Compass, Inc.

NYSE:COMP Aktierapport

Börsvärde: US$6.1b

Compass Värdering

Är COMP undervärderat jämfört med verkligt värde, analytikernas prognoser och priset i förhållande till marknaden?

Värderingsresultat

4/6

Värderingsresultat 4/6

  • Under verkligt värde

  • Betydligt under verkligt värde

  • Price-To-Sales vs Peers

  • Price-To-Sales kontra industri

  • Price-To-Sales vs Fair Ratio

  • Analytikerprognos

Aktiekurs jämfört med verkligt värde

Vad är det skäliga priset för COMP när man tittar på dess framtida kassaflöden? För denna uppskattning använder vi en modell med diskonterat kassaflöde.

Ultimate guide to DCF valuation for stock investing

Learn how to determine fair value like the best investors in the world.

Under verkligt värde: COMP ( $10.83 ) handlas under vår uppskattning av verkligt värde ( $14.83 )

Betydligt under verkligt värde: COMP handlas under verkligt värde med mer än 20 %.

Viktigt värderingsmått

Vilket mått är bäst att använda när man tittar på relativ värdering för COMP?

Nyckeltal: Eftersom COMP är olönsam använder vi dess Price-To-Sales Ratio för relativ värderingsanalys.

Tabellen ovan visar förhållandet Pris till försäljning för COMP. Detta beräknas genom att dividera COMP:s marknadsvärde med deras nuvarande intäkter.
Vad är COMP:s PS Ratio?
PS-förhållande0.9x
FörsäljningUS$6.64b
MarknadsvärdeUS$6.06b

Pris till försäljning Förhållande till jämförbara företag

Hur ser COMP:s PS Ratio ut jämfört med andra jämförbara företag?

Ovanstående tabell visar PS -förhållandet för COMP jämfört med dess kamrater. Här visar vi också marknadsvärdet och den prognostiserade tillväxten för ytterligare övervägande.
FöretagFramåt PSBeräknad tillväxtMarknadsvärde
Jämförelsegruppens genomsnitt2.1x
NMRK Newmark Group
1x7.18%US$4.3b
CWK Cushman & Wakefield
0.4x4.82%US$3.9b
JLL Jones Lang LaSalle
0.7x5.98%US$16.5b
ZG Zillow Group
6.4x12.07%US$16.0b
COMP Compass
0.9x9.98%US$6.1b

Price-To-Sales vs Peers: COMP är ett bra värde baserat på dess Price-To-Sales förhållande ( 0.9 x) jämfört med peer-genomsnittet ( 2.1 x).

Historiskt Pris till försäljning Förhållande

Historiskt förhållande mellan pris och försäljning jämför en akties pris med dess försäljning över tid. Högre kvoter indikerar att investerare är villiga att betala mer för aktien.

Hämtning av historiska data

Pris till försäljning Kvot jämfört med branschen

Hur ser COMP:s PS Ratio ut jämfört med andra företag i US Real Estate Branschen?

25 FöretagPris / FörsäljningBeräknad tillväxtMarknadsvärde
CWK Cushman & Wakefield
0.4x4.82%US$3.87b
HOUS Anywhere Real Estate
0.3x7.84%US$1.62b
EXPI eXp World Holdings
0.3x5.86%US$1.46b
REAX Real Brokerage
0.4x18.29%US$788.81m
COMP 0.9xBranschgenomsnitt 2.1xNo. of Companies25PS02.44.87.29.612+
25 FöretagBeräknad tillväxtMarknadsvärde
No more companies

Price-To-Sales kontra industri: COMP har ett bra värde baserat på dess Price-To-Sales -förhållande ( 0.9 x) jämfört med US Real Estate branschgenomsnitt ( 2.1 x).

Pris till försäljning Ratio vs Fair Ratio

Vad är COMP:s PS kvot jämfört med dess rättvisa PS -kvot? Detta är den förväntade PS Ratio med hänsyn till bolagets prognostiserade vinsttillväxt, vinstmarginaler och andra riskfaktorer.

COMP PS Ratio vs Fair Ratio.
Verklig kvot
Nuvarande PS Ratio0.9x
Verklig PS Förhållande0.7x

Price-To-Sales vs Fair Ratio: COMP är dyrt baserat på dess Price-To-Sales Ratio ( 0.9 x) jämfört med det uppskattade Fair Price-To-Sales Ratio ( 0.7 x).

Analytikernas prismål

Vad är analytikernas 12-månadersprognos och har vi någon statistisk säkerhet i konsensusprismålet?

Tabellen ovan visar analytikernas COMP prognoser och förutsägelser för aktiekursen på 12 månaders sikt.
DatumAktiekursGenomsnittligt 1-årigt prismålDispersionHögLåg1Y Faktiskt prisAnalytiker
NuvarandeUS$10.83
US$10.67
-1.51%
15.78%US$13.00US$8.00n/a9
Dec ’26US$10.63
US$10.22
-3.84%
14.96%US$12.50US$8.00n/a9
Nov ’26US$7.71
US$9.38
+21.60%
17.64%US$11.00US$7.00n/a8
Oct ’26US$7.63
US$9.38
+22.87%
17.64%US$11.00US$7.00n/a8
Sep ’26US$9.08
US$9.15
+0.77%
17.29%US$11.00US$7.00n/a10
Aug ’26US$7.82
US$8.95
+14.45%
16.28%US$11.00US$7.00n/a10
Jul ’26US$6.34
US$8.75
+38.01%
16.81%US$11.00US$6.50n/a10
Jun ’26US$5.91
US$9.06
+53.22%
20.57%US$12.00US$6.50n/a9
May ’26US$7.83
US$9.94
+27.00%
17.49%US$13.00US$8.00n/a9
Apr ’26US$8.72
US$10.31
+18.26%
17.30%US$13.00US$8.00n/a8
Mar ’26US$8.99
US$10.06
+11.93%
17.99%US$13.00US$8.00n/a8
Feb ’26US$7.25
US$7.44
+2.59%
20.29%US$10.00US$5.50n/a8
Jan ’26US$5.85
US$7.41
+26.60%
20.80%US$10.00US$5.50US$10.578
Dec ’25US$7.09
US$6.72
-5.24%
15.28%US$8.50US$5.50US$10.638
Nov ’25US$6.41
US$6.59
+2.87%
18.37%US$8.50US$4.50US$7.718
Oct ’25US$6.24
US$5.16
-17.38%
23.44%US$8.00US$3.50US$7.639
Sep ’25US$5.13
US$4.82
-6.00%
15.57%US$6.00US$3.50US$9.089
Aug ’25US$4.26
US$4.82
+13.20%
15.57%US$6.00US$3.50US$7.829
Jul ’25US$3.36
US$4.23
+25.99%
17.86%US$6.00US$3.25US$6.349
Jun ’25US$3.75
US$4.15
+10.67%
20.27%US$6.00US$3.00US$5.919
May ’25US$3.13
US$4.04
+29.04%
23.60%US$6.00US$2.50US$7.839
Apr ’25US$3.64
US$4.04
+10.96%
23.60%US$6.00US$2.50US$8.729
Mar ’25US$3.85
US$3.87
+0.58%
27.62%US$6.00US$2.50US$8.999
Feb ’25US$3.67
US$3.37
-8.27%
33.22%US$5.50US$2.00US$7.259
Jan ’25US$3.76
US$2.98
-20.80%
29.00%US$5.00US$2.00US$5.859
US$10.67
Fair Value
1.5% övervärderad intrinsisk rabatt
9
Number of Analysts

Analytikerprognos: Riktkursen är lägre än den aktuella aktiekursen.

Upptäck undervärderade företag

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Företagsanalys och finansiella data Status

UppgifterSenast uppdaterad (UTC-tid)
Analys av företag2026/01/06 07:56
Aktiekurs vid dagens slut2026/01/06 00:00
Intäkter2025/09/30
Årlig intjäning2024/12/31

Datakällor

Den data som används i vår företagsanalys kommer från S&P Global Market Intelligence LLC. Följande data används i vår analysmodell för att generera denna rapport. Data är normaliserade vilket kan medföra en fördröjning från det att källan är tillgänglig.

PaketUppgifterTidsramExempel US-källa
Företagets finansiella ställning10 år
  • Resultaträkning
  • Kassaflödesanalys
  • Balansräkning
Analytikernas konsensusuppskattningar+3 år
  • Prognos för finansiella poster
  • Analytikernas prismål
Marknadspriser30 år
  • Aktiekurser
  • Utdelningar, splittar och åtgärder
Ägarskap10 år
  • Största aktieägare
  • Insiderhandel
Förvaltning10 år
  • Ledningsgrupp
  • Styrelse och verkställande direktörer
Viktiga utvecklingstendenser10 år
  • Företagsmeddelanden

* Exempel för amerikanska värdepapper, för icke-amerikanska värdepapper används motsvarande regelverk och källor.

Om inget annat anges är all finansiell data baserad på en årsperiod men uppdateras kvartalsvis. Detta kallas data för efterföljande tolv månader (TTM) eller senaste tolv månader (LTM). Lär dig mer om detta.

Analysmodell och snöflinga

Detaljer om den analysmodell som används för att generera denna rapport finns på vår Github-sida, vi har också guider om hur man använder våra rapporter och tutorials på Youtube.

Lär dig mer om det team i världsklass som utformade och byggde analysmodellen Simply Wall St.

Industri- och sektormått

Våra bransch- och sektionsmått beräknas var sjätte timme av Simply Wall St, detaljer om vår process finns tillgängliga på Github.

Källor för analytiker

Compass, Inc. bevakas av 16 analytiker. 8 av dessa analytiker lämnade de uppskattningar av intäkter eller resultat som användes som indata till vår rapport. Analytikernas inskickade estimat uppdateras löpande under dagen.

AnalytikerInstitution
Matthew BouleyBarclays
Justin AgesBerenberg
James FullerBTIG