Karuna Therapeutics, Inc.

NasdaqGM:KRTX Aktierapport

Börsvärde: US$12.6b

This company has been acquired

The company may no longer be operating, as it has been acquired. Find out why through their latest events.

Karuna Therapeutics Värdering

Är KRTX undervärderat jämfört med verkligt värde, analytikernas prognoser och priset i förhållande till marknaden?

Värderingsresultat

2/6

Värderingsresultat 2/6

  • Under verkligt värde

  • Betydligt under verkligt värde

  • Price-To-Book vs Peers

  • Price-To-Book kontra industri

  • Price-To-Book vs Fair Ratio

  • Analytikerprognos

Aktiekurs jämfört med verkligt värde

Vad är det skäliga priset för KRTX när man tittar på dess framtida kassaflöden? För denna uppskattning använder vi en modell med diskonterat kassaflöde.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
US$1.50k
Fair Value
78.0% undervalued intrinsic discount
13
Number of Analysts

Under verkligt värde: KRTX ( $329.83 ) handlas under vår uppskattning av verkligt värde ( $1498.9 )

Betydligt under verkligt värde: KRTX handlas under verkligt värde med mer än 20 %.

Viktigt värderingsmått

Vilket mått är bäst att använda när man tittar på relativ värdering för KRTX?

Nyckeltal: Eftersom KRTX knappt har intäkter använder vi dess Price-To-Book Ratio för relativ värderingsanalys.

Tabellen ovan visar förhållandet Pris för att boka för KRTX. Detta beräknas genom att dividera KRTX:s marknadsvärde med deras nuvarande bokfört värde.
Vad är KRTX:s PB Ratio?
PB-förhållande10x
BokUS$1.25b
MarknadsvärdeUS$12.58b

Pris för att boka Förhållande till jämförbara företag

Hur ser KRTX:s PB Ratio ut jämfört med andra jämförbara företag?

Ovanstående tabell visar PB -förhållandet för KRTX jämfört med dess kamrater. Här visar vi också marknadsvärdet och den prognostiserade tillväxten för ytterligare övervägande.
FöretagFramåt PBBeräknad tillväxtMarknadsvärde
Jämförelsegruppens genomsnitt3.1x
INCY Incyte
3.5x23.1%US$12.1b
BMRN BioMarin Pharmaceutical
2.4x20.2%US$13.7b
PCVX Vaxcyte
2.8x31.9%US$9.5b
EXAS Exact Sciences
3.5x85.1%US$8.7b
KRTX Karuna Therapeutics
10x0%US$12.6b

Price-To-Book vs Peers: KRTX är dyrt baserat på dess Price-To-Book -kvot ( 10 x) jämfört med peer-genomsnittet ( 2.7 x).

Pris för att boka Kvot jämfört med branschen

Hur ser KRTX:s PB Ratio ut jämfört med andra företag i US Biotechs Branschen?

54 FöretagPris / BokBeräknad tillväxtMarknadsvärde
NKTX Nkarta
0.2x-9.5%US$109.38m
IMAB I-Mab
0.3x-8.0%US$69.27m
MGX Metagenomi
0.3x-17.2%US$61.68m
IPSC Century Therapeutics
0.3x-3.1%US$50.22m
KRTX 10.0xBranschgenomsnitt 1.5xNo. of Companies63PB01.22.43.64.86+
54 FöretagBeräknad tillväxtMarknadsvärde
No more companies

Price-To-Book kontra industri: KRTX är dyrt baserat på dess Price-To-Book -kvot ( 10 x) jämfört med US Biotechs branschgenomsnittet ( 1.5 x).

Pris för att boka Ratio vs Fair Ratio

Vad är KRTX:s PB kvot jämfört med dess rättvisa PB -kvot? Detta är den förväntade PB Ratio med hänsyn till bolagets prognostiserade vinsttillväxt, vinstmarginaler och andra riskfaktorer.

KRTX PB Ratio vs Fair Ratio.
Verklig kvot
Nuvarande PB Ratio10x
Verklig PB Förhållanden/a

Price-To-Book vs Fair Ratio: Otillräcklig data för att beräkna KRTX s Price-To-Book Fair Ratio för värderingsanalys.

Analytikernas prismål

Vad är analytikernas 12-månadersprognos och har vi någon statistisk säkerhet i konsensusprismålet?

Tabellen ovan visar analytikernas KRTX prognoser och förutsägelser för aktiekursen på 12 månaders sikt.
DatumAktiekursGenomsnittligt 1-årigt prismålDispersionHögLåg1Y Faktiskt prisAnalytiker
Nuvaranden/a
US$326.92
0%
3.3%US$330.00US$290.00n/a13
Mar ’26n/a
US$326.92
0%
3.3%US$330.00US$290.00n/a13
Feb ’26n/a
US$326.92
0%
3.3%US$330.00US$290.00n/a13
Jan ’26n/a
US$326.92
0%
3.3%US$330.00US$290.00n/a13
Dec ’25n/a
US$326.92
0%
3.3%US$330.00US$290.00n/a13
Nov ’25n/a
US$326.92
0%
3.3%US$330.00US$290.00n/a13
Oct ’25n/a
US$326.92
0%
3.3%US$330.00US$290.00n/a13
Sep ’25n/a
US$326.92
0%
3.3%US$330.00US$290.00n/a13
Aug ’25n/a
US$326.92
0%
3.3%US$330.00US$290.00n/a13
Jul ’25n/a
US$326.92
0%
3.3%US$330.00US$290.00n/a13
Jun ’25n/a
US$326.92
0%
3.3%US$330.00US$290.00n/a13
May ’25n/a
US$326.92
0%
3.3%US$330.00US$290.00n/a13
Apr ’25n/a
US$326.92
0%
3.3%US$330.00US$290.00n/a13
Mar ’25US$316.24
US$327.14
+3.4%
3.1%US$330.00US$290.00n/a14
Feb ’25US$313.50
US$327.33
+4.4%
3.0%US$330.00US$290.00n/a15
Jan ’25US$316.51
US$312.80
-1.2%
12.3%US$330.00US$197.00n/a15
Dec ’24US$196.53
US$265.26
+35.0%
13.4%US$320.00US$197.00n/a19
Nov ’24US$173.18
US$268.26
+54.9%
13.9%US$332.00US$197.00n/a19
Oct ’24US$169.09
US$271.11
+60.3%
13.3%US$332.00US$197.00n/a18
Sep ’24US$188.70
US$273.61
+45.0%
13.4%US$332.00US$197.00n/a18
Aug ’24US$197.13
US$278.18
+41.1%
12.6%US$334.00US$193.00n/a17
Jul ’24US$216.85
US$277.24
+27.8%
12.7%US$334.00US$193.00n/a17
Jun ’24US$229.26
US$273.30
+19.2%
12.4%US$334.00US$193.00n/a20
May ’24US$205.11
US$276.10
+34.6%
12.6%US$341.00US$193.00n/a20
Apr ’24US$181.64
US$276.67
+52.3%
12.3%US$341.00US$193.00n/a21
Mar ’24US$197.15
US$282.35
+43.2%
10.7%US$341.00US$206.00US$316.2420
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 13 Analysts
US$326.92
Fair Value
0.9% overvalued intrinsic discount
13
Number of Analysts

Analytikerprognos: Riktkursen är lägre än den aktuella aktiekursen.

Upptäck undervärderade företag

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Företagsanalys och finansiella data Status

UppgifterSenast uppdaterad (UTC-tid)
Analys av företag2024/03/18 22:07
Aktiekurs vid dagens slut2024/03/15 00:00
Intäkter2023/12/31
Årlig intjäning2023/12/31

Datakällor

Den data som används i vår företagsanalys kommer från S&P Global Market Intelligence LLC. Följande data används i vår analysmodell för att generera denna rapport. Data är normaliserade vilket kan medföra en fördröjning från det att källan är tillgänglig.

PaketUppgifterTidsramExempel US-källa
Företagets finansiella ställning10 år
  • Resultaträkning
  • Kassaflödesanalys
  • Balansräkning
Analytikernas konsensusuppskattningar+3 år
  • Prognos för finansiella poster
  • Analytikernas prismål
Marknadspriser30 år
  • Aktiekurser
  • Utdelningar, splittar och åtgärder
Ägarskap10 år
  • Största aktieägare
  • Insiderhandel
Förvaltning10 år
  • Ledningsgrupp
  • Styrelse och verkställande direktörer
Viktiga utvecklingstendenser10 år
  • Företagsmeddelanden

* Exempel för amerikanska värdepapper, för icke-amerikanska värdepapper används motsvarande regelverk och källor.

Om inget annat anges är all finansiell data baserad på en årsperiod men uppdateras kvartalsvis. Detta kallas data för efterföljande tolv månader (TTM) eller senaste tolv månader (LTM). Lär dig mer om detta.

Analysmodell och snöflinga

Detaljer om den analysmodell som används för att generera denna rapport finns på vår Github-sida, vi har också guider om hur man använder våra rapporter och tutorials på Youtube.

Lär dig mer om det team i världsklass som utformade och byggde analysmodellen Simply Wall St.

Industri- och sektormått

Våra bransch- och sektionsmått beräknas var sjätte timme av Simply Wall St, detaljer om vår process finns tillgängliga på Github.

Källor för analytiker

Karuna Therapeutics, Inc. bevakas av 17 analytiker. 16 av dessa analytiker lämnade de uppskattningar av intäkter eller resultat som användes som indata till vår rapport. Analytikernas inskickade estimat uppdateras löpande under dagen.

AnalytikerInstitution
Caroline PalomequeBerenberg
Esther Lannie HongBerenberg
Jason Matthew GerberryBofA Global Research