Bausch Health Companies Inc.

NYSE:BHC Aktierapport

Börsvärde: US$2.7b

Bausch Health Companies Värdering

Är BHC undervärderat jämfört med verkligt värde, analytikernas prognoser och priset i förhållande till marknaden?

Värderingsresultat

5/6

Värderingsresultat 5/6

  • Under verkligt värde

  • Betydligt under verkligt värde

  • Price-To-Sales vs Peers

  • Price-To-Sales kontra industri

  • Price-To-Sales vs Fair Ratio

  • Analytikerprognos

Aktiekurs jämfört med verkligt värde

Vad är det skäliga priset för BHC när man tittar på dess framtida kassaflöden? För denna uppskattning använder vi en modell med diskonterat kassaflöde.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
US$63.11
Fair Value
88.6% undervalued intrinsic discount
7
Number of Analysts

Under verkligt värde: BHC ( $7.17 ) handlas under vår uppskattning av verkligt värde ( $63.11 )

Betydligt under verkligt värde: BHC handlas under verkligt värde med mer än 20 %.

Viktigt värderingsmått

Vilket mått är bäst att använda när man tittar på relativ värdering för BHC?

Nyckeltal: Eftersom BHC är olönsam använder vi dess Price-To-Sales Ratio för relativ värderingsanalys.

Tabellen ovan visar förhållandet Pris till försäljning för BHC. Detta beräknas genom att dividera BHC:s marknadsvärde med deras nuvarande intäkter.
Vad är BHC:s PS Ratio?
PS-förhållande0.3x
FörsäljningUS$9.63b
MarknadsvärdeUS$2.74b

Pris till försäljning Förhållande till jämförbara företag

Hur ser BHC:s PS Ratio ut jämfört med andra jämförbara företag?

Ovanstående tabell visar PS -förhållandet för BHC jämfört med dess kamrater. Här visar vi också marknadsvärdet och den prognostiserade tillväxten för ytterligare övervägande.
FöretagFramåt PSBeräknad tillväxtMarknadsvärde
Jämförelsegruppens genomsnitt1.6x
AMRX Amneal Pharmaceuticals
1x6.7%US$2.7b
PRGO Perrigo
0.9x2.0%US$4.0b
OGN Organon
0.6x0.3%US$3.8b
PBH Prestige Consumer Healthcare
3.8x2.3%US$4.2b
BHC Bausch Health Companies
0.3x0.06%US$2.7b

Price-To-Sales vs Peers: BHC är ett bra värde baserat på dess Price-To-Sales förhållande ( 0.3 x) jämfört med peer-genomsnittet ( 1.6 x).

Pris till försäljning Kvot jämfört med branschen

Hur ser BHC:s PS Ratio ut jämfört med andra företag i US Pharmaceuticals Branschen?

64 FöretagPris / FörsäljningBeräknad tillväxtMarknadsvärde
Branschgenomsnitt2.7x8.5%
BHC Bausch Health Companies
 0.3x0.06%US$2.74b
VTRS Viatris
0.8x-1.4%US$11.02b
OGN Organon
0.6x0.3%US$3.84b
BHC 0.3xBranschgenomsnitt 2.7xNo. of Companies64PS03.67.210.814.418+
64 FöretagBeräknad tillväxtMarknadsvärde
Branschgenomsnitt2.7x17.2%
BHC Bausch Health Companies
 0.3x87.8%US$2.74b
No more companies

Price-To-Sales kontra industri: BHC har ett bra värde baserat på dess Price-To-Sales -förhållande ( 0.3 x) jämfört med US Pharmaceuticals branschgenomsnitt ( 2.7 x).

Pris till försäljning Ratio vs Fair Ratio

Vad är BHC:s PS kvot jämfört med dess rättvisa PS -kvot? Detta är den förväntade PS Ratio med hänsyn till bolagets prognostiserade vinsttillväxt, vinstmarginaler och andra riskfaktorer.

BHC PS Ratio vs Fair Ratio.
Verklig kvot
Nuvarande PS Ratio0.3x
Verklig PS Förhållande2.9x

Price-To-Sales vs Fair Ratio: BHC har ett bra värde baserat på dess Price-To-Sales kvot ( 0.3 x) jämfört med den uppskattade rättvisa Price-To-Sales kvoten ( 2.9 x).

Analytikernas prismål

Vad är analytikernas 12-månadersprognos och har vi någon statistisk säkerhet i konsensusprismålet?

Tabellen ovan visar analytikernas BHC prognoser och förutsägelser för aktiekursen på 12 månaders sikt.
DatumAktiekursGenomsnittligt 1-årigt prismålDispersionHögLåg1Y Faktiskt prisAnalytiker
NuvarandeUS$7.17
US$10.86
+51.4%
51.5%US$24.00US$7.00n/a7
Feb ’26US$7.43
US$9.33
+25.6%
24.5%US$12.00US$6.00n/a6
Jan ’26US$8.06
US$8.57
+6.3%
36.8%US$12.00US$3.00n/a7
Dec ’25US$8.37
US$8.57
+2.4%
36.8%US$12.00US$3.00n/a7
Nov ’25US$9.78
US$8.29
-15.3%
35.2%US$12.00US$3.00n/a7
Oct ’25US$8.27
US$8.00
-3.3%
32.0%US$12.00US$3.00n/a8
Sep ’25US$5.93
US$7.88
+32.8%
31.5%US$12.00US$3.00n/a8
Aug ’25US$6.10
US$8.56
+40.4%
35.7%US$13.00US$3.00n/a8
Jul ’25US$7.09
US$9.79
+38.0%
20.0%US$13.00US$7.00n/a7
Jun ’25US$6.56
US$9.79
+49.2%
20.0%US$13.00US$7.00n/a7
May ’25US$8.75
US$10.36
+18.4%
26.9%US$16.00US$7.00n/a7
Apr ’25US$10.40
US$9.79
-5.9%
30.6%US$16.00US$7.00n/a7
Mar ’25US$9.89
US$9.79
-1.1%
30.6%US$16.00US$7.00US$7.447
Feb ’25US$7.98
US$9.50
+19.0%
33.6%US$16.00US$6.00US$7.437
Jan ’25US$8.02
US$9.50
+18.5%
33.6%US$16.00US$6.00US$8.067
Dec ’24US$7.36
US$9.50
+29.1%
33.6%US$16.00US$6.00US$8.377
Nov ’24US$7.08
US$9.50
+34.2%
33.6%US$16.00US$6.00US$9.787
Oct ’24US$8.22
US$9.64
+17.3%
32.6%US$16.00US$6.00US$8.277
Sep ’24US$8.46
US$8.50
+0.5%
20.6%US$12.00US$6.00US$5.937
Aug ’24US$9.47
US$8.57
-9.5%
20.8%US$12.00US$6.00US$6.107
Jul ’24US$8.00
US$8.50
+6.3%
22.5%US$12.00US$6.00US$7.096
Jun ’24US$8.20
US$12.33
+50.4%
82.7%US$35.00US$6.00US$6.566
May ’24US$7.51
US$13.08
+74.2%
75.2%US$35.00US$7.00US$8.756
Apr ’24US$8.10
US$14.00
+72.8%
75.3%US$35.00US$7.00US$10.405
Mar ’24US$9.22
US$13.33
+44.6%
73.1%US$35.00US$7.00US$9.896
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 7 Analysts
US$10.86
Fair Value
34.0% undervalued intrinsic discount
7
Number of Analysts

Analytikerprognos: Riktkursen är mer än 20 % högre än den aktuella aktiekursen, men analytiker är inte inom en statistiskt säkerställd överenskommelse.

Upptäck undervärderade företag

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Företagsanalys och finansiella data Status

UppgifterSenast uppdaterad (UTC-tid)
Analys av företag2025/03/03 19:43
Aktiekurs vid dagens slut2025/03/03 00:00
Intäkter2024/12/31
Årlig intjäning2024/12/31

Datakällor

Den data som används i vår företagsanalys kommer från S&P Global Market Intelligence LLC. Följande data används i vår analysmodell för att generera denna rapport. Data är normaliserade vilket kan medföra en fördröjning från det att källan är tillgänglig.

PaketUppgifterTidsramExempel US-källa
Företagets finansiella ställning10 år
  • Resultaträkning
  • Kassaflödesanalys
  • Balansräkning
Analytikernas konsensusuppskattningar+3 år
  • Prognos för finansiella poster
  • Analytikernas prismål
Marknadspriser30 år
  • Aktiekurser
  • Utdelningar, splittar och åtgärder
Ägarskap10 år
  • Största aktieägare
  • Insiderhandel
Förvaltning10 år
  • Ledningsgrupp
  • Styrelse och verkställande direktörer
Viktiga utvecklingstendenser10 år
  • Företagsmeddelanden

* Exempel för amerikanska värdepapper, för icke-amerikanska värdepapper används motsvarande regelverk och källor.

Om inget annat anges är all finansiell data baserad på en årsperiod men uppdateras kvartalsvis. Detta kallas data för efterföljande tolv månader (TTM) eller senaste tolv månader (LTM). Lär dig mer om detta.

Analysmodell och snöflinga

Detaljer om den analysmodell som används för att generera denna rapport finns på vår Github-sida, vi har också guider om hur man använder våra rapporter och tutorials på Youtube.

Lär dig mer om det team i världsklass som utformade och byggde analysmodellen Simply Wall St.

Industri- och sektormått

Våra bransch- och sektionsmått beräknas var sjätte timme av Simply Wall St, detaljer om vår process finns tillgängliga på Github.

Källor för analytiker

Bausch Health Companies Inc. bevakas av 40 analytiker. 6 av dessa analytiker lämnade de uppskattningar av intäkter eller resultat som användes som indata till vår rapport. Analytikernas inskickade estimat uppdateras löpande under dagen.

AnalytikerInstitution
Douglas TsaoBarclays
Ardalan ArfaeiBMO Capital Markets Equity Research
Robert HazlettBMO Capital Markets U.S. (Historical)