Roche Holding AG

OTCPK:RHHV.F Aktierapport

Börsvärde: US$280.0b

Roche Holding Värdering

Är RHHV.F undervärderat jämfört med verkligt värde, analytikernas prognoser och priset i förhållande till marknaden?

Värderingsresultat

4/6

Värderingsresultat 4/6

  • Under verkligt värde

  • Betydligt under verkligt värde

  • Price-To-Earnings vs Peers

  • Price-To-Earnings kontra industri

  • Price-To-Earnings vs Fair Ratio

  • Analytikerprognos

Aktiekurs jämfört med verkligt värde

Vad är det skäliga priset för RHHV.F när man tittar på dess framtida kassaflöden? För denna uppskattning använder vi en modell med diskonterat kassaflöde.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
US$829.63
Fair Value
58.2% undervalued intrinsic discount
20
Number of Analysts

Under verkligt värde: RHHV.F ( $346.47 ) handlas under vår uppskattning av verkligt värde ( $829.63 )

Betydligt under verkligt värde: RHHV.F handlas under verkligt värde med mer än 20 %.

Viktigt värderingsmått

Vilket mått är bäst att använda när man tittar på relativ värdering för RHHV.F?

Nyckeltal: Eftersom RHHV.F är lönsamt använder vi dess Price-To-Earnings Ratio för relativ värderingsanalys.

Tabellen ovan visar förhållandet Pris i förhållande till vinst för RHHV.F. Detta beräknas genom att dividera RHHV.F:s marknadsvärde med deras nuvarande intäkter.
Vad är RHHV.F:s PE Ratio?
PE-förhållande29.5x
IntäkterCHF 8.28b
MarknadsvärdeCHF 245.96b

Pris i förhållande till vinst Förhållande till jämförbara företag

Hur ser RHHV.F:s PE Ratio ut jämfört med andra jämförbara företag?

Ovanstående tabell visar PE -förhållandet för RHHV.F jämfört med dess kamrater. Här visar vi också marknadsvärdet och den prognostiserade tillväxten för ytterligare övervägande.
FöretagFramåt PEBeräknad tillväxtMarknadsvärde
Jämförelsegruppens genomsnitt33.8x
MRK Merck
14x7.5%US$239.1b
JNJ Johnson & Johnson
28.5x7.9%US$401.3b
PFE Pfizer
18.9x3.9%US$151.5b
LLY Eli Lilly
73.8x21.9%US$781.0b
RHHV.F Roche Holding
29.5x14.6%US$246.0b

Price-To-Earnings vs Peers: RHHV.F är ett bra värde baserat på dess Price-To-Earnings förhållande ( 29.5 x) jämfört med peer-genomsnittet ( 33.8 x).

Pris i förhållande till vinst Kvot jämfört med branschen

Hur ser RHHV.F:s PE Ratio ut jämfört med andra företag i US Pharmaceuticals Branschen?

7 FöretagPris / VinstBeräknad tillväxtMarknadsvärde
NDOI Endo
0.6xn/aUS$2.17b
PROC.F Procaps Group
2xn/aUS$102.67m
KPRX Kiora Pharmaceuticals
1.8x0.2%US$9.75m
CPMD CannaPharmaRX
2.6xn/aUS$3.61m
RHHV.F 29.5xBranschgenomsnitt 16.5xNo. of Companies7PE01224364860+
7 FöretagBeräknad tillväxtMarknadsvärde
No more companies

Price-To-Earnings kontra industri: RHHV.F är dyrt baserat på dess Price-To-Earnings -kvot ( 29.5 x) jämfört med US Pharmaceuticals branschgenomsnittet ( 16.5 x).

Pris i förhållande till vinst Ratio vs Fair Ratio

Vad är RHHV.F:s PE kvot jämfört med dess rättvisa PE -kvot? Detta är den förväntade PE Ratio med hänsyn till bolagets prognostiserade vinsttillväxt, vinstmarginaler och andra riskfaktorer.

RHHV.F PE Ratio vs Fair Ratio.
Verklig kvot
Nuvarande PE Ratio29.5x
Verklig PE Förhållande38.3x

Price-To-Earnings vs Fair Ratio: RHHV.F har ett bra värde baserat på dess Price-To-Earnings kvot ( 29.5 x) jämfört med den uppskattade rättvisa Price-To-Earnings kvoten ( 38.3 x).

Analytikernas prismål

Vad är analytikernas 12-månadersprognos och har vi någon statistisk säkerhet i konsensusprismålet?

Tabellen ovan visar analytikernas RHHV.F prognoser och förutsägelser för aktiekursen på 12 månaders sikt.
DatumAktiekursGenomsnittligt 1-årigt prismålDispersionHögLåg1Y Faktiskt prisAnalytiker
NuvarandeUS$346.00
US$350.23
+1.2%
15.5%US$507.16US$260.37n/a20
Mar ’26US$329.35
US$344.61
+4.6%
15.5%US$499.03US$256.20n/a20
Feb ’26US$313.00
US$335.56
+7.2%
15.7%US$480.94US$252.55n/a19
Jan ’26US$280.00
US$342.28
+22.2%
16.6%US$496.46US$259.51n/a18
Dec ’25US$287.90
US$342.30
+18.9%
16.9%US$498.31US$249.15n/a18
Nov ’25US$312.59
US$350.58
+12.2%
17.0%US$505.50US$253.90n/a17
Oct ’25US$312.44
US$356.88
+14.2%
17.3%US$519.96US$259.98n/a18
Sep ’25US$336.07
US$349.03
+3.9%
17.1%US$519.47US$259.74n/a19
Aug ’25US$322.05
US$327.84
+1.8%
17.1%US$501.32US$250.66n/a19
Jul ’25US$276.25
US$308.49
+11.7%
20.4%US$473.95US$232.55n/a19
Jun ’25US$248.36
US$307.19
+23.7%
20.5%US$473.74US$232.44n/a19
May ’25US$236.00
US$304.45
+29.0%
20.6%US$465.65US$228.47n/a18
Apr ’25US$252.41
US$310.97
+23.2%
19.9%US$468.76US$232.17n/a18
Mar ’25US$262.50
US$321.47
+22.5%
19.3%US$481.74US$238.60US$329.3518
Feb ’25US$271.31
US$347.44
+28.1%
19.5%US$524.65US$262.33US$313.0018
Jan ’25US$285.00
US$354.08
+24.2%
19.6%US$544.20US$259.42US$280.0019
Dec ’24US$276.04
US$354.10
+28.3%
18.7%US$542.93US$258.81US$287.9018
Nov ’24US$260.20
US$338.42
+30.1%
18.7%US$518.90US$247.36US$312.5918
Oct ’24US$274.90
US$343.69
+25.0%
17.2%US$524.12US$274.12US$312.4418
Sep ’24US$292.25
US$363.52
+24.4%
16.6%US$540.30US$283.01US$336.0719
Aug ’24US$304.81
US$373.35
+22.5%
16.1%US$545.53US$285.63US$322.0520
Jul ’24US$305.49
US$364.58
+19.3%
16.0%US$507.34US$277.86US$276.2519
Jun ’24US$320.75
US$368.67
+14.9%
15.9%US$504.40US$276.25US$248.3621
May ’24US$311.31
US$375.36
+20.6%
15.3%US$503.47US$279.71US$236.0022
Apr ’24US$282.95
US$375.71
+32.8%
15.3%US$491.36US$272.98US$252.4123
Mar ’24US$289.54
US$372.24
+28.6%
13.9%US$478.77US$265.99US$262.5024
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 20 Analysts
US$349.15
Fair Value
0.8% undervalued intrinsic discount
20
Number of Analysts

Analytikerprognos: Riktkursen är mindre än 20 % högre än den aktuella aktiekursen.

Upptäck undervärderade företag

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Företagsanalys och finansiella data Status

UppgifterSenast uppdaterad (UTC-tid)
Analys av företag2025/03/10 18:47
Aktiekurs vid dagens slut2025/03/07 00:00
Intäkter2024/12/31
Årlig intjäning2024/12/31

Datakällor

Den data som används i vår företagsanalys kommer från S&P Global Market Intelligence LLC. Följande data används i vår analysmodell för att generera denna rapport. Data är normaliserade vilket kan medföra en fördröjning från det att källan är tillgänglig.

PaketUppgifterTidsramExempel US-källa
Företagets finansiella ställning10 år
  • Resultaträkning
  • Kassaflödesanalys
  • Balansräkning
Analytikernas konsensusuppskattningar+3 år
  • Prognos för finansiella poster
  • Analytikernas prismål
Marknadspriser30 år
  • Aktiekurser
  • Utdelningar, splittar och åtgärder
Ägarskap10 år
  • Största aktieägare
  • Insiderhandel
Förvaltning10 år
  • Ledningsgrupp
  • Styrelse och verkställande direktörer
Viktiga utvecklingstendenser10 år
  • Företagsmeddelanden

* Exempel för amerikanska värdepapper, för icke-amerikanska värdepapper används motsvarande regelverk och källor.

Om inget annat anges är all finansiell data baserad på en årsperiod men uppdateras kvartalsvis. Detta kallas data för efterföljande tolv månader (TTM) eller senaste tolv månader (LTM). Lär dig mer om detta.

Analysmodell och snöflinga

Detaljer om den analysmodell som används för att generera denna rapport finns på vår Github-sida, vi har också guider om hur man använder våra rapporter och tutorials på Youtube.

Lär dig mer om det team i världsklass som utformade och byggde analysmodellen Simply Wall St.

Industri- och sektormått

Våra bransch- och sektionsmått beräknas var sjätte timme av Simply Wall St, detaljer om vår process finns tillgängliga på Github.

Källor för analytiker

Roche Holding AG bevakas av 58 analytiker. 17 av dessa analytiker lämnade de uppskattningar av intäkter eller resultat som användes som indata till vår rapport. Analytikernas inskickade estimat uppdateras löpande under dagen.

AnalytikerInstitution
Kamla SinghAlphaValue
John StaszakArgus Research Company
Gerhard SchwarzBaader Helvea Equity Research