Repligen Corporation

NasdaqGS:RGEN Aktierapport

Börsvärde: US$7.7b

Repligen Värdering

Är RGEN undervärderat jämfört med verkligt värde, analytikernas prognoser och priset i förhållande till marknaden?

Värderingsresultat

3/6

Värderingsresultat 3/6

  • Under verkligt värde

  • Betydligt under verkligt värde

  • Price-To-Sales vs Peers

  • Price-To-Sales kontra industri

  • Price-To-Sales vs Fair Ratio

  • Analytikerprognos

Aktiekurs jämfört med verkligt värde

Vad är det skäliga priset för RGEN när man tittar på dess framtida kassaflöden? För denna uppskattning använder vi en modell med diskonterat kassaflöde.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
US$217.14
Fair Value
32.2% undervalued intrinsic discount
14
Number of Analysts

Under verkligt värde: RGEN ( $147.13 ) handlas under vår uppskattning av verkligt värde ( $217.14 )

Betydligt under verkligt värde: RGEN handlas under verkligt värde med mer än 20 %.

Viktigt värderingsmått

Vilket mått är bäst att använda när man tittar på relativ värdering för RGEN?

Nyckeltal: Eftersom RGEN är olönsam använder vi dess Price-To-Sales Ratio för relativ värderingsanalys.

Tabellen ovan visar förhållandet Pris till försäljning för RGEN. Detta beräknas genom att dividera RGEN:s marknadsvärde med deras nuvarande intäkter.
Vad är RGEN:s PS Ratio?
PS-förhållande13x
FörsäljningUS$634.44m
MarknadsvärdeUS$7.68b

Pris till försäljning Förhållande till jämförbara företag

Hur ser RGEN:s PS Ratio ut jämfört med andra jämförbara företag?

Ovanstående tabell visar PS -förhållandet för RGEN jämfört med dess kamrater. Här visar vi också marknadsvärdet och den prognostiserade tillväxten för ytterligare övervägande.
FöretagFramåt PSBeräknad tillväxtMarknadsvärde
Jämförelsegruppens genomsnitt2.8x
QGEN Qiagen
4.3x6.8%US$8.4b
BIO Bio-Rad Laboratories
3.1x3.1%US$7.9b
AVTR Avantor
1.7x2.7%US$11.8b
CRL Charles River Laboratories International
2.1x3.0%US$9.0b
RGEN Repligen
13x13.7%US$7.7b

Price-To-Sales vs Peers: RGEN är dyrt baserat på dess Price-To-Sales -kvot ( 13 x) jämfört med peer-genomsnittet ( 2.8 x).

Pris till försäljning Kvot jämfört med branschen

Hur ser RGEN:s PS Ratio ut jämfört med andra företag i US Life Sciences Branschen?

8 FöretagPris / FörsäljningBeräknad tillväxtMarknadsvärde
FTRE Fortrea Holdings
0.3x2.3%US$922.75m
NOTV Inotiv
0.2x6.4%US$81.29m
SNCE Science 37 Holdings
0.6x17.5%US$34.67m
HBIO Harvard Bioscience
0.3x5.8%US$33.75m
RGEN 13.0xBranschgenomsnitt 2.8xNo. of Companies9PS02.44.87.29.612+
8 FöretagBeräknad tillväxtMarknadsvärde
No more companies

Price-To-Sales kontra industri: RGEN är dyrt baserat på dess Price-To-Sales -kvot ( 13 x) jämfört med US Life Sciences branschgenomsnittet ( 2.8 x).

Pris till försäljning Ratio vs Fair Ratio

Vad är RGEN:s PS kvot jämfört med dess rättvisa PS -kvot? Detta är den förväntade PS Ratio med hänsyn till bolagets prognostiserade vinsttillväxt, vinstmarginaler och andra riskfaktorer.

RGEN PS Ratio vs Fair Ratio.
Verklig kvot
Nuvarande PS Ratio13x
Verklig PS Förhållande5x

Price-To-Sales vs Fair Ratio: RGEN är dyrt baserat på dess Price-To-Sales Ratio ( 13 x) jämfört med det uppskattade Fair Price-To-Sales Ratio ( 5 x).

Analytikernas prismål

Vad är analytikernas 12-månadersprognos och har vi någon statistisk säkerhet i konsensusprismålet?

Tabellen ovan visar analytikernas RGEN prognoser och förutsägelser för aktiekursen på 12 månaders sikt.
DatumAktiekursGenomsnittligt 1-årigt prismålDispersionHögLåg1Y Faktiskt prisAnalytiker
NuvarandeUS$147.13
US$194.07
+31.9%
8.8%US$225.00US$165.00n/a14
Mar ’26US$159.26
US$193.80
+21.7%
8.5%US$225.00US$165.00n/a15
Feb ’26US$166.21
US$190.64
+14.7%
9.8%US$225.00US$160.00n/a14
Jan ’26US$143.94
US$191.46
+33.0%
10.0%US$225.00US$160.00n/a13
Dec ’25US$150.54
US$192.25
+27.7%
9.8%US$225.00US$160.00n/a12
Nov ’25US$138.61
US$191.83
+38.4%
9.8%US$225.00US$160.00n/a12
Oct ’25US$145.74
US$192.67
+32.2%
9.9%US$225.00US$160.00n/a12
Sep ’25US$150.93
US$192.45
+27.5%
9.9%US$225.00US$160.00n/a11
Aug ’25US$165.67
US$193.70
+16.9%
10.1%US$225.00US$160.00n/a10
Jul ’25US$123.32
US$198.62
+61.1%
10.6%US$225.00US$155.00n/a11
Jun ’25US$149.09
US$204.16
+36.9%
8.2%US$225.00US$170.00n/a11
May ’25US$158.36
US$206.58
+30.4%
8.9%US$225.00US$170.00n/a10
Apr ’25US$182.95
US$210.89
+15.3%
8.1%US$230.00US$180.00n/a11
Mar ’25US$195.52
US$210.89
+7.9%
8.1%US$230.00US$180.00US$159.2611
Feb ’25US$192.71
US$189.71
-1.6%
10.5%US$211.00US$148.00US$166.2111
Jan ’25US$179.80
US$182.00
+1.2%
10.8%US$211.00US$148.00US$143.9412
Dec ’24US$164.94
US$171.38
+3.9%
9.7%US$210.00US$148.00US$150.5413
Nov ’24US$131.46
US$175.46
+33.5%
9.7%US$210.00US$148.00US$138.6113
Oct ’24US$159.01
US$197.62
+24.3%
8.5%US$240.00US$165.00US$145.7413
Sep ’24US$175.74
US$197.62
+12.4%
8.5%US$240.00US$165.00US$150.9313
Aug ’24US$167.12
US$197.92
+18.4%
13.5%US$250.00US$157.00US$165.6713
Jul ’24US$141.46
US$201.50
+42.4%
13.3%US$250.00US$157.00US$123.3212
Jun ’24US$167.07
US$202.33
+21.1%
13.3%US$250.00US$157.00US$149.0912
May ’24US$153.54
US$215.42
+40.3%
11.7%US$250.00US$170.00US$158.3612
Apr ’24US$168.36
US$215.58
+28.0%
11.5%US$250.00US$172.00US$182.9512
Mar ’24US$176.37
US$214.27
+21.5%
11.9%US$250.00US$172.00US$195.5211
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 14 Analysts
US$194.07
Fair Value
24.2% undervalued intrinsic discount
14
Number of Analysts

Analytikerprognos: Riktkursen är mer än 20 % högre än den aktuella aktiekursen och analytiker är inom ett statistiskt säkert intervall.

Upptäck undervärderade företag

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Företagsanalys och finansiella data Status

UppgifterSenast uppdaterad (UTC-tid)
Analys av företag2025/03/11 15:46
Aktiekurs vid dagens slut2025/03/11 00:00
Intäkter2024/12/31
Årlig intjäning2024/12/31

Datakällor

Den data som används i vår företagsanalys kommer från S&P Global Market Intelligence LLC. Följande data används i vår analysmodell för att generera denna rapport. Data är normaliserade vilket kan medföra en fördröjning från det att källan är tillgänglig.

PaketUppgifterTidsramExempel US-källa
Företagets finansiella ställning10 år
  • Resultaträkning
  • Kassaflödesanalys
  • Balansräkning
Analytikernas konsensusuppskattningar+3 år
  • Prognos för finansiella poster
  • Analytikernas prismål
Marknadspriser30 år
  • Aktiekurser
  • Utdelningar, splittar och åtgärder
Ägarskap10 år
  • Största aktieägare
  • Insiderhandel
Förvaltning10 år
  • Ledningsgrupp
  • Styrelse och verkställande direktörer
Viktiga utvecklingstendenser10 år
  • Företagsmeddelanden

* Exempel för amerikanska värdepapper, för icke-amerikanska värdepapper används motsvarande regelverk och källor.

Om inget annat anges är all finansiell data baserad på en årsperiod men uppdateras kvartalsvis. Detta kallas data för efterföljande tolv månader (TTM) eller senaste tolv månader (LTM). Lär dig mer om detta.

Analysmodell och snöflinga

Detaljer om den analysmodell som används för att generera denna rapport finns på vår Github-sida, vi har också guider om hur man använder våra rapporter och tutorials på Youtube.

Lär dig mer om det team i världsklass som utformade och byggde analysmodellen Simply Wall St.

Industri- och sektormått

Våra bransch- och sektionsmått beräknas var sjätte timme av Simply Wall St, detaljer om vår process finns tillgängliga på Github.

Källor för analytiker

Repligen Corporation bevakas av 26 analytiker. 18 av dessa analytiker lämnade de uppskattningar av intäkter eller resultat som användes som indata till vår rapport. Analytikernas inskickade estimat uppdateras löpande under dagen.

AnalytikerInstitution
Robert WassermanBenchmark Company
Hugo SolvetBNP Paribas Exane
Kyle MiksonCanaccord Genuity