Precision BioSciences, Inc.

NasdaqCM:DTIL Aktierapport

Börsvärde: US$41.3m

Precision BioSciences Värdering

Är DTIL undervärderat jämfört med verkligt värde, analytikernas prognoser och priset i förhållande till marknaden?

Värderingsresultat

5/6

Värderingsresultat 5/6

  • Under verkligt värde

  • Betydligt under verkligt värde

  • Price-To-Earnings vs Peers

  • Price-To-Earnings kontra industri

  • Price-To-Earnings vs Fair Ratio

  • Analytikerprognos

Aktiekurs jämfört med verkligt värde

Vad är det skäliga priset för DTIL när man tittar på dess framtida kassaflöden? För denna uppskattning använder vi en modell med diskonterat kassaflöde.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
US$36.02
Fair Value
86.1% undervalued intrinsic discount
5
Number of Analysts

Under verkligt värde: DTIL ( $5 ) handlas under vår uppskattning av verkligt värde ( $36.02 )

Betydligt under verkligt värde: DTIL handlas under verkligt värde med mer än 20 %.

Viktigt värderingsmått

Vilket mått är bäst att använda när man tittar på relativ värdering för DTIL?

Nyckeltal: Eftersom DTIL är lönsamt använder vi dess Price-To-Earnings Ratio för relativ värderingsanalys.

Tabellen ovan visar förhållandet Pris i förhållande till vinst för DTIL. Detta beräknas genom att dividera DTIL:s marknadsvärde med deras nuvarande intäkter.
Vad är DTIL:s PE Ratio?
PE-förhållande3.3x
IntäkterUS$11.48m
MarknadsvärdeUS$41.35m

Pris i förhållande till vinst Förhållande till jämförbara företag

Hur ser DTIL:s PE Ratio ut jämfört med andra jämförbara företag?

Ovanstående tabell visar PE -förhållandet för DTIL jämfört med dess kamrater. Här visar vi också marknadsvärdet och den prognostiserade tillväxten för ytterligare övervägande.
FöretagFramåt PEBeräknad tillväxtMarknadsvärde
Jämförelsegruppens genomsnitt4.5x
PMCB PharmaCyte Biotech
1.3xn/aUS$12.3m
NERV Minerva Neurosciences
7.4x63.1%US$11.7m
PBYI Puma Biotechnology
5.5x-46.1%US$177.6m
CTMX CytomX Therapeutics
3.7x-13.8%US$53.0m
DTIL Precision BioSciences
3.3x-31.6%US$41.3m

Price-To-Earnings vs Peers: DTIL är ett bra värde baserat på dess Price-To-Earnings förhållande ( 3.3 x) jämfört med peer-genomsnittet ( 4.5 x).

Pris i förhållande till vinst Kvot jämfört med branschen

Hur ser DTIL:s PE Ratio ut jämfört med andra företag i US Biotechs Branschen?

10 FöretagPris / VinstBeräknad tillväxtMarknadsvärde
Branschgenomsnitt18.7x27.8%
DTIL Precision BioSciences
 3.3x-31.6%US$41.35m
AGIO Agios Pharmaceuticals
2.8x-21.5%US$2.04b
INBX Inhibrx Biosciences
0.1x-135.7%US$191.81m
DTIL 3.3xBranschgenomsnitt 18.7xNo. of Companies10PE020406080100+
10 FöretagBeräknad tillväxtMarknadsvärde
Branschgenomsnitt18.7x27.8%
DTIL Precision BioSciences
 3.3x-31.6%US$41.35m
No more companies

Price-To-Earnings kontra industri: DTIL har ett bra värde baserat på dess Price-To-Earnings -förhållande ( 3.3 x) jämfört med US Biotechs branschgenomsnitt ( 18.7 x).

Pris i förhållande till vinst Ratio vs Fair Ratio

Vad är DTIL:s PE kvot jämfört med dess rättvisa PE -kvot? Detta är den förväntade PE Ratio med hänsyn till bolagets prognostiserade vinsttillväxt, vinstmarginaler och andra riskfaktorer.

DTIL PE Ratio vs Fair Ratio.
Verklig kvot
Nuvarande PE Ratio3.3x
Verklig PE Förhållande5.6x

Price-To-Earnings vs Fair Ratio: DTIL har ett bra värde baserat på dess Price-To-Earnings kvot ( 3.3 x) jämfört med den uppskattade rättvisa Price-To-Earnings kvoten ( 5.6 x).

Analytikernas prismål

Vad är analytikernas 12-månadersprognos och har vi någon statistisk säkerhet i konsensusprismålet?

Tabellen ovan visar analytikernas DTIL prognoser och förutsägelser för aktiekursen på 12 månaders sikt.
DatumAktiekursGenomsnittligt 1-årigt prismålDispersionHögLåg1Y Faktiskt prisAnalytiker
NuvarandeUS$5.00
US$33.60
+572.0%
42.0%US$60.00US$19.00n/a5
Feb ’26US$5.01
US$33.60
+570.7%
42.0%US$60.00US$19.00n/a5
Jan ’26US$3.81
US$33.60
+781.9%
42.0%US$60.00US$19.00n/a5
Dec ’25US$7.29
US$33.60
+360.9%
42.0%US$60.00US$19.00n/a5
Nov ’25US$9.02
US$35.75
+296.3%
42.1%US$60.00US$19.00n/a4
Oct ’25US$9.10
US$33.60
+269.2%
42.0%US$60.00US$19.00n/a5
Sep ’25US$10.88
US$33.00
+203.3%
39.3%US$60.00US$19.00n/a6
Aug ’25US$9.57
US$33.00
+244.8%
39.3%US$60.00US$19.00n/a6
Jul ’25US$9.89
US$33.00
+233.7%
39.3%US$60.00US$19.00n/a6
Jun ’25US$12.90
US$33.00
+155.8%
39.3%US$60.00US$19.00n/a6
May ’25US$10.48
US$33.00
+214.9%
39.3%US$60.00US$19.00n/a6
Apr ’25US$15.37
US$37.25
+142.4%
36.3%US$60.00US$25.00n/a4
Mar ’25US$12.72
US$80.00
+528.9%
17.7%US$90.00US$60.00US$5.393
Feb ’25US$11.40
US$80.00
+601.8%
17.7%US$90.00US$60.00US$5.013
Jan ’25US$10.95
US$80.00
+630.6%
17.7%US$90.00US$60.00US$3.813
Dec ’24US$10.95
US$80.00
+630.6%
17.7%US$90.00US$60.00US$7.293
Nov ’24US$11.97
US$78.00
+551.6%
38.1%US$120.00US$42.00US$9.024
Oct ’24US$10.24
US$78.00
+661.8%
38.1%US$120.00US$42.00US$9.104
Sep ’24US$14.61
US$82.00
+461.3%
52.0%US$150.00US$30.00US$10.886
Aug ’24US$17.39
US$92.00
+429.1%
54.1%US$150.00US$30.00US$9.576
Jul ’24US$15.78
US$200.00
+1,167.4%
74.8%US$510.00US$30.00US$9.896
Jun ’24US$23.01
US$200.00
+769.2%
74.8%US$510.00US$30.00US$12.906
May ’24US$25.58
US$200.00
+682.0%
74.8%US$510.00US$30.00US$10.486
Apr ’24US$22.61
US$180.00
+696.2%
81.6%US$510.00US$30.00US$15.377
Mar ’24US$33.60
US$201.43
+499.5%
73.3%US$510.00US$30.00US$12.727
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 5 Analysts
US$33.60
Fair Value
85.1% undervalued intrinsic discount
5
Number of Analysts

Analytikerprognos: Riktkursen är mer än 20 % högre än den aktuella aktiekursen, men analytiker är inte inom en statistiskt säkerställd överenskommelse.

Upptäck undervärderade företag

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Företagsanalys och finansiella data Status

UppgifterSenast uppdaterad (UTC-tid)
Analys av företag2025/03/03 16:53
Aktiekurs vid dagens slut2025/03/03 00:00
Intäkter2024/09/30
Årlig intjäning2023/12/31

Datakällor

Den data som används i vår företagsanalys kommer från S&P Global Market Intelligence LLC. Följande data används i vår analysmodell för att generera denna rapport. Data är normaliserade vilket kan medföra en fördröjning från det att källan är tillgänglig.

PaketUppgifterTidsramExempel US-källa
Företagets finansiella ställning10 år
  • Resultaträkning
  • Kassaflödesanalys
  • Balansräkning
Analytikernas konsensusuppskattningar+3 år
  • Prognos för finansiella poster
  • Analytikernas prismål
Marknadspriser30 år
  • Aktiekurser
  • Utdelningar, splittar och åtgärder
Ägarskap10 år
  • Största aktieägare
  • Insiderhandel
Förvaltning10 år
  • Ledningsgrupp
  • Styrelse och verkställande direktörer
Viktiga utvecklingstendenser10 år
  • Företagsmeddelanden

* Exempel för amerikanska värdepapper, för icke-amerikanska värdepapper används motsvarande regelverk och källor.

Om inget annat anges är all finansiell data baserad på en årsperiod men uppdateras kvartalsvis. Detta kallas data för efterföljande tolv månader (TTM) eller senaste tolv månader (LTM). Lär dig mer om detta.

Analysmodell och snöflinga

Detaljer om den analysmodell som används för att generera denna rapport finns på vår Github-sida, vi har också guider om hur man använder våra rapporter och tutorials på Youtube.

Lär dig mer om det team i världsklass som utformade och byggde analysmodellen Simply Wall St.

Industri- och sektormått

Våra bransch- och sektionsmått beräknas var sjätte timme av Simply Wall St, detaljer om vår process finns tillgängliga på Github.

Källor för analytiker

Precision BioSciences, Inc. bevakas av 9 analytiker. 4 av dessa analytiker lämnade de uppskattningar av intäkter eller resultat som användes som indata till vår rapport. Analytikernas inskickade estimat uppdateras löpande under dagen.

AnalytikerInstitution
Konstantinos BiliourisBMO Capital Markets Equity Research
Debjit ChattopadhyayGuggenheim Securities, LLC
Debjit ChattopadhyayH.C. Wainwright & Co.