Adaptive Biotechnologies Corporation

NasdaqGS:ADPT Aktierapport

Börsvärde: US$1.1b

Adaptive Biotechnologies Värdering

Är ADPT undervärderat jämfört med verkligt värde, analytikernas prognoser och priset i förhållande till marknaden?

Värderingsresultat

2/6

Värderingsresultat 2/6

  • Under verkligt värde

  • Betydligt under verkligt värde

  • Price-To-Sales vs Peers

  • Price-To-Sales kontra industri

  • Price-To-Sales vs Fair Ratio

  • Analytikerprognos

Aktiekurs jämfört med verkligt värde

Vad är det skäliga priset för ADPT när man tittar på dess framtida kassaflöden? För denna uppskattning använder vi en modell med diskonterat kassaflöde.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
US$53.98
Fair Value
86.4% undervalued intrinsic discount
7
Number of Analysts

Under verkligt värde: ADPT ( $7.35 ) handlas under vår uppskattning av verkligt värde ( $53.98 )

Betydligt under verkligt värde: ADPT handlas under verkligt värde med mer än 20 %.

Viktigt värderingsmått

Vilket mått är bäst att använda när man tittar på relativ värdering för ADPT?

Nyckeltal: Eftersom ADPT är olönsam använder vi dess Price-To-Sales Ratio för relativ värderingsanalys.

Tabellen ovan visar förhållandet Pris till försäljning för ADPT. Detta beräknas genom att dividera ADPT:s marknadsvärde med deras nuvarande intäkter.
Vad är ADPT:s PS Ratio?
PS-förhållande6.1x
FörsäljningUS$178.96m
MarknadsvärdeUS$1.09b

Pris till försäljning Förhållande till jämförbara företag

Hur ser ADPT:s PS Ratio ut jämfört med andra jämförbara företag?

Ovanstående tabell visar PS -förhållandet för ADPT jämfört med dess kamrater. Här visar vi också marknadsvärdet och den prognostiserade tillväxten för ytterligare övervägande.
FöretagFramåt PSBeräknad tillväxtMarknadsvärde
Jämförelsegruppens genomsnitt5.2x
BLFS BioLife Solutions
14.8x19.2%US$1.2b
FTRE Fortrea Holdings
0.4x3.3%US$963.3m
TXG 10x Genomics
2.3x6.5%US$1.4b
MLAB Mesa Laboratories
3.1x5.0%US$747.3m
ADPT Adaptive Biotechnologies
6.1x17.4%US$1.1b

Price-To-Sales vs Peers: ADPT är dyrt baserat på dess Price-To-Sales -kvot ( 6.1 x) jämfört med peer-genomsnittet ( 5.2 x).

Pris till försäljning Kvot jämfört med branschen

Hur ser ADPT:s PS Ratio ut jämfört med andra företag i US Life Sciences Branschen?

10 FöretagPris / FörsäljningBeräknad tillväxtMarknadsvärde
FTRE Fortrea Holdings
0.4x3.3%US$963.34m
ATLN Atlantic International
0.5xn/aUS$204.70m
NOTV Inotiv
0.2x6.4%US$88.74m
HBIO Harvard Bioscience
0.4x5.8%US$35.70m
ADPT 6.1xBranschgenomsnitt 3.0xNo. of Companies10PS02.44.87.29.612+
10 FöretagBeräknad tillväxtMarknadsvärde
No more companies

Price-To-Sales kontra industri: ADPT är dyrt baserat på dess Price-To-Sales -kvot ( 6.1 x) jämfört med US Life Sciences branschgenomsnittet ( 3 x).

Pris till försäljning Ratio vs Fair Ratio

Vad är ADPT:s PS kvot jämfört med dess rättvisa PS -kvot? Detta är den förväntade PS Ratio med hänsyn till bolagets prognostiserade vinsttillväxt, vinstmarginaler och andra riskfaktorer.

ADPT PS Ratio vs Fair Ratio.
Verklig kvot
Nuvarande PS Ratio6.1x
Verklig PS Förhållande3.8x

Price-To-Sales vs Fair Ratio: ADPT är dyrt baserat på dess Price-To-Sales Ratio ( 6.1 x) jämfört med det uppskattade Fair Price-To-Sales Ratio ( 3.8 x).

Analytikernas prismål

Vad är analytikernas 12-månadersprognos och har vi någon statistisk säkerhet i konsensusprismålet?

Tabellen ovan visar analytikernas ADPT prognoser och förutsägelser för aktiekursen på 12 månaders sikt.
DatumAktiekursGenomsnittligt 1-årigt prismålDispersionHögLåg1Y Faktiskt prisAnalytiker
NuvarandeUS$7.35
US$9.57
+30.2%
16.6%US$12.00US$7.00n/a7
Mar ’26US$8.26
US$9.57
+15.9%
16.6%US$12.00US$7.00n/a7
Feb ’26US$7.75
US$7.92
+2.2%
14.8%US$10.00US$7.00n/a6
Jan ’26US$6.00
US$7.58
+26.5%
19.6%US$10.00US$5.50n/a6
Dec ’25US$5.94
US$7.42
+24.9%
18.4%US$10.00US$5.50n/a6
Nov ’25US$5.31
US$7.08
+33.4%
21.7%US$10.00US$5.50n/a6
Oct ’25US$5.02
US$6.83
+36.1%
23.0%US$10.00US$5.00n/a6
Sep ’25US$4.70
US$6.83
+45.4%
23.0%US$10.00US$5.00n/a6
Aug ’25US$4.45
US$6.33
+42.3%
28.3%US$10.00US$5.00n/a6
Jul ’25US$3.60
US$6.33
+75.9%
28.3%US$10.00US$5.00n/a6
Jun ’25US$3.45
US$6.33
+83.6%
28.3%US$10.00US$5.00n/a6
May ’25US$2.79
US$6.67
+138.9%
28.3%US$10.00US$5.00n/a6
Apr ’25US$3.11
US$6.83
+119.7%
25.9%US$10.00US$5.00n/a6
Mar ’25US$4.03
US$6.83
+69.6%
25.9%US$10.00US$5.00US$8.266
Feb ’25US$3.74
US$8.67
+131.7%
23.7%US$11.00US$6.00US$7.756
Jan ’25US$4.90
US$9.17
+87.1%
21.3%US$11.00US$6.00US$6.006
Dec ’24US$4.70
US$9.17
+95.0%
21.3%US$11.00US$6.00US$5.946
Nov ’24US$4.44
US$11.71
+163.8%
15.6%US$15.00US$9.00US$5.317
Oct ’24US$5.45
US$12.57
+130.7%
11.1%US$15.00US$11.00US$5.027
Sep ’24US$6.81
US$11.88
+74.4%
19.0%US$15.00US$7.00US$4.708
Aug ’24US$8.25
US$12.63
+53.0%
20.6%US$15.00US$7.00US$4.458
Jul ’24US$6.71
US$12.63
+88.2%
20.6%US$15.00US$7.00US$3.608
Jun ’24US$7.05
US$12.63
+79.1%
20.6%US$15.00US$7.00US$3.458
May ’24US$7.35
US$12.63
+71.8%
20.6%US$15.00US$7.00US$2.798
Apr ’24US$8.83
US$12.63
+43.0%
20.6%US$15.00US$7.00US$3.118
Mar ’24US$8.13
US$12.63
+55.3%
20.6%US$15.00US$7.00US$4.038
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 7 Analysts
US$9.57
Fair Value
23.2% undervalued intrinsic discount
7
Number of Analysts

Analytikerprognos: Riktkursen är mer än 20 % högre än den aktuella aktiekursen, men analytiker är inte inom en statistiskt säkerställd överenskommelse.

Upptäck undervärderade företag

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Företagsanalys och finansiella data Status

UppgifterSenast uppdaterad (UTC-tid)
Analys av företag2025/03/09 11:50
Aktiekurs vid dagens slut2025/03/07 00:00
Intäkter2024/12/31
Årlig intjäning2024/12/31

Datakällor

Den data som används i vår företagsanalys kommer från S&P Global Market Intelligence LLC. Följande data används i vår analysmodell för att generera denna rapport. Data är normaliserade vilket kan medföra en fördröjning från det att källan är tillgänglig.

PaketUppgifterTidsramExempel US-källa
Företagets finansiella ställning10 år
  • Resultaträkning
  • Kassaflödesanalys
  • Balansräkning
Analytikernas konsensusuppskattningar+3 år
  • Prognos för finansiella poster
  • Analytikernas prismål
Marknadspriser30 år
  • Aktiekurser
  • Utdelningar, splittar och åtgärder
Ägarskap10 år
  • Största aktieägare
  • Insiderhandel
Förvaltning10 år
  • Ledningsgrupp
  • Styrelse och verkställande direktörer
Viktiga utvecklingstendenser10 år
  • Företagsmeddelanden

* Exempel för amerikanska värdepapper, för icke-amerikanska värdepapper används motsvarande regelverk och källor.

Om inget annat anges är all finansiell data baserad på en årsperiod men uppdateras kvartalsvis. Detta kallas data för efterföljande tolv månader (TTM) eller senaste tolv månader (LTM). Lär dig mer om detta.

Analysmodell och snöflinga

Detaljer om den analysmodell som används för att generera denna rapport finns på vår Github-sida, vi har också guider om hur man använder våra rapporter och tutorials på Youtube.

Lär dig mer om det team i världsklass som utformade och byggde analysmodellen Simply Wall St.

Industri- och sektormått

Våra bransch- och sektionsmått beräknas var sjätte timme av Simply Wall St, detaljer om vår process finns tillgängliga på Github.

Källor för analytiker

Adaptive Biotechnologies Corporation bevakas av 11 analytiker. 8 av dessa analytiker lämnade de uppskattningar av intäkter eller resultat som användes som indata till vår rapport. Analytikernas inskickade estimat uppdateras löpande under dagen.

AnalytikerInstitution
Derik de BruinBofA Global Research
Mark MassaroBTIG
Daniel LeonardCredit Suisse