COMPASS Pathways plc

NasdaqGS:CMPS Aktierapport

Börsvärde: US$629.9m

COMPASS Pathways Värdering

Är CMPS undervärderat jämfört med verkligt värde, analytikernas prognoser och priset i förhållande till marknaden?

Värderingsresultat

2/6

Värderingsresultat 2/6

  • Under verkligt värde

  • Betydligt under verkligt värde

  • Price-To-Book vs Peers

  • Price-To-Book kontra industri

  • Price-To-Book vs Fair Ratio

  • Analytikerprognos

Aktiekurs jämfört med verkligt värde

Vad är det skäliga priset för CMPS när man tittar på dess framtida kassaflöden? För denna uppskattning använder vi en modell med diskonterat kassaflöde.

Ultimate guide to DCF valuation for stock investing

Learn how to determine fair value like the best investors in the world.

Under verkligt värde: CMPS ( $7.05 ) handlas under vår uppskattning av verkligt värde ( $100.57 )

Betydligt under verkligt värde: CMPS handlas under verkligt värde med mer än 20 %.

Viktigt värderingsmått

Vilket mått är bäst att använda när man tittar på relativ värdering för CMPS?

Nyckeltal: Eftersom CMPS är olönsamt och före intäkter använder vi dess Price-To-Book Ratio för relativ värderingsanalys.

Tabellen ovan visar förhållandet Pris för att boka för CMPS. Detta beräknas genom att dividera CMPS:s marknadsvärde med deras nuvarande bokfört värde.
Vad är CMPS:s PB Ratio?
PB-förhållande16.8x
BokUS$37.59m
MarknadsvärdeUS$629.87m

Pris för att boka Förhållande till jämförbara företag

Hur ser CMPS:s PB Ratio ut jämfört med andra jämförbara företag?

Ovanstående tabell visar PB -förhållandet för CMPS jämfört med dess kamrater. Här visar vi också marknadsvärdet och den prognostiserade tillväxten för ytterligare övervägande.
FöretagFramåt PBBeräknad tillväxtMarknadsvärde
Jämförelsegruppens genomsnitt3.8x
ORGO Organogenesis Holdings
2.2x104.23%US$559.7m
EBS Emergent BioSolutions
1.2x91.34%US$674.9m
GYRE Gyre Therapeutics
6.2x36.06%US$719.9m
LXEO Lexeo Therapeutics
5.7x46.01%US$689.0m
CMPS COMPASS Pathways
18x42.07%US$629.9m

Price-To-Book vs Peers: CMPS är dyrt baserat på dess Price-To-Book -kvot ( 18 x) jämfört med peer-genomsnittet ( 3.8 x).

Historiskt Pris för att boka Förhållande

Historisk Price to Book Ratio jämför en akties kurs med det bokförda värdet på aktiekapitalet över tid. Högre kvoter indikerar att investerare är villiga att betala mer för aktien.

Hämtning av historiska data

Pris för att boka Kvot jämfört med branschen

Hur ser CMPS:s PB Ratio ut jämfört med andra företag i US Biotechs Branschen?

58 FöretagPris / BokBeräknad tillväxtMarknadsvärde
NKTX Nkarta
0.4x-2.70%US$134.96m
FATE Fate Therapeutics
0.5x-1.25%US$116.51m
ETHZ ETHZilla
0.2xn/aUS$101.50m
ZNTL Zentalis Pharmaceuticals
0.5x18.45%US$88.71m
CMPS 16.8xBranschgenomsnitt 2.7xNo. of Companies73PB0246810+
58 FöretagBeräknad tillväxtMarknadsvärde
No more companies

Price-To-Book kontra industri: CMPS är dyrt baserat på dess Price-To-Book -kvot ( 18 x) jämfört med US Biotechs branschgenomsnittet ( 2.7 x).

Pris för att boka Ratio vs Fair Ratio

Vad är CMPS:s PB kvot jämfört med dess rättvisa PB -kvot? Detta är den förväntade PB Ratio med hänsyn till bolagets prognostiserade vinsttillväxt, vinstmarginaler och andra riskfaktorer.

CMPS PB Ratio vs Fair Ratio.
Verklig kvot
Nuvarande PB Ratio16.8x
Verklig PB Förhållanden/a

Price-To-Book vs Fair Ratio: Otillräcklig data för att beräkna CMPS s Price-To-Book Fair Ratio för värderingsanalys.

Analytikernas prismål

Vad är analytikernas 12-månadersprognos och har vi någon statistisk säkerhet i konsensusprismålet?

Tabellen ovan visar analytikernas CMPS prognoser och förutsägelser för aktiekursen på 12 månaders sikt.
DatumAktiekursGenomsnittligt 1-årigt prismålDispersionHögLåg1Y Faktiskt prisAnalytiker
NuvarandeUS$7.05
US$16.82
+138.56%
49.74%US$40.00US$8.00n/a11
Dec ’26US$5.24
US$17.00
+224.43%
51.48%US$40.00US$8.00n/a10
Nov ’26US$6.32
US$15.60
+146.84%
58.83%US$40.00US$6.00n/a10
Oct ’26US$5.77
US$14.90
+158.23%
63.98%US$40.00US$6.00n/a10
Sep ’26US$4.42
US$14.90
+237.10%
63.98%US$40.00US$6.00n/a10
Aug ’26US$4.34
US$16.00
+268.66%
70.65%US$45.00US$6.00n/a9
Jul ’26US$3.16
US$15.90
+403.16%
68.29%US$45.00US$6.00n/a10
Jun ’26US$4.16
US$16.82
+304.28%
56.68%US$45.00US$11.00n/a11
May ’26US$4.10
US$17.30
+321.95%
57.05%US$45.00US$11.00n/a10
Apr ’26US$2.79
US$17.30
+520.07%
57.05%US$45.00US$11.00n/a10
Mar ’26US$3.93
US$17.30
+340.20%
57.05%US$45.00US$11.00n/a10
Feb ’26US$4.31
US$20.89
+384.66%
69.06%US$60.00US$12.00n/a9
Jan ’26US$3.78
US$21.22
+461.43%
67.48%US$60.00US$12.00US$6.909
Dec ’25US$4.60
US$21.22
+361.85%
67.48%US$60.00US$12.00US$5.249
Nov ’25US$4.75
US$24.67
+419.30%
66.72%US$60.00US$12.00US$6.329
Oct ’25US$5.96
US$38.22
+541.31%
78.87%US$120.00US$22.00US$5.779
Sep ’25US$7.48
US$38.22
+410.99%
78.87%US$120.00US$22.00US$4.429
Aug ’25US$6.88
US$38.44
+458.79%
78.62%US$120.00US$22.00US$4.349
Jul ’25US$5.95
US$40.38
+578.57%
78.10%US$120.00US$22.00US$3.168
Jun ’25US$7.38
US$41.25
+458.94%
75.47%US$120.00US$22.00US$4.168
May ’25US$8.48
US$43.86
+417.18%
74.00%US$120.00US$22.00US$4.107
Apr ’25US$9.68
US$40.38
+317.10%
78.58%US$120.00US$16.00US$2.798
Mar ’25US$11.48
US$41.86
+264.61%
80.41%US$120.00US$16.00US$3.937
Feb ’25US$11.34
US$43.00
+279.19%
77.20%US$120.00US$16.00US$4.317
Jan ’25US$8.75
US$43.00
+391.43%
77.20%US$120.00US$16.00US$3.787
US$16.82
Fair Value
58.1% undervärderad intrinsisk rabatt
11
Number of Analysts

Analytikerprognos: Riktkursen är mer än 20 % högre än den aktuella aktiekursen, men analytiker är inte inom en statistiskt säkerställd överenskommelse.

Upptäck undervärderade företag

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Företagsanalys och finansiella data Status

UppgifterSenast uppdaterad (UTC-tid)
Analys av företag2026/01/06 20:37
Aktiekurs vid dagens slut2026/01/05 00:00
Intäkter2025/09/30
Årlig intjäning2024/12/31

Datakällor

Den data som används i vår företagsanalys kommer från S&P Global Market Intelligence LLC. Följande data används i vår analysmodell för att generera denna rapport. Data är normaliserade vilket kan medföra en fördröjning från det att källan är tillgänglig.

PaketUppgifterTidsramExempel US-källa
Företagets finansiella ställning10 år
  • Resultaträkning
  • Kassaflödesanalys
  • Balansräkning
Analytikernas konsensusuppskattningar+3 år
  • Prognos för finansiella poster
  • Analytikernas prismål
Marknadspriser30 år
  • Aktiekurser
  • Utdelningar, splittar och åtgärder
Ägarskap10 år
  • Största aktieägare
  • Insiderhandel
Förvaltning10 år
  • Ledningsgrupp
  • Styrelse och verkställande direktörer
Viktiga utvecklingstendenser10 år
  • Företagsmeddelanden

* Exempel för amerikanska värdepapper, för icke-amerikanska värdepapper används motsvarande regelverk och källor.

Om inget annat anges är all finansiell data baserad på en årsperiod men uppdateras kvartalsvis. Detta kallas data för efterföljande tolv månader (TTM) eller senaste tolv månader (LTM). Lär dig mer om detta.

Analysmodell och snöflinga

Detaljer om den analysmodell som används för att generera denna rapport finns på vår Github-sida, vi har också guider om hur man använder våra rapporter och tutorials på Youtube.

Lär dig mer om det team i världsklass som utformade och byggde analysmodellen Simply Wall St.

Industri- och sektormått

Våra bransch- och sektionsmått beräknas var sjätte timme av Simply Wall St, detaljer om vår process finns tillgängliga på Github.

Källor för analytiker

COMPASS Pathways plc bevakas av 18 analytiker. 9 av dessa analytiker lämnade de uppskattningar av intäkter eller resultat som användes som indata till vår rapport. Analytikernas inskickade estimat uppdateras löpande under dagen.

AnalytikerInstitution
Thomas ShraderBTIG
Sumant Satchidanand KulkarniCanaccord Genuity
Charles DuncanCantor Fitzgerald & Co.