Fortrea Holdings Inc.

NasdaqGS:FTRE Aktierapport

Börsvärde: US$964.2m

Fortrea Holdings Värdering

Är FTRE undervärderat jämfört med verkligt värde, analytikernas prognoser och priset i förhållande till marknaden?

Värderingsresultat

5/6

Värderingsresultat 5/6

  • Under verkligt värde

  • Betydligt under verkligt värde

  • Price-To-Sales vs Peers

  • Price-To-Sales kontra industri

  • Price-To-Sales vs Fair Ratio

  • Analytikerprognos

Aktiekurs jämfört med verkligt värde

Vad är det skäliga priset för FTRE när man tittar på dess framtida kassaflöden? För denna uppskattning använder vi en modell med diskonterat kassaflöde.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
US$38.58
Fair Value
72.3% undervalued intrinsic discount
11
Number of Analysts

Under verkligt värde: FTRE ( $10.68 ) handlas under vår uppskattning av verkligt värde ( $38.58 )

Betydligt under verkligt värde: FTRE handlas under verkligt värde med mer än 20 %.

Viktigt värderingsmått

Vilket mått är bäst att använda när man tittar på relativ värdering för FTRE?

Nyckeltal: Eftersom FTRE är olönsam använder vi dess Price-To-Sales Ratio för relativ värderingsanalys.

Tabellen ovan visar förhållandet Pris till försäljning för FTRE. Detta beräknas genom att dividera FTRE:s marknadsvärde med deras nuvarande intäkter.
Vad är FTRE:s PS Ratio?
PS-förhållande0.4x
FörsäljningUS$2.70b
MarknadsvärdeUS$964.24m

Pris till försäljning Förhållande till jämförbara företag

Hur ser FTRE:s PS Ratio ut jämfört med andra jämförbara företag?

Ovanstående tabell visar PS -förhållandet för FTRE jämfört med dess kamrater. Här visar vi också marknadsvärdet och den prognostiserade tillväxten för ytterligare övervägande.
FöretagFramåt PSBeräknad tillväxtMarknadsvärde
Jämförelsegruppens genomsnitt6.6x
BLFS BioLife Solutions
14.8x19.2%US$1.3b
ADPT Adaptive Biotechnologies
6.1x17.4%US$1.2b
TXG 10x Genomics
2.3x6.5%US$1.4b
MLAB Mesa Laboratories
3.1x5.0%US$751.0m
FTRE Fortrea Holdings
0.4x3.3%US$964.2m

Price-To-Sales vs Peers: FTRE är ett bra värde baserat på dess Price-To-Sales förhållande ( 0.4 x) jämfört med peer-genomsnittet ( 6.6 x).

Pris till försäljning Kvot jämfört med branschen

Hur ser FTRE:s PS Ratio ut jämfört med andra företag i US Life Sciences Branschen?

10 FöretagPris / FörsäljningBeräknad tillväxtMarknadsvärde
Branschgenomsnitt3.0x5.9%
FTRE Fortrea Holdings
 0.4x3.3%US$964.24m
ATLN Atlantic International
0.5xn/aUS$211.00m
NOTV Inotiv
0.2x6.4%US$90.09m
FTRE 0.4xBranschgenomsnitt 3.0xNo. of Companies10PS02.44.87.29.612+
10 FöretagBeräknad tillväxtMarknadsvärde
Branschgenomsnitt3.0x16.1%
FTRE Fortrea Holdings
 0.4x53.2%US$964.24m
No more companies

Price-To-Sales kontra industri: FTRE har ett bra värde baserat på dess Price-To-Sales -förhållande ( 0.4 x) jämfört med US Life Sciences branschgenomsnitt ( 3 x).

Pris till försäljning Ratio vs Fair Ratio

Vad är FTRE:s PS kvot jämfört med dess rättvisa PS -kvot? Detta är den förväntade PS Ratio med hänsyn till bolagets prognostiserade vinsttillväxt, vinstmarginaler och andra riskfaktorer.

FTRE PS Ratio vs Fair Ratio.
Verklig kvot
Nuvarande PS Ratio0.4x
Verklig PS Förhållande1.6x

Price-To-Sales vs Fair Ratio: FTRE har ett bra värde baserat på dess Price-To-Sales kvot ( 0.4 x) jämfört med den uppskattade rättvisa Price-To-Sales kvoten ( 1.6 x).

Analytikernas prismål

Vad är analytikernas 12-månadersprognos och har vi någon statistisk säkerhet i konsensusprismålet?

Tabellen ovan visar analytikernas FTRE prognoser och förutsägelser för aktiekursen på 12 månaders sikt.
DatumAktiekursGenomsnittligt 1-årigt prismålDispersionHögLåg1Y Faktiskt prisAnalytiker
NuvarandeUS$10.68
US$13.59
+27.3%
25.3%US$20.00US$10.00n/a11
Mar ’26US$13.85
US$22.20
+60.3%
12.4%US$27.20US$17.00n/a11
Feb ’26US$16.81
US$22.20
+32.1%
12.4%US$27.20US$17.00n/a11
Jan ’26US$18.65
US$23.29
+24.9%
11.6%US$27.20US$17.00n/a11
Dec ’25US$21.05
US$24.31
+15.5%
14.1%US$30.00US$17.00n/a11
Nov ’25US$16.85
US$22.75
+35.0%
16.9%US$30.00US$17.00n/a11
Oct ’25US$19.64
US$24.02
+22.3%
12.8%US$30.00US$21.00n/a11
Sep ’25US$23.06
US$24.38
+5.7%
12.0%US$30.00US$21.00n/a11
Aug ’25US$27.85
US$31.32
+12.5%
15.7%US$42.00US$26.00n/a11
Jul ’25US$23.86
US$31.80
+33.3%
15.9%US$42.00US$27.00n/a10
Jun ’25US$25.39
US$32.22
+26.9%
16.0%US$42.00US$27.00n/a9
May ’25US$37.14
US$40.06
+7.9%
10.6%US$45.00US$33.00n/a8
Apr ’25US$40.01
US$39.44
-1.4%
9.6%US$44.00US$33.00n/a8
Mar ’25US$37.72
US$37.25
-1.2%
12.8%US$44.00US$29.00US$13.856
Feb ’25US$31.02
US$37.25
+20.1%
12.8%US$44.00US$29.00US$16.816
Jan ’25US$34.90
US$35.70
+2.3%
10.4%US$40.00US$29.00US$18.655
Dec ’24US$31.13
US$34.50
+10.8%
8.8%US$38.00US$29.00US$21.055
Nov ’24US$28.26
US$30.50
+7.9%
10.4%US$35.50US$26.00US$16.855
Oct ’24US$28.59
US$30.38
+6.2%
11.4%US$35.50US$26.00US$19.644
Sep ’24US$27.17
US$27.50
+1.2%
5.5%US$29.00US$26.00US$23.062
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 11 Analysts
US$13.59
Fair Value
21.4% undervalued intrinsic discount
11
Number of Analysts

Analytikerprognos: Riktkursen är mer än 20 % högre än den aktuella aktiekursen, men analytiker är inte inom en statistiskt säkerställd överenskommelse.

Upptäck undervärderade företag

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Företagsanalys och finansiella data Status

UppgifterSenast uppdaterad (UTC-tid)
Analys av företag2025/03/07 21:51
Aktiekurs vid dagens slut2025/03/07 00:00
Intäkter2024/12/31
Årlig intjäning2024/12/31

Datakällor

Den data som används i vår företagsanalys kommer från S&P Global Market Intelligence LLC. Följande data används i vår analysmodell för att generera denna rapport. Data är normaliserade vilket kan medföra en fördröjning från det att källan är tillgänglig.

PaketUppgifterTidsramExempel US-källa
Företagets finansiella ställning10 år
  • Resultaträkning
  • Kassaflödesanalys
  • Balansräkning
Analytikernas konsensusuppskattningar+3 år
  • Prognos för finansiella poster
  • Analytikernas prismål
Marknadspriser30 år
  • Aktiekurser
  • Utdelningar, splittar och åtgärder
Ägarskap10 år
  • Största aktieägare
  • Insiderhandel
Förvaltning10 år
  • Ledningsgrupp
  • Styrelse och verkställande direktörer
Viktiga utvecklingstendenser10 år
  • Företagsmeddelanden

* Exempel för amerikanska värdepapper, för icke-amerikanska värdepapper används motsvarande regelverk och källor.

Om inget annat anges är all finansiell data baserad på en årsperiod men uppdateras kvartalsvis. Detta kallas data för efterföljande tolv månader (TTM) eller senaste tolv månader (LTM). Lär dig mer om detta.

Analysmodell och snöflinga

Detaljer om den analysmodell som används för att generera denna rapport finns på vår Github-sida, vi har också guider om hur man använder våra rapporter och tutorials på Youtube.

Lär dig mer om det team i världsklass som utformade och byggde analysmodellen Simply Wall St.

Industri- och sektormått

Våra bransch- och sektionsmått beräknas var sjätte timme av Simply Wall St, detaljer om vår process finns tillgängliga på Github.

Källor för analytiker

Fortrea Holdings Inc. bevakas av 13 analytiker. 11 av dessa analytiker lämnade de uppskattningar av intäkter eller resultat som användes som indata till vår rapport. Analytikernas inskickade estimat uppdateras löpande under dagen.

AnalytikerInstitution
Eric ColdwellBaird
Ishan MajumdarBaptista Research
Luke SergottBarclays