Apellis Pharmaceuticals, Inc.

NasdaqGS:APLS Aktierapport

Börsvärde: US$3.0b

Apellis Pharmaceuticals Värdering

Är APLS undervärderat jämfört med verkligt värde, analytikernas prognoser och priset i förhållande till marknaden?

Värderingsresultat

5/6

Värderingsresultat 5/6

  • Under verkligt värde

  • Betydligt under verkligt värde

  • Price-To-Sales vs Peers

  • Price-To-Sales kontra industri

  • Price-To-Sales vs Fair Ratio

  • Analytikerprognos

Aktiekurs jämfört med verkligt värde

Vad är det skäliga priset för APLS när man tittar på dess framtida kassaflöden? För denna uppskattning använder vi en modell med diskonterat kassaflöde.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
US$175.22
Fair Value
85.7% undervalued intrinsic discount
20
Number of Analysts

Under verkligt värde: APLS ( $25.05 ) handlas under vår uppskattning av verkligt värde ( $175.22 )

Betydligt under verkligt värde: APLS handlas under verkligt värde med mer än 20 %.

Viktigt värderingsmått

Vilket mått är bäst att använda när man tittar på relativ värdering för APLS?

Nyckeltal: Eftersom APLS är olönsam använder vi dess Price-To-Sales Ratio för relativ värderingsanalys.

Tabellen ovan visar förhållandet Pris till försäljning för APLS. Detta beräknas genom att dividera APLS:s marknadsvärde med deras nuvarande intäkter.
Vad är APLS:s PS Ratio?
PS-förhållande4x
FörsäljningUS$781.37m
MarknadsvärdeUS$3.02b

Pris till försäljning Förhållande till jämförbara företag

Hur ser APLS:s PS Ratio ut jämfört med andra jämförbara företag?

Ovanstående tabell visar PS -förhållandet för APLS jämfört med dess kamrater. Här visar vi också marknadsvärdet och den prognostiserade tillväxten för ytterligare övervägande.
FöretagFramåt PSBeräknad tillväxtMarknadsvärde
Jämförelsegruppens genomsnitt18.5x
RYTM Rhythm Pharmaceuticals
25.9x39.2%US$3.3b
ALVO Alvotech
8.3x31.2%US$3.3b
MIRM Mirum Pharmaceuticals
6.6x21.1%US$2.3b
ACLX Arcellx
33.4x36.2%US$3.4b
APLS Apellis Pharmaceuticals
4x15.8%US$3.0b

Price-To-Sales vs Peers: APLS är ett bra värde baserat på dess Price-To-Sales förhållande ( 4 x) jämfört med peer-genomsnittet ( 18.5 x).

Pris till försäljning Kvot jämfört med branschen

Hur ser APLS:s PS Ratio ut jämfört med andra företag i US Biotechs Branschen?

146 FöretagPris / FörsäljningBeräknad tillväxtMarknadsvärde
BIIB Biogen
2.2x-0.1%US$20.74b
INCY Incyte
3.2x4.0%US$13.60b
MRNA Moderna
3.6x17.8%US$11.68b
EXAS Exact Sciences
3.3x9.5%US$8.83b
APLS 4.0xBranschgenomsnitt 9.0xNo. of Companies146PS01632486480+
146 FöretagBeräknad tillväxtMarknadsvärde
No more companies

Price-To-Sales kontra industri: APLS har ett bra värde baserat på dess Price-To-Sales -förhållande ( 4 x) jämfört med US Biotechs branschgenomsnitt ( 9 x).

Pris till försäljning Ratio vs Fair Ratio

Vad är APLS:s PS kvot jämfört med dess rättvisa PS -kvot? Detta är den förväntade PS Ratio med hänsyn till bolagets prognostiserade vinsttillväxt, vinstmarginaler och andra riskfaktorer.

APLS PS Ratio vs Fair Ratio.
Verklig kvot
Nuvarande PS Ratio4x
Verklig PS Förhållande4.2x

Price-To-Sales vs Fair Ratio: APLS har ett bra värde baserat på dess Price-To-Sales kvot ( 4 x) jämfört med den uppskattade rättvisa Price-To-Sales kvoten ( 4.2 x).

Analytikernas prismål

Vad är analytikernas 12-månadersprognos och har vi någon statistisk säkerhet i konsensusprismålet?

Tabellen ovan visar analytikernas APLS prognoser och förutsägelser för aktiekursen på 12 månaders sikt.
DatumAktiekursGenomsnittligt 1-årigt prismålDispersionHögLåg1Y Faktiskt prisAnalytiker
NuvarandeUS$25.05
US$43.75
+74.7%
31.3%US$75.00US$25.00n/a20
Feb ’26US$29.01
US$46.10
+58.9%
32.8%US$78.00US$26.00n/a20
Jan ’26US$31.91
US$45.75
+43.4%
34.0%US$78.00US$24.00n/a20
Dec ’25US$33.93
US$45.75
+34.8%
34.0%US$78.00US$24.00n/a20
Nov ’25US$27.98
US$63.11
+125.5%
34.6%US$95.00US$25.00n/a19
Oct ’25US$27.74
US$68.06
+145.3%
27.9%US$95.00US$35.00n/a17
Sep ’25US$38.90
US$70.18
+80.4%
24.6%US$96.00US$41.00n/a17
Aug ’25US$36.00
US$70.82
+96.7%
23.9%US$95.00US$38.00n/a17
Jul ’25US$36.29
US$76.35
+110.4%
26.3%US$111.00US$40.00n/a17
Jun ’25US$39.25
US$77.53
+97.5%
24.4%US$111.00US$46.00n/a17
May ’25US$46.05
US$81.66
+77.3%
18.3%US$112.00US$52.00n/a17
Apr ’25US$59.71
US$82.69
+38.5%
16.2%US$110.00US$60.00n/a16
Mar ’25US$63.89
US$82.50
+29.1%
16.2%US$110.00US$60.00US$25.1516
Feb ’25US$62.13
US$77.06
+24.0%
18.2%US$106.00US$49.00US$29.0116
Jan ’25US$59.86
US$65.56
+9.5%
20.2%US$95.00US$39.00US$31.9116
Dec ’24US$61.58
US$71.69
+16.4%
20.9%US$95.00US$44.00US$33.9316
Nov ’24US$49.90
US$69.73
+39.7%
24.7%US$95.00US$42.00US$27.9815
Oct ’24US$38.04
US$66.38
+74.5%
27.2%US$95.00US$29.00US$27.7413
Sep ’24US$43.48
US$63.85
+46.8%
31.8%US$95.00US$29.00US$38.9013
Aug ’24US$24.22
US$69.15
+185.5%
31.4%US$97.00US$32.00US$36.0013
Jul ’24US$91.10
US$101.86
+11.8%
18.0%US$156.00US$76.00US$36.2914
Jun ’24US$87.31
US$103.31
+18.3%
20.3%US$156.00US$76.00US$39.2516
May ’24US$82.92
US$89.31
+7.7%
27.4%US$141.00US$55.00US$46.0516
Apr ’24US$65.96
US$85.44
+29.5%
27.5%US$139.00US$51.00US$59.7116
Mar ’24US$64.00
US$85.63
+33.8%
27.4%US$139.00US$51.00US$63.8916
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 20 Analysts
US$43.75
Fair Value
42.7% undervalued intrinsic discount
20
Number of Analysts

Analytikerprognos: Riktkursen är mer än 20 % högre än den aktuella aktiekursen, men analytiker är inte inom en statistiskt säkerställd överenskommelse.

Upptäck undervärderade företag

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Företagsanalys och finansiella data Status

UppgifterSenast uppdaterad (UTC-tid)
Analys av företag2025/03/04 02:55
Aktiekurs vid dagens slut2025/03/04 00:00
Intäkter2024/12/31
Årlig intjäning2024/12/31

Datakällor

Den data som används i vår företagsanalys kommer från S&P Global Market Intelligence LLC. Följande data används i vår analysmodell för att generera denna rapport. Data är normaliserade vilket kan medföra en fördröjning från det att källan är tillgänglig.

PaketUppgifterTidsramExempel US-källa
Företagets finansiella ställning10 år
  • Resultaträkning
  • Kassaflödesanalys
  • Balansräkning
Analytikernas konsensusuppskattningar+3 år
  • Prognos för finansiella poster
  • Analytikernas prismål
Marknadspriser30 år
  • Aktiekurser
  • Utdelningar, splittar och åtgärder
Ägarskap10 år
  • Största aktieägare
  • Insiderhandel
Förvaltning10 år
  • Ledningsgrupp
  • Styrelse och verkställande direktörer
Viktiga utvecklingstendenser10 år
  • Företagsmeddelanden

* Exempel för amerikanska värdepapper, för icke-amerikanska värdepapper används motsvarande regelverk och källor.

Om inget annat anges är all finansiell data baserad på en årsperiod men uppdateras kvartalsvis. Detta kallas data för efterföljande tolv månader (TTM) eller senaste tolv månader (LTM). Lär dig mer om detta.

Analysmodell och snöflinga

Detaljer om den analysmodell som används för att generera denna rapport finns på vår Github-sida, vi har också guider om hur man använder våra rapporter och tutorials på Youtube.

Lär dig mer om det team i världsklass som utformade och byggde analysmodellen Simply Wall St.

Industri- och sektormått

Våra bransch- och sektionsmått beräknas var sjätte timme av Simply Wall St, detaljer om vår process finns tillgängliga på Github.

Källor för analytiker

Apellis Pharmaceuticals, Inc. bevakas av 34 analytiker. 21 av dessa analytiker lämnade de uppskattningar av intäkter eller resultat som användes som indata till vår rapport. Analytikernas inskickade estimat uppdateras löpande under dagen.

AnalytikerInstitution
Colleen KusyBaird
Michael UlzBaird
Ishan MajumdarBaptista Research