Takeda Pharmaceutical Company Limited

OTCPK:TKPH.F Aktierapport

Börsvärde: US$55.6b

Takeda Pharmaceutical Värdering

Är TKPH.F undervärderat jämfört med verkligt värde, analytikernas prognoser och priset i förhållande till marknaden?

Värderingsresultat

2/6

Värderingsresultat 2/6

  • Under verkligt värde

  • Betydligt under verkligt värde

  • Price-To-Earnings vs Peers

  • Price-To-Earnings kontra industri

  • Price-To-Earnings vs Fair Ratio

  • Analytikerprognos

Aktiekurs jämfört med framtida kassaflödesvärde

Vad är det skäliga priset för TKPH.F när man tittar på dess framtida kassaflöden? För denna uppskattning använder vi en modell med diskonterat kassaflöde.

Ultimate guide to DCF valuation for stock investing

Learn how to determine fair value like the best investors in the world.

Under verkligt värde: TKPH.F ( $34.05 ) handlas under vår uppskattning av verkligt värde ( $78.42 )

Betydligt under verkligt värde: TKPH.F handlas under verkligt värde med mer än 20 %.

Viktigt värderingsmått

Vilket mått är bäst att använda när man tittar på relativ värdering för TKPH.F?

Nyckeltal: Eftersom TKPH.F är lönsamt använder vi dess Price-To-Earnings Ratio för relativ värderingsanalys.

Tabellen ovan visar förhållandet Pris i förhållande till vinst för TKPH.F. Detta beräknas genom att dividera TKPH.F:s marknadsvärde med deras nuvarande intäkter.
Vad är TKPH.F:s PE Ratio?
PE-förhållande78x
IntäkterJP¥112.93b
MarknadsvärdeJP¥8.81t

Pris i förhållande till vinst Förhållande till jämförbara företag

Hur ser TKPH.F:s PE Ratio ut jämfört med andra jämförbara företag?

Ovanstående tabell visar PE -förhållandet för TKPH.F jämfört med dess kamrater. Här visar vi också marknadsvärdet och den prognostiserade tillväxten för ytterligare övervägande.
FöretagFramåt PEBeräknad tillväxtMarknadsvärde
Jämförelsegruppens genomsnitt21.1x
ZTS Zoetis
18.3x6.29%US$48.6b
TEVA Teva Pharmaceutical Industries
24.1x8.99%US$33.5b
BMY Bristol-Myers Squibb
16.6x1.46%US$116.1b
RPRX Royalty Pharma
25.3x10.04%US$26.3b
TKPH.F Takeda Pharmaceutical
78x23.25%US$8.8t

Price-To-Earnings vs Peers: TKPH.F är dyrt baserat på dess Price-To-Earnings -kvot ( 78 x) jämfört med peer-genomsnittet ( 20.9 x).

Historiskt Pris i förhållande till vinst Förhållande

Historisk Price to Earnings Ratio jämför en akties pris med dess vinst över tid. Högre kvoter indikerar att investerare är villiga att betala mer för aktien.

Hämtning av historiska data

Pris i förhållande till vinst Kvot jämfört med branschen

Hur ser TKPH.F:s PE Ratio ut jämfört med andra företag i US Pharmaceuticals Branschen?

5 FöretagPris / VinstBeräknad tillväxtMarknadsvärde
NDOI Endo
0.3xn/aUS$1.76b
BTMD biote
1.8x-77.82%US$54.98m
OWPC One World Products
0.3xn/aUS$1.17m
KOAN Resonate Blends
0.4xn/aUS$466.56k
TKPH.F 78.0xBranschgenomsnitt 16.5xNo. of Companies6PE01020304050+
5 FöretagBeräknad tillväxtMarknadsvärde
No more companies

Price-To-Earnings kontra industri: TKPH.F är dyrt baserat på dess Price-To-Earnings -kvot ( 78 x) jämfört med US Pharmaceuticals branschgenomsnittet ( 16.5 x).

Pris i förhållande till vinst Ratio vs Fair Ratio

Vad är TKPH.F:s PE kvot jämfört med dess rättvisa PE -kvot? Detta är den förväntade PE Ratio med hänsyn till bolagets prognostiserade vinsttillväxt, vinstmarginaler och andra riskfaktorer.

TKPH.F PE Ratio vs Fair Ratio.
Verklig kvot
Nuvarande PE Ratio78x
Verklig PE Förhållanden/a

Price-To-Earnings vs Fair Ratio: Otillräcklig data för att beräkna TKPH.F s Price-To-Earnings Fair Ratio för värderingsanalys.

Analytikernas prismål

Vad är analytikernas 12-månadersprognos och har vi någon statistisk säkerhet i konsensusprismålet?

Tabellen ovan visar analytikernas TKPH.F prognoser och förutsägelser för aktiekursen på 12 månaders sikt.
DatumAktiekursGenomsnittligt 1-årigt prismålDispersionHögLåg1Y Faktiskt prisAnalytiker
NuvarandeUS$34.05
US$35.68
+4.78%
11.38%US$41.96US$29.43n/a15
Mar ’27US$35.73
US$35.46
-0.77%
11.33%US$41.62US$29.46n/a15
Feb ’27n/a
US$34.01
0%
10.20%US$40.06US$29.72n/a15
Jan ’27US$30.83
US$31.78
+3.09%
8.28%US$35.34US$27.63n/a14
Dec ’26US$29.00
US$31.67
+9.21%
8.23%US$35.38US$27.66n/a15
Nov ’26US$27.73
US$31.84
+14.83%
8.09%US$35.69US$27.90n/a15
Oct ’26US$29.00
US$34.05
+17.42%
8.76%US$40.11US$30.59n/a16
Sep ’26US$27.45
US$34.13
+24.33%
8.44%US$40.15US$30.62n/a15
Aug ’26US$27.50
US$32.88
+19.57%
8.15%US$39.13US$29.84n/a16
Jul ’26US$28.35
US$34.08
+20.23%
7.98%US$39.97US$31.01n/a16
Jun ’26n/a
US$34.73
0%
9.17%US$40.24US$30.53n/a17
May ’26US$29.85
US$35.41
+18.62%
9.94%US$40.96US$29.66n/a18
Apr ’26US$31.37
US$33.03
+5.28%
10.53%US$38.76US$28.07n/a18
Mar ’26US$28.10
US$32.15
+14.40%
9.88%US$38.54US$27.90US$35.7317
Feb ’26US$25.99
US$30.80
+18.53%
9.37%US$37.40US$27.08n/a17
Jan ’26US$26.75
US$30.25
+13.09%
9.40%US$36.86US$26.69US$30.8317
Dec ’25US$25.40
US$31.76
+25.02%
11.03%US$38.95US$27.73US$29.0017
Nov ’25US$27.00
US$31.23
+15.67%
10.53%US$38.57US$27.46US$27.7318
Oct ’25US$28.58
US$33.18
+16.09%
10.59%US$41.05US$29.22US$29.0018
Sep ’25US$27.55
US$32.91
+19.44%
10.59%US$40.71US$28.98US$27.4518
Aug ’25US$26.40
US$31.37
+18.81%
9.16%US$38.06US$28.04US$27.5017
Jul ’25US$26.84
US$29.72
+10.74%
10.41%US$35.08US$26.31US$28.3517
Jun ’25US$25.96
US$30.53
+17.59%
9.98%US$35.61US$26.71n/a18
May ’25US$26.62
US$30.34
+14.01%
10.12%US$36.83US$26.67US$29.8518
Apr ’25US$27.91
US$31.58
+13.13%
10.27%US$38.24US$27.69US$31.3718
Mar ’25US$28.83
US$31.47
+9.15%
10.22%US$38.49US$27.21US$28.1018
US$34.78
Fair Value
2.1% undervärderad intrinsisk rabatt
15
Number of Analysts

Analytikerprognos: Riktkursen är mindre än 20 % högre än den aktuella aktiekursen.

Upptäck undervärderade företag

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Företagsanalys och finansiella data Status

UppgifterSenast uppdaterad (UTC-tid)
Analys av företag2026/03/23 23:40
Aktiekurs vid dagens slut2026/03/23 00:00
Intäkter2025/12/31
Årlig intjäning2025/03/31

Datakällor

Den data som används i vår företagsanalys kommer från S&P Global Market Intelligence LLC. Följande data används i vår analysmodell för att generera denna rapport. Data är normaliserade vilket kan medföra en fördröjning från det att källan är tillgänglig.

PaketUppgifterTidsramExempel US-källa
Företagets finansiella ställning10 år
  • Resultaträkning
  • Kassaflödesanalys
  • Balansräkning
Analytikernas konsensusuppskattningar+3 år
  • Prognos för finansiella poster
  • Analytikernas prismål
Marknadspriser30 år
  • Aktiekurser
  • Utdelningar, splittar och åtgärder
Ägarskap10 år
  • Största aktieägare
  • Insiderhandel
Förvaltning10 år
  • Ledningsgrupp
  • Styrelse och verkställande direktörer
Viktiga utvecklingstendenser10 år
  • Företagsmeddelanden

* Exempel för amerikanska värdepapper, för icke-amerikanska värdepapper används motsvarande regelverk och källor.

Om inget annat anges är all finansiell data baserad på en årsperiod men uppdateras kvartalsvis. Detta kallas data för efterföljande tolv månader (TTM) eller senaste tolv månader (LTM). Lär dig mer om detta.

Analysmodell och snöflinga

Detaljer om analysmodellen som används för att skapa denna rapport finns på vår Github-sida, vi har också guider om hur du använder våra rapporter och handledningar på Youtube.

Lär dig mer om det team i världsklass som utformade och byggde analysmodellen Simply Wall St.

Industri- och sektormått

Våra bransch- och sektionsmått beräknas var sjätte timme av Simply Wall St, detaljer om vår process finns tillgängliga på Github.

Källor för analytiker

Takeda Pharmaceutical Company Limited bevakas av 29 analytiker. 15 av dessa analytiker lämnade de uppskattningar av intäkter eller resultat som användes som indata till vår rapport. Analytikernas inskickade estimat uppdateras löpande under dagen.

AnalytikerInstitution
Atsushi SekiBarclays
Miki SogiBernstein
Koichi MameganoBofA Global Research