Genscript Biotech Corporation

OTCPK:GNNS.F Aktierapport

Börsvärde: US$3.5b

Genscript Biotech Värdering

Är GNNS.F undervärderat jämfört med verkligt värde, analytikernas prognoser och priset i förhållande till marknaden?

Värderingsresultat

2/6

Värderingsresultat 2/6

  • Under verkligt värde

  • Betydligt under verkligt värde

  • Price-To-Sales vs Peers

  • Price-To-Sales kontra industri

  • Price-To-Sales vs Fair Ratio

  • Analytikerprognos

Aktiekurs jämfört med verkligt värde

Vad är det skäliga priset för GNNS.F när man tittar på dess framtida kassaflöden? För denna uppskattning använder vi en modell med diskonterat kassaflöde.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
US$2.04
Fair Value
29.3% undervalued intrinsic discount
9
Number of Analysts

Under verkligt värde: GNNS.F ( $1.44 ) handlas under vår uppskattning av verkligt värde ( $2.04 )

Betydligt under verkligt värde: GNNS.F handlas under verkligt värde med mer än 20 %.

Viktigt värderingsmått

Vilket mått är bäst att använda när man tittar på relativ värdering för GNNS.F?

Nyckeltal: Eftersom GNNS.F är olönsam använder vi dess Price-To-Sales Ratio för relativ värderingsanalys.

Tabellen ovan visar förhållandet Pris till försäljning för GNNS.F. Detta beräknas genom att dividera GNNS.F:s marknadsvärde med deras nuvarande intäkter.
Vad är GNNS.F:s PS Ratio?
PS-förhållande3.5x
FörsäljningUS$1.01b
MarknadsvärdeUS$3.51b

Pris till försäljning Förhållande till jämförbara företag

Hur ser GNNS.F:s PS Ratio ut jämfört med andra jämförbara företag?

Ovanstående tabell visar PS -förhållandet för GNNS.F jämfört med dess kamrater. Här visar vi också marknadsvärdet och den prognostiserade tillväxten för ytterligare övervägande.
FöretagFramåt PSBeräknad tillväxtMarknadsvärde
Jämförelsegruppens genomsnitt3.2x
SHC Sotera Health
3.1x4.8%US$3.4b
STVN Stevanato Group
4.7x9.0%US$5.2b
AZTA Azenta
2.8x1.9%US$1.9b
BRKR Bruker
2.2x5.2%US$7.1b
GNNS.F Genscript Biotech
3.5x36.9%US$27.6b

Price-To-Sales vs Peers: GNNS.F är dyrt baserat på dess Price-To-Sales -kvot ( 3.5 x) jämfört med peer-genomsnittet ( 3.2 x).

Pris till försäljning Kvot jämfört med branschen

Hur ser GNNS.F:s PS Ratio ut jämfört med andra företag i US Life Sciences Branschen?

10 FöretagPris / FörsäljningBeräknad tillväxtMarknadsvärde
FTRE Fortrea Holdings
0.4x3.3%US$982.28m
ATLN Atlantic International
0.5xn/aUS$231.07m
NOTV Inotiv
0.2x6.4%US$94.50m
SNCE Science 37 Holdings
0.6x17.5%US$34.67m
GNNS.F 3.5xBranschgenomsnitt 2.9xNo. of Companies10PS02.44.87.29.612+
10 FöretagBeräknad tillväxtMarknadsvärde
No more companies

Price-To-Sales kontra industri: GNNS.F är dyrt baserat på dess Price-To-Sales -kvot ( 3.5 x) jämfört med US Life Sciences branschgenomsnittet ( 2.9 x).

Pris till försäljning Ratio vs Fair Ratio

Vad är GNNS.F:s PS kvot jämfört med dess rättvisa PS -kvot? Detta är den förväntade PS Ratio med hänsyn till bolagets prognostiserade vinsttillväxt, vinstmarginaler och andra riskfaktorer.

GNNS.F PS Ratio vs Fair Ratio.
Verklig kvot
Nuvarande PS Ratio3.5x
Verklig PS Förhållanden/a

Price-To-Sales vs Fair Ratio: Otillräcklig data för att beräkna GNNS.F s Price-To-Sales Fair Ratio för värderingsanalys.

Analytikernas prismål

Vad är analytikernas 12-månadersprognos och har vi någon statistisk säkerhet i konsensusprismålet?

Tabellen ovan visar analytikernas GNNS.F prognoser och förutsägelser för aktiekursen på 12 månaders sikt.
DatumAktiekursGenomsnittligt 1-årigt prismålDispersionHögLåg1Y Faktiskt prisAnalytiker
NuvarandeUS$1.41
US$2.92
+107.0%
18.3%US$3.75US$2.06n/a9
Feb ’26n/a
US$2.92
0%
18.3%US$3.75US$2.06n/a9
Jan ’26US$1.27
US$2.92
+129.8%
18.3%US$3.75US$2.06n/a9
Dec ’25US$1.37
US$3.00
+118.8%
18.7%US$3.74US$2.06n/a10
Nov ’25US$1.54
US$3.00
+95.3%
18.7%US$3.74US$2.06n/a10
Oct ’25US$1.40
US$3.02
+115.9%
18.9%US$3.74US$2.05n/a10
Sep ’25US$1.52
US$3.02
+98.6%
18.9%US$3.74US$2.05n/a10
Aug ’25US$1.61
US$3.09
+92.6%
27.6%US$3.96US$1.36n/a9
Jul ’25n/a
US$3.20
0%
27.4%US$4.23US$1.36n/a10
Jun ’25n/a
US$3.55
0%
17.7%US$4.23US$2.05n/a10
May ’25US$1.47
US$3.69
+150.9%
10.6%US$4.23US$2.94n/a10
Apr ’25n/a
US$3.69
0%
10.6%US$4.23US$2.94n/a10
Mar ’25US$1.99
US$3.91
+96.3%
5.4%US$4.23US$3.46US$1.9010
Feb ’25US$1.81
US$3.91
+116.0%
5.4%US$4.23US$3.46n/a10
Jan ’25US$2.44
US$3.96
+62.5%
6.7%US$4.45US$3.46US$1.2710
Dec ’24n/a
US$3.96
0%
6.7%US$4.45US$3.46US$1.3710
Nov ’24n/a
US$3.81
0%
12.3%US$4.45US$3.06US$1.549
Oct ’24US$2.64
US$3.66
+38.8%
17.0%US$4.45US$2.36US$1.4010
Sep ’24n/a
US$3.63
0%
16.8%US$4.45US$2.36US$1.5210
Aug ’24n/a
US$3.74
0%
19.1%US$4.72US$2.36US$1.6110
Jul ’24US$2.26
US$3.72
+65.1%
19.0%US$4.72US$2.36n/a10
Jun ’24n/a
US$3.64
0%
21.0%US$4.47US$2.36n/a6
May ’24n/a
US$3.56
0%
22.8%US$4.47US$2.36US$1.475
Apr ’24US$2.33
US$4.02
+72.6%
21.3%US$5.22US$2.61n/a5
Mar ’24US$2.84
US$4.03
+41.8%
21.3%US$5.22US$2.61US$1.995
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 9 Analysts
US$2.55
Fair Value
43.5% undervalued intrinsic discount
9
Number of Analysts

Analytikerprognos: Riktkursen är mer än 20 % högre än den aktuella aktiekursen, men analytiker är inte inom en statistiskt säkerställd överenskommelse.

Upptäck undervärderade företag

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Företagsanalys och finansiella data Status

UppgifterSenast uppdaterad (UTC-tid)
Analys av företag2025/03/06 21:02
Aktiekurs vid dagens slut2025/03/03 00:00
Intäkter2024/06/30
Årlig intjäning2023/12/31

Datakällor

Den data som används i vår företagsanalys kommer från S&P Global Market Intelligence LLC. Följande data används i vår analysmodell för att generera denna rapport. Data är normaliserade vilket kan medföra en fördröjning från det att källan är tillgänglig.

PaketUppgifterTidsramExempel US-källa
Företagets finansiella ställning10 år
  • Resultaträkning
  • Kassaflödesanalys
  • Balansräkning
Analytikernas konsensusuppskattningar+3 år
  • Prognos för finansiella poster
  • Analytikernas prismål
Marknadspriser30 år
  • Aktiekurser
  • Utdelningar, splittar och åtgärder
Ägarskap10 år
  • Största aktieägare
  • Insiderhandel
Förvaltning10 år
  • Ledningsgrupp
  • Styrelse och verkställande direktörer
Viktiga utvecklingstendenser10 år
  • Företagsmeddelanden

* Exempel för amerikanska värdepapper, för icke-amerikanska värdepapper används motsvarande regelverk och källor.

Om inget annat anges är all finansiell data baserad på en årsperiod men uppdateras kvartalsvis. Detta kallas data för efterföljande tolv månader (TTM) eller senaste tolv månader (LTM). Lär dig mer om detta.

Analysmodell och snöflinga

Detaljer om den analysmodell som används för att generera denna rapport finns på vår Github-sida, vi har också guider om hur man använder våra rapporter och tutorials på Youtube.

Lär dig mer om det team i världsklass som utformade och byggde analysmodellen Simply Wall St.

Industri- och sektormått

Våra bransch- och sektionsmått beräknas var sjätte timme av Simply Wall St, detaljer om vår process finns tillgängliga på Github.

Källor för analytiker

Genscript Biotech Corporation bevakas av 19 analytiker. 11 av dessa analytiker lämnade de uppskattningar av intäkter eller resultat som användes som indata till vår rapport. Analytikernas inskickade estimat uppdateras löpande under dagen.

AnalytikerInstitution
Linda LuBOCI Research Ltd.
Jin ZhangChina International Capital Corporation Limited
Yue-Kwong LuiChina Renaissance Securities