Evotec SE

OTCPK:EVOT.F Aktierapport

Börsvärde: US$1.3b

Evotec Värdering

Är EVOT.F undervärderat jämfört med verkligt värde, analytikernas prognoser och priset i förhållande till marknaden?

Värderingsresultat

4/6

Värderingsresultat 4/6

  • Under verkligt värde

  • Betydligt under verkligt värde

  • Price-To-Sales vs Peers

  • Price-To-Sales kontra industri

  • Price-To-Sales vs Fair Ratio

  • Analytikerprognos

Aktiekurs jämfört med verkligt värde

Vad är det skäliga priset för EVOT.F när man tittar på dess framtida kassaflöden? För denna uppskattning använder vi en modell med diskonterat kassaflöde.

Ultimate guide to DCF valuation for stock investing

Learn how to determine fair value like the best investors in the world.

Under verkligt värde: EVOT.F ( $6.21 ) handlas under vår uppskattning av verkligt värde ( $24.96 )

Betydligt under verkligt värde: EVOT.F handlas under verkligt värde med mer än 20 %.

Viktigt värderingsmått

Vilket mått är bäst att använda när man tittar på relativ värdering för EVOT.F?

Nyckeltal: Eftersom EVOT.F är olönsam använder vi dess Price-To-Sales Ratio för relativ värderingsanalys.

Tabellen ovan visar förhållandet Pris till försäljning för EVOT.F. Detta beräknas genom att dividera EVOT.F:s marknadsvärde med deras nuvarande intäkter.
Vad är EVOT.F:s PS Ratio?
PS-förhållande1.5x
Försäljning€756.33m
Marknadsvärde€1.11b

Pris till försäljning Förhållande till jämförbara företag

Hur ser EVOT.F:s PS Ratio ut jämfört med andra jämförbara företag?

Ovanstående tabell visar PS -förhållandet för EVOT.F jämfört med dess kamrater. Här visar vi också marknadsvärdet och den prognostiserade tillväxten för ytterligare övervägande.
FöretagFramåt PSBeräknad tillväxtMarknadsvärde
Jämförelsegruppens genomsnitt6.5x
FTRE Fortrea Holdings
0.6x2.61%US$1.6b
AZTA Azenta
2.9x5.24%US$1.7b
BLFS BioLife Solutions
12x19.42%US$1.2b
PSNL Personalis
10.4x18.33%US$719.3m
EVOT.F Evotec
1.5x6.85%US$1.1b

Price-To-Sales vs Peers: EVOT.F är ett bra värde baserat på dess Price-To-Sales förhållande ( 1.5 x) jämfört med peer-genomsnittet ( 6.5 x).

Historiskt Pris till försäljning Förhållande

Historiskt förhållande mellan pris och försäljning jämför en akties pris med dess försäljning över tid. Högre kvoter indikerar att investerare är villiga att betala mer för aktien.

Hämtning av historiska data

Pris till försäljning Kvot jämfört med branschen

Hur ser EVOT.F:s PS Ratio ut jämfört med andra företag i US Life Sciences Branschen?

9 FöretagPris / FörsäljningBeräknad tillväxtMarknadsvärde
FTRE Fortrea Holdings
0.6x2.61%US$1.61b
ATLN Atlantic International
0.3x7.04%US$112.95m
SNCE Science 37 Holdings
0.6x17.47%US$34.67m
HBIO Harvard Bioscience
0.3x5.14%US$28.10m
EVOT.F 1.5xBranschgenomsnitt 3.8xNo. of Companies9PS02.85.68.411.214+
9 FöretagBeräknad tillväxtMarknadsvärde
No more companies

Price-To-Sales kontra industri: EVOT.F har ett bra värde baserat på dess Price-To-Sales -förhållande ( 1.5 x) jämfört med US Life Sciences branschgenomsnitt ( 3.8 x).

Pris till försäljning Ratio vs Fair Ratio

Vad är EVOT.F:s PS kvot jämfört med dess rättvisa PS -kvot? Detta är den förväntade PS Ratio med hänsyn till bolagets prognostiserade vinsttillväxt, vinstmarginaler och andra riskfaktorer.

EVOT.F PS Ratio vs Fair Ratio.
Verklig kvot
Nuvarande PS Ratio1.5x
Verklig PS Förhållanden/a

Price-To-Sales vs Fair Ratio: Otillräcklig data för att beräkna EVOT.F s Price-To-Sales Fair Ratio för värderingsanalys.

Analytikernas prismål

Vad är analytikernas 12-månadersprognos och har vi någon statistisk säkerhet i konsensusprismålet?

Tabellen ovan visar analytikernas EVOT.F prognoser och förutsägelser för aktiekursen på 12 månaders sikt.
DatumAktiekursGenomsnittligt 1-årigt prismålDispersionHögLåg1Y Faktiskt prisAnalytiker
Nuvaranden/a
US$9.88
0%
19.14%US$12.15US$7.01n/a5
Jan ’27n/a
US$9.87
0%
19.14%US$12.13US$7.00n/a5
Dec ’26n/a
US$10.43
0%
21.89%US$13.84US$6.92n/a6
Nov ’26US$8.10
US$10.89
+34.38%
20.51%US$13.83US$6.92n/a7
Oct ’26n/a
US$11.09
0%
20.50%US$14.08US$7.04n/a7
Sep ’26n/a
US$11.16
0%
22.97%US$13.97US$6.98n/a6
Aug ’26n/a
US$12.56
0%
41.70%US$25.12US$6.85n/a8
Jul ’26n/a
US$12.99
0%
39.11%US$25.23US$8.03n/a8
Jun ’26n/a
US$12.76
0%
38.86%US$24.60US$7.83n/a8
May ’26n/a
US$13.44
0%
37.99%US$25.05US$7.97n/a7
Apr ’26n/a
US$12.82
0%
46.38%US$23.80US$4.33n/a6
Mar ’26n/a
US$12.29
0%
46.38%US$22.82US$4.15n/a6
Feb ’26n/a
US$11.56
0%
48.41%US$22.85US$4.15n/a7
Jan ’26US$9.22
US$11.52
+24.91%
45.71%US$22.95US$4.17n/a8
Dec ’25n/a
US$11.62
0%
45.71%US$23.16US$4.21n/a8
Nov ’25n/a
US$11.50
0%
48.74%US$23.75US$4.32US$8.108
Oct ’25US$6.74
US$15.08
+123.67%
52.67%US$33.16US$4.42n/a10
Sep ’25US$7.10
US$15.08
+112.33%
52.67%US$33.16US$4.42n/a10
Aug ’25n/a
US$20.85
0%
57.90%US$54.12US$10.82n/a11
Jul ’25n/a
US$22.56
0%
55.43%US$54.25US$11.28n/a10
Jun ’25n/a
US$22.56
0%
55.43%US$54.25US$11.28n/a10
May ’25US$10.18
US$25.89
+154.30%
45.39%US$53.49US$11.13n/a10
Apr ’25n/a
US$28.12
0%
37.91%US$54.28US$15.20n/a10
Mar ’25n/a
US$25.65
0%
26.24%US$32.51US$15.17n/a9
Feb ’25n/a
US$27.00
0%
22.11%US$32.57US$16.72n/a8
Jan ’25US$24.61
US$32.15
+30.65%
28.77%US$54.17US$20.15US$9.229
US$8.36
Fair Value
25.7% undervärderad intrinsisk rabatt
5
Number of Analysts

Analytikerprognos: Riktkursen är mer än 20 % högre än den aktuella aktiekursen, men analytiker är inte inom en statistiskt säkerställd överenskommelse.

Upptäck undervärderade företag

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Företagsanalys och finansiella data Status

UppgifterSenast uppdaterad (UTC-tid)
Analys av företag2026/01/10 03:45
Aktiekurs vid dagens slut2026/01/02 00:00
Intäkter2025/09/30
Årlig intjäning2024/12/31

Datakällor

Den data som används i vår företagsanalys kommer från S&P Global Market Intelligence LLC. Följande data används i vår analysmodell för att generera denna rapport. Data är normaliserade vilket kan medföra en fördröjning från det att källan är tillgänglig.

PaketUppgifterTidsramExempel US-källa
Företagets finansiella ställning10 år
  • Resultaträkning
  • Kassaflödesanalys
  • Balansräkning
Analytikernas konsensusuppskattningar+3 år
  • Prognos för finansiella poster
  • Analytikernas prismål
Marknadspriser30 år
  • Aktiekurser
  • Utdelningar, splittar och åtgärder
Ägarskap10 år
  • Största aktieägare
  • Insiderhandel
Förvaltning10 år
  • Ledningsgrupp
  • Styrelse och verkställande direktörer
Viktiga utvecklingstendenser10 år
  • Företagsmeddelanden

* Exempel för amerikanska värdepapper, för icke-amerikanska värdepapper används motsvarande regelverk och källor.

Om inget annat anges är all finansiell data baserad på en årsperiod men uppdateras kvartalsvis. Detta kallas data för efterföljande tolv månader (TTM) eller senaste tolv månader (LTM). Lär dig mer om detta.

Analysmodell och snöflinga

Detaljer om den analysmodell som används för att generera denna rapport finns på vår Github-sida, vi har också guider om hur man använder våra rapporter och tutorials på Youtube.

Lär dig mer om det team i världsklass som utformade och byggde analysmodellen Simply Wall St.

Industri- och sektormått

Våra bransch- och sektionsmått beräknas var sjätte timme av Simply Wall St, detaljer om vår process finns tillgängliga på Github.

Källor för analytiker

Evotec SE bevakas av 25 analytiker. 9 av dessa analytiker lämnade de uppskattningar av intäkter eller resultat som användes som indata till vår rapport. Analytikernas inskickade estimat uppdateras löpande under dagen.

AnalytikerInstitution
Patrick TrucchioBerenberg
Michael RyskinBofA Global Research
Peter VerdultCitigroup Inc