Genus plc

OTCPK:GENS.F Aktierapport

Börsvärde: US$1.6b

Genus Värdering

Är GENS.F undervärderat jämfört med verkligt värde, analytikernas prognoser och priset i förhållande till marknaden?

Värderingsresultat

4/6

Värderingsresultat 4/6

  • Under verkligt värde

  • Betydligt under verkligt värde

  • Price-To-Sales vs Peers

  • Price-To-Sales kontra industri

  • Price-To-Sales vs Fair Ratio

  • Analytikerprognos

Aktiekurs jämfört med verkligt värde

Vad är det skäliga priset för GENS.F när man tittar på dess framtida kassaflöden? För denna uppskattning använder vi en modell med diskonterat kassaflöde.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
US$27.67
Fair Value
18.7% undervalued intrinsic discount
9
Number of Analysts

Under verkligt värde: GENS.F ( $22.5 ) handlas under vår uppskattning av verkligt värde ( $27.67 )

Betydligt under verkligt värde: GENS.F handlas under verkligt värde, men inte med ett signifikant belopp.

Viktigt värderingsmått

Vilket mått är bäst att använda när man tittar på relativ värdering för GENS.F?

Nyckeltal: Eftersom GENS.F är olönsam använder vi dess Price-To-Sales Ratio för relativ värderingsanalys.

Tabellen ovan visar förhållandet Pris till försäljning för GENS.F. Detta beräknas genom att dividera GENS.F:s marknadsvärde med deras nuvarande intäkter.
Vad är GENS.F:s PS Ratio?
PS-förhållande1.8x
FörsäljningUK£671.60m
MarknadsvärdeUK£1.23b

Pris till försäljning Förhållande till jämförbara företag

Hur ser GENS.F:s PS Ratio ut jämfört med andra jämförbara företag?

Ovanstående tabell visar PS -förhållandet för GENS.F jämfört med dess kamrater. Här visar vi också marknadsvärdet och den prognostiserade tillväxten för ytterligare övervägande.
FöretagFramåt PSBeräknad tillväxtMarknadsvärde
Jämförelsegruppens genomsnitt17.8x
TVTX Travere Therapeutics
7.4x28.4%US$1.7b
KYMR Kymera Therapeutics
43.7x41.5%US$2.0b
NTLA Intellia Therapeutics
16.8x57.0%US$941.5m
MDXG MiMedx Group
3.4x9.1%US$1.2b
GENS.F Genus
1.8x3.9%US$1.2b

Price-To-Sales vs Peers: GENS.F är ett bra värde baserat på dess Price-To-Sales förhållande ( 1.8 x) jämfört med peer-genomsnittet ( 17.4 x).

Pris till försäljning Kvot jämfört med branschen

Hur ser GENS.F:s PS Ratio ut jämfört med andra företag i US Biotechs Branschen?

144 FöretagPris / FörsäljningBeräknad tillväxtMarknadsvärde
Branschgenomsnitt9.0x19.8%
GENS.F Genus
 1.8x3.9%US$1.58b
BIIB Biogen
2.2x-0.1%US$20.88b
INCY Incyte
3.2x4.0%US$13.48b
GENS.F 1.8xBranschgenomsnitt 9.0xNo. of Companies143PS01632486480+
144 FöretagBeräknad tillväxtMarknadsvärde
Branschgenomsnitt9.0x27.5%
GENS.F Genus
 1.8x46.7%US$1.58b
No more companies

Price-To-Sales kontra industri: GENS.F har ett bra värde baserat på dess Price-To-Sales -förhållande ( 1.8 x) jämfört med US Biotechs branschgenomsnitt ( 9 x).

Pris till försäljning Ratio vs Fair Ratio

Vad är GENS.F:s PS kvot jämfört med dess rättvisa PS -kvot? Detta är den förväntade PS Ratio med hänsyn till bolagets prognostiserade vinsttillväxt, vinstmarginaler och andra riskfaktorer.

GENS.F PS Ratio vs Fair Ratio.
Verklig kvot
Nuvarande PS Ratio1.8x
Verklig PS Förhållanden/a

Price-To-Sales vs Fair Ratio: Otillräcklig data för att beräkna GENS.F s Price-To-Sales Fair Ratio för värderingsanalys.

Analytikernas prismål

Vad är analytikernas 12-månadersprognos och har vi någon statistisk säkerhet i konsensusprismålet?

Tabellen ovan visar analytikernas GENS.F prognoser och förutsägelser för aktiekursen på 12 månaders sikt.
DatumAktiekursGenomsnittligt 1-årigt prismålDispersionHögLåg1Y Faktiskt prisAnalytiker
Nuvaranden/a
US$30.93
0%
14.0%US$39.00US$23.27n/a9
Feb ’26US$22.20
US$30.66
+38.1%
14.8%US$38.56US$23.01n/a8
Jan ’26n/a
US$30.88
0%
15.6%US$39.51US$23.58n/a7
Dec ’25US$20.90
US$33.30
+59.3%
12.5%US$39.20US$28.45n/a6
Nov ’25n/a
US$34.02
0%
12.5%US$40.05US$29.07n/a6
Oct ’25n/a
US$34.45
0%
13.4%US$40.83US$28.32n/a6
Sep ’25n/a
US$34.51
0%
12.1%US$40.13US$27.83n/a6
Aug ’25n/a
US$34.30
0%
12.7%US$40.13US$27.83n/a6
Jul ’25US$21.13
US$34.72
+64.3%
15.9%US$43.74US$28.74n/a6
Jun ’25US$22.17
US$34.72
+56.6%
15.9%US$43.74US$28.74n/a6
May ’25n/a
US$34.72
0%
15.9%US$43.74US$28.74n/a6
Apr ’25n/a
US$37.50
0%
14.7%US$44.31US$29.23n/a6
Mar ’25n/a
US$37.50
0%
14.7%US$44.31US$29.23n/a6
Feb ’25n/a
US$40.66
0%
20.9%US$55.30US$28.47US$22.206
Jan ’25n/a
US$40.66
0%
20.9%US$55.30US$28.47n/a6
Dec ’24n/a
US$40.66
0%
20.9%US$55.30US$28.47US$20.906
Nov ’24n/a
US$41.89
0%
16.7%US$55.28US$34.15n/a6
Oct ’24n/a
US$42.26
0%
18.1%US$55.78US$31.98n/a6
Sep ’24n/a
US$45.50
0%
14.9%US$57.54US$38.89n/a6
Aug ’24n/a
US$48.17
0%
17.9%US$62.05US$37.75n/a6
Jul ’24n/a
US$48.17
0%
17.9%US$62.05US$37.75US$21.136
Jun ’24n/a
US$48.17
0%
17.9%US$62.05US$37.75US$22.176
May ’24n/a
US$52.26
0%
21.2%US$74.02US$39.48n/a6
Apr ’24n/a
US$52.26
0%
21.2%US$74.02US$39.48n/a6
Mar ’24n/a
US$52.66
0%
20.9%US$72.14US$38.47n/a5
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 9 Analysts
US$29.52
Fair Value
23.8% undervalued intrinsic discount
9
Number of Analysts

Analytikerprognos: Riktkursen är mer än 20 % högre än den aktuella aktiekursen och analytiker är inom ett statistiskt säkert intervall.

Upptäck undervärderade företag

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Företagsanalys och finansiella data Status

UppgifterSenast uppdaterad (UTC-tid)
Analys av företag2025/03/05 03:20
Aktiekurs vid dagens slut2025/02/10 00:00
Intäkter2024/12/31
Årlig intjäning2024/06/30

Datakällor

Den data som används i vår företagsanalys kommer från S&P Global Market Intelligence LLC. Följande data används i vår analysmodell för att generera denna rapport. Data är normaliserade vilket kan medföra en fördröjning från det att källan är tillgänglig.

PaketUppgifterTidsramExempel US-källa
Företagets finansiella ställning10 år
  • Resultaträkning
  • Kassaflödesanalys
  • Balansräkning
Analytikernas konsensusuppskattningar+3 år
  • Prognos för finansiella poster
  • Analytikernas prismål
Marknadspriser30 år
  • Aktiekurser
  • Utdelningar, splittar och åtgärder
Ägarskap10 år
  • Största aktieägare
  • Insiderhandel
Förvaltning10 år
  • Ledningsgrupp
  • Styrelse och verkställande direktörer
Viktiga utvecklingstendenser10 år
  • Företagsmeddelanden

* Exempel för amerikanska värdepapper, för icke-amerikanska värdepapper används motsvarande regelverk och källor.

Om inget annat anges är all finansiell data baserad på en årsperiod men uppdateras kvartalsvis. Detta kallas data för efterföljande tolv månader (TTM) eller senaste tolv månader (LTM). Lär dig mer om detta.

Analysmodell och snöflinga

Detaljer om den analysmodell som används för att generera denna rapport finns på vår Github-sida, vi har också guider om hur man använder våra rapporter och tutorials på Youtube.

Lär dig mer om det team i världsklass som utformade och byggde analysmodellen Simply Wall St.

Industri- och sektormått

Våra bransch- och sektionsmått beräknas var sjätte timme av Simply Wall St, detaljer om vår process finns tillgängliga på Github.

Källor för analytiker

Genus plc bevakas av 20 analytiker. 9 av dessa analytiker lämnade de uppskattningar av intäkter eller resultat som användes som indata till vår rapport. Analytikernas inskickade estimat uppdateras löpande under dagen.

AnalytikerInstitution
Robert ChantryBerenberg
Alexander JonesBofA Global Research
Matthew John YatesBofA Global Research