Melcor Developments Ltd.

OTCPK:MODV.F Aktierapport

Börsvärde: US$253.2m

Melcor Developments Värdering

Är MODV.F undervärderat jämfört med verkligt värde, analytikernas prognoser och priset i förhållande till marknaden?

Värderingsresultat

4/6

Värderingsresultat 4/6

  • Under verkligt värde

  • Betydligt under verkligt värde

  • Price-To-Earnings vs Peers

  • Price-To-Earnings kontra industri

  • Price-To-Earnings vs Fair Ratio

  • Analytikerprognos

Aktiekurs jämfört med verkligt värde

Vad är det skäliga priset för MODV.F när man tittar på dess framtida kassaflöden? För denna uppskattning använder vi en modell med diskonterat kassaflöde.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
US$74.54
Fair Value
88.9% undervalued intrinsic discount
0
Number of Analysts

Under verkligt värde: MODV.F ( $8.25 ) handlas under vår uppskattning av verkligt värde ( $74.54 )

Betydligt under verkligt värde: MODV.F handlas under verkligt värde med mer än 20 %.

Viktigt värderingsmått

Vilket mått är bäst att använda när man tittar på relativ värdering för MODV.F?

Nyckeltal: Eftersom MODV.F är lönsamt använder vi dess Price-To-Earnings Ratio för relativ värderingsanalys.

Tabellen ovan visar förhållandet Pris i förhållande till vinst för MODV.F. Detta beräknas genom att dividera MODV.F:s marknadsvärde med deras nuvarande intäkter.
Vad är MODV.F:s PE Ratio?
PE-förhållande10.8x
IntäkterCA$33.53m
MarknadsvärdeCA$363.69m

Pris i förhållande till vinst Förhållande till jämförbara företag

Hur ser MODV.F:s PE Ratio ut jämfört med andra jämförbara företag?

Ovanstående tabell visar PE -förhållandet för MODV.F jämfört med dess kamrater. Här visar vi också marknadsvärdet och den prognostiserade tillväxten för ytterligare övervägande.
FöretagFramåt PEBeräknad tillväxtMarknadsvärde
Jämförelsegruppens genomsnitt51.3x
AXR AMREP
8.9xn/aUS$113.0m
STRS Stratus Properties
91.2xn/aUS$142.7m
FOR Forestar Group
6x7.8%US$1.1b
KANP Kaanapali Land
99.2xn/aUS$71.1m
MODV.F Melcor Developments
10.8xn/aUS$363.7m

Price-To-Earnings vs Peers: MODV.F är ett bra värde baserat på dess Price-To-Earnings förhållande ( 10.8 x) jämfört med peer-genomsnittet ( 51.3 x).

Pris i förhållande till vinst Kvot jämfört med branschen

Hur ser MODV.F:s PE Ratio ut jämfört med andra företag i US Real Estate Branschen?

6 FöretagPris / VinstBeräknad tillväxtMarknadsvärde
STSR Strategic Student & Senior Housing Trust
2.5xn/aUS$41.23m
XIN Xinyuan Real Estate
0.3xn/aUS$15.41m
ILAL International Land Alliance
1.3xn/aUS$13.05m
AAMC.F Altisource Asset Management
0.01xn/aUS$1.28m
MODV.F 10.8xBranschgenomsnitt 31.2xNo. of Companies6PE020406080100+
6 FöretagBeräknad tillväxtMarknadsvärde
No more companies

Price-To-Earnings kontra industri: MODV.F har ett bra värde baserat på dess Price-To-Earnings -förhållande ( 10.8 x) jämfört med US Real Estate branschgenomsnitt ( 31.2 x).

Pris i förhållande till vinst Ratio vs Fair Ratio

Vad är MODV.F:s PE kvot jämfört med dess rättvisa PE -kvot? Detta är den förväntade PE Ratio med hänsyn till bolagets prognostiserade vinsttillväxt, vinstmarginaler och andra riskfaktorer.

MODV.F PE Ratio vs Fair Ratio.
Verklig kvot
Nuvarande PE Ratio10.8x
Verklig PE Förhållanden/a

Price-To-Earnings vs Fair Ratio: Otillräcklig data för att beräkna MODV.F s Price-To-Earnings Fair Ratio för värderingsanalys.

Analytikernas prismål

Vad är analytikernas 12-månadersprognos och har vi någon statistisk säkerhet i konsensusprismålet?

Analytikerprognos: Otillräcklig data för att visa prisprognosen.

Upptäck undervärderade företag

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Företagsanalys och finansiella data Status

UppgifterSenast uppdaterad (UTC-tid)
Analys av företag2025/03/15 14:15
Aktiekurs vid dagens slut2025/03/13 00:00
Intäkter2024/12/31
Årlig intjäning2024/12/31

Datakällor

Den data som används i vår företagsanalys kommer från S&P Global Market Intelligence LLC. Följande data används i vår analysmodell för att generera denna rapport. Data är normaliserade vilket kan medföra en fördröjning från det att källan är tillgänglig.

PaketUppgifterTidsramExempel US-källa
Företagets finansiella ställning10 år
  • Resultaträkning
  • Kassaflödesanalys
  • Balansräkning
Analytikernas konsensusuppskattningar+3 år
  • Prognos för finansiella poster
  • Analytikernas prismål
Marknadspriser30 år
  • Aktiekurser
  • Utdelningar, splittar och åtgärder
Ägarskap10 år
  • Största aktieägare
  • Insiderhandel
Förvaltning10 år
  • Ledningsgrupp
  • Styrelse och verkställande direktörer
Viktiga utvecklingstendenser10 år
  • Företagsmeddelanden

* Exempel för amerikanska värdepapper, för icke-amerikanska värdepapper används motsvarande regelverk och källor.

Om inget annat anges är all finansiell data baserad på en årsperiod men uppdateras kvartalsvis. Detta kallas data för efterföljande tolv månader (TTM) eller senaste tolv månader (LTM). Lär dig mer om detta.

Analysmodell och snöflinga

Detaljer om den analysmodell som används för att generera denna rapport finns på vår Github-sida, vi har också guider om hur man använder våra rapporter och tutorials på Youtube.

Lär dig mer om det team i världsklass som utformade och byggde analysmodellen Simply Wall St.

Industri- och sektormått

Våra bransch- och sektionsmått beräknas var sjätte timme av Simply Wall St, detaljer om vår process finns tillgängliga på Github.

Källor för analytiker

Melcor Developments Ltd. bevakas av 3 analytiker. 0 av dessa analytiker lämnade de uppskattningar av intäkter eller resultat som användes som indata till vår rapport. Analytikernas inskickade estimat uppdateras löpande under dagen.

AnalytikerInstitution
Jeffrey RobertsDesjardins Securities Inc.
Nelson MahLaurentian Bank Securities, Inc.
Pammi BirRBC Capital Markets