Prothena Corporation plc

NasdaqGS:PRTA Aktierapport

Börsvärde: US$810.6m

Prothena Värdering

Är PRTA undervärderat jämfört med verkligt värde, analytikernas prognoser och priset i förhållande till marknaden?

Värderingsresultat

1/6

Värderingsresultat 1/6

  • Under verkligt värde

  • Betydligt under verkligt värde

  • Price-To-Sales vs Peers

  • Price-To-Sales kontra industri

  • Price-To-Sales vs Fair Ratio

  • Analytikerprognos

Aktiekurs jämfört med verkligt värde

Vad är det skäliga priset för PRTA när man tittar på dess framtida kassaflöden? För denna uppskattning använder vi en modell med diskonterat kassaflöde.

Under verkligt värde: Otillräcklig data för att beräkna PRTA s verkliga värde för värderingsanalys.

Betydligt under verkligt värde: Otillräcklig data för att beräkna PRTA s verkliga värde för värderingsanalys.

Viktigt värderingsmått

Vilket mått är bäst att använda när man tittar på relativ värdering för PRTA?

Nyckeltal: Eftersom PRTA är olönsam använder vi dess Price-To-Sales Ratio för relativ värderingsanalys.

Tabellen ovan visar förhållandet Pris till försäljning för PRTA. Detta beräknas genom att dividera PRTA:s marknadsvärde med deras nuvarande intäkter.
Vad är PRTA:s PS Ratio?
PS-förhållande6x
FörsäljningUS$135.16m
MarknadsvärdeUS$810.63m

Pris till försäljning Förhållande till jämförbara företag

Hur ser PRTA:s PS Ratio ut jämfört med andra jämförbara företag?

Ovanstående tabell visar PS -förhållandet för PRTA jämfört med dess kamrater. Här visar vi också marknadsvärdet och den prognostiserade tillväxten för ytterligare övervägande.
FöretagFramåt PSBeräknad tillväxtMarknadsvärde
Jämförelsegruppens genomsnitt3.8x
ORGO Organogenesis Holdings
1.6x9.2%US$639.2m
GYRE Gyre Therapeutics
9.1xn/aUS$935.5m
CDNA CareDx
3.4x12.3%US$1.1b
MYGN Myriad Genetics
1.1x6.0%US$951.4m
PRTA Prothena
6x38.5%US$810.6m

Price-To-Sales vs Peers: PRTA är dyrt baserat på dess Price-To-Sales -kvot ( 6 x) jämfört med peer-genomsnittet ( 3.8 x).

Pris till försäljning Kvot jämfört med branschen

Hur ser PRTA:s PS Ratio ut jämfört med andra företag i US Biotechs Branschen?

143 FöretagPris / FörsäljningBeräknad tillväxtMarknadsvärde
BIIB Biogen
2.2x-0.1%US$20.88b
INCY Incyte
3.2x4.0%US$13.48b
EXAS Exact Sciences
3.2x9.5%US$9.06b
ALKS Alkermes
3.7x-0.07%US$5.76b
PRTA 6.0xBranschgenomsnitt 9.1xNo. of Companies143PS01632486480+
143 FöretagBeräknad tillväxtMarknadsvärde
No more companies

Price-To-Sales kontra industri: PRTA har ett bra värde baserat på dess Price-To-Sales -förhållande ( 6 x) jämfört med US Biotechs branschgenomsnitt ( 9.1 x).

Pris till försäljning Ratio vs Fair Ratio

Vad är PRTA:s PS kvot jämfört med dess rättvisa PS -kvot? Detta är den förväntade PS Ratio med hänsyn till bolagets prognostiserade vinsttillväxt, vinstmarginaler och andra riskfaktorer.

PRTA PS Ratio vs Fair Ratio.
Verklig kvot
Nuvarande PS Ratio6x
Verklig PS Förhållande2.8x

Price-To-Sales vs Fair Ratio: PRTA är dyrt baserat på dess Price-To-Sales Ratio ( 6 x) jämfört med det uppskattade Fair Price-To-Sales Ratio ( 2.8 x).

Analytikernas prismål

Vad är analytikernas 12-månadersprognos och har vi någon statistisk säkerhet i konsensusprismålet?

Tabellen ovan visar analytikernas PRTA prognoser och förutsägelser för aktiekursen på 12 månaders sikt.
DatumAktiekursGenomsnittligt 1-årigt prismålDispersionHögLåg1Y Faktiskt prisAnalytiker
NuvarandeUS$14.95
US$52.29
+249.7%
59.2%US$110.00US$20.00n/a7
Feb ’26US$14.23
US$49.75
+249.6%
49.2%US$94.00US$22.00n/a8
Jan ’26US$13.85
US$49.75
+259.2%
49.2%US$94.00US$22.00n/a8
Dec ’25US$16.21
US$60.43
+272.8%
43.4%US$94.00US$24.00n/a7
Nov ’25US$16.65
US$61.14
+267.2%
41.4%US$94.00US$24.00n/a7
Oct ’25US$16.65
US$55.88
+235.6%
43.5%US$94.00US$24.00n/a8
Sep ’25US$22.27
US$62.50
+180.6%
37.7%US$94.00US$24.00n/a8
Aug ’25US$22.31
US$64.75
+190.2%
36.1%US$94.00US$28.00n/a8
Jul ’25US$20.48
US$64.75
+216.2%
36.1%US$94.00US$28.00n/a8
Jun ’25US$20.81
US$64.75
+211.1%
36.1%US$94.00US$28.00n/a8
May ’25US$21.42
US$66.09
+208.5%
32.3%US$94.00US$34.00n/a10
Apr ’25US$26.15
US$65.72
+151.3%
31.0%US$94.00US$34.00n/a11
Mar ’25US$28.53
US$66.08
+131.6%
30.0%US$94.00US$35.00US$15.8111
Feb ’25US$27.37
US$73.24
+167.6%
29.7%US$100.00US$36.00US$14.2312
Jan ’25US$36.34
US$81.66
+124.7%
30.9%US$129.00US$43.00US$13.8512
Dec ’24US$34.89
US$83.45
+139.2%
30.7%US$129.00US$43.00US$16.2111
Nov ’24US$36.68
US$87.89
+139.6%
26.2%US$129.00US$52.90US$16.6510
Oct ’24US$48.25
US$93.44
+93.7%
21.1%US$129.00US$60.00US$16.659
Sep ’24US$55.15
US$93.44
+69.4%
21.1%US$129.00US$60.00US$22.279
Aug ’24US$69.05
US$93.33
+35.2%
21.2%US$129.00US$60.00US$22.319
Jul ’24US$68.28
US$93.00
+36.2%
20.2%US$129.00US$60.00US$20.4810
Jun ’24US$66.39
US$92.10
+38.7%
18.7%US$120.00US$60.00US$20.8110
May ’24US$53.81
US$85.60
+59.1%
20.0%US$120.00US$55.00US$21.4210
Apr ’24US$48.47
US$84.10
+73.5%
21.6%US$120.00US$55.00US$26.1510
Mar ’24US$55.95
US$84.10
+50.3%
21.6%US$120.00US$55.00US$28.5310
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 7 Analysts
US$52.29
Fair Value
71.4% undervalued intrinsic discount
7
Number of Analysts

Analytikerprognos: Riktkursen är mer än 20 % högre än den aktuella aktiekursen, men analytiker är inte inom en statistiskt säkerställd överenskommelse.

Upptäck undervärderade företag

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Företagsanalys och finansiella data Status

UppgifterSenast uppdaterad (UTC-tid)
Analys av företag2025/03/05 16:36
Aktiekurs vid dagens slut2025/03/05 00:00
Intäkter2024/12/31
Årlig intjäning2024/12/31

Datakällor

Den data som används i vår företagsanalys kommer från S&P Global Market Intelligence LLC. Följande data används i vår analysmodell för att generera denna rapport. Data är normaliserade vilket kan medföra en fördröjning från det att källan är tillgänglig.

PaketUppgifterTidsramExempel US-källa
Företagets finansiella ställning10 år
  • Resultaträkning
  • Kassaflödesanalys
  • Balansräkning
Analytikernas konsensusuppskattningar+3 år
  • Prognos för finansiella poster
  • Analytikernas prismål
Marknadspriser30 år
  • Aktiekurser
  • Utdelningar, splittar och åtgärder
Ägarskap10 år
  • Största aktieägare
  • Insiderhandel
Förvaltning10 år
  • Ledningsgrupp
  • Styrelse och verkställande direktörer
Viktiga utvecklingstendenser10 år
  • Företagsmeddelanden

* Exempel för amerikanska värdepapper, för icke-amerikanska värdepapper används motsvarande regelverk och källor.

Om inget annat anges är all finansiell data baserad på en årsperiod men uppdateras kvartalsvis. Detta kallas data för efterföljande tolv månader (TTM) eller senaste tolv månader (LTM). Lär dig mer om detta.

Analysmodell och snöflinga

Detaljer om den analysmodell som används för att generera denna rapport finns på vår Github-sida, vi har också guider om hur man använder våra rapporter och tutorials på Youtube.

Lär dig mer om det team i världsklass som utformade och byggde analysmodellen Simply Wall St.

Industri- och sektormått

Våra bransch- och sektionsmått beräknas var sjätte timme av Simply Wall St, detaljer om vår process finns tillgängliga på Github.

Källor för analytiker

Prothena Corporation plc bevakas av 24 analytiker. 9 av dessa analytiker lämnade de uppskattningar av intäkter eller resultat som användes som indata till vår rapport. Analytikernas inskickade estimat uppdateras löpande under dagen.

AnalytikerInstitution
Geoffrey MeachamBarclays
Tazeen AhmadBofA Global Research
null nullBTIG