Clinuvel Pharmaceuticals Limited

OTCPK:CLVL.F Aktierapport

Börsvärde: US$354.2m

Clinuvel Pharmaceuticals Värdering

Är CLVL.F undervärderat jämfört med verkligt värde, analytikernas prognoser och priset i förhållande till marknaden?

Värderingsresultat

4/6

Värderingsresultat 4/6

  • Under verkligt värde

  • Betydligt under verkligt värde

  • Price-To-Earnings vs Peers

  • Price-To-Earnings kontra industri

  • Price-To-Earnings vs Fair Ratio

  • Analytikerprognos

Aktiekurs jämfört med verkligt värde

Vad är det skäliga priset för CLVL.F när man tittar på dess framtida kassaflöden? För denna uppskattning använder vi en modell med diskonterat kassaflöde.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
US$102.04
Fair Value
92.5% undervalued intrinsic discount
7
Number of Analysts

Under verkligt värde: CLVL.F ( $7.68 ) handlas under vår uppskattning av verkligt värde ( $102.04 )

Betydligt under verkligt värde: CLVL.F handlas under verkligt värde med mer än 20 %.

Viktigt värderingsmått

Vilket mått är bäst att använda när man tittar på relativ värdering för CLVL.F?

Nyckeltal: Eftersom CLVL.F är lönsamt använder vi dess Price-To-Earnings Ratio för relativ värderingsanalys.

Tabellen ovan visar förhållandet Pris i förhållande till vinst för CLVL.F. Detta beräknas genom att dividera CLVL.F:s marknadsvärde med deras nuvarande intäkter.
Vad är CLVL.F:s PE Ratio?
PE-förhållande14.9x
IntäkterAU$38.78m
MarknadsvärdeAU$562.90m

Pris i förhållande till vinst Förhållande till jämförbara företag

Hur ser CLVL.F:s PE Ratio ut jämfört med andra jämförbara företag?

Ovanstående tabell visar PE -förhållandet för CLVL.F jämfört med dess kamrater. Här visar vi också marknadsvärdet och den prognostiserade tillväxten för ytterligare övervägande.
FöretagFramåt PEBeräknad tillväxtMarknadsvärde
Jämförelsegruppens genomsnitt55.3x
RIGL Rigel Pharmaceuticals
19.9x20.8%US$348.9m
NNNN Anbio Biotechnology
70.6xn/aUS$272.6m
IRWD Ironwood Pharmaceuticals
130.6x40.7%US$228.8m
INBX Inhibrx Biosciences
0.1x-135.7%US$189.8m
CLVL.F Clinuvel Pharmaceuticals
14.9x25.8%US$562.9m

Price-To-Earnings vs Peers: CLVL.F är ett bra värde baserat på dess Price-To-Earnings förhållande ( 14.9 x) jämfört med peer-genomsnittet ( 55.3 x).

Pris i förhållande till vinst Kvot jämfört med branschen

Hur ser CLVL.F:s PE Ratio ut jämfört med andra företag i US Biotechs Branschen?

11 FöretagPris / VinstBeräknad tillväxtMarknadsvärde
AGIO Agios Pharmaceuticals
2.7x-23.8%US$1.83b
INBX Inhibrx Biosciences
0.1x-135.7%US$189.78m
CHRS Coherus BioSciences
4.2x-76.2%US$120.97m
CTMX CytomX Therapeutics
1.6x-45.7%US$53.64m
CLVL.F 14.9xBranschgenomsnitt 17.4xNo. of Companies11PE020406080100+
11 FöretagBeräknad tillväxtMarknadsvärde
No more companies

Price-To-Earnings kontra industri: CLVL.F har ett bra värde baserat på dess Price-To-Earnings -förhållande ( 14.9 x) jämfört med US Biotechs branschgenomsnitt ( 17.4 x).

Pris i förhållande till vinst Ratio vs Fair Ratio

Vad är CLVL.F:s PE kvot jämfört med dess rättvisa PE -kvot? Detta är den förväntade PE Ratio med hänsyn till bolagets prognostiserade vinsttillväxt, vinstmarginaler och andra riskfaktorer.

CLVL.F PE Ratio vs Fair Ratio.
Verklig kvot
Nuvarande PE Ratio14.9x
Verklig PE Förhållanden/a

Price-To-Earnings vs Fair Ratio: Otillräcklig data för att beräkna CLVL.F s Price-To-Earnings Fair Ratio för värderingsanalys.

Analytikernas prismål

Vad är analytikernas 12-månadersprognos och har vi någon statistisk säkerhet i konsensusprismålet?

Tabellen ovan visar analytikernas CLVL.F prognoser och förutsägelser för aktiekursen på 12 månaders sikt.
DatumAktiekursGenomsnittligt 1-årigt prismålDispersionHögLåg1Y Faktiskt prisAnalytiker
NuvarandeUS$7.68
US$17.43
+126.9%
39.9%US$30.00US$9.38n/a7
Mar ’26US$7.30
US$17.31
+137.1%
39.9%US$29.79US$9.31n/a7
Feb ’26US$6.90
US$17.58
+154.8%
38.1%US$29.90US$10.59n/a7
Jan ’26n/a
US$18.41
0%
38.2%US$31.23US$11.06n/a7
Dec ’25US$8.45
US$18.41
+117.8%
38.2%US$31.23US$11.06n/a7
Nov ’25n/a
US$18.68
0%
38.2%US$31.70US$11.23n/a7
Oct ’25US$9.44
US$19.74
+109.1%
39.2%US$32.49US$11.51n/a6
Sep ’25n/a
US$19.74
0%
39.2%US$32.49US$11.51n/a6
Aug ’25n/a
US$20.43
0%
42.4%US$32.33US$10.78n/a6
Jul ’25US$10.10
US$17.81
+76.3%
41.4%US$30.78US$10.64n/a5
Jun ’25US$9.74
US$16.61
+70.5%
42.4%US$30.03US$10.38n/a5
May ’25US$9.77
US$16.61
+70.0%
42.4%US$30.03US$10.38n/a5
Apr ’25n/a
US$16.36
0%
40.0%US$30.29US$10.47n/a6
Mar ’25US$8.57
US$16.36
+90.9%
40.0%US$30.29US$10.47US$7.306
Feb ’25US$10.13
US$18.06
+78.3%
36.3%US$32.00US$12.04US$6.906
Jan ’25US$10.52
US$17.84
+69.6%
38.9%US$32.73US$11.71n/a6
Dec ’24n/a
US$17.84
0%
38.9%US$32.73US$11.71US$8.456
Nov ’24n/a
US$19.72
0%
36.3%US$31.87US$13.97n/a4
Oct ’24US$9.68
US$18.57
+91.8%
19.6%US$23.20US$14.29US$9.443
Sep ’24US$12.68
US$18.57
+46.5%
19.6%US$23.20US$14.29n/a3
Aug ’24n/a
US$20.49
0%
18.5%US$25.11US$15.84n/a3
Jul ’24n/a
US$20.16
0%
19.1%US$24.91US$15.50US$10.103
Jun ’24US$11.86
US$20.35
+71.6%
19.1%US$25.14US$15.64US$9.743
May ’24US$13.04
US$20.35
+56.0%
19.1%US$25.14US$15.64US$9.773
Apr ’24n/a
US$20.35
0%
19.1%US$25.14US$15.64n/a3
Mar ’24US$12.99
US$20.35
+56.6%
19.1%US$25.14US$15.64US$8.573
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 7 Analysts
US$18.46
Fair Value
58.4% undervalued intrinsic discount
7
Number of Analysts

Analytikerprognos: Riktkursen är mer än 20 % högre än den aktuella aktiekursen, men analytiker är inte inom en statistiskt säkerställd överenskommelse.

Upptäck undervärderade företag

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Företagsanalys och finansiella data Status

UppgifterSenast uppdaterad (UTC-tid)
Analys av företag2025/03/12 12:39
Aktiekurs vid dagens slut2025/03/07 00:00
Intäkter2024/12/31
Årlig intjäning2024/06/30

Datakällor

Den data som används i vår företagsanalys kommer från S&P Global Market Intelligence LLC. Följande data används i vår analysmodell för att generera denna rapport. Data är normaliserade vilket kan medföra en fördröjning från det att källan är tillgänglig.

PaketUppgifterTidsramExempel US-källa
Företagets finansiella ställning10 år
  • Resultaträkning
  • Kassaflödesanalys
  • Balansräkning
Analytikernas konsensusuppskattningar+3 år
  • Prognos för finansiella poster
  • Analytikernas prismål
Marknadspriser30 år
  • Aktiekurser
  • Utdelningar, splittar och åtgärder
Ägarskap10 år
  • Största aktieägare
  • Insiderhandel
Förvaltning10 år
  • Ledningsgrupp
  • Styrelse och verkställande direktörer
Viktiga utvecklingstendenser10 år
  • Företagsmeddelanden

* Exempel för amerikanska värdepapper, för icke-amerikanska värdepapper används motsvarande regelverk och källor.

Om inget annat anges är all finansiell data baserad på en årsperiod men uppdateras kvartalsvis. Detta kallas data för efterföljande tolv månader (TTM) eller senaste tolv månader (LTM). Lär dig mer om detta.

Analysmodell och snöflinga

Detaljer om den analysmodell som används för att generera denna rapport finns på vår Github-sida, vi har också guider om hur man använder våra rapporter och tutorials på Youtube.

Lär dig mer om det team i världsklass som utformade och byggde analysmodellen Simply Wall St.

Industri- och sektormått

Våra bransch- och sektionsmått beräknas var sjätte timme av Simply Wall St, detaljer om vår process finns tillgängliga på Github.

Källor för analytiker

Clinuvel Pharmaceuticals Limited bevakas av 10 analytiker. 7 av dessa analytiker lämnade de uppskattningar av intäkter eller resultat som användes som indata till vår rapport. Analytikernas inskickade estimat uppdateras löpande under dagen.

AnalytikerInstitution
Thomas WakimBell Potter
Norbert KalliwodaDr. Kalliwoda Research
David StantonJefferies LLC