COMPASS Pathways plc

NasdaqGS:CMPS Aktierapport

Börsvärde: US$328.1m

COMPASS Pathways Värdering

Är CMPS undervärderat jämfört med verkligt värde, analytikernas prognoser och priset i förhållande till marknaden?

Värderingsresultat

1/6

Värderingsresultat 1/6

  • Under verkligt värde

  • Betydligt under verkligt värde

  • Price-To-Book vs Peers

  • Price-To-Book kontra industri

  • Price-To-Book vs Fair Ratio

  • Analytikerprognos

Aktiekurs jämfört med verkligt värde

Vad är det skäliga priset för CMPS när man tittar på dess framtida kassaflöden? För denna uppskattning använder vi en modell med diskonterat kassaflöde.

Under verkligt värde: Otillräcklig data för att beräkna CMPS s verkliga värde för värderingsanalys.

Betydligt under verkligt värde: Otillräcklig data för att beräkna CMPS s verkliga värde för värderingsanalys.

Viktigt värderingsmått

Vilket mått är bäst att använda när man tittar på relativ värdering för CMPS?

Nyckeltal: Eftersom CMPS är olönsamt och före intäkter använder vi dess Price-To-Book Ratio för relativ värderingsanalys.

Tabellen ovan visar förhållandet Pris för att boka för CMPS. Detta beräknas genom att dividera CMPS:s marknadsvärde med deras nuvarande bokfört värde.
Vad är CMPS:s PB Ratio?
PB-förhållande2.2x
BokUS$154.70m
MarknadsvärdeUS$328.06m

Pris för att boka Förhållande till jämförbara företag

Hur ser CMPS:s PB Ratio ut jämfört med andra jämförbara företag?

Ovanstående tabell visar PB -förhållandet för CMPS jämfört med dess kamrater. Här visar vi också marknadsvärdet och den prognostiserade tillväxten för ytterligare övervägande.
FöretagFramåt PBBeräknad tillväxtMarknadsvärde
Jämförelsegruppens genomsnitt28.4x
TSHA Taysha Gene Therapies
5x33.8%US$352.6m
RIGL Rigel Pharmaceuticals
105.9x20.8%US$348.9m
ORKA Oruka Therapeutics
1x-17.5%US$382.9m
ABSI Absci
1.7x3.4%US$351.5m
CMPS COMPASS Pathways
2.2x29.0%US$328.1m

Price-To-Book vs Peers: CMPS är ett bra värde baserat på dess Price-To-Book förhållande ( 2.2 x) jämfört med peer-genomsnittet ( 28.4 x).

Pris för att boka Kvot jämfört med branschen

Hur ser CMPS:s PB Ratio ut jämfört med andra företag i US Biotechs Branschen?

53 FöretagPris / BokBeräknad tillväxtMarknadsvärde
NKTX Nkarta
0.3x-9.5%US$126.32m
MGX Metagenomi
0.3x-18.1%US$76.72m
IMAB I-Mab
0.3x-8.0%US$66.12m
IPSC Century Therapeutics
0.3x-17.0%US$51.75m
CMPS 2.2xBranschgenomsnitt 1.5xNo. of Companies66PB01.22.43.64.86+
53 FöretagBeräknad tillväxtMarknadsvärde
No more companies

Price-To-Book kontra industri: CMPS är dyrt baserat på dess Price-To-Book -kvot ( 2.2 x) jämfört med US Biotechs branschgenomsnittet ( 1.5 x).

Pris för att boka Ratio vs Fair Ratio

Vad är CMPS:s PB kvot jämfört med dess rättvisa PB -kvot? Detta är den förväntade PB Ratio med hänsyn till bolagets prognostiserade vinsttillväxt, vinstmarginaler och andra riskfaktorer.

CMPS PB Ratio vs Fair Ratio.
Verklig kvot
Nuvarande PB Ratio2.2x
Verklig PB Förhållanden/a

Price-To-Book vs Fair Ratio: Otillräcklig data för att beräkna CMPS s Price-To-Book Fair Ratio för värderingsanalys.

Analytikernas prismål

Vad är analytikernas 12-månadersprognos och har vi någon statistisk säkerhet i konsensusprismålet?

Tabellen ovan visar analytikernas CMPS prognoser och förutsägelser för aktiekursen på 12 månaders sikt.
DatumAktiekursGenomsnittligt 1-årigt prismålDispersionHögLåg1Y Faktiskt prisAnalytiker
NuvarandeUS$3.60
US$17.56
+387.7%
59.1%US$45.00US$11.00n/a9
Mar ’26US$3.93
US$17.56
+346.7%
59.1%US$45.00US$11.00n/a9
Feb ’26US$4.31
US$20.89
+384.7%
69.1%US$60.00US$12.00n/a9
Jan ’26US$3.78
US$21.22
+461.4%
67.5%US$60.00US$12.00n/a9
Dec ’25US$4.60
US$21.22
+361.9%
67.5%US$60.00US$12.00n/a9
Nov ’25US$4.75
US$24.67
+419.3%
66.7%US$60.00US$12.00n/a9
Oct ’25US$5.96
US$38.22
+541.3%
78.9%US$120.00US$22.00n/a9
Sep ’25US$7.48
US$38.22
+411.0%
78.9%US$120.00US$22.00n/a9
Aug ’25US$6.88
US$38.44
+458.8%
78.6%US$120.00US$22.00n/a9
Jul ’25US$5.95
US$40.38
+578.6%
78.1%US$120.00US$22.00n/a8
Jun ’25US$7.38
US$41.25
+458.9%
75.5%US$120.00US$22.00n/a8
May ’25US$8.48
US$43.86
+417.2%
74.0%US$120.00US$22.00n/a7
Apr ’25US$9.68
US$40.38
+317.1%
78.6%US$120.00US$16.00n/a8
Mar ’25US$11.48
US$41.86
+264.6%
80.4%US$120.00US$16.00US$3.937
Feb ’25US$11.34
US$43.00
+279.2%
77.2%US$120.00US$16.00US$4.317
Jan ’25US$8.75
US$43.00
+391.4%
77.2%US$120.00US$16.00US$3.787
Dec ’24US$6.10
US$45.43
+644.7%
69.8%US$120.00US$22.00US$4.607
Nov ’24US$5.78
US$44.50
+669.9%
67.7%US$120.00US$21.00US$4.758
Oct ’24US$7.40
US$44.50
+501.4%
67.7%US$120.00US$21.00US$5.968
Sep ’24US$9.33
US$44.50
+377.0%
67.7%US$120.00US$21.00US$7.488
Aug ’24US$8.95
US$44.89
+401.6%
64.4%US$120.00US$21.00US$6.889
Jul ’24US$8.28
US$42.30
+410.9%
67.4%US$120.00US$19.00US$5.9510
Jun ’24US$7.59
US$42.30
+457.3%
67.4%US$120.00US$19.00US$7.3810
May ’24US$8.08
US$42.30
+423.5%
67.4%US$120.00US$19.00US$8.4810
Apr ’24US$9.93
US$41.55
+318.4%
65.7%US$120.00US$19.00US$9.6811
Mar ’24US$8.13
US$41.55
+411.0%
65.7%US$120.00US$19.00US$11.4811
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 9 Analysts
US$17.56
Fair Value
79.5% undervalued intrinsic discount
9
Number of Analysts

Analytikerprognos: Riktkursen är mer än 20 % högre än den aktuella aktiekursen, men analytiker är inte inom en statistiskt säkerställd överenskommelse.

Upptäck undervärderade företag

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Företagsanalys och finansiella data Status

UppgifterSenast uppdaterad (UTC-tid)
Analys av företag2025/03/11 13:47
Aktiekurs vid dagens slut2025/03/11 00:00
Intäkter2024/12/31
Årlig intjäning2024/12/31

Datakällor

Den data som används i vår företagsanalys kommer från S&P Global Market Intelligence LLC. Följande data används i vår analysmodell för att generera denna rapport. Data är normaliserade vilket kan medföra en fördröjning från det att källan är tillgänglig.

PaketUppgifterTidsramExempel US-källa
Företagets finansiella ställning10 år
  • Resultaträkning
  • Kassaflödesanalys
  • Balansräkning
Analytikernas konsensusuppskattningar+3 år
  • Prognos för finansiella poster
  • Analytikernas prismål
Marknadspriser30 år
  • Aktiekurser
  • Utdelningar, splittar och åtgärder
Ägarskap10 år
  • Största aktieägare
  • Insiderhandel
Förvaltning10 år
  • Ledningsgrupp
  • Styrelse och verkställande direktörer
Viktiga utvecklingstendenser10 år
  • Företagsmeddelanden

* Exempel för amerikanska värdepapper, för icke-amerikanska värdepapper används motsvarande regelverk och källor.

Om inget annat anges är all finansiell data baserad på en årsperiod men uppdateras kvartalsvis. Detta kallas data för efterföljande tolv månader (TTM) eller senaste tolv månader (LTM). Lär dig mer om detta.

Analysmodell och snöflinga

Detaljer om den analysmodell som används för att generera denna rapport finns på vår Github-sida, vi har också guider om hur man använder våra rapporter och tutorials på Youtube.

Lär dig mer om det team i världsklass som utformade och byggde analysmodellen Simply Wall St.

Industri- och sektormått

Våra bransch- och sektionsmått beräknas var sjätte timme av Simply Wall St, detaljer om vår process finns tillgängliga på Github.

Källor för analytiker

COMPASS Pathways plc bevakas av 15 analytiker. 9 av dessa analytiker lämnade de uppskattningar av intäkter eller resultat som användes som indata till vår rapport. Analytikernas inskickade estimat uppdateras löpande under dagen.

AnalytikerInstitution
Thomas ShraderBTIG
Sumant Satchidanand KulkarniCanaccord Genuity
Charles DuncanCantor Fitzgerald & Co.