Supernus Pharmaceuticals, Inc.

NasdaqGM:SUPN Aktierapport

Börsvärde: US$1.8b

Supernus Pharmaceuticals Värdering

Är SUPN undervärderat jämfört med verkligt värde, analytikernas prognoser och priset i förhållande till marknaden?

Värderingsresultat

3/6

Värderingsresultat 3/6

  • Under verkligt värde

  • Betydligt under verkligt värde

  • Price-To-Earnings vs Peers

  • Price-To-Earnings kontra industri

  • Price-To-Earnings vs Fair Ratio

  • Analytikerprognos

Aktiekurs jämfört med verkligt värde

Vad är det skäliga priset för SUPN när man tittar på dess framtida kassaflöden? För denna uppskattning använder vi en modell med diskonterat kassaflöde.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
US$109.43
Fair Value
71.0% undervalued intrinsic discount
5
Number of Analysts

Under verkligt värde: SUPN ( $31.74 ) handlas under vår uppskattning av verkligt värde ( $109.43 )

Betydligt under verkligt värde: SUPN handlas under verkligt värde med mer än 20 %.

Viktigt värderingsmått

Vilket mått är bäst att använda när man tittar på relativ värdering för SUPN?

Nyckeltal: Eftersom SUPN är lönsamt använder vi dess Price-To-Earnings Ratio för relativ värderingsanalys.

Tabellen ovan visar förhållandet Pris i förhållande till vinst för SUPN. Detta beräknas genom att dividera SUPN:s marknadsvärde med deras nuvarande intäkter.
Vad är SUPN:s PE Ratio?
PE-förhållande24x
IntäkterUS$73.87m
MarknadsvärdeUS$1.79b

Pris i förhållande till vinst Förhållande till jämförbara företag

Hur ser SUPN:s PE Ratio ut jämfört med andra jämförbara företag?

Ovanstående tabell visar PE -förhållandet för SUPN jämfört med dess kamrater. Här visar vi också marknadsvärdet och den prognostiserade tillväxten för ytterligare övervägande.
FöretagFramåt PEBeräknad tillväxtMarknadsvärde
Jämförelsegruppens genomsnitt17.3x
AMPH Amphastar Pharmaceuticals
8.2x1.1%US$1.4b
INVA Innoviva
47.7xn/aUS$1.1b
HRMY Harmony Biosciences Holdings
12.7x27.1%US$1.9b
NDOI Endo
0.6xn/aUS$2.2b
SUPN Supernus Pharmaceuticals
24x28.6%US$1.8b

Price-To-Earnings vs Peers: SUPN är dyrt baserat på dess Price-To-Earnings -kvot ( 24 x) jämfört med peer-genomsnittet ( 17.3 x).

Pris i förhållande till vinst Kvot jämfört med branschen

Hur ser SUPN:s PE Ratio ut jämfört med andra företag i US Pharmaceuticals Branschen?

6 FöretagPris / VinstBeräknad tillväxtMarknadsvärde
NDOI Endo
0.6xn/aUS$2.19b
PROC.F Procaps Group
2xn/aUS$101.54m
KPRX Kiora Pharmaceuticals
1.7x0.2%US$9.75m
CNNC Cannonau
0.3xn/aUS$120.91k
SUPN 24.0xBranschgenomsnitt 16.8xNo. of Companies6PE01224364860+
6 FöretagBeräknad tillväxtMarknadsvärde
No more companies

Price-To-Earnings kontra industri: SUPN är dyrt baserat på dess Price-To-Earnings -kvot ( 24 x) jämfört med US Pharmaceuticals branschgenomsnittet ( 16.8 x).

Pris i förhållande till vinst Ratio vs Fair Ratio

Vad är SUPN:s PE kvot jämfört med dess rättvisa PE -kvot? Detta är den förväntade PE Ratio med hänsyn till bolagets prognostiserade vinsttillväxt, vinstmarginaler och andra riskfaktorer.

SUPN PE Ratio vs Fair Ratio.
Verklig kvot
Nuvarande PE Ratio24x
Verklig PE Förhållande23.3x

Price-To-Earnings vs Fair Ratio: SUPN är dyrt baserat på dess Price-To-Earnings Ratio ( 24 x) jämfört med det uppskattade Fair Price-To-Earnings Ratio ( 23.3 x).

Analytikernas prismål

Vad är analytikernas 12-månadersprognos och har vi någon statistisk säkerhet i konsensusprismålet?

Tabellen ovan visar analytikernas SUPN prognoser och förutsägelser för aktiekursen på 12 månaders sikt.
DatumAktiekursGenomsnittligt 1-årigt prismålDispersionHögLåg1Y Faktiskt prisAnalytiker
NuvarandeUS$31.74
US$38.80
+22.2%
7.7%US$44.00US$36.00n/a5
Feb ’26US$38.37
US$42.80
+11.5%
17.4%US$57.00US$36.00n/a5
Jan ’26US$36.16
US$39.25
+8.5%
6.6%US$43.00US$36.00n/a4
Dec ’25US$36.57
US$39.25
+7.3%
6.6%US$43.00US$36.00n/a4
Nov ’25US$33.97
US$39.25
+15.5%
6.6%US$43.00US$36.00n/a4
Oct ’25US$32.00
US$39.25
+22.7%
6.6%US$43.00US$36.00n/a4
Sep ’25US$35.16
US$40.50
+15.2%
4.5%US$43.00US$38.00n/a4
Aug ’25US$29.57
US$40.50
+37.0%
4.5%US$43.00US$38.00n/a4
Jul ’25US$26.55
US$40.50
+52.5%
4.5%US$43.00US$38.00n/a4
Jun ’25US$27.12
US$40.50
+49.3%
4.5%US$43.00US$38.00n/a4
May ’25US$30.08
US$40.50
+34.6%
4.5%US$43.00US$38.00n/a4
Apr ’25US$33.52
US$40.50
+20.8%
4.5%US$43.00US$38.00n/a4
Mar ’25US$31.01
US$40.50
+30.6%
4.5%US$43.00US$38.00US$32.064
Feb ’25US$27.86
US$41.00
+47.2%
5.2%US$43.00US$38.00US$38.374
Jan ’25US$28.94
US$41.00
+41.7%
5.2%US$43.00US$38.00US$36.164
Dec ’24US$27.58
US$41.00
+48.7%
5.2%US$43.00US$38.00US$36.574
Nov ’24US$23.91
US$40.75
+70.4%
4.7%US$43.00US$38.00US$33.974
Oct ’24US$27.57
US$42.25
+53.2%
6.1%US$45.00US$38.00US$32.004
Sep ’24US$32.49
US$42.25
+30.0%
6.1%US$45.00US$38.00US$35.164
Aug ’24US$31.69
US$42.25
+33.3%
6.1%US$45.00US$38.00US$29.574
Jul ’24US$30.06
US$43.00
+43.0%
7.2%US$46.00US$38.00US$26.554
Jun ’24US$32.96
US$43.00
+30.5%
7.2%US$46.00US$38.00US$27.124
May ’24US$36.95
US$42.75
+15.7%
6.7%US$45.00US$38.00US$30.084
Apr ’24US$36.23
US$42.75
+18.0%
6.7%US$45.00US$38.00US$33.524
Mar ’24US$39.25
US$42.75
+8.9%
6.7%US$45.00US$38.00US$31.014
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 5 Analysts
US$38.80
Fair Value
18.2% undervalued intrinsic discount
5
Number of Analysts

Analytikerprognos: Riktkursen är mer än 20 % högre än den aktuella aktiekursen och analytiker är inom ett statistiskt säkert intervall.

Upptäck undervärderade företag

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Företagsanalys och finansiella data Status

UppgifterSenast uppdaterad (UTC-tid)
Analys av företag2025/03/03 20:52
Aktiekurs vid dagens slut2025/03/03 00:00
Intäkter2024/12/31
Årlig intjäning2024/12/31

Datakällor

Den data som används i vår företagsanalys kommer från S&P Global Market Intelligence LLC. Följande data används i vår analysmodell för att generera denna rapport. Data är normaliserade vilket kan medföra en fördröjning från det att källan är tillgänglig.

PaketUppgifterTidsramExempel US-källa
Företagets finansiella ställning10 år
  • Resultaträkning
  • Kassaflödesanalys
  • Balansräkning
Analytikernas konsensusuppskattningar+3 år
  • Prognos för finansiella poster
  • Analytikernas prismål
Marknadspriser30 år
  • Aktiekurser
  • Utdelningar, splittar och åtgärder
Ägarskap10 år
  • Största aktieägare
  • Insiderhandel
Förvaltning10 år
  • Ledningsgrupp
  • Styrelse och verkställande direktörer
Viktiga utvecklingstendenser10 år
  • Företagsmeddelanden

* Exempel för amerikanska värdepapper, för icke-amerikanska värdepapper används motsvarande regelverk och källor.

Om inget annat anges är all finansiell data baserad på en årsperiod men uppdateras kvartalsvis. Detta kallas data för efterföljande tolv månader (TTM) eller senaste tolv månader (LTM). Lär dig mer om detta.

Analysmodell och snöflinga

Detaljer om den analysmodell som används för att generera denna rapport finns på vår Github-sida, vi har också guider om hur man använder våra rapporter och tutorials på Youtube.

Lär dig mer om det team i världsklass som utformade och byggde analysmodellen Simply Wall St.

Industri- och sektormått

Våra bransch- och sektionsmått beräknas var sjätte timme av Simply Wall St, detaljer om vår process finns tillgängliga på Github.

Källor för analytiker

Supernus Pharmaceuticals, Inc. bevakas av 17 analytiker. 5 av dessa analytiker lämnade de uppskattningar av intäkter eller resultat som användes som indata till vår rapport. Analytikernas inskickade estimat uppdateras löpande under dagen.

AnalytikerInstitution
Emily BodnarBerenberg
David BuckB. Riley Securities, Inc.
John TannerCantor Fitzgerald & Co.