/12/31
Årlig intjäning2024/12/31

Datakällor

Den data som används i vår företagsanalys kommer från S&P Global Market Intelligence LLC. Följande data används i vår analysmodell för att generera denna rapport. Data är normaliserade vilket kan medföra en fördröjning från det att källan är tillgänglig.

PaketUppgifterTidsramExempel US-källa
Företagets finansiella ställning10 år
  • Resultaträkning
  • Kassaflödesanalys
  • Balansräkning
Analytikernas konsensusuppskattningar+3 år
  • Prognos för finansiella poster
  • Analytikernas prismål
Marknadspriser30 år
  • Aktiekurser
  • Utdelningar, splittar och åtgärder
Ägarskap10 år
  • Största aktieägare
  • Insiderhandel
Förvaltning10 år
  • Ledningsgrupp
  • Styrelse och verkställande direktörer
Viktiga utvecklingstendenser10 år
  • Företagsmeddelanden

* Exempel för amerikanska värdepapper, för icke-amerikanska värdepapper används motsvarande regelverk och källor.

Om inget annat anges är all finansiell data baserad på en årsperiod men uppdateras kvartalsvis. Detta kallas data för efterföljande tolv månader (TTM) eller senaste tolv månader (LTM). Lär dig mer om detta.

Analysmodell och snöflinga

Detaljer om den analysmodell som används för att generera denna rapport finns på vår Github-sida, vi har också guider om hur man använder våra rapporter och tutorials på Youtube.

Lär dig mer om det team i världsklass som utformade och byggde analysmodellen Simply Wall St.

Industri- och sektormått

Våra bransch- och sektionsmått beräknas var sjätte timme av Simply Wall St, detaljer om vår process finns tillgängliga på Github.

Källor för analytiker

Independence Realty Trust, Inc. bevakas av 26 analytiker. 8 av dessa analytiker lämnade de uppskattningar av intäkter eller resultat som användes som indata till vår rapport. Analytikernas inskickade estimat uppdateras löpande under dagen.

AnalytikerInstitution
Wesley GolladayBaird
Anthony PowellBarclays
Anthony PowellBarclays