Azenta, Inc.

NasdaqGS:AZTA Aktierapport

Börsvärde: US$1.3b

Azenta Värdering

Är AZTA undervärderat jämfört med verkligt värde, analytikernas prognoser och priset i förhållande till marknaden?

Värderingsresultat

4/6

Värderingsresultat 4/6

  • Under verkligt värde

  • Betydligt under verkligt värde

  • Price-To-Earnings vs Peers

  • Price-To-Earnings kontra industri

  • Price-To-Earnings vs Fair Ratio

  • Analytikerprognos

Aktiekurs jämfört med framtida kassaflödesvärde

Vad är det skäliga priset för AZTA när man tittar på dess framtida kassaflöden? För denna uppskattning använder vi en modell med diskonterat kassaflöde.

Ultimate guide to DCF valuation for stock investing

Learn how to determine fair value like the best investors in the world.

Under verkligt värde: AZTA ( $29.83 ) handlas under vår uppskattning av verkligt värde ( $43.69 )

Betydligt under verkligt värde: AZTA handlas under verkligt värde med mer än 20 %.

Viktigt värderingsmått

Vilket mått är bäst att använda när man tittar på relativ värdering för AZTA?

Nyckeltal: Eftersom AZTA är lönsamt använder vi dess Price-To-Earnings Ratio för relativ värderingsanalys.

Tabellen ovan visar förhållandet Pris i förhållande till vinst för AZTA. Detta beräknas genom att dividera AZTA:s marknadsvärde med deras nuvarande intäkter.
Vad är AZTA:s PE Ratio?
PE-förhållande52.2x
IntäkterUS$26.34m
MarknadsvärdeUS$1.32b

Pris i förhållande till vinst Förhållande till jämförbara företag

Hur ser AZTA:s PE Ratio ut jämfört med andra jämförbara företag?

Ovanstående tabell visar PE -förhållandet för AZTA jämfört med dess kamrater. Här visar vi också marknadsvärdet och den prognostiserade tillväxten för ytterligare övervägande.
FöretagFramåt PEBeräknad tillväxtMarknadsvärde
Jämförelsegruppens genomsnitt66.7x
MLAB Mesa Laboratories
138.3x30.04%US$489.7m
STVN Stevanato Group
26.7x20.12%US$4.4b
SHC Sotera Health
89.5x43.51%US$4.9b
ICLR ICON
12.3x8.81%US$6.8b
AZTA Azenta
52.2x28.11%US$1.3b

Price-To-Earnings vs Peers: AZTA är ett bra värde baserat på dess Price-To-Earnings förhållande ( 52.2 x) jämfört med peer-genomsnittet ( 66.7 x).

Historiskt Pris i förhållande till vinst Förhållande

Historisk Price to Earnings Ratio jämför en akties pris med dess vinst över tid. Högre kvoter indikerar att investerare är villiga att betala mer för aktien.

Hämtning av historiska data

Pris i förhållande till vinst Kvot jämfört med branschen

Hur ser AZTA:s PE Ratio ut jämfört med andra företag i US Life Sciences Branschen?

0 FöretagPris / VinstBeräknad tillväxtMarknadsvärde
Inga fler företag tillgängliga i detta PE sortiment
AZTA 52.2xBranschgenomsnitt 34.3xNo. of Companies4PE020406080100+
0 FöretagBeräknad tillväxtMarknadsvärde
No more companies

Price-To-Earnings kontra industri: AZTA är dyrt baserat på dess Price-To-Earnings -kvot ( 52.2 x) jämfört med US Life Sciences branschgenomsnittet ( 34.3 x).

Pris i förhållande till vinst Ratio vs Fair Ratio

Vad är AZTA:s PE kvot jämfört med dess rättvisa PE -kvot? Detta är den förväntade PE Ratio med hänsyn till bolagets prognostiserade vinsttillväxt, vinstmarginaler och andra riskfaktorer.

AZTA PE Ratio vs Fair Ratio.
Verklig kvot
Nuvarande PE Ratio52.2x
Verklig PE Förhållande21.9x

Price-To-Earnings vs Fair Ratio: AZTA är dyrt baserat på dess Price-To-Earnings Ratio ( 52.2 x) jämfört med det uppskattade Fair Price-To-Earnings Ratio ( 21.9 x).

Analytikernas prismål

Vad är analytikernas 12-månadersprognos och har vi någon statistisk säkerhet i konsensusprismålet?

Tabellen ovan visar analytikernas AZTA prognoser och förutsägelser för aktiekursen på 12 månaders sikt.
DatumAktiekursGenomsnittligt 1-årigt prismålDispersionHögLåg1Y Faktiskt prisAnalytiker
NuvarandeUS$29.83
US$38.67
+29.62%
14.14%US$45.00US$30.00n/a6
Feb ’27US$38.88
US$43.50
+11.88%
8.05%US$50.00US$39.00n/a6
Jan ’27US$33.26
US$40.17
+20.77%
10.51%US$45.00US$34.00n/a6
Dec ’26US$34.86
US$39.83
+14.27%
9.98%US$45.00US$34.00n/a6
Nov ’26US$30.20
US$35.17
+16.45%
9.20%US$40.00US$30.00n/a6
Oct ’26US$31.58
US$33.00
+4.50%
11.07%US$40.00US$30.00n/a6
Sep ’26US$30.54
US$33.00
+8.06%
11.07%US$40.00US$30.00n/a6
Aug ’26US$32.34
US$34.00
+5.13%
11.00%US$40.00US$30.00n/a5
Jul ’26US$31.76
US$32.25
+1.54%
13.93%US$40.00US$29.00n/a4
Jun ’26US$26.72
US$41.60
+55.69%
45.98%US$79.00US$29.00n/a5
May ’26US$26.23
US$51.60
+96.72%
33.08%US$79.00US$30.00n/a5
Apr ’26US$34.12
US$53.25
+56.07%
6.42%US$59.00US$50.00n/a4
Mar ’26US$43.62
US$58.67
+34.49%
16.75%US$79.00US$50.00n/a6
Feb ’26US$54.05
US$59.00
+9.16%
17.97%US$79.00US$50.00US$38.885
Jan ’26US$50.00
US$58.60
+17.20%
18.71%US$79.00US$48.00US$33.265
Dec ’25US$46.21
US$56.60
+22.48%
20.19%US$79.00US$48.00US$34.865
Nov ’25US$41.22
US$61.00
+47.99%
18.34%US$79.00US$50.00US$30.205
Oct ’25US$47.50
US$61.80
+30.11%
17.23%US$79.00US$50.00US$31.585
Sep ’25US$49.52
US$58.25
+17.63%
10.82%US$69.00US$53.00US$30.544
Aug ’25US$59.86
US$62.80
+4.91%
15.55%US$79.00US$53.00US$32.345
Jul ’25US$51.04
US$62.60
+22.65%
15.93%US$79.00US$52.00US$31.765
Jun ’25US$50.51
US$62.60
+23.94%
15.93%US$79.00US$52.00US$26.725
May ’25US$52.10
US$66.80
+28.21%
13.17%US$79.00US$56.00US$26.235
Apr ’25US$59.04
US$72.00
+21.95%
7.80%US$79.00US$64.00US$34.124
Mar ’25US$67.30
US$72.00
+6.98%
7.80%US$79.00US$64.00US$43.624
Feb ’25US$66.13
US$72.00
+8.88%
8.51%US$79.00US$63.00US$54.054
US$38.67
Fair Value
22.9% undervärderad intrinsisk rabatt
6
Number of Analysts

Analytikerprognos: Riktkursen är mer än 20 % högre än den aktuella aktiekursen och analytiker är inom ett statistiskt säkert intervall.

Upptäck undervärderade företag

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Företagsanalys och finansiella data Status

UppgifterSenast uppdaterad (UTC-tid)
Analys av företag2026/02/18 14:01
Aktiekurs vid dagens slut2026/02/18 00:00
Intäkter2025/12/31
Årlig intjäning2025/09/30

Datakällor

Den data som används i vår företagsanalys kommer från S&P Global Market Intelligence LLC. Följande data används i vår analysmodell för att generera denna rapport. Data är normaliserade vilket kan medföra en fördröjning från det att källan är tillgänglig.

PaketUppgifterTidsramExempel US-källa
Företagets finansiella ställning10 år
  • Resultaträkning
  • Kassaflödesanalys
  • Balansräkning
Analytikernas konsensusuppskattningar+3 år
  • Prognos för finansiella poster
  • Analytikernas prismål
Marknadspriser30 år
  • Aktiekurser
  • Utdelningar, splittar och åtgärder
Ägarskap10 år
  • Största aktieägare
  • Insiderhandel
Förvaltning10 år
  • Ledningsgrupp
  • Styrelse och verkställande direktörer
Viktiga utvecklingstendenser10 år
  • Företagsmeddelanden

* Exempel för amerikanska värdepapper, för icke-amerikanska värdepapper används motsvarande regelverk och källor.

Om inget annat anges är all finansiell data baserad på en årsperiod men uppdateras kvartalsvis. Detta kallas data för efterföljande tolv månader (TTM) eller senaste tolv månader (LTM). Lär dig mer om detta.

Analysmodell och snöflinga

Detaljer om analysmodellen som användes för att skapa denna rapport finns på vår Github-sida, vi har också guider om hur man använder våra rapporter och tutorials på Youtube.

Lär dig mer om det team i världsklass som utformade och byggde analysmodellen Simply Wall St.

Industri- och sektormått

Våra bransch- och sektionsmått beräknas var sjätte timme av Simply Wall St, detaljer om vår process finns tillgängliga på Github.

Källor för analytiker

Azenta, Inc. bevakas av 15 analytiker. 7 av dessa analytiker lämnade de uppskattningar av intäkter eller resultat som användes som indata till vår rapport. Analytikernas inskickade estimat uppdateras löpande under dagen.

AnalytikerInstitution
Christopher MuseBarclays
Brett HodessBofA Global Research
Paul KnightBrean Capital (formerly Janney Montgomery)