Hongkong Land Holdings Limited

OTCPK:HKHG.F Aktierapport

Börsvärde: US$10.1b

Hongkong Land Holdings Värdering

Är HKHG.F undervärderat jämfört med verkligt värde, analytikernas prognoser och priset i förhållande till marknaden?

Värderingsresultat

1/6

Värderingsresultat 1/6

  • Under verkligt värde

  • Betydligt under verkligt värde

  • Price-To-Sales vs Peers

  • Price-To-Sales kontra industri

  • Price-To-Sales vs Fair Ratio

  • Analytikerprognos

Aktiekurs jämfört med verkligt värde

Vad är det skäliga priset för HKHG.F när man tittar på dess framtida kassaflöden? För denna uppskattning använder vi en modell med diskonterat kassaflöde.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
US$4.21
Fair Value
8.4% overvalued intrinsic discount
13
Number of Analysts

Under verkligt värde: HKHG.F ( $4.56 ) handlas över vår uppskattning av verkligt värde ( $4.21 )

Betydligt under verkligt värde: HKHG.F handlas över vår uppskattning av verkligt värde.

Viktigt värderingsmått

Vilket mått är bäst att använda när man tittar på relativ värdering för HKHG.F?

Nyckeltal: Eftersom HKHG.F är olönsam använder vi dess Price-To-Sales Ratio för relativ värderingsanalys.

Tabellen ovan visar förhållandet Pris till försäljning för HKHG.F. Detta beräknas genom att dividera HKHG.F:s marknadsvärde med deras nuvarande intäkter.
Vad är HKHG.F:s PS Ratio?
PS-förhållande4.7x
FörsäljningUS$2.15b
MarknadsvärdeUS$10.11b

Pris till försäljning Förhållande till jämförbara företag

Hur ser HKHG.F:s PS Ratio ut jämfört med andra jämförbara företag?

Ovanstående tabell visar PS -förhållandet för HKHG.F jämfört med dess kamrater. Här visar vi också marknadsvärdet och den prognostiserade tillväxten för ytterligare övervägande.
FöretagFramåt PSBeräknad tillväxtMarknadsvärde
Jämförelsegruppens genomsnitt11.9x
LB LandBridge
16.8x30.8%US$5.2b
KW Kennedy-Wilson Holdings
2.7x28.0%US$1.4b
CPPT.L Copper Property CTL Pass Through Trust
9.6xn/aUS$963.8m
FRPH FRP Holdings
18.8xn/aUS$589.8m
HKHG.F Hongkong Land Holdings
4.7x-1.4%US$10.1b

Price-To-Sales vs Peers: HKHG.F är ett bra värde baserat på dess Price-To-Sales förhållande ( 4.7 x) jämfört med peer-genomsnittet ( 11.9 x).

Pris till försäljning Kvot jämfört med branschen

Hur ser HKHG.F:s PS Ratio ut jämfört med andra företag i US Real Estate Branschen?

32 FöretagPris / FörsäljningBeräknad tillväxtMarknadsvärde
JLL Jones Lang LaSalle
0.5x-1.5%US$12.44b
CWK Cushman & Wakefield
0.3x5.0%US$2.62b
EXPI eXp World Holdings
0.3x6.6%US$1.53b
FOR Forestar Group
0.8x11.4%US$1.08b
HKHG.F 4.7xBranschgenomsnitt 2.2xNo. of Companies32PS03.26.49.612.816+
32 FöretagBeräknad tillväxtMarknadsvärde
No more companies

Price-To-Sales kontra industri: HKHG.F är dyrt baserat på dess Price-To-Sales -kvot ( 4.7 x) jämfört med US Real Estate branschgenomsnittet ( 2.2 x).

Pris till försäljning Ratio vs Fair Ratio

Vad är HKHG.F:s PS kvot jämfört med dess rättvisa PS -kvot? Detta är den förväntade PS Ratio med hänsyn till bolagets prognostiserade vinsttillväxt, vinstmarginaler och andra riskfaktorer.

HKHG.F PS Ratio vs Fair Ratio.
Verklig kvot
Nuvarande PS Ratio4.7x
Verklig PS Förhållanden/a

Price-To-Sales vs Fair Ratio: Otillräcklig data för att beräkna HKHG.F s Price-To-Sales Fair Ratio för värderingsanalys.

Analytikernas prismål

Vad är analytikernas 12-månadersprognos och har vi någon statistisk säkerhet i konsensusprismålet?

Tabellen ovan visar analytikernas HKHG.F prognoser och förutsägelser för aktiekursen på 12 månaders sikt.
DatumAktiekursGenomsnittligt 1-årigt prismålDispersionHögLåg1Y Faktiskt prisAnalytiker
Nuvaranden/a
US$4.87
0%
12.2%US$6.00US$3.83n/a13
Feb ’26n/a
US$4.77
0%
15.9%US$6.00US$3.20n/a13
Jan ’26n/a
US$4.79
0%
16.0%US$6.00US$3.20n/a13
Dec ’25n/a
US$4.71
0%
17.2%US$6.00US$3.20n/a13
Nov ’25US$4.78
US$4.55
-4.8%
19.4%US$6.00US$3.20n/a13
Oct ’25US$3.70
US$3.61
-2.5%
13.4%US$4.50US$2.80n/a13
Sep ’25US$3.37
US$3.55
+5.5%
13.4%US$4.50US$2.80n/a13
Aug ’25n/a
US$3.59
0%
23.3%US$6.10US$2.64n/a13
Jul ’25n/a
US$3.58
0%
23.2%US$6.10US$2.70n/a13
Jun ’25US$3.40
US$3.65
+7.4%
22.7%US$6.10US$2.70n/a13
May ’25US$3.13
US$3.65
+16.5%
22.7%US$6.10US$2.70n/a13
Apr ’25n/a
US$3.69
0%
21.8%US$6.10US$2.85n/a13
Mar ’25n/a
US$3.71
0%
20.8%US$6.10US$2.88US$4.5613
Feb ’25n/a
US$3.91
0%
25.5%US$6.10US$2.88n/a13
Jan ’25n/a
US$4.20
0%
25.0%US$6.10US$3.00n/a13
Dec ’24US$3.25
US$4.22
+30.0%
24.8%US$6.10US$3.00n/a13
Nov ’24n/a
US$4.27
0%
24.6%US$6.10US$3.00US$4.7813
Oct ’24n/a
US$4.39
0%
20.1%US$6.10US$3.30US$3.7012
Sep ’24n/a
US$4.49
0%
19.7%US$6.10US$3.30US$3.3711
Aug ’24US$3.65
US$4.54
+24.3%
19.8%US$6.10US$3.30n/a11
Jul ’24n/a
US$4.95
0%
14.7%US$6.50US$3.80n/a11
Jun ’24n/a
US$4.99
0%
14.6%US$6.50US$3.80US$3.4011
May ’24n/a
US$5.06
0%
14.8%US$6.50US$3.80US$3.1311
Apr ’24n/a
US$5.10
0%
14.6%US$6.50US$3.80n/a11
Mar ’24US$4.63
US$5.18
+11.8%
16.3%US$6.60US$3.60n/a11
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 13 Analysts
US$4.85
Fair Value
6.0% undervalued intrinsic discount
13
Number of Analysts

Analytikerprognos: Riktkursen är mindre än 20 % högre än den aktuella aktiekursen.

Upptäck undervärderade företag

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Företagsanalys och finansiella data Status

UppgifterSenast uppdaterad (UTC-tid)
Analys av företag2025/03/06 20:51
Aktiekurs vid dagens slut2025/02/26 00:00
Intäkter2024/06/30
Årlig intjäning2023/12/31

Datakällor

Den data som används i vår företagsanalys kommer från S&P Global Market Intelligence LLC. Följande data används i vår analysmodell för att generera denna rapport. Data är normaliserade vilket kan medföra en fördröjning från det att källan är tillgänglig.

PaketUppgifterTidsramExempel US-källa
Företagets finansiella ställning10 år
  • Resultaträkning
  • Kassaflödesanalys
  • Balansräkning
Analytikernas konsensusuppskattningar+3 år
  • Prognos för finansiella poster
  • Analytikernas prismål
Marknadspriser30 år
  • Aktiekurser
  • Utdelningar, splittar och åtgärder
Ägarskap10 år
  • Största aktieägare
  • Insiderhandel
Förvaltning10 år
  • Ledningsgrupp
  • Styrelse och verkställande direktörer
Viktiga utvecklingstendenser10 år
  • Företagsmeddelanden

* Exempel för amerikanska värdepapper, för icke-amerikanska värdepapper används motsvarande regelverk och källor.

Om inget annat anges är all finansiell data baserad på en årsperiod men uppdateras kvartalsvis. Detta kallas data för efterföljande tolv månader (TTM) eller senaste tolv månader (LTM). Lär dig mer om detta.

Analysmodell och snöflinga

Detaljer om den analysmodell som används för att generera denna rapport finns på vår Github-sida, vi har också guider om hur man använder våra rapporter och tutorials på Youtube.

Lär dig mer om det team i världsklass som utformade och byggde analysmodellen Simply Wall St.

Industri- och sektormått

Våra bransch- och sektionsmått beräknas var sjätte timme av Simply Wall St, detaljer om vår process finns tillgängliga på Github.

Källor för analytiker

Hongkong Land Holdings Limited bevakas av 32 analytiker. 12 av dessa analytiker lämnade de uppskattningar av intäkter eller resultat som användes som indata till vår rapport. Analytikernas inskickade estimat uppdateras löpande under dagen.

AnalytikerInstitution
Kwok Yi LouieBarclays
Andrew LawrenceBarclays
C WongBNP Paribas Securities (Asia)