Daré Bioscience, Inc.

NasdaqCM:DARE Aktierapport

Börsvärde: US$26.4m

Daré Bioscience Värdering

Är DARE undervärderat jämfört med verkligt värde, analytikernas prognoser och priset i förhållande till marknaden?

Värderingsresultat

3/6

Värderingsresultat 3/6

  • Under verkligt värde

  • Betydligt under verkligt värde

  • Price-To-Book vs Peers

  • Price-To-Book kontra industri

  • Price-To-Book vs Fair Ratio

  • Analytikerprognos

Aktiekurs jämfört med verkligt värde

Vad är det skäliga priset för DARE när man tittar på dess framtida kassaflöden? För denna uppskattning använder vi en modell med diskonterat kassaflöde.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
US$51.05
Fair Value
94.2% undervalued intrinsic discount
3
Number of Analysts

Under verkligt värde: DARE ( $2.98 ) handlas under vår uppskattning av verkligt värde ( $51.05 )

Betydligt under verkligt värde: DARE handlas under verkligt värde med mer än 20 %.


Viktigt värderingsmått

Vilket mått är bäst att använda när man tittar på relativ värdering för DARE?

Nyckeltal: Eftersom DARE knappt har intäkter använder vi dess Price-To-Book Ratio för relativ värderingsanalys.

Tabellen ovan visar förhållandet Pris för att boka för DARE. Detta beräknas genom att dividera DARE:s marknadsvärde med deras nuvarande bokfört värde.
Vad är DARE:s PB Ratio?
PB-förhållande-4.4x
Bok-US$6.01m
MarknadsvärdeUS$26.37m

Pris för att boka Förhållande till jämförbara företag

Hur ser DARE:s PB Ratio ut jämfört med andra jämförbara företag?

Ovanstående tabell visar PB -förhållandet för DARE jämfört med dess kamrater. Här visar vi också marknadsvärdet och den prognostiserade tillväxten för ytterligare övervägande.
FöretagFramåt PBBeräknad tillväxtMarknadsvärde
Jämförelsegruppens genomsnitt1.3x
DRRX DURECT
2x55.1%US$18.6m
VYNE VYNE Therapeutics
0.4x-16.8%US$19.9m
LPCN Lipocine
0.9x-16.0%US$19.0m
SXTC China SXT Pharmaceuticals
2.1xn/aUS$30.6m
DARE Daré Bioscience
n/a64.5%US$26.4m

Price-To-Book vs Peers: DARE har negativt eget kapital och en Price-To-Book Ratio ( -4.4 x) jämfört med peer-genomsnittet ( 1.3 x).


Pris för att boka Kvot jämfört med branschen

Hur ser DARE:s PB Ratio ut jämfört med andra företag i US Pharmaceuticals Branschen?

18 FöretagPris / BokBeräknad tillväxtMarknadsvärde
TLRY Tilray Brands
0.2x90.0%US$494.53m
ATHA Athira Pharma
0.3x38.6%US$11.25m
AYTU Aytu BioPharma
0.3x76.8%US$8.24m
CTXR Citius Pharmaceuticals
0.1x62.3%US$7.56m
DARE is unprofitableBranschgenomsnitt 1.6xNo. of Companies26PB01.22.43.64.86+
18 FöretagBeräknad tillväxtMarknadsvärde
No more companies

Price-To-Book kontra industri: DARE har negativt eget kapital och en Price-To-Book Ratio ( -4.4 x) jämfört med US Pharmaceuticals branschgenomsnitt ( 1.6 x).


Pris för att boka Ratio vs Fair Ratio

Vad är DARE:s PB kvot jämfört med dess rättvisa PB -kvot? Detta är den förväntade PB Ratio med hänsyn till bolagets prognostiserade vinsttillväxt, vinstmarginaler och andra riskfaktorer.

DARE PB Ratio vs Fair Ratio.
Verklig kvot
Nuvarande PB Ratio-4.4x
Verklig PB Förhållanden/a

Price-To-Book vs Fair Ratio: Otillräcklig data för att beräkna DARE s Price-To-Book Fair Ratio för värderingsanalys.


Analytikernas prismål

Vad är analytikernas 12-månadersprognos och har vi någon statistisk säkerhet i konsensusprismålet?

Tabellen ovan visar analytikernas DARE prognoser och förutsägelser för aktiekursen på 12 månaders sikt.
DatumAktiekursGenomsnittligt 1-årigt prismålDispersionHögLåg1Y Faktiskt prisAnalytiker
NuvarandeUS$2.98
US$13.33
+347.4%
9.4%US$15.00US$12.00n/a3
Apr ’26US$2.90
US$13.33
+359.8%
9.4%US$15.00US$12.00n/a3
Mar ’26US$3.14
US$21.33
+579.4%
58.6%US$39.00US$12.00n/a3
Feb ’26US$3.25
US$21.33
+556.4%
58.6%US$39.00US$12.00n/a3
Jan ’26US$3.12
US$21.33
+583.8%
58.6%US$39.00US$12.00n/a3
Dec ’25US$3.43
US$21.33
+522.9%
58.6%US$39.00US$12.00n/a3
Nov ’25US$4.16
US$21.33
+412.8%
58.6%US$39.00US$12.00n/a3
Oct ’25US$3.21
US$21.33
+564.6%
58.6%US$39.00US$12.00n/a3
Sep ’25US$3.58
US$21.33
+495.9%
58.6%US$39.00US$12.00n/a3
Aug ’25US$3.41
US$52.25
+1,432.3%
39.5%US$72.00US$24.00n/a4
Jul ’25US$3.79
US$52.25
+1,278.6%
39.5%US$72.00US$24.00n/a4
Jun ’25US$4.92
US$51.00
+936.6%
42.0%US$72.00US$24.00n/a4
May ’25US$3.96
US$56.00
+1,314.6%
40.4%US$72.00US$24.00US$2.933
Apr ’25US$5.94
US$56.00
+842.6%
40.4%US$72.00US$24.00US$2.903
Mar ’25US$6.60
US$54.00
+718.3%
36.9%US$72.00US$24.00US$3.144
Feb ’25US$4.13
US$54.00
+1,208.1%
36.9%US$72.00US$24.00US$3.254
Jan ’25US$3.71
US$52.00
+1,302.4%
39.2%US$72.00US$24.00US$3.123
Dec ’24US$4.27
US$52.00
+1,117.2%
39.2%US$72.00US$24.00US$3.433
Nov ’24US$4.92
US$56.00
+1,038.2%
44.0%US$84.00US$24.00US$4.163
Oct ’24US$5.54
US$64.00
+1,054.9%
23.4%US$84.00US$48.00US$3.213
Sep ’24US$8.16
US$72.00
+782.9%
23.6%US$84.00US$48.00US$3.583
Aug ’24US$8.76
US$72.00
+721.9%
26.4%US$96.00US$48.00US$3.414
Jul ’24US$10.92
US$72.00
+559.3%
26.4%US$96.00US$48.00US$3.794
Jun ’24US$12.12
US$72.00
+494.1%
26.4%US$96.00US$48.00US$4.924
May ’24US$12.12
US$72.00
+494.1%
26.4%US$96.00US$48.00US$3.964
AnalystConsensusTarget
Consensus Narrative from 3 Analysts
US$13.33
Fair Value
77.6% undervalued intrinsic discount
3
Number of Analysts

Analytikerprognos: Riktkursen är mer än 20 % högre än den aktuella aktiekursen och analytiker är inom ett statistiskt säkert intervall.


Upptäck undervärderade företag

Företagsanalys och finansiella data Status

UppgifterSenast uppdaterad (UTC-tid)
Analys av företag2025/05/03 10:01
Aktiekurs vid dagens slut2025/05/02 00:00
Intäkter2024/12/31
Årlig intjäning2024/12/31

Datakällor

Den data som används i vår företagsanalys kommer från S&P Global Market Intelligence LLC. Följande data används i vår analysmodell för att generera denna rapport. Data är normaliserade vilket kan medföra en fördröjning från det att källan är tillgänglig.

PaketUppgifterTidsramExempel US-källa
Företagets finansiella ställning10 år
  • Resultaträkning
  • Kassaflödesanalys
  • Balansräkning
Analytikernas konsensusuppskattningar+3 år
  • Prognos för finansiella poster
  • Analytikernas prismål
Marknadspriser30 år
  • Aktiekurser
  • Utdelningar, splittar och åtgärder
Ägarskap10 år
  • Största aktieägare
  • Insiderhandel
Förvaltning10 år
  • Ledningsgrupp
  • Styrelse och verkställande direktörer
Viktiga utvecklingstendenser10 år
  • Företagsmeddelanden

* Exempel för amerikanska värdepapper, för icke-amerikanska värdepapper används motsvarande regelverk och källor.

Om inget annat anges är all finansiell data baserad på en årsperiod men uppdateras kvartalsvis. Detta kallas data för efterföljande tolv månader (TTM) eller senaste tolv månader (LTM). Lär dig mer om detta.

Analysmodell och snöflinga

Detaljer om den analysmodell som används för att generera denna rapport finns på vår Github-sida, vi har också guider om hur man använder våra rapporter och tutorials på Youtube.

Lär dig mer om det team i världsklass som utformade och byggde analysmodellen Simply Wall St.

Industri- och sektormått

Våra bransch- och sektionsmått beräknas var sjätte timme av Simply Wall St, detaljer om vår process finns tillgängliga på Github.

Källor för analytiker

Daré Bioscience, Inc. bevakas av 7 analytiker. 4 av dessa analytiker lämnade de uppskattningar av intäkter eller resultat som användes som indata till vår rapport. Analytikernas inskickade estimat uppdateras löpande under dagen.

AnalytikerInstitution
Kumaraguru RajaBrookline Capital Markets
Brian Kemp DolliverBrookline Capital Markets
Douglas TsaoH.C. Wainwright & Co.