Forestar Group Inc.

NYSE:FOR Aktierapport

Börsvärde: US$1.1b

Forestar Group Värdering

Är FOR undervärderat jämfört med verkligt värde, analytikernas prognoser och priset i förhållande till marknaden?

Värderingsresultat

4/6

Värderingsresultat 4/6

  • Under verkligt värde

  • Betydligt under verkligt värde

  • Price-To-Earnings vs Peers

  • Price-To-Earnings kontra industri

  • Price-To-Earnings vs Fair Ratio

  • Analytikerprognos

Aktiekurs jämfört med verkligt värde

Vad är det skäliga priset för FOR när man tittar på dess framtida kassaflöden? För denna uppskattning använder vi en modell med diskonterat kassaflöde.

Under verkligt värde: Otillräcklig data för att beräkna FOR s verkliga värde för värderingsanalys.

Betydligt under verkligt värde: Otillräcklig data för att beräkna FOR s verkliga värde för värderingsanalys.

Viktigt värderingsmått

Vilket mått är bäst att använda när man tittar på relativ värdering för FOR?

Nyckeltal: Eftersom FOR är lönsamt använder vi dess Price-To-Earnings Ratio för relativ värderingsanalys.

Tabellen ovan visar förhållandet Pris i förhållande till vinst för FOR. Detta beräknas genom att dividera FOR:s marknadsvärde med deras nuvarande intäkter.
Vad är FOR:s PE Ratio?
PE-förhållande6x
IntäkterUS$181.70m
MarknadsvärdeUS$1.12b

Pris i förhållande till vinst Förhållande till jämförbara företag

Hur ser FOR:s PE Ratio ut jämfört med andra jämförbara företag?

Ovanstående tabell visar PE -förhållandet för FOR jämfört med dess kamrater. Här visar vi också marknadsvärdet och den prognostiserade tillväxten för ytterligare övervägande.
FöretagFramåt PEBeräknad tillväxtMarknadsvärde
Jämförelsegruppens genomsnitt53.1x
HHH Howard Hughes Holdings
13.6x-20.6%US$4.0b
AXR AMREP
9.8xn/aUS$134.5m
STRS Stratus Properties
89.8xn/aUS$149.4m
KANP Kaanapali Land
99.2xn/aUS$71.1m
FOR Forestar Group
6x7.8%US$1.1b

Price-To-Earnings vs Peers: FOR är ett bra värde baserat på dess Price-To-Earnings förhållande ( 6 x) jämfört med peer-genomsnittet ( 53.1 x).

Pris i förhållande till vinst Kvot jämfört med branschen

Hur ser FOR:s PE Ratio ut jämfört med andra företag i US Real Estate Branschen?

6 FöretagPris / VinstBeräknad tillväxtMarknadsvärde
STSR Strategic Student & Senior Housing Trust
2.5xn/aUS$41.23m
ILAL International Land Alliance
1.7xn/aUS$16.53m
XIN Xinyuan Real Estate
0.3xn/aUS$16.38m
AAMC.F Altisource Asset Management
0.01xn/aUS$1.28m
FOR 6.0xBranschgenomsnitt 26.0xNo. of Companies6PE020406080100+
6 FöretagBeräknad tillväxtMarknadsvärde
No more companies

Price-To-Earnings kontra industri: FOR har ett bra värde baserat på dess Price-To-Earnings -förhållande ( 6 x) jämfört med US Real Estate branschgenomsnitt ( 26 x).

Pris i förhållande till vinst Ratio vs Fair Ratio

Vad är FOR:s PE kvot jämfört med dess rättvisa PE -kvot? Detta är den förväntade PE Ratio med hänsyn till bolagets prognostiserade vinsttillväxt, vinstmarginaler och andra riskfaktorer.

FOR PE Ratio vs Fair Ratio.
Verklig kvot
Nuvarande PE Ratio6x
Verklig PE Förhållande17.6x

Price-To-Earnings vs Fair Ratio: FOR har ett bra värde baserat på dess Price-To-Earnings kvot ( 6 x) jämfört med den uppskattade rättvisa Price-To-Earnings kvoten ( 17.6 x).

Analytikernas prismål

Vad är analytikernas 12-månadersprognos och har vi någon statistisk säkerhet i konsensusprismålet?

Tabellen ovan visar analytikernas FOR prognoser och förutsägelser för aktiekursen på 12 månaders sikt.
DatumAktiekursGenomsnittligt 1-årigt prismålDispersionHögLåg1Y Faktiskt prisAnalytiker
NuvarandeUS$21.55
US$33.25
+54.3%
11.9%US$40.00US$30.00n/a4
Feb ’26US$23.86
US$33.25
+39.4%
11.9%US$40.00US$30.00n/a4
Jan ’26US$25.92
US$39.75
+53.4%
5.4%US$43.00US$37.00n/a4
Dec ’25US$29.85
US$39.75
+33.2%
5.4%US$43.00US$37.00n/a4
Nov ’25US$31.23
US$39.50
+26.5%
6.3%US$43.00US$36.00n/a4
Oct ’25US$32.30
US$38.75
+20.0%
6.9%US$43.00US$36.00n/a4
Sep ’25US$30.94
US$38.75
+25.2%
6.9%US$43.00US$36.00n/a4
Aug ’25US$30.99
US$38.75
+25.0%
6.9%US$43.00US$36.00n/a4
Jul ’25US$31.42
US$40.88
+30.1%
7.9%US$46.00US$37.50n/a4
Jun ’25US$34.01
US$40.88
+20.2%
7.9%US$46.00US$37.50n/a4
May ’25US$31.18
US$40.38
+29.5%
6.0%US$44.00US$37.50n/a4
Apr ’25US$39.80
US$40.50
+1.8%
5.7%US$44.00US$38.00n/a4
Mar ’25US$34.38
US$40.50
+17.8%
5.7%US$44.00US$38.00US$22.054
Feb ’25US$31.79
US$40.50
+27.4%
5.7%US$44.00US$38.00US$23.864
Jan ’25US$33.07
US$35.63
+7.7%
5.7%US$39.00US$33.50US$25.924
Dec ’24US$31.45
US$35.63
+13.3%
5.7%US$39.00US$33.50US$29.854
Nov ’24US$24.73
US$31.00
+25.4%
3.2%US$32.00US$30.00US$31.234
Oct ’24US$26.94
US$31.00
+15.1%
3.2%US$32.00US$30.00US$32.304
Sep ’24US$29.25
US$31.00
+6.0%
3.2%US$32.00US$30.00US$30.944
Aug ’24US$30.75
US$31.00
+0.8%
3.2%US$32.00US$30.00US$30.994
Jul ’24US$22.55
US$20.50
-9.1%
5.3%US$22.00US$19.50US$31.423
Jun ’24US$20.67
US$20.50
-0.8%
5.3%US$22.00US$19.50US$34.013
May ’24US$19.69
US$20.50
+4.1%
5.3%US$22.00US$19.50US$31.183
Apr ’24US$15.56
US$18.00
+15.7%
13.6%US$21.00US$15.00US$39.803
Mar ’24US$14.19
US$18.00
+26.8%
13.6%US$21.00US$15.00US$34.383
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 4 Analysts
US$33.25
Fair Value
35.2% undervalued intrinsic discount
4
Number of Analysts

Analytikerprognos: Riktkursen är mer än 20 % högre än den aktuella aktiekursen och analytiker är inom ett statistiskt säkert intervall.

Upptäck undervärderade företag

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Företagsanalys och finansiella data Status

UppgifterSenast uppdaterad (UTC-tid)
Analys av företag2025/03/03 16:35
Aktiekurs vid dagens slut2025/03/03 00:00
Intäkter2024/12/31
Årlig intjäning2024/09/30

Datakällor

Den data som används i vår företagsanalys kommer från S&P Global Market Intelligence LLC. Följande data används i vår analysmodell för att generera denna rapport. Data är normaliserade vilket kan medföra en fördröjning från det att källan är tillgänglig.

PaketUppgifterTidsramExempel US-källa
Företagets finansiella ställning10 år
  • Resultaträkning
  • Kassaflödesanalys
  • Balansräkning
Analytikernas konsensusuppskattningar+3 år
  • Prognos för finansiella poster
  • Analytikernas prismål
Marknadspriser30 år
  • Aktiekurser
  • Utdelningar, splittar och åtgärder
Ägarskap10 år
  • Största aktieägare
  • Insiderhandel
Förvaltning10 år
  • Ledningsgrupp
  • Styrelse och verkställande direktörer
Viktiga utvecklingstendenser10 år
  • Företagsmeddelanden

* Exempel för amerikanska värdepapper, för icke-amerikanska värdepapper används motsvarande regelverk och källor.

Om inget annat anges är all finansiell data baserad på en årsperiod men uppdateras kvartalsvis. Detta kallas data för efterföljande tolv månader (TTM) eller senaste tolv månader (LTM). Lär dig mer om detta.

Analysmodell och snöflinga

Detaljer om den analysmodell som används för att generera denna rapport finns på vår Github-sida, vi har också guider om hur man använder våra rapporter och tutorials på Youtube.

Lär dig mer om det team i världsklass som utformade och byggde analysmodellen Simply Wall St.

Industri- och sektormått

Våra bransch- och sektionsmått beräknas var sjätte timme av Simply Wall St, detaljer om vår process finns tillgängliga på Github.

Källor för analytiker

Forestar Group Inc. bevakas av 12 analytiker. 4 av dessa analytiker lämnade de uppskattningar av intäkter eller resultat som användes som indata till vår rapport. Analytikernas inskickade estimat uppdateras löpande under dagen.

AnalytikerInstitution
John LovalloBofA Global Research
Carl ReichardtBTIG
Megan Talbott McGrathBuckingham Research Group Inc.