Green Thumb Industries Inc.

OTCPK:GTBI.F Aktierapport

Börsvärde: US$1.3b

Green Thumb Industries Värdering

Är GTBI.F undervärderat jämfört med verkligt värde, analytikernas prognoser och priset i förhållande till marknaden?

Värderingsresultat

2/6

Värderingsresultat 2/6

  • Under verkligt värde

  • Betydligt under verkligt värde

  • Price-To-Earnings vs Peers

  • Price-To-Earnings kontra industri

  • Price-To-Earnings vs Fair Ratio

  • Analytikerprognos

Aktiekurs jämfört med verkligt värde

Vad är det skäliga priset för GTBI.F när man tittar på dess framtida kassaflöden? För denna uppskattning använder vi en modell med diskonterat kassaflöde.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
US$14.85
Fair Value
62.6% undervalued intrinsic discount
9
Number of Analysts

Under verkligt värde: GTBI.F ( $5.55 ) handlas under vår uppskattning av verkligt värde ( $14.85 )

Betydligt under verkligt värde: GTBI.F handlas under verkligt värde med mer än 20 %.

Viktigt värderingsmått

Vilket mått är bäst att använda när man tittar på relativ värdering för GTBI.F?

Nyckeltal: Eftersom GTBI.F är lönsamt använder vi dess Price-To-Earnings Ratio för relativ värderingsanalys.

Tabellen ovan visar förhållandet Pris i förhållande till vinst för GTBI.F. Detta beräknas genom att dividera GTBI.F:s marknadsvärde med deras nuvarande intäkter.
Vad är GTBI.F:s PE Ratio?
PE-förhållande26.7x
IntäkterUS$50.31m
MarknadsvärdeUS$1.34b

Pris i förhållande till vinst Förhållande till jämförbara företag

Hur ser GTBI.F:s PE Ratio ut jämfört med andra jämförbara företag?

Ovanstående tabell visar PE -förhållandet för GTBI.F jämfört med dess kamrater. Här visar vi också marknadsvärdet och den prognostiserade tillväxten för ytterligare övervägande.
FöretagFramåt PEBeräknad tillväxtMarknadsvärde
Jämförelsegruppens genomsnitt18x
PAHC Phibro Animal Health
30.8x48.51%US$972.8m
AMPH Amphastar Pharmaceuticals
8.3x3.76%US$1.2b
SUPN Supernus Pharmaceuticals
29.9x37.49%US$1.9b
OGN Organon
3.1xn/aUS$2.4b
GTBI.F Green Thumb Industries
26.7x30.72%US$1.9b

Price-To-Earnings vs Peers: GTBI.F är dyrt baserat på dess Price-To-Earnings -kvot ( 26.7 x) jämfört med peer-genomsnittet ( 18 x).

Pris i förhållande till vinst Kvot jämfört med branschen

Hur ser GTBI.F:s PE Ratio ut jämfört med andra företag i US Pharmaceuticals Branschen?

5 FöretagPris / VinstBeräknad tillväxtMarknadsvärde
NDOI Endo
0.3xn/aUS$1.62b
CPMD CannaPharmaRX
1.9xn/aUS$2.03m
CNNC Cannonau
0.3xn/aUS$96.73k
SEEL.Q Seelos Therapeutics
0.0002xn/aUS$681.00
GTBI.F 26.7xBranschgenomsnitt 17.7xNo. of Companies5PE01224364860+
5 FöretagBeräknad tillväxtMarknadsvärde
No more companies

Price-To-Earnings kontra industri: GTBI.F är dyrt baserat på dess Price-To-Earnings -kvot ( 26.7 x) jämfört med US Pharmaceuticals branschgenomsnittet ( 17.7 x).

Pris i förhållande till vinst Ratio vs Fair Ratio

Vad är GTBI.F:s PE kvot jämfört med dess rättvisa PE -kvot? Detta är den förväntade PE Ratio med hänsyn till bolagets prognostiserade vinsttillväxt, vinstmarginaler och andra riskfaktorer.

GTBI.F PE Ratio vs Fair Ratio.
Verklig kvot
Nuvarande PE Ratio26.7x
Verklig PE Förhållande25.2x

Price-To-Earnings vs Fair Ratio: GTBI.F är dyrt baserat på dess Price-To-Earnings Ratio ( 26.7 x) jämfört med det uppskattade Fair Price-To-Earnings Ratio ( 25.2 x).

Analytikernas prismål

Vad är analytikernas 12-månadersprognos och har vi någon statistisk säkerhet i konsensusprismålet?

Tabellen ovan visar analytikernas GTBI.F prognoser och förutsägelser för aktiekursen på 12 månaders sikt.
DatumAktiekursGenomsnittligt 1-årigt prismålDispersionHögLåg1Y Faktiskt prisAnalytiker
NuvarandeUS$5.70
US$13.64
+139.29%
22.47%US$18.70US$7.91n/a9
May ’26US$6.26
US$14.10
+125.25%
18.75%US$18.78US$9.70n/a8
Apr ’26US$5.74
US$14.01
+144.00%
17.73%US$18.02US$9.70n/a8
Mar ’26US$6.95
US$14.08
+102.55%
17.45%US$18.02US$9.70n/a8
Feb ’26US$7.01
US$15.51
+121.29%
16.32%US$20.85US$12.21n/a8
Jan ’26US$8.17
US$16.66
+103.92%
19.23%US$22.29US$12.21n/a8
Dec ’25US$9.29
US$17.22
+85.37%
17.93%US$22.29US$12.21n/a9
Nov ’25US$10.29
US$19.15
+86.06%
16.17%US$25.71US$16.39n/a9
Oct ’25US$10.36
US$19.08
+84.19%
15.43%US$25.71US$16.39n/a10
Sep ’25US$9.69
US$20.62
+112.77%
26.25%US$34.99US$16.39n/a11
Aug ’25US$11.25
US$20.65
+83.59%
26.21%US$34.99US$16.47n/a11
Jul ’25US$11.59
US$20.81
+79.52%
25.68%US$34.99US$16.47n/a11
Jun ’25US$11.40
US$19.87
+74.27%
26.89%US$34.99US$13.26n/a13
May ’25US$13.22
US$19.17
+44.97%
24.37%US$33.33US$13.26US$6.2613
Apr ’25US$14.83
US$18.40
+24.08%
14.53%US$23.52US$13.26US$5.7413
Mar ’25US$13.05
US$18.50
+41.85%
17.58%US$26.53US$13.26US$6.9513
Feb ’25US$13.80
US$17.05
+23.55%
22.73%US$26.21US$10.90US$7.0113
Jan ’25US$11.29
US$16.52
+46.32%
24.42%US$26.21US$10.90US$8.1713
Dec ’24US$10.54
US$16.49
+56.41%
24.55%US$26.21US$10.90US$9.2913
Nov ’24US$8.23
US$17.29
+110.10%
26.26%US$28.07US$11.16US$10.2911
Oct ’24US$11.12
US$17.38
+56.32%
25.97%US$28.07US$11.16US$10.3611
Sep ’24US$9.50
US$17.29
+82.05%
25.05%US$28.07US$11.16US$9.6912
Aug ’24US$7.11
US$19.13
+169.06%
29.03%US$34.61US$12.52US$11.2512
Jul ’24US$7.62
US$18.66
+144.87%
33.13%US$34.61US$8.14US$11.5913
Jun ’24US$7.40
US$18.19
+145.80%
34.12%US$34.61US$8.14US$11.4012
May ’24US$7.33
US$19.94
+172.00%
42.39%US$44.81US$9.55US$13.2213
AnalystConsensusTarget
Consensus Narrative from 9 Analysts
US$13.35
Fair Value
58.4% undervalued intrinsic discount
9
Number of Analysts

Analytikerprognos: Riktkursen är mer än 20 % högre än den aktuella aktiekursen, men analytiker är inte inom en statistiskt säkerställd överenskommelse.

Upptäck undervärderade företag

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Företagsanalys och finansiella data Status

UppgifterSenast uppdaterad (UTC-tid)
Analys av företag2025/05/19 17:57
Aktiekurs vid dagens slut2025/05/19 00:00
Intäkter2025/03/31
Årlig intjäning2024/12/31

Datakällor

Den data som används i vår företagsanalys kommer från S&P Global Market Intelligence LLC. Följande data används i vår analysmodell för att generera denna rapport. Data är normaliserade vilket kan medföra en fördröjning från det att källan är tillgänglig.

PaketUppgifterTidsramExempel US-källa
Företagets finansiella ställning10 år
  • Resultaträkning
  • Kassaflödesanalys
  • Balansräkning
Analytikernas konsensusuppskattningar+3 år
  • Prognos för finansiella poster
  • Analytikernas prismål
Marknadspriser30 år
  • Aktiekurser
  • Utdelningar, splittar och åtgärder
Ägarskap10 år
  • Största aktieägare
  • Insiderhandel
Förvaltning10 år
  • Ledningsgrupp
  • Styrelse och verkställande direktörer
Viktiga utvecklingstendenser10 år
  • Företagsmeddelanden

* Exempel för amerikanska värdepapper, för icke-amerikanska värdepapper används motsvarande regelverk och källor.

Om inget annat anges är all finansiell data baserad på en årsperiod men uppdateras kvartalsvis. Detta kallas data för efterföljande tolv månader (TTM) eller senaste tolv månader (LTM). Lär dig mer om detta.

Analysmodell och snöflinga

Detaljer om den analysmodell som används för att generera denna rapport finns på vår Github-sida, vi har också guider om hur man använder våra rapporter och tutorials på Youtube.

Lär dig mer om det team i världsklass som utformade och byggde analysmodellen Simply Wall St.

Industri- och sektormått

Våra bransch- och sektionsmått beräknas var sjätte timme av Simply Wall St, detaljer om vår process finns tillgängliga på Github.

Källor för analytiker

Green Thumb Industries Inc. bevakas av 19 analytiker. 10 av dessa analytiker lämnade de uppskattningar av intäkter eller resultat som användes som indata till vår rapport. Analytikernas inskickade estimat uppdateras löpande under dagen.

AnalytikerInstitution
Aaron GreyAlliance Global Partners
Frederico Yokota Choucair GomesATB Capital Markets
Russell StanleyBeacon Securities Limited