Illumina, Inc.

NasdaqGS:ILMN Aktierapport

Börsvärde: US$13.2b

Illumina Värdering

Är ILMN undervärderat jämfört med verkligt värde, analytikernas prognoser och priset i förhållande till marknaden?

Värderingsresultat

2/6

Värderingsresultat 2/6

  • Under verkligt värde

  • Betydligt under verkligt värde

  • Price-To-Sales vs Peers

  • Price-To-Sales kontra industri

  • Price-To-Sales vs Fair Ratio

  • Analytikerprognos

Aktiekurs jämfört med verkligt värde

Vad är det skäliga priset för ILMN när man tittar på dess framtida kassaflöden? För denna uppskattning använder vi en modell med diskonterat kassaflöde.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
US$34.24
Fair Value
142.2% overvalued intrinsic discount
22
Number of Analysts

Under verkligt värde: ILMN ( $82.95 ) handlas över vår uppskattning av verkligt värde ( $34.24 )

Betydligt under verkligt värde: ILMN handlas över vår uppskattning av verkligt värde.

Viktigt värderingsmått

Vilket mått är bäst att använda när man tittar på relativ värdering för ILMN?

Nyckeltal: Eftersom ILMN är olönsam använder vi dess Price-To-Sales Ratio för relativ värderingsanalys.

Tabellen ovan visar förhållandet Pris till försäljning för ILMN. Detta beräknas genom att dividera ILMN:s marknadsvärde med deras nuvarande intäkter.
Vad är ILMN:s PS Ratio?
PS-förhållande3x
FörsäljningUS$4.34b
MarknadsvärdeUS$13.24b

Pris till försäljning Förhållande till jämförbara företag

Hur ser ILMN:s PS Ratio ut jämfört med andra jämförbara företag?

Ovanstående tabell visar PS -förhållandet för ILMN jämfört med dess kamrater. Här visar vi också marknadsvärdet och den prognostiserade tillväxten för ytterligare övervägande.
FöretagFramåt PSBeräknad tillväxtMarknadsvärde
Jämförelsegruppens genomsnitt6.1x
TEM Tempus AI
13.7x21.75%US$11.3b
WST West Pharmaceutical Services
5.4x5.59%US$15.6b
RVTY Revvity
4x5.66%US$11.0b
ICLR ICON
1.3x2.26%US$10.5b
ILMN Illumina
3x3.80%US$13.2b

Price-To-Sales vs Peers: ILMN är ett bra värde baserat på dess Price-To-Sales förhållande ( 3 x) jämfört med peer-genomsnittet ( 6.1 x).

Pris till försäljning Kvot jämfört med branschen

Hur ser ILMN:s PS Ratio ut jämfört med andra företag i US Life Sciences Branschen?

10 FöretagPris / FörsäljningBeräknad tillväxtMarknadsvärde
FTRE Fortrea Holdings
0.2x1.80%US$402.00m
ATLN Atlantic International
0.4xn/aUS$162.28m
NOTV Inotiv
0.2x6.02%US$77.64m
SNCE Science 37 Holdings
0.6x17.47%US$34.67m
ILMN 3.0xBranschgenomsnitt 2.7xNo. of Companies13PS02.44.87.29.612+
10 FöretagBeräknad tillväxtMarknadsvärde
No more companies

Price-To-Sales kontra industri: ILMN är dyrt baserat på dess Price-To-Sales -kvot ( 3 x) jämfört med US Life Sciences branschgenomsnittet ( 2.7 x).

Pris till försäljning Ratio vs Fair Ratio

Vad är ILMN:s PS kvot jämfört med dess rättvisa PS -kvot? Detta är den förväntade PS Ratio med hänsyn till bolagets prognostiserade vinsttillväxt, vinstmarginaler och andra riskfaktorer.

ILMN PS Ratio vs Fair Ratio.
Verklig kvot
Nuvarande PS Ratio3x
Verklig PS Förhållande4.8x

Price-To-Sales vs Fair Ratio: ILMN har ett bra värde baserat på dess Price-To-Sales kvot ( 3 x) jämfört med den uppskattade rättvisa Price-To-Sales kvoten ( 4.8 x).

Analytikernas prismål

Vad är analytikernas 12-månadersprognos och har vi någon statistisk säkerhet i konsensusprismålet?

Tabellen ovan visar analytikernas ILMN prognoser och förutsägelser för aktiekursen på 12 månaders sikt.
DatumAktiekursGenomsnittligt 1-årigt prismålDispersionHögLåg1Y Faktiskt prisAnalytiker
NuvarandeUS$83.62
US$106.60
+27.48%
26.01%US$185.00US$70.00n/a22
May ’26US$76.51
US$115.55
+51.02%
24.59%US$190.00US$75.00n/a24
Apr ’26US$78.39
US$130.64
+66.66%
19.55%US$190.00US$90.00n/a25
Mar ’26US$88.74
US$142.32
+60.38%
21.76%US$247.00US$90.00n/a25
Feb ’26US$132.74
US$163.00
+22.80%
15.52%US$252.00US$120.00n/a25
Jan ’26US$133.63
US$163.52
+22.37%
15.71%US$252.00US$120.00n/a25
Dec ’25US$144.15
US$164.60
+14.18%
16.08%US$254.00US$120.00n/a25
Nov ’25US$149.76
US$157.04
+4.86%
19.01%US$252.00US$105.00n/a24
Oct ’25US$128.98
US$149.23
+15.70%
20.21%US$252.00US$105.00n/a23
Sep ’25US$131.40
US$148.36
+12.91%
19.29%US$242.00US$105.00n/a23
Aug ’25US$122.35
US$147.25
+20.35%
22.34%US$242.00US$100.00n/a22
Jul ’25US$105.50
US$147.29
+39.61%
22.33%US$242.00US$100.00n/a22
Jun ’25US$104.28
US$155.51
+49.12%
23.78%US$253.00US$100.00n/a22
May ’25US$124.68
US$157.12
+26.02%
22.96%US$253.00US$100.00US$76.5123
Apr ’25US$132.72
US$160.01
+20.56%
23.35%US$258.00US$85.00US$78.3922
Mar ’25US$140.50
US$159.73
+13.69%
23.44%US$258.00US$85.00US$88.7422
Feb ’25US$145.74
US$154.29
+5.87%
29.81%US$258.00US$80.00US$132.7424
Jan ’25US$139.24
US$149.09
+7.07%
32.44%US$258.00US$50.00US$133.6324
Dec ’24US$109.79
US$153.35
+39.67%
38.15%US$260.00US$50.00US$144.1521
Nov ’24US$106.66
US$196.68
+84.40%
24.03%US$318.00US$100.00US$149.7621
Oct ’24US$137.28
US$212.40
+54.72%
25.43%US$318.00US$100.00US$128.9821
Sep ’24US$168.46
US$223.06
+32.41%
19.20%US$318.00US$150.00US$131.4021
Aug ’24US$189.29
US$240.71
+27.16%
17.65%US$328.00US$150.00US$122.3520
Jul ’24US$187.49
US$244.92
+30.63%
17.54%US$336.00US$150.00US$105.5019
Jun ’24US$199.09
US$244.34
+22.73%
17.68%US$336.00US$150.00US$104.2819
May ’24US$202.31
US$244.76
+20.98%
17.51%US$334.00US$150.00US$124.6819
AnalystConsensusTarget
Consensus Narrative from 22 Analysts
US$106.60
Fair Value
22.2% undervalued intrinsic discount
22
Number of Analysts

Analytikerprognos: Riktkursen är mer än 20 % högre än den aktuella aktiekursen, men analytiker är inte inom en statistiskt säkerställd överenskommelse.

Upptäck undervärderade företag

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Företagsanalys och finansiella data Status

UppgifterSenast uppdaterad (UTC-tid)
Analys av företag2025/05/19 00:50
Aktiekurs vid dagens slut2025/05/19 00:00
Intäkter2025/03/30
Årlig intjäning2024/12/29

Datakällor

Den data som används i vår företagsanalys kommer från S&P Global Market Intelligence LLC. Följande data används i vår analysmodell för att generera denna rapport. Data är normaliserade vilket kan medföra en fördröjning från det att källan är tillgänglig.

PaketUppgifterTidsramExempel US-källa
Företagets finansiella ställning10 år
  • Resultaträkning
  • Kassaflödesanalys
  • Balansräkning
Analytikernas konsensusuppskattningar+3 år
  • Prognos för finansiella poster
  • Analytikernas prismål
Marknadspriser30 år
  • Aktiekurser
  • Utdelningar, splittar och åtgärder
Ägarskap10 år
  • Största aktieägare
  • Insiderhandel
Förvaltning10 år
  • Ledningsgrupp
  • Styrelse och verkställande direktörer
Viktiga utvecklingstendenser10 år
  • Företagsmeddelanden

* Exempel för amerikanska värdepapper, för icke-amerikanska värdepapper används motsvarande regelverk och källor.

Om inget annat anges är all finansiell data baserad på en årsperiod men uppdateras kvartalsvis. Detta kallas data för efterföljande tolv månader (TTM) eller senaste tolv månader (LTM). Lär dig mer om detta.

Analysmodell och snöflinga

Detaljer om den analysmodell som används för att generera denna rapport finns på vår Github-sida, vi har också guider om hur man använder våra rapporter och tutorials på Youtube.

Lär dig mer om det team i världsklass som utformade och byggde analysmodellen Simply Wall St.

Industri- och sektormått

Våra bransch- och sektionsmått beräknas var sjätte timme av Simply Wall St, detaljer om vår process finns tillgängliga på Github.

Källor för analytiker

Illumina, Inc. bevakas av 56 analytiker. 21 av dessa analytiker lämnade de uppskattningar av intäkter eller resultat som användes som indata till vår rapport. Analytikernas inskickade estimat uppdateras löpande under dagen.

AnalytikerInstitution
Jasper HellwegArgus Research Company
James Francis MainwaringAtlantic Equities LLP
Catherine Ramsey SchulteBaird