Ubisoft Entertainment SA

OTCPK:UBSF.F Aktierapport

Börsvärde: US$1.7b

Ubisoft Entertainment Värdering

Är UBSF.F undervärderat jämfört med verkligt värde, analytikernas prognoser och priset i förhållande till marknaden?

Värderingsresultat

5/6

Värderingsresultat 5/6

  • Under verkligt värde

  • Betydligt under verkligt värde

  • Price-To-Sales vs Peers

  • Price-To-Sales kontra industri

  • Price-To-Sales vs Fair Ratio

  • Analytikerprognos

Aktiekurs jämfört med verkligt värde

Vad är det skäliga priset för UBSF.F när man tittar på dess framtida kassaflöden? För denna uppskattning använder vi en modell med diskonterat kassaflöde.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
US$20.20
Fair Value
42.5% undervalued intrinsic discount
15
Number of Analysts

Under verkligt värde: UBSF.F ( $11.61 ) handlas under vår uppskattning av verkligt värde ( $20.2 )

Betydligt under verkligt värde: UBSF.F handlas under verkligt värde med mer än 20 %.

Viktigt värderingsmått

Vilket mått är bäst att använda när man tittar på relativ värdering för UBSF.F?

Nyckeltal: Eftersom UBSF.F är olönsam använder vi dess Price-To-Sales Ratio för relativ värderingsanalys.

Tabellen ovan visar förhållandet Pris till försäljning för UBSF.F. Detta beräknas genom att dividera UBSF.F:s marknadsvärde med deras nuvarande intäkter.
Vad är UBSF.F:s PS Ratio?
PS-förhållande0.7x
Försäljning€2.14b
Marknadsvärde€1.53b

Pris till försäljning Förhållande till jämförbara företag

Hur ser UBSF.F:s PS Ratio ut jämfört med andra jämförbara företag?

Ovanstående tabell visar PS -förhållandet för UBSF.F jämfört med dess kamrater. Här visar vi också marknadsvärdet och den prognostiserade tillväxten för ytterligare övervägande.
FöretagFramåt PSBeräknad tillväxtMarknadsvärde
Jämförelsegruppens genomsnitt1.1x
PLTK Playtika Holding
0.7x4.65%US$1.9b
DDI DoubleDown Interactive
1.5x2.76%US$505.4m
HUYA HUYA
1x6.00%US$851.6m
GRVY Gravity
1.3xn/aUS$446.3m
UBSF.F Ubisoft Entertainment
0.7x4.01%US$1.5b

Price-To-Sales vs Peers: UBSF.F är ett bra värde baserat på dess Price-To-Sales förhållande ( 0.7 x) jämfört med peer-genomsnittet ( 1.1 x).

Pris till försäljning Kvot jämfört med branschen

Hur ser UBSF.F:s PS Ratio ut jämfört med andra företag i US Entertainment Branschen?

24 FöretagPris / FörsäljningBeräknad tillväxtMarknadsvärde
IQ iQIYI
0.5x1.87%US$1.92b
AMC AMC Entertainment Holdings
0.3x7.12%US$1.19b
SEAT Vivid Seats
0.4x1.56%US$428.63m
DOYU DouYu International Holdings
0.4x-2.98%US$213.97m
UBSF.F 0.7xBranschgenomsnitt 1.2xNo. of Companies24PS0246810+
24 FöretagBeräknad tillväxtMarknadsvärde
No more companies

Price-To-Sales kontra industri: UBSF.F har ett bra värde baserat på dess Price-To-Sales -förhållande ( 0.7 x) jämfört med US Entertainment branschgenomsnitt ( 1.2 x).

Pris till försäljning Ratio vs Fair Ratio

Vad är UBSF.F:s PS kvot jämfört med dess rättvisa PS -kvot? Detta är den förväntade PS Ratio med hänsyn till bolagets prognostiserade vinsttillväxt, vinstmarginaler och andra riskfaktorer.

UBSF.F PS Ratio vs Fair Ratio.
Verklig kvot
Nuvarande PS Ratio0.7x
Verklig PS Förhållande1.6x

Price-To-Sales vs Fair Ratio: UBSF.F har ett bra värde baserat på dess Price-To-Sales kvot ( 0.7 x) jämfört med den uppskattade rättvisa Price-To-Sales kvoten ( 1.6 x).

Analytikernas prismål

Vad är analytikernas 12-månadersprognos och har vi någon statistisk säkerhet i konsensusprismålet?

Tabellen ovan visar analytikernas UBSF.F prognoser och förutsägelser för aktiekursen på 12 månaders sikt.
DatumAktiekursGenomsnittligt 1-årigt prismålDispersionHögLåg1Y Faktiskt prisAnalytiker
NuvarandeUS$11.61
US$17.74
+52.82%
35.04%US$33.27US$10.26n/a15
May ’26US$12.10
US$18.28
+51.06%
34.63%US$34.14US$10.53n/a15
Apr ’26US$12.06
US$18.42
+52.70%
35.74%US$32.47US$10.93n/a16
Mar ’26US$13.06
US$15.43
+18.17%
37.04%US$30.34US$10.46n/a19
Feb ’26US$11.49
US$16.37
+42.48%
35.37%US$30.42US$10.49n/a19
Jan ’26US$13.37
US$17.52
+31.05%
34.92%US$31.46US$10.49n/a21
Dec ’25US$13.18
US$18.37
+39.34%
33.92%US$32.63US$10.88n/a21
Nov ’25US$15.64
US$18.37
+17.45%
33.92%US$32.63US$10.88n/a21
Oct ’25US$12.00
US$18.97
+58.05%
38.73%US$33.40US$11.13n/a21
Sep ’25US$19.30
US$31.45
+62.98%
27.64%US$55.38US$17.72n/a23
Aug ’25n/a
US$31.08
0%
26.64%US$54.39US$20.67n/a23
Jul ’25US$21.79
US$30.76
+41.19%
26.56%US$54.05US$20.54n/a24
Jun ’25US$23.00
US$30.76
+33.75%
26.56%US$54.05US$20.54n/a24
May ’25US$23.70
US$31.16
+31.47%
26.40%US$53.51US$20.33US$12.1024
Apr ’25US$21.19
US$31.69
+49.57%
26.51%US$53.71US$20.41US$12.0624
Mar ’25US$22.89
US$32.00
+39.79%
26.66%US$54.10US$20.56US$13.0624
Feb ’25US$21.15
US$31.79
+50.29%
26.18%US$54.02US$18.37US$11.4924
Jan ’25US$25.40
US$33.80
+33.05%
25.66%US$54.59US$18.56US$13.3722
Dec ’24US$28.25
US$33.76
+19.50%
26.32%US$54.93US$18.68US$13.1821
Nov ’24n/a
US$33.98
0%
39.49%US$84.53US$17.96US$15.6421
Oct ’24US$30.72
US$32.77
+6.66%
42.12%US$84.73US$18.00US$12.0021
Sep ’24US$30.50
US$33.08
+8.47%
42.63%US$86.54US$18.39US$19.3021
Aug ’24US$33.13
US$33.47
+1.03%
43.26%US$88.42US$18.57n/a21
Jul ’24n/a
US$30.06
0%
46.53%US$85.53US$17.96US$21.7922
Jun ’24US$28.65
US$29.90
+4.36%
46.34%US$86.43US$18.15US$23.0023
May ’24US$28.64
US$32.44
+13.26%
48.38%US$87.44US$18.36US$23.7023
AnalystConsensusTarget
Consensus Narrative from 15 Analysts
US$15.91
Fair Value
27.0% undervalued intrinsic discount
15
Number of Analysts

Analytikerprognos: Riktkursen är mer än 20 % högre än den aktuella aktiekursen, men analytiker är inte inom en statistiskt säkerställd överenskommelse.

Upptäck undervärderade företag

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Företagsanalys och finansiella data Status

UppgifterSenast uppdaterad (UTC-tid)
Analys av företag2025/05/14 16:56
Aktiekurs vid dagens slut2025/05/14 00:00
Intäkter2024/09/30
Årlig intjäning2024/03/31

Datakällor

Den data som används i vår företagsanalys kommer från S&P Global Market Intelligence LLC. Följande data används i vår analysmodell för att generera denna rapport. Data är normaliserade vilket kan medföra en fördröjning från det att källan är tillgänglig.

PaketUppgifterTidsramExempel US-källa
Företagets finansiella ställning10 år
  • Resultaträkning
  • Kassaflödesanalys
  • Balansräkning
Analytikernas konsensusuppskattningar+3 år
  • Prognos för finansiella poster
  • Analytikernas prismål
Marknadspriser30 år
  • Aktiekurser
  • Utdelningar, splittar och åtgärder
Ägarskap10 år
  • Största aktieägare
  • Insiderhandel
Förvaltning10 år
  • Ledningsgrupp
  • Styrelse och verkställande direktörer
Viktiga utvecklingstendenser10 år
  • Företagsmeddelanden

* Exempel för amerikanska värdepapper, för icke-amerikanska värdepapper används motsvarande regelverk och källor.

Om inget annat anges är all finansiell data baserad på en årsperiod men uppdateras kvartalsvis. Detta kallas data för efterföljande tolv månader (TTM) eller senaste tolv månader (LTM). Lär dig mer om detta.

Analysmodell och snöflinga

Detaljer om den analysmodell som används för att generera denna rapport finns på vår Github-sida, vi har också guider om hur man använder våra rapporter och tutorials på Youtube.

Lär dig mer om det team i världsklass som utformade och byggde analysmodellen Simply Wall St.

Industri- och sektormått

Våra bransch- och sektionsmått beräknas var sjätte timme av Simply Wall St, detaljer om vår process finns tillgängliga på Github.

Källor för analytiker

Ubisoft Entertainment SA bevakas av 50 analytiker. 15 av dessa analytiker lämnade de uppskattningar av intäkter eller resultat som användes som indata till vår rapport. Analytikernas inskickade estimat uppdateras löpande under dagen.

AnalytikerInstitution
Jean-Michel SalvadorAlphaValue
Richard KramerArete Research Services LLP
Charles-Louis PlanadeArkeon Finance