Kite Realty Group Trust

NYSE:KRG Aktierapport

Börsvärde: US$5.0b

Kite Realty Group Trust Värdering

Är KRG undervärderat jämfört med verkligt värde, analytikernas prognoser och priset i förhållande till marknaden?

Värderingsresultat

6/6

Värderingsresultat 6/6

  • Under verkligt värde

  • Betydligt under verkligt värde

  • Price-To-Sales vs Peers

  • Price-To-Sales kontra industri

  • Price-To-Sales vs Fair Ratio

  • Analytikerprognos

Aktiekurs jämfört med verkligt värde

Vad är det skäliga priset för KRG när man tittar på dess framtida kassaflöden? För denna uppskattning använder vi en modell med diskonterat kassaflöde.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
US$29.98
Fair Value
25.2% undervalued intrinsic discount
10
Number of Analysts

Under verkligt värde: KRG ( $22.41 ) handlas under vår uppskattning av verkligt värde ( $29.98 )

Betydligt under verkligt värde: KRG handlas under verkligt värde med mer än 20 %.

Viktigt värderingsmått

Vilket mått är bäst att använda när man tittar på relativ värdering för KRG?

Nyckeltal: Eftersom KRG knappt är lönsam använder vi dess Price-To-Sales Ratio för relativ värderingsanalys.

Tabellen ovan visar förhållandet Pris till försäljning för KRG. Detta beräknas genom att dividera KRG:s marknadsvärde med deras nuvarande intäkter.
Vad är KRG:s PS Ratio?
PS-förhållande5.8x
FörsäljningUS$841.84m
MarknadsvärdeUS$5.02b

Pris till försäljning Förhållande till jämförbara företag

Hur ser KRG:s PS Ratio ut jämfört med andra jämförbara företag?

Ovanstående tabell visar PS -förhållandet för KRG jämfört med dess kamrater. Här visar vi också marknadsvärdet och den prognostiserade tillväxten för ytterligare övervägande.
FöretagFramåt PSBeräknad tillväxtMarknadsvärde
Jämförelsegruppens genomsnitt7.9x
PECO Phillips Edison
6.8x6.6%US$5.0b
SKT Tanger
7.1x2.1%US$4.0b
MAC Macerich
4.7x-0.4%US$4.4b
ADC Agree Realty
13.2x11.3%US$8.2b
KRG Kite Realty Group Trust
5.8x3.2%US$5.0b

Price-To-Sales vs Peers: KRG är ett bra värde baserat på dess Price-To-Sales förhållande ( 5.8 x) jämfört med peer-genomsnittet ( 7.9 x).

Pris till försäljning Kvot jämfört med branschen

Hur ser KRG:s PS Ratio ut jämfört med andra företag i US Retail REITs Branschen?

3 FöretagPris / FörsäljningBeräknad tillväxtMarknadsvärde
RVIC Retail Value
0.1xn/aUS$5.72m
PRET.Q Pennsylvania Real Estate Investment Trust
0.01xn/aUS$2.98m
WHLR Wheeler Real Estate Investment Trust
0.004xn/aUS$469.20k
Inga fler företag tillgängliga i detta PS sortiment
KRG 5.8xBranschgenomsnitt 6.8xNo. of Companies6PS03.26.49.612.816+
3 FöretagBeräknad tillväxtMarknadsvärde
No more companies

Price-To-Sales kontra industri: KRG har ett bra värde baserat på dess Price-To-Sales -förhållande ( 5.8 x) jämfört med US Retail REITs branschgenomsnitt ( 6.8 x).

Pris till försäljning Ratio vs Fair Ratio

Vad är KRG:s PS kvot jämfört med dess rättvisa PS -kvot? Detta är den förväntade PS Ratio med hänsyn till bolagets prognostiserade vinsttillväxt, vinstmarginaler och andra riskfaktorer.

KRG PS Ratio vs Fair Ratio.
Verklig kvot
Nuvarande PS Ratio5.8x
Verklig PS Förhållande6.1x

Price-To-Sales vs Fair Ratio: KRG har ett bra värde baserat på dess Price-To-Sales kvot ( 5.8 x) jämfört med den uppskattade rättvisa Price-To-Sales kvoten ( 6.1 x).

Analytikernas prismål

Vad är analytikernas 12-månadersprognos och har vi någon statistisk säkerhet i konsensusprismålet?

Tabellen ovan visar analytikernas KRG prognoser och förutsägelser för aktiekursen på 12 månaders sikt.
DatumAktiekursGenomsnittligt 1-årigt prismålDispersionHögLåg1Y Faktiskt prisAnalytiker
NuvarandeUS$22.41
US$27.80
+24.1%
11.0%US$32.00US$23.00n/a10
Mar ’26US$22.93
US$27.80
+21.2%
11.0%US$32.00US$23.00n/a10
Feb ’26US$23.15
US$29.60
+27.9%
7.7%US$33.00US$26.00n/a10
Jan ’26US$25.24
US$30.50
+20.8%
6.3%US$33.00US$27.00n/a10
Dec ’25US$27.57
US$30.67
+11.2%
5.5%US$33.00US$28.00n/a9
Nov ’25US$25.80
US$28.56
+10.7%
8.4%US$33.00US$26.00n/a9
Oct ’25US$26.26
US$28.56
+8.7%
8.4%US$33.00US$26.00n/a9
Sep ’25US$26.08
US$27.33
+4.8%
6.7%US$30.00US$24.00n/a9
Aug ’25US$24.78
US$25.78
+4.0%
9.1%US$30.00US$23.00n/a9
Jul ’25US$22.22
US$25.70
+15.7%
8.4%US$30.00US$23.00n/a10
Jun ’25US$21.92
US$25.70
+17.2%
8.4%US$30.00US$23.00n/a10
May ’25US$21.42
US$25.50
+19.0%
9.2%US$30.00US$22.00n/a10
Apr ’25US$21.19
US$25.50
+20.3%
9.2%US$30.00US$22.00n/a10
Mar ’25US$21.28
US$25.67
+20.6%
9.2%US$30.00US$22.00US$22.939
Feb ’25US$21.72
US$25.60
+17.9%
8.8%US$30.00US$22.00US$23.1510
Jan ’25US$22.86
US$25.50
+11.5%
9.5%US$30.00US$21.00US$25.2410
Dec ’24US$22.00
US$25.10
+14.1%
9.2%US$28.00US$21.00US$27.5710
Nov ’24US$21.58
US$25.40
+17.7%
7.7%US$28.00US$22.00US$25.8010
Oct ’24US$21.42
US$25.50
+19.0%
8.1%US$28.00US$22.00US$26.2610
Sep ’24US$22.57
US$25.45
+12.8%
7.7%US$28.00US$22.00US$26.0811
Aug ’24US$23.53
US$24.82
+5.5%
9.5%US$28.00US$20.00US$24.7811
Jul ’24US$22.34
US$24.91
+11.5%
9.1%US$28.00US$20.00US$22.2211
Jun ’24US$19.32
US$24.73
+28.0%
9.8%US$28.00US$20.00US$21.9211
May ’24US$20.54
US$24.80
+20.7%
8.0%US$27.00US$21.00US$21.4210
Apr ’24US$20.92
US$25.00
+19.5%
8.0%US$27.00US$21.00US$21.199
Mar ’24US$21.68
US$25.00
+15.3%
7.1%US$27.00US$22.00US$21.289
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 10 Analysts
US$27.80
Fair Value
19.4% undervalued intrinsic discount
10
Number of Analysts

Analytikerprognos: Riktkursen är mer än 20 % högre än den aktuella aktiekursen och analytiker är inom ett statistiskt säkert intervall.

Upptäck undervärderade företag

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Företagsanalys och finansiella data Status

UppgifterSenast uppdaterad (UTC-tid)
Analys av företag2025/03/09 22:04
Aktiekurs vid dagens slut2025/03/07 00:00
Intäkter2024/12/31
Årlig intjäning2024/12/31

Datakällor

Den data som används i vår företagsanalys kommer från S&P Global Market Intelligence LLC. Följande data används i vår analysmodell för att generera denna rapport. Data är normaliserade vilket kan medföra en fördröjning från det att källan är tillgänglig.

PaketUppgifterTidsramExempel US-källa
Företagets finansiella ställning10 år
  • Resultaträkning
  • Kassaflödesanalys
  • Balansräkning
Analytikernas konsensusuppskattningar+3 år
  • Prognos för finansiella poster
  • Analytikernas prismål
Marknadspriser30 år
  • Aktiekurser
  • Utdelningar, splittar och åtgärder
Ägarskap10 år
  • Största aktieägare
  • Insiderhandel
Förvaltning10 år
  • Ledningsgrupp
  • Styrelse och verkställande direktörer
Viktiga utvecklingstendenser10 år
  • Företagsmeddelanden

* Exempel för amerikanska värdepapper, för icke-amerikanska värdepapper används motsvarande regelverk och källor.

Om inget annat anges är all finansiell data baserad på en årsperiod men uppdateras kvartalsvis. Detta kallas data för efterföljande tolv månader (TTM) eller senaste tolv månader (LTM). Lär dig mer om detta.

Analysmodell och snöflinga

Detaljer om den analysmodell som används för att generera denna rapport finns på vår Github-sida, vi har också guider om hur man använder våra rapporter och tutorials på Youtube.

Lär dig mer om det team i världsklass som utformade och byggde analysmodellen Simply Wall St.

Industri- och sektormått

Våra bransch- och sektionsmått beräknas var sjätte timme av Simply Wall St, detaljer om vår process finns tillgängliga på Github.

Källor för analytiker

Kite Realty Group Trust bevakas av 30 analytiker. 7 av dessa analytiker lämnade de uppskattningar av intäkter eller resultat som användes som indata till vår rapport. Analytikernas inskickade estimat uppdateras löpande under dagen.

AnalytikerInstitution
Wesley GolladayBaird
Anthony PowellBarclays
Anthony PowellBarclays