Loading...
WAT logo

Waters CorporationNYSE:WAT Aktierapport

Marknadsvärde US$23.0b
Aktiekurs
US$386.06
Ej tillgänglig
1Y3.1%
7D2.1%
Portföljens värde
​
Utsikt

Waters Corporation

NYSE:WAT Aktierapport

Börsvärde: US$23.0b

Waters (WAT) Aktievy

Waters Corporation tillhandahåller lösningar för analytiska arbetsflöden i Asien, Nord- och Sydamerika samt Europa. Mer information

WAT fundamental analys
Snöflinga Score
Värdering0/6
Framtida tillväxt2/6
Tidigare resultat5/6
Finansiell hälsa5/6
Utdelningar0/6

Belöningar

Intäkterna förväntas växa med 14.25% per år

Intäkterna ökade med 4.3% under det senaste året

Riskanalys

Har en hög skuldsättning


WAT Community Fair Values

Create Narrative

See what 19 others think this stock is worth. Follow their fair value or set your own to get alerts.

WAT logo
Waters

LC-MS And Biotech Expansion Will Unlock Secular Healthcare Demand

Key Takeaways Rapid adoption of new products and transformative acquisitions are driving sustained growth, margin expansion, and deeper market penetration with expanded global reach. Premium, highly differentiated workflow solutions and rising recurring revenues are structurally lifting long-term profitability, outpacing analyst expectations.
View narrative
US$424.46
FV
9.0% undervärderad intrinsisk rabatt
6.99%
Revenue growth p.a.
4
users have viewed this narrative
0users have liked this narrative
0users have commented on this narrative
0users have followed this narrative
WAT logo
Waters

Pharma Cost Pressures Will Erode Value But Foster Adaptation

Key Takeaways Reliance on mature product lines and customer budget constraints may limit growth and erode long-term pricing power despite recent innovation and expansion efforts. Emerging market exposure and integration risks from acquisitions could pressure revenue stability, margins, and delay expected synergies.
View narrative
US$348.15
FV
10.9% övervärderad intrinsisk rabatt
6.29%
Revenue growth p.a.
5
users have viewed this narrative
0users have liked this narrative
0users have commented on this narrative
0users have followed this narrative
WAT logo
Waters

Emerging Technologies And Share Repurchases Will Support Long-Term Market Opportunities

Key Takeaways Growth is supported by strong pharma sector expansion, deeper market penetration, and enhanced pricing power from new product launches and partnerships. Broadened revenue streams, recurring sales, and operational efficiencies position the company for stable margins and robust long-term earnings growth.
View narrative
US$394.68
FV
2.2% undervärderad intrinsisk rabatt
6.25%
Revenue growth p.a.
115
users have viewed this narrative
0users have liked this narrative
0users have commented on this narrative
11users have followed this narrative
View Stock Community

Waters Corporation Konkurrenter

Prishistorik och prestanda

Sammanfattning av aktiekursernas upp- och nedgångar samt förändringar för Waters
Historiska aktiekurser
Aktuell aktiekursUS$386.06
52 veckors högstaUS$423.56
52 veckors lägstaUS$275.05
Beta1.16
1 månads förändring-4.30%
3 månaders förändring33.39%
1 års förändring3.06%
3 års förändring12.69%
5 års förändring56.03%
Förändring sedan börsintroduktionen10,109.85%

Senaste nyheter och uppdateringar

Recent updates

Waters Merger Risks Weakening Its Competitive Moat

Sep 29

Risks To Shareholder Returns Are Elevated At These Prices For Waters Corporation (NYSE:WAT)

Sep 19
Risks To Shareholder Returns Are Elevated At These Prices For Waters Corporation (NYSE:WAT)

Are Investors Undervaluing Waters Corporation (NYSE:WAT) By 36%?

Jul 24
Are Investors Undervaluing Waters Corporation (NYSE:WAT) By 36%?

These 4 Measures Indicate That Waters (NYSE:WAT) Is Using Debt Reasonably Well

Jul 06
These 4 Measures Indicate That Waters (NYSE:WAT) Is Using Debt Reasonably Well

Waters Corporation's (NYSE:WAT) Shares May Have Run Too Fast Too Soon

May 07
Waters Corporation's (NYSE:WAT) Shares May Have Run Too Fast Too Soon

Is Waters Corporation (NYSE:WAT) Trading At A 24% Discount?

Apr 19
Is Waters Corporation (NYSE:WAT) Trading At A 24% Discount?

Waters Corporation: Instrument Replacement Cycle Momentum, But Valuation Is A Concern

Feb 21

Waters Corporation's (NYSE:WAT) Share Price Could Signal Some Risk

Feb 01
Waters Corporation's (NYSE:WAT) Share Price Could Signal Some Risk

Weighing In On Waters Corporation: Facing A Valuation Headwind

Jan 29

Waters Corp: Short Reinvestment Runway Diminishes High Multiples

Nov 13

Waters Corp.: Embedded Expectations High Under Present Conditions

Aug 15

Waters Corporation: Still Struggling A Bit

May 24

Waters Corporation: A Great (Share Price) Run

Mar 11

Waters Corporation: High Quality Niche Company In Mass Spectrometry

Dec 28

Waters Corporation: Appealing Levels Are Offset By Weaker Performance

Nov 13

Waters Corporation: Buybacks Ceased, Incremental Returns Languishing (Rating Downgrade)

Sep 27

Waters Corporation: Temporary Headwinds Present A Buying Opportunity

Jul 18

Aktieägarnas avkastning

WATUS Life SciencesUS Marknad
7D2.1%1.9%1.3%
1Y3.1%2.9%15.8%

Avkastning vs industri: WAT matchade US Life Sciences branschen som gav 2.9 % under det senaste året.

Avkastning vs Marknaden: WAT presterade sämre än US marknaden som gav 15.8 % under det senaste året.

Prisvolatilitet

Is WAT's price volatile compared to industry and market?
WAT volatility
WAT Average Weekly Movement4.1%
Life Sciences Industry Average Movement8.3%
Market Average Movement6.4%
10% most volatile stocks in US Market16.5%
10% least volatile stocks in US Market2.9%

Stabil aktiekurs: WAT har inte haft någon betydande prisvolatilitet under de senaste 3 månaderna jämfört med marknaden för US.

Volatilitet över tid: WAT s veckovolatilitet ( 4% ) har varit stabil under det senaste året.

Om företaget

GrundadAnställdaVD OCH KONCERNCHEFWebbplats
19587,600Udit Batrawww.waters.com

Waters Corporation tillhandahåller lösningar för analytiska arbetsflöden i Asien, Nord- och Sydamerika samt Europa. Verksamheten bedrivs genom två segment: Waters och TA. Företaget utvecklar, tillverkar, säljer och utför service på hög- och ultraprestanda vätskekromatografi samt system för masspektrometri (MS) och supportprodukter, inklusive kromatografikolonner, andra förbrukningsvaror och serviceplaner efter garantitiden.

Waters Corporation Sammanfattning av grunderna

Hur förhåller sig Waters:s resultat och omsättning till dess börsvärde?
WAT grundläggande statistik
BörsvärdeUS$22.98b
Vinst(TTM)US$648.81m
Intäkter(TTM)US$3.11b
35.4x
P/E-förhållande
7.4x
P/S-förhållande

Är WAT övervärderat?

Se Verkligt värde och värderingsanalys

Resultat & intäkter

Viktig lönsamhetsstatistik från den senaste resultatrapporten (TTM)
WAT resultaträkning (TTM)
IntäkterUS$3.11b
Kostnad för intäkterUS$1.27b
BruttovinstUS$1.83b
Övriga kostnaderUS$1.18b
IntäkterUS$648.81m

Senast redovisade vinst

Sep 27, 2025

Nästa vinstdatum

n/a

Vinst per aktie (EPS)10.90
Bruttomarginal58.96%
Nettovinstmarginal20.89%
Skuld/egenkapitalförhållande62.7%

Hur har WAT utvecklats på lång sikt?

Se historisk utveckling och jämförelse

Företagsanalys och finansiella data Status

UppgifterSenast uppdaterad (UTC-tid)
Analys av företag2025/12/28 17:45
Aktiekurs vid dagens slut2025/12/26 00:00
Intäkter2025/09/27
Årlig intjäning2024/12/31

Datakällor

Den data som används i vår företagsanalys kommer från S&P Global Market Intelligence LLC. Följande data används i vår analysmodell för att generera denna rapport. Data är normaliserade vilket kan medföra en fördröjning från det att källan är tillgänglig.

PaketUppgifterTidsramExempel US-källa
Företagets finansiella ställning10 år
  • Resultaträkning
  • Kassaflödesanalys
  • Balansräkning
Analytikernas konsensusuppskattningar+3 år
  • Prognos för finansiella poster
  • Analytikernas prismål
Marknadspriser30 år
  • Aktiekurser
  • Utdelningar, splittar och åtgärder
Ägarskap10 år
  • Största aktieägare
  • Insiderhandel
Förvaltning10 år
  • Ledningsgrupp
  • Styrelse och verkställande direktörer
Viktiga utvecklingstendenser10 år
  • Företagsmeddelanden

* Exempel för amerikanska värdepapper, för icke-amerikanska värdepapper används motsvarande regelverk och källor.

Om inget annat anges är all finansiell data baserad på en årsperiod men uppdateras kvartalsvis. Detta kallas data för efterföljande tolv månader (TTM) eller senaste tolv månader (LTM). Lär dig mer om detta.

Analysmodell och snöflinga

Detaljer om den analysmodell som används för att generera denna rapport finns på vår Github-sida, vi har också guider om hur man använder våra rapporter och tutorials på Youtube.

Lär dig mer om det team i världsklass som utformade och byggde analysmodellen Simply Wall St.

Industri- och sektormått

Våra bransch- och sektionsmått beräknas var sjätte timme av Simply Wall St, detaljer om vår process finns tillgängliga på Github.

Källor för analytiker

Waters Corporation bevakas av 37 analytiker. 15 av dessa analytiker lämnade de uppskattningar av intäkter eller resultat som användes som indata till vår rapport. Analytikernas inskickade estimat uppdateras löpande under dagen.

AnalytikerInstitution
Catherine Ramsey SchulteBaird
Luke SergottBarclays
Charles ButlerBarclays