Black Diamond Therapeutics, Inc.

NasdaqGS:BDTX Aktierapport

Börsvärde: US$100.9m

Black Diamond Therapeutics Värdering

Är BDTX undervärderat jämfört med verkligt värde, analytikernas prognoser och priset i förhållande till marknaden?

Värderingsresultat

2/6

Värderingsresultat 2/6

  • Under verkligt värde

  • Betydligt under verkligt värde

  • Price-To-Book vs Peers

  • Price-To-Book kontra industri

  • Price-To-Book vs Fair Ratio

  • Analytikerprognos

Aktiekurs jämfört med verkligt värde

Vad är det skäliga priset för BDTX när man tittar på dess framtida kassaflöden? För denna uppskattning använder vi en modell med diskonterat kassaflöde.

Under verkligt värde: Otillräcklig data för att beräkna BDTX s verkliga värde för värderingsanalys.

Betydligt under verkligt värde: Otillräcklig data för att beräkna BDTX s verkliga värde för värderingsanalys.

Viktigt värderingsmått

Vilket mått är bäst att använda när man tittar på relativ värdering för BDTX?

Nyckeltal: Eftersom BDTX är olönsamt och före intäkter använder vi dess Price-To-Book Ratio för relativ värderingsanalys.

Tabellen ovan visar förhållandet Pris för att boka för BDTX. Detta beräknas genom att dividera BDTX:s marknadsvärde med deras nuvarande bokfört värde.
Vad är BDTX:s PB Ratio?
PB-förhållande1.2x
BokUS$83.29m
MarknadsvärdeUS$100.86m

Pris för att boka Förhållande till jämförbara företag

Hur ser BDTX:s PB Ratio ut jämfört med andra jämförbara företag?

Ovanstående tabell visar PB -förhållandet för BDTX jämfört med dess kamrater. Här visar vi också marknadsvärdet och den prognostiserade tillväxten för ytterligare övervägande.
FöretagFramåt PBBeräknad tillväxtMarknadsvärde
Jämförelsegruppens genomsnitt2.4x
ANIX Anixa Biosciences
5.7x3.6%US$101.7m
KYTX Kyverna Therapeutics
0.3x-19.7%US$102.7m
TNYA Tenaya Therapeutics
1.1x61.7%US$103.5m
IMUX Immunic
2.5x60.3%US$103.6m
BDTX Black Diamond Therapeutics
1.2x-3.7%US$100.9m

Price-To-Book vs Peers: BDTX är ett bra värde baserat på dess Price-To-Book förhållande ( 1.2 x) jämfört med peer-genomsnittet ( 2.4 x).

Pris för att boka Kvot jämfört med branschen

Hur ser BDTX:s PB Ratio ut jämfört med andra företag i US Biotechs Branschen?

76 FöretagPris / BokBeräknad tillväxtMarknadsvärde
AMRN Amarin
0.4x37.7%US$189.32m
FDMT 4D Molecular Therapeutics
0.4x-6.9%US$181.51m
ZNTL Zentalis Pharmaceuticals
0.4x7.2%US$136.12m
NKTX Nkarta
0.2x-9.5%US$105.85m
BDTX 1.2xBranschgenomsnitt 1.4xNo. of Companies80PB01.63.24.86.48+
76 FöretagBeräknad tillväxtMarknadsvärde
No more companies

Price-To-Book kontra industri: BDTX har ett bra värde baserat på dess Price-To-Book -förhållande ( 1.2 x) jämfört med US Biotechs branschgenomsnitt ( 1.4 x).

Pris för att boka Ratio vs Fair Ratio

Vad är BDTX:s PB kvot jämfört med dess rättvisa PB -kvot? Detta är den förväntade PB Ratio med hänsyn till bolagets prognostiserade vinsttillväxt, vinstmarginaler och andra riskfaktorer.

BDTX PB Ratio vs Fair Ratio.
Verklig kvot
Nuvarande PB Ratio1.2x
Verklig PB Förhållanden/a

Price-To-Book vs Fair Ratio: Otillräcklig data för att beräkna BDTX s Price-To-Book Fair Ratio för värderingsanalys.

Analytikernas prismål

Vad är analytikernas 12-månadersprognos och har vi någon statistisk säkerhet i konsensusprismålet?

Tabellen ovan visar analytikernas BDTX prognoser och förutsägelser för aktiekursen på 12 månaders sikt.
DatumAktiekursGenomsnittligt 1-årigt prismålDispersionHögLåg1Y Faktiskt prisAnalytiker
NuvarandeUS$1.78
US$13.67
+667.8%
25.9%US$20.00US$9.00n/a6
Mar ’26US$2.01
US$14.50
+621.4%
24.8%US$20.00US$9.00n/a6
Feb ’26US$2.62
US$14.50
+453.4%
24.8%US$20.00US$9.00n/a6
Jan ’26US$2.14
US$14.50
+577.6%
24.8%US$20.00US$9.00n/a6
Dec ’25US$2.65
US$14.50
+447.2%
24.8%US$20.00US$9.00n/a6
Nov ’25US$2.89
US$14.83
+413.3%
25.6%US$20.00US$9.00n/a6
Oct ’25US$4.17
US$14.83
+255.7%
25.6%US$20.00US$9.00n/a6
Sep ’25US$6.10
US$13.83
+126.8%
26.2%US$20.00US$9.00n/a6
Aug ’25US$6.06
US$12.60
+107.9%
20.5%US$16.00US$9.00n/a5
Jul ’25US$4.70
US$12.60
+168.1%
20.5%US$16.00US$9.00n/a5
Jun ’25US$4.78
US$12.60
+163.6%
20.5%US$16.00US$9.00n/a5
May ’25US$5.90
US$12.80
+116.9%
18.1%US$16.00US$10.00n/a5
Apr ’25US$4.93
US$10.60
+115.0%
7.5%US$12.00US$10.00n/a5
Mar ’25US$4.78
US$10.50
+119.7%
4.8%US$11.00US$10.00US$2.014
Feb ’25US$4.26
US$10.40
+144.1%
4.7%US$11.00US$10.00US$2.625
Jan ’25US$2.81
US$10.40
+270.1%
4.7%US$11.00US$10.00US$2.145
Dec ’24US$2.36
US$11.33
+380.2%
18.8%US$16.00US$10.00US$2.656
Nov ’24US$1.85
US$11.33
+514.3%
18.8%US$16.00US$10.00US$2.896
Oct ’24US$2.87
US$11.33
+294.9%
18.8%US$16.00US$10.00US$4.176
Sep ’24US$3.56
US$11.33
+218.4%
18.8%US$16.00US$10.00US$6.106
Aug ’24US$3.70
US$11.33
+206.3%
18.8%US$16.00US$10.00US$6.066
Jul ’24US$5.05
US$11.40
+125.7%
20.5%US$16.00US$10.00US$4.705
Jun ’24US$2.15
US$7.00
+225.6%
91.1%US$16.00US$2.00US$4.783
May ’24US$1.59
US$7.00
+340.3%
91.1%US$16.00US$2.00US$5.903
Apr ’24US$1.89
US$6.50
+243.9%
86.0%US$16.00US$2.00US$4.934
Mar ’24US$1.89
US$6.75
+257.1%
80.0%US$16.00US$3.00US$4.784
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 6 Analysts
US$13.67
Fair Value
87.0% undervalued intrinsic discount
6
Number of Analysts

Analytikerprognos: Riktkursen är mer än 20 % högre än den aktuella aktiekursen, men analytiker är inte inom en statistiskt säkerställd överenskommelse.

Upptäck undervärderade företag

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Företagsanalys och finansiella data Status

UppgifterSenast uppdaterad (UTC-tid)
Analys av företag2025/03/23 20:32
Aktiekurs vid dagens slut2025/03/21 00:00
Intäkter2024/12/31
Årlig intjäning2024/12/31

Datakällor

Den data som används i vår företagsanalys kommer från S&P Global Market Intelligence LLC. Följande data används i vår analysmodell för att generera denna rapport. Data är normaliserade vilket kan medföra en fördröjning från det att källan är tillgänglig.

PaketUppgifterTidsramExempel US-källa
Företagets finansiella ställning10 år
  • Resultaträkning
  • Kassaflödesanalys
  • Balansräkning
Analytikernas konsensusuppskattningar+3 år
  • Prognos för finansiella poster
  • Analytikernas prismål
Marknadspriser30 år
  • Aktiekurser
  • Utdelningar, splittar och åtgärder
Ägarskap10 år
  • Största aktieägare
  • Insiderhandel
Förvaltning10 år
  • Ledningsgrupp
  • Styrelse och verkställande direktörer
Viktiga utvecklingstendenser10 år
  • Företagsmeddelanden

* Exempel för amerikanska värdepapper, för icke-amerikanska värdepapper används motsvarande regelverk och källor.

Om inget annat anges är all finansiell data baserad på en årsperiod men uppdateras kvartalsvis. Detta kallas data för efterföljande tolv månader (TTM) eller senaste tolv månader (LTM). Lär dig mer om detta.

Analysmodell och snöflinga

Detaljer om den analysmodell som används för att generera denna rapport finns på vår Github-sida, vi har också guider om hur man använder våra rapporter och tutorials på Youtube.

Lär dig mer om det team i världsklass som utformade och byggde analysmodellen Simply Wall St.

Industri- och sektormått

Våra bransch- och sektionsmått beräknas var sjätte timme av Simply Wall St, detaljer om vår process finns tillgängliga på Github.

Källor för analytiker

Black Diamond Therapeutics, Inc. bevakas av 11 analytiker. 7 av dessa analytiker lämnade de uppskattningar av intäkter eller resultat som användes som indata till vår rapport. Analytikernas inskickade estimat uppdateras löpande under dagen.

AnalytikerInstitution
Zhiqiang ShuBerenberg
Arlinda LeeCanaccord Genuity
Robert BurnsH.C. Wainwright & Co.