ICON Public Limited Company

NasdaqGS:ICLR Aktierapport

Börsvärde: US$15.3b

ICON Värdering

Är ICLR undervärderat jämfört med verkligt värde, analytikernas prognoser och priset i förhållande till marknaden?

Värderingsresultat

6/6

Värderingsresultat 6/6

  • Under verkligt värde

  • Betydligt under verkligt värde

  • Price-To-Earnings vs Peers

  • Price-To-Earnings kontra industri

  • Price-To-Earnings vs Fair Ratio

  • Analytikerprognos

Aktiekurs jämfört med verkligt värde

Vad är det skäliga priset för ICLR när man tittar på dess framtida kassaflöden? För denna uppskattning använder vi en modell med diskonterat kassaflöde.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
US$308.53
Fair Value
40.1% undervalued intrinsic discount
17
Number of Analysts

Under verkligt värde: ICLR ( $184.81 ) handlas under vår uppskattning av verkligt värde ( $308.53 )

Betydligt under verkligt värde: ICLR handlas under verkligt värde med mer än 20 %.

Viktigt värderingsmått

Vilket mått är bäst att använda när man tittar på relativ värdering för ICLR?

Nyckeltal: Eftersom ICLR är lönsamt använder vi dess Price-To-Earnings Ratio för relativ värderingsanalys.

Tabellen ovan visar förhållandet Pris i förhållande till vinst för ICLR. Detta beräknas genom att dividera ICLR:s marknadsvärde med deras nuvarande intäkter.
Vad är ICLR:s PE Ratio?
PE-förhållande18.9x
IntäkterUS$791.47m
MarknadsvärdeUS$15.35b

Pris i förhållande till vinst Förhållande till jämförbara företag

Hur ser ICLR:s PE Ratio ut jämfört med andra jämförbara företag?

Ovanstående tabell visar PE -förhållandet för ICLR jämfört med dess kamrater. Här visar vi också marknadsvärdet och den prognostiserade tillväxten för ytterligare övervägande.
FöretagFramåt PEBeräknad tillväxtMarknadsvärde
Jämförelsegruppens genomsnitt36.1x
WST West Pharmaceutical Services
33.5x9.4%US$16.8b
WAT Waters
34.6x8.9%US$22.4b
TECH Bio-Techne
61.2x21.9%US$9.8b
AVTR Avantor
15.2x-2.9%US$11.4b
ICLR ICON
18.9x9.6%US$15.3b

Price-To-Earnings vs Peers: ICLR är ett bra värde baserat på dess Price-To-Earnings förhållande ( 18.9 x) jämfört med peer-genomsnittet ( 36.1 x).

Pris i förhållande till vinst Kvot jämfört med branschen

Hur ser ICLR:s PE Ratio ut jämfört med andra företag i US Life Sciences Branschen?

1 FöretagPris / VinstBeräknad tillväxtMarknadsvärde
REPC.F RepliCel Life Sciences
0.2xn/aUS$147.16k
Inga fler företag tillgängliga i detta PE sortiment
ICLR 18.9xBranschgenomsnitt 33.2xNo. of Companies4PE020406080100+
1 FöretagBeräknad tillväxtMarknadsvärde
No more companies

Price-To-Earnings kontra industri: ICLR har ett bra värde baserat på dess Price-To-Earnings -förhållande ( 18.9 x) jämfört med US Life Sciences branschgenomsnitt ( 37.7 x).

Pris i förhållande till vinst Ratio vs Fair Ratio

Vad är ICLR:s PE kvot jämfört med dess rättvisa PE -kvot? Detta är den förväntade PE Ratio med hänsyn till bolagets prognostiserade vinsttillväxt, vinstmarginaler och andra riskfaktorer.

ICLR PE Ratio vs Fair Ratio.
Verklig kvot
Nuvarande PE Ratio18.9x
Verklig PE Förhållande23.4x

Price-To-Earnings vs Fair Ratio: ICLR har ett bra värde baserat på dess Price-To-Earnings kvot ( 18.9 x) jämfört med den uppskattade rättvisa Price-To-Earnings kvoten ( 23.4 x).

Analytikernas prismål

Vad är analytikernas 12-månadersprognos och har vi någon statistisk säkerhet i konsensusprismålet?

Tabellen ovan visar analytikernas ICLR prognoser och förutsägelser för aktiekursen på 12 månaders sikt.
DatumAktiekursGenomsnittligt 1-årigt prismålDispersionHögLåg1Y Faktiskt prisAnalytiker
NuvarandeUS$184.81
US$250.41
+35.5%
6.8%US$290.00US$221.00n/a17
Feb ’26US$199.08
US$258.12
+29.7%
7.5%US$290.00US$215.00n/a17
Jan ’26US$209.71
US$272.88
+30.1%
6.7%US$300.00US$232.00n/a16
Dec ’25US$210.25
US$276.06
+31.3%
7.1%US$300.00US$232.00n/a16
Nov ’25US$220.40
US$283.00
+28.4%
5.4%US$311.00US$249.00n/a16
Oct ’25US$284.51
US$364.50
+28.1%
7.5%US$385.00US$268.00n/a16
Sep ’25US$322.06
US$365.40
+13.5%
7.5%US$385.00US$268.00n/a15
Aug ’25US$327.15
US$365.40
+11.7%
7.5%US$385.00US$268.00n/a15
Jul ’25US$316.51
US$363.60
+14.9%
7.5%US$390.00US$268.00n/a15
Jun ’25US$324.82
US$363.14
+11.8%
7.8%US$390.00US$268.00n/a14
May ’25US$301.61
US$354.14
+17.4%
7.7%US$385.00US$268.00n/a14
Apr ’25US$331.73
US$350.57
+5.7%
7.4%US$385.00US$268.00n/a14
Mar ’25US$325.51
US$350.57
+7.7%
7.4%US$385.00US$268.00US$190.0214
Feb ’25US$260.50
US$309.57
+18.8%
7.9%US$357.00US$243.00US$199.0814
Jan ’25US$283.07
US$298.53
+5.5%
9.6%US$357.00US$243.00US$209.7115
Dec ’24US$269.35
US$285.14
+5.9%
7.2%US$320.00US$243.00US$210.2514
Nov ’24US$250.00
US$281.57
+12.6%
8.1%US$306.00US$220.00US$220.4014
Oct ’24US$246.25
US$280.50
+13.9%
8.0%US$306.00US$220.00US$284.5114
Sep ’24US$262.69
US$278.64
+6.1%
7.6%US$300.00US$220.00US$322.0614
Aug ’24US$249.23
US$278.64
+11.8%
7.6%US$300.00US$220.00US$327.1514
Jul ’24US$250.20
US$250.21
+0.006%
8.4%US$281.00US$220.00US$316.5114
Jun ’24US$215.85
US$250.21
+15.9%
8.4%US$281.00US$220.00US$324.8214
May ’24US$195.45
US$250.21
+28.0%
8.4%US$281.00US$220.00US$301.6114
Apr ’24US$213.59
US$264.71
+23.9%
5.5%US$281.00US$234.00US$331.7314
Mar ’24US$227.50
US$265.07
+16.5%
5.6%US$285.00US$234.00US$325.5114
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 17 Analysts
US$250.41
Fair Value
26.2% undervalued intrinsic discount
17
Number of Analysts

Analytikerprognos: Riktkursen är mer än 20 % högre än den aktuella aktiekursen och analytiker är inom ett statistiskt säkert intervall.

Upptäck undervärderade företag

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Företagsanalys och finansiella data Status

UppgifterSenast uppdaterad (UTC-tid)
Analys av företag2025/03/03 20:52
Aktiekurs vid dagens slut2025/03/03 00:00
Intäkter2024/12/31
Årlig intjäning2024/12/31

Datakällor

Den data som används i vår företagsanalys kommer från S&P Global Market Intelligence LLC. Följande data används i vår analysmodell för att generera denna rapport. Data är normaliserade vilket kan medföra en fördröjning från det att källan är tillgänglig.

PaketUppgifterTidsramExempel US-källa
Företagets finansiella ställning10 år
  • Resultaträkning
  • Kassaflödesanalys
  • Balansräkning
Analytikernas konsensusuppskattningar+3 år
  • Prognos för finansiella poster
  • Analytikernas prismål
Marknadspriser30 år
  • Aktiekurser
  • Utdelningar, splittar och åtgärder
Ägarskap10 år
  • Största aktieägare
  • Insiderhandel
Förvaltning10 år
  • Ledningsgrupp
  • Styrelse och verkställande direktörer
Viktiga utvecklingstendenser10 år
  • Företagsmeddelanden

* Exempel för amerikanska värdepapper, för icke-amerikanska värdepapper används motsvarande regelverk och källor.

Om inget annat anges är all finansiell data baserad på en årsperiod men uppdateras kvartalsvis. Detta kallas data för efterföljande tolv månader (TTM) eller senaste tolv månader (LTM). Lär dig mer om detta.

Analysmodell och snöflinga

Detaljer om den analysmodell som används för att generera denna rapport finns på vår Github-sida, vi har också guider om hur man använder våra rapporter och tutorials på Youtube.

Lär dig mer om det team i världsklass som utformade och byggde analysmodellen Simply Wall St.

Industri- och sektormått

Våra bransch- och sektionsmått beräknas var sjätte timme av Simply Wall St, detaljer om vår process finns tillgängliga på Github.

Källor för analytiker

ICON Public Limited Company bevakas av 45 analytiker. 16 av dessa analytiker lämnade de uppskattningar av intäkter eller resultat som användes som indata till vår rapport. Analytikernas inskickade estimat uppdateras löpande under dagen.

AnalytikerInstitution
Armelle MoulinAlphaValue
Gregory BolanAvondale Partners
Eric ColdwellBaird