SpringWorks Therapeutics, Inc.

NasdaqGS:SWTX Aktierapport

Börsvärde: US$4.0b

SpringWorks Therapeutics Värdering

Är SWTX undervärderat jämfört med verkligt värde, analytikernas prognoser och priset i förhållande till marknaden?

Värderingsresultat

1/6

Värderingsresultat 1/6

  • Under verkligt värde

  • Betydligt under verkligt värde

  • Price-To-Sales vs Peers

  • Price-To-Sales kontra industri

  • Price-To-Sales vs Fair Ratio

  • Analytikerprognos

Aktiekurs jämfört med verkligt värde

Vad är det skäliga priset för SWTX när man tittar på dess framtida kassaflöden? För denna uppskattning använder vi en modell med diskonterat kassaflöde.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
US$12.12
Fair Value
323.9% overvalued intrinsic discount
8
Number of Analysts

Under verkligt värde: SWTX ( $51.38 ) handlas över vår uppskattning av verkligt värde ( $12.12 )

Betydligt under verkligt värde: SWTX handlas över vår uppskattning av verkligt värde.

Viktigt värderingsmått

Vilket mått är bäst att använda när man tittar på relativ värdering för SWTX?

Nyckeltal: Eftersom SWTX är olönsam använder vi dess Price-To-Sales Ratio för relativ värderingsanalys.

Tabellen ovan visar förhållandet Pris till försäljning för SWTX. Detta beräknas genom att dividera SWTX:s marknadsvärde med deras nuvarande intäkter.
Vad är SWTX:s PS Ratio?
PS-förhållande20.1x
FörsäljningUS$191.59m
MarknadsvärdeUS$3.99b

Pris till försäljning Förhållande till jämförbara företag

Hur ser SWTX:s PS Ratio ut jämfört med andra jämförbara företag?

Ovanstående tabell visar PS -förhållandet för SWTX jämfört med dess kamrater. Här visar vi också marknadsvärdet och den prognostiserade tillväxten för ytterligare övervägande.
FöretagFramåt PSBeräknad tillväxtMarknadsvärde
Jämförelsegruppens genomsnitt20.1x
KRYS Krystal Biotech
17.4x26.1%US$4.9b
TGTX TG Therapeutics
15.7x26.2%US$5.0b
MDGL Madrigal Pharmaceuticals
39.4x41.1%US$6.9b
IOVA Iovance Biotherapeutics
7.8x31.5%US$1.3b
SWTX SpringWorks Therapeutics
20.1x29.9%US$4.0b

Price-To-Sales vs Peers: SWTX är dyrt baserat på dess Price-To-Sales -kvot ( 20.1 x) jämfört med peer-genomsnittet ( 20.1 x).

Pris till försäljning Kvot jämfört med branschen

Hur ser SWTX:s PS Ratio ut jämfört med andra företag i US Biotechs Branschen?

146 FöretagPris / FörsäljningBeräknad tillväxtMarknadsvärde
BIIB Biogen
2.2x-0.1%US$20.74b
INCY Incyte
3.2x4.0%US$13.60b
MRNA Moderna
3.6x17.8%US$11.68b
EXAS Exact Sciences
3.3x9.5%US$8.83b
SWTX 20.1xBranschgenomsnitt 9.0xNo. of Companies146PS01632486480+
146 FöretagBeräknad tillväxtMarknadsvärde
No more companies

Price-To-Sales kontra industri: SWTX är dyrt baserat på dess Price-To-Sales -kvot ( 20.1 x) jämfört med US Biotechs branschgenomsnittet ( 9 x).

Pris till försäljning Ratio vs Fair Ratio

Vad är SWTX:s PS kvot jämfört med dess rättvisa PS -kvot? Detta är den förväntade PS Ratio med hänsyn till bolagets prognostiserade vinsttillväxt, vinstmarginaler och andra riskfaktorer.

SWTX PS Ratio vs Fair Ratio.
Verklig kvot
Nuvarande PS Ratio20.1x
Verklig PS Förhållande12.5x

Price-To-Sales vs Fair Ratio: SWTX är dyrt baserat på dess Price-To-Sales Ratio ( 20.1 x) jämfört med det uppskattade Fair Price-To-Sales Ratio ( 12.5 x).

Analytikernas prismål

Vad är analytikernas 12-månadersprognos och har vi någon statistisk säkerhet i konsensusprismålet?

Tabellen ovan visar analytikernas SWTX prognoser och förutsägelser för aktiekursen på 12 månaders sikt.
DatumAktiekursGenomsnittligt 1-årigt prismålDispersionHögLåg1Y Faktiskt prisAnalytiker
NuvarandeUS$51.38
US$72.88
+41.8%
10.8%US$87.00US$63.00n/a8
Feb ’26US$37.50
US$67.50
+80.0%
11.7%US$78.00US$55.00n/a8
Jan ’26US$36.13
US$68.13
+88.6%
11.4%US$80.00US$58.00n/a8
Dec ’25US$41.48
US$67.33
+62.3%
11.3%US$80.00US$58.00n/a9
Nov ’25US$30.62
US$68.25
+122.9%
11.4%US$80.00US$58.00n/a8
Oct ’25US$32.22
US$68.13
+111.4%
11.6%US$80.00US$58.00n/a8
Sep ’25US$41.71
US$67.63
+62.1%
11.9%US$80.00US$58.00n/a8
Aug ’25US$35.26
US$66.70
+89.2%
10.8%US$80.00US$58.00n/a9
Jul ’25US$38.53
US$65.92
+71.1%
9.9%US$75.00US$58.00n/a9
Jun ’25US$41.46
US$67.36
+62.5%
10.9%US$77.00US$58.00n/a9
May ’25US$46.84
US$67.28
+43.6%
12.3%US$80.00US$55.00n/a8
Apr ’25US$47.62
US$67.78
+42.3%
11.2%US$80.00US$58.00n/a8
Mar ’25US$51.01
US$67.53
+32.4%
10.9%US$80.00US$58.00US$57.768
Feb ’25US$44.53
US$57.17
+28.4%
20.8%US$74.00US$45.00US$37.506
Jan ’25US$36.50
US$54.83
+50.2%
21.4%US$73.00US$41.00US$36.136
Dec ’24US$31.90
US$54.83
+71.9%
21.4%US$73.00US$41.00US$41.486
Nov ’24US$23.91
US$50.17
+109.8%
16.5%US$66.00US$41.00US$30.626
Oct ’24US$23.12
US$50.17
+117.0%
16.5%US$66.00US$41.00US$32.226
Sep ’24US$30.33
US$50.17
+65.4%
16.5%US$66.00US$41.00US$41.716
Aug ’24US$29.85
US$57.00
+91.0%
38.6%US$105.00US$41.00US$35.266
Jul ’24US$26.22
US$56.00
+113.6%
40.2%US$105.00US$41.00US$38.536
Jun ’24US$27.69
US$56.00
+102.2%
40.2%US$105.00US$41.00US$41.466
May ’24US$24.01
US$56.33
+134.6%
39.6%US$105.00US$41.00US$46.846
Apr ’24US$25.74
US$58.67
+127.9%
36.3%US$105.00US$45.00US$47.626
Mar ’24US$30.61
US$57.00
+86.2%
33.7%US$99.00US$45.00US$51.016
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 8 Analysts
US$72.88
Fair Value
29.5% undervalued intrinsic discount
8
Number of Analysts

Analytikerprognos: Riktkursen är mer än 20 % högre än den aktuella aktiekursen och analytiker är inom ett statistiskt säkert intervall.

Upptäck undervärderade företag

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Företagsanalys och finansiella data Status

UppgifterSenast uppdaterad (UTC-tid)
Analys av företag2025/03/04 18:46
Aktiekurs vid dagens slut2025/03/04 00:00
Intäkter2024/12/31
Årlig intjäning2024/12/31

Datakällor

Den data som används i vår företagsanalys kommer från S&P Global Market Intelligence LLC. Följande data används i vår analysmodell för att generera denna rapport. Data är normaliserade vilket kan medföra en fördröjning från det att källan är tillgänglig.

PaketUppgifterTidsramExempel US-källa
Företagets finansiella ställning10 år
  • Resultaträkning
  • Kassaflödesanalys
  • Balansräkning
Analytikernas konsensusuppskattningar+3 år
  • Prognos för finansiella poster
  • Analytikernas prismål
Marknadspriser30 år
  • Aktiekurser
  • Utdelningar, splittar och åtgärder
Ägarskap10 år
  • Största aktieägare
  • Insiderhandel
Förvaltning10 år
  • Ledningsgrupp
  • Styrelse och verkställande direktörer
Viktiga utvecklingstendenser10 år
  • Företagsmeddelanden

* Exempel för amerikanska värdepapper, för icke-amerikanska värdepapper används motsvarande regelverk och källor.

Om inget annat anges är all finansiell data baserad på en årsperiod men uppdateras kvartalsvis. Detta kallas data för efterföljande tolv månader (TTM) eller senaste tolv månader (LTM). Lär dig mer om detta.

Analysmodell och snöflinga

Detaljer om den analysmodell som används för att generera denna rapport finns på vår Github-sida, vi har också guider om hur man använder våra rapporter och tutorials på Youtube.

Lär dig mer om det team i världsklass som utformade och byggde analysmodellen Simply Wall St.

Industri- och sektormått

Våra bransch- och sektionsmått beräknas var sjätte timme av Simply Wall St, detaljer om vår process finns tillgängliga på Github.

Källor för analytiker

SpringWorks Therapeutics, Inc. bevakas av 11 analytiker. 6 av dessa analytiker lämnade de uppskattningar av intäkter eller resultat som användes som indata till vår rapport. Analytikernas inskickade estimat uppdateras löpande under dagen.

AnalytikerInstitution
Peter LawsonBarclays
Alec StranahanBofA Global Research
Cory KasimovEvercore ISI