Swire Properties Limited

OTCPK:SWPF.F Aktierapport

Börsvärde: US$12.5b

Swire Properties Värdering

Är SWPF.F undervärderat jämfört med verkligt värde, analytikernas prognoser och priset i förhållande till marknaden?

Värderingsresultat

3/6

Värderingsresultat 3/6

  • Under verkligt värde

  • Betydligt under verkligt värde

  • Price-To-Sales vs Peers

  • Price-To-Sales kontra industri

  • Price-To-Sales vs Fair Ratio

  • Analytikerprognos

Aktiekurs jämfört med verkligt värde

Vad är det skäliga priset för SWPF.F när man tittar på dess framtida kassaflöden? För denna uppskattning använder vi en modell med diskonterat kassaflöde.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
US$3.96
Fair Value
47.0% undervalued intrinsic discount
14
Number of Analysts

Under verkligt värde: SWPF.F ( $2.1 ) handlas under vår uppskattning av verkligt värde ( $3.96 )

Betydligt under verkligt värde: SWPF.F handlas under verkligt värde med mer än 20 %.

Viktigt värderingsmått

Vilket mått är bäst att använda när man tittar på relativ värdering för SWPF.F?

Nyckeltal: Eftersom SWPF.F är olönsam använder vi dess Price-To-Sales Ratio för relativ värderingsanalys.

Tabellen ovan visar förhållandet Pris till försäljning för SWPF.F. Detta beräknas genom att dividera SWPF.F:s marknadsvärde med deras nuvarande intäkter.
Vad är SWPF.F:s PS Ratio?
PS-förhållande6.3x
FörsäljningHK$15.70b
MarknadsvärdeHK$97.18b

Pris till försäljning Förhållande till jämförbara företag

Hur ser SWPF.F:s PS Ratio ut jämfört med andra jämförbara företag?

Ovanstående tabell visar PS -förhållandet för SWPF.F jämfört med dess kamrater. Här visar vi också marknadsvärdet och den prognostiserade tillväxten för ytterligare övervägande.
FöretagFramåt PSBeräknad tillväxtMarknadsvärde
Jämförelsegruppens genomsnitt10.7x
LB LandBridge
15.3x25.9%US$5.7b
KW Kennedy-Wilson Holdings
1.7x28.0%US$895.7m
CPPT.L Copper Property CTL Pass Through Trust
9xn/aUS$904.3m
FRPH FRP Holdings
16.7xn/aUS$513.1m
SWPF.F Swire Properties
6.3x8.3%US$97.2b

Price-To-Sales vs Peers: SWPF.F är ett bra värde baserat på dess Price-To-Sales förhållande ( 6.3 x) jämfört med peer-genomsnittet ( 10.8 x).

Pris till försäljning Kvot jämfört med branschen

Hur ser SWPF.F:s PS Ratio ut jämfört med andra företag i US Real Estate Branschen?

34 FöretagPris / FörsäljningBeräknad tillväxtMarknadsvärde
JLL Jones Lang LaSalle
0.5x-1.0%US$10.85b
COMP Compass
0.7x12.5%US$3.96b
NMRK Newmark Group
0.7x6.2%US$2.78b
CWK Cushman & Wakefield
0.2x4.9%US$2.18b
SWPF.F 6.3xBranschgenomsnitt 1.9xNo. of Companies34PS03.67.210.814.418+
34 FöretagBeräknad tillväxtMarknadsvärde
No more companies

Price-To-Sales kontra industri: SWPF.F är dyrt baserat på dess Price-To-Sales -kvot ( 6.3 x) jämfört med US Real Estate branschgenomsnittet ( 1.9 x).

Pris till försäljning Ratio vs Fair Ratio

Vad är SWPF.F:s PS kvot jämfört med dess rättvisa PS -kvot? Detta är den förväntade PS Ratio med hänsyn till bolagets prognostiserade vinsttillväxt, vinstmarginaler och andra riskfaktorer.

SWPF.F PS Ratio vs Fair Ratio.
Verklig kvot
Nuvarande PS Ratio6.3x
Verklig PS Förhållanden/a

Price-To-Sales vs Fair Ratio: Otillräcklig data för att beräkna SWPF.F s Price-To-Sales Fair Ratio för värderingsanalys.

Analytikernas prismål

Vad är analytikernas 12-månadersprognos och har vi någon statistisk säkerhet i konsensusprismålet?

Tabellen ovan visar analytikernas SWPF.F prognoser och förutsägelser för aktiekursen på 12 månaders sikt.
DatumAktiekursGenomsnittligt 1-årigt prismålDispersionHögLåg1Y Faktiskt prisAnalytiker
NuvarandeUS$2.10
US$2.45
+16.5%
7.8%US$2.83US$2.06n/a14
Apr ’26US$2.21
US$2.44
+10.8%
7.8%US$2.83US$2.06n/a14
Mar ’26n/a
US$2.39
0%
9.4%US$2.83US$2.06n/a14
Feb ’26US$2.02
US$2.40
+18.6%
9.8%US$2.89US$2.05n/a14
Jan ’26US$2.02
US$2.42
+19.9%
10.0%US$2.90US$2.06n/a14
Dec ’25US$2.05
US$2.39
+16.7%
11.0%US$2.89US$1.99n/a14
Nov ’25n/a
US$2.40
0%
10.5%US$2.90US$1.99n/a14
Oct ’25n/a
US$2.35
0%
9.5%US$2.90US$1.99n/a14
Sep ’25n/a
US$2.30
0%
11.4%US$2.88US$1.80n/a14
Aug ’25n/a
US$2.27
0%
14.0%US$2.88US$1.54n/a14
Jul ’25US$1.64
US$2.53
+54.7%
14.9%US$3.65US$2.05n/a15
Jun ’25US$1.78
US$2.53
+42.2%
14.9%US$3.65US$2.05n/a15
May ’25n/a
US$2.53
0%
14.9%US$3.64US$2.04US$2.1015
Apr ’25US$2.07
US$2.52
+21.6%
15.4%US$3.64US$2.05US$2.2115
Mar ’25US$2.03
US$2.53
+24.7%
18.6%US$3.96US$1.92n/a15
Feb ’25US$1.87
US$2.61
+39.6%
21.5%US$3.96US$1.92US$2.0214
Jan ’25US$1.93
US$2.74
+42.2%
19.4%US$3.97US$1.92US$2.0214
Dec ’24US$1.98
US$2.76
+39.6%
19.4%US$3.96US$1.92US$2.0513
Nov ’24n/a
US$2.76
0%
19.4%US$3.96US$1.92n/a13
Oct ’24US$2.08
US$2.79
+34.0%
18.7%US$3.96US$2.04n/a13
Sep ’24n/a
US$2.84
0%
16.9%US$3.96US$2.25n/a13
Aug ’24n/a
US$2.91
0%
17.3%US$3.98US$2.12n/a13
Jul ’24US$2.47
US$2.91
+18.2%
17.0%US$3.95US$2.11US$1.6413
Jun ’24n/a
US$2.93
0%
16.8%US$3.96US$2.11US$1.7813
May ’24n/a
US$2.87
0%
18.2%US$3.95US$2.10n/a13
AnalystConsensusTarget
Consensus Narrative from 14 Analysts
US$2.33
Fair Value
9.8% undervalued intrinsic discount
14
Number of Analysts

Analytikerprognos: Riktkursen är mindre än 20 % högre än den aktuella aktiekursen.

Upptäck undervärderade företag

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Företagsanalys och finansiella data Status

UppgifterSenast uppdaterad (UTC-tid)
Analys av företag2025/04/30 19:55
Aktiekurs vid dagens slut2025/04/24 00:00
Intäkter2024/12/31
Årlig intjäning2024/12/31

Datakällor

Den data som används i vår företagsanalys kommer från S&P Global Market Intelligence LLC. Följande data används i vår analysmodell för att generera denna rapport. Data är normaliserade vilket kan medföra en fördröjning från det att källan är tillgänglig.

PaketUppgifterTidsramExempel US-källa
Företagets finansiella ställning10 år
  • Resultaträkning
  • Kassaflödesanalys
  • Balansräkning
Analytikernas konsensusuppskattningar+3 år
  • Prognos för finansiella poster
  • Analytikernas prismål
Marknadspriser30 år
  • Aktiekurser
  • Utdelningar, splittar och åtgärder
Ägarskap10 år
  • Största aktieägare
  • Insiderhandel
Förvaltning10 år
  • Ledningsgrupp
  • Styrelse och verkställande direktörer
Viktiga utvecklingstendenser10 år
  • Företagsmeddelanden

* Exempel för amerikanska värdepapper, för icke-amerikanska värdepapper används motsvarande regelverk och källor.

Om inget annat anges är all finansiell data baserad på en årsperiod men uppdateras kvartalsvis. Detta kallas data för efterföljande tolv månader (TTM) eller senaste tolv månader (LTM). Lär dig mer om detta.

Analysmodell och snöflinga

Detaljer om den analysmodell som används för att generera denna rapport finns på vår Github-sida, vi har också guider om hur man använder våra rapporter och tutorials på Youtube.

Lär dig mer om det team i världsklass som utformade och byggde analysmodellen Simply Wall St.

Industri- och sektormått

Våra bransch- och sektionsmått beräknas var sjätte timme av Simply Wall St, detaljer om vår process finns tillgängliga på Github.

Källor för analytiker

Swire Properties Limited bevakas av 34 analytiker. 13 av dessa analytiker lämnade de uppskattningar av intäkter eller resultat som användes som indata till vår rapport. Analytikernas inskickade estimat uppdateras löpande under dagen.

AnalytikerInstitution
Kwok Yi LouieBarclays
C WongBNP Paribas Securities (Asia)
Wee Liat LeeBNP Paribas Securities (Asia)