CD Projekt S.A.

OTCPK:OTGL.F Aktierapport

Börsvärde: US$6.6b

CD Projekt Värdering

Är OTGL.F undervärderat jämfört med verkligt värde, analytikernas prognoser och priset i förhållande till marknaden?

Värderingsresultat

2/6

Värderingsresultat 2/6

  • Under verkligt värde

  • Betydligt under verkligt värde

  • Price-To-Earnings vs Peers

  • Price-To-Earnings kontra industri

  • Price-To-Earnings vs Fair Ratio

  • Analytikerprognos

Aktiekurs jämfört med verkligt värde

Vad är det skäliga priset för OTGL.F när man tittar på dess framtida kassaflöden? För denna uppskattning använder vi en modell med diskonterat kassaflöde.

US$212.83
Fair Value
67.3% undervärderad intrinsisk rabatt
18
Number of Analysts

Under verkligt värde: OTGL.F ( $69.63 ) handlas under vår uppskattning av verkligt värde ( $212.83 )

Betydligt under verkligt värde: OTGL.F handlas under verkligt värde med mer än 20 %.

Viktigt värderingsmått

Vilket mått är bäst att använda när man tittar på relativ värdering för OTGL.F?

Nyckeltal: Eftersom OTGL.F är lönsamt använder vi dess Price-To-Earnings Ratio för relativ värderingsanalys.

Tabellen ovan visar förhållandet Pris i förhållande till vinst för OTGL.F. Detta beräknas genom att dividera OTGL.F:s marknadsvärde med deras nuvarande intäkter.
Vad är OTGL.F:s PE Ratio?
PE-förhållande41.8x
Intäkterzł570.15m
Marknadsvärdezł23.86b

Pris i förhållande till vinst Förhållande till jämförbara företag

Hur ser OTGL.F:s PE Ratio ut jämfört med andra jämförbara företag?

Ovanstående tabell visar PE -förhållandet för OTGL.F jämfört med dess kamrater. Här visar vi också marknadsvärdet och den prognostiserade tillväxten för ytterligare övervägande.
FöretagFramåt PEBeräknad tillväxtMarknadsvärde
Jämförelsegruppens genomsnitt21.9x
PLTK Playtika Holding
18.5x33.97%US$1.6b
EA Electronic Arts
57.5x16.57%US$50.7b
DDI DoubleDown Interactive
4x4.39%US$457.9m
GRVY Gravity
7.4xn/aUS$403.9m
OTGL.F CD Projekt
41.8x51.75%US$23.9b

Price-To-Earnings vs Peers: OTGL.F är dyrt baserat på dess Price-To-Earnings -kvot ( 41.8 x) jämfört med peer-genomsnittet ( 21.9 x).

Pris i förhållande till vinst Kvot jämfört med branschen

Hur ser OTGL.F:s PE Ratio ut jämfört med andra företag i US Entertainment Branschen?

5 FöretagPris / VinstBeräknad tillväxtMarknadsvärde
SOHU Sohu.com
3.1x-155.38%US$467.82m
DDI DoubleDown Interactive
4x4.39%US$457.87m
RDBX Redbox Entertainment
1.2x-121.78%US$76.65m
MSGM Motorsport Games
3.8xn/aUS$14.17m
OTGL.F 41.8xBranschgenomsnitt 22.2xNo. of Companies8PE020406080100+
5 FöretagBeräknad tillväxtMarknadsvärde
No more companies

Price-To-Earnings kontra industri: OTGL.F är dyrt baserat på dess Price-To-Earnings -kvot ( 41.8 x) jämfört med US Entertainment branschgenomsnittet ( 22.2 x).

Pris i förhållande till vinst Ratio vs Fair Ratio

Vad är OTGL.F:s PE kvot jämfört med dess rättvisa PE -kvot? Detta är den förväntade PE Ratio med hänsyn till bolagets prognostiserade vinsttillväxt, vinstmarginaler och andra riskfaktorer.

OTGL.F PE Ratio vs Fair Ratio.
Verklig kvot
Nuvarande PE Ratio41.8x
Verklig PE Förhållanden/a

Price-To-Earnings vs Fair Ratio: Otillräcklig data för att beräkna OTGL.F s Price-To-Earnings Fair Ratio för värderingsanalys.

Analytikernas prismål

Vad är analytikernas 12-månadersprognos och har vi någon statistisk säkerhet i konsensusprismålet?

Tabellen ovan visar analytikernas OTGL.F prognoser och förutsägelser för aktiekursen på 12 månaders sikt.
DatumAktiekursGenomsnittligt 1-årigt prismålDispersionHögLåg1Y Faktiskt prisAnalytiker
NuvarandeUS$69.63
US$62.73
-9.92%
28.63%US$91.65US$30.92n/a18
Nov ’26n/a
US$59.88
0%
31.71%US$89.35US$25.72n/a18
Oct ’26US$73.72
US$60.55
-17.87%
32.23%US$96.11US$26.09n/a18
Sep ’26n/a
US$60.50
0%
32.25%US$96.05US$26.07n/a18
Aug ’26n/a
US$57.14
0%
33.04%US$94.78US$25.73n/a18
Jul ’26US$76.00
US$51.88
-31.74%
30.09%US$78.80US$25.64n/a17
Jun ’26n/a
US$50.40
0%
30.91%US$78.02US$25.38n/a16
May ’26n/a
US$47.00
0%
34.84%US$77.90US$25.34n/a16
Apr ’26n/a
US$45.03
0%
35.69%US$75.62US$24.60n/a16
Mar ’26n/a
US$40.38
0%
33.08%US$64.88US$22.46n/a17
Feb ’26US$49.25
US$38.62
-21.59%
30.52%US$59.68US$22.29n/a17
Jan ’26US$44.40
US$36.13
-18.62%
31.43%US$59.17US$22.10n/a18
Dec ’25n/a
US$34.88
0%
27.34%US$50.23US$20.83n/a18
Nov ’25n/a
US$35.06
0%
25.55%US$53.35US$22.12n/a18
Oct ’25n/a
US$35.06
0%
25.55%US$53.35US$22.12US$73.7218
Sep ’25n/a
US$33.29
0%
27.07%US$53.43US$21.94n/a18
Aug ’25n/a
US$30.43
0%
25.14%US$43.30US$20.38n/a19
Jul ’25n/a
US$28.81
0%
24.56%US$42.52US$20.01US$76.0019
Jun ’25US$33.00
US$28.04
-15.03%
25.32%US$42.92US$20.20n/a18
May ’25US$28.20
US$27.82
-1.33%
25.99%US$43.99US$19.77n/a17
Apr ’25US$28.51
US$27.68
-2.91%
26.57%US$43.99US$19.77n/a17
Mar ’25US$28.00
US$27.68
-1.14%
26.57%US$43.99US$19.77n/a17
Feb ’25n/a
US$27.68
0%
26.57%US$43.99US$19.77US$49.2517
Jan ’25US$28.00
US$28.31
+1.10%
25.86%US$44.18US$20.60US$44.4016
Dec ’24n/a
US$30.33
0%
26.95%US$46.56US$20.89n/a16
US$66.25
Fair Value
5.1% övervärderad intrinsisk rabatt
18
Number of Analysts

Analytikerprognos: Riktkursen är lägre än den aktuella aktiekursen.

Upptäck undervärderade företag

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Företagsanalys och finansiella data Status

UppgifterSenast uppdaterad (UTC-tid)
Analys av företag2025/12/06 10:01
Aktiekurs vid dagens slut2025/12/03 00:00
Intäkter2025/09/30
Årlig intjäning2024/12/31

Datakällor

Den data som används i vår företagsanalys kommer från S&P Global Market Intelligence LLC. Följande data används i vår analysmodell för att generera denna rapport. Data är normaliserade vilket kan medföra en fördröjning från det att källan är tillgänglig.

PaketUppgifterTidsramExempel US-källa
Företagets finansiella ställning10 år
  • Resultaträkning
  • Kassaflödesanalys
  • Balansräkning
Analytikernas konsensusuppskattningar+3 år
  • Prognos för finansiella poster
  • Analytikernas prismål
Marknadspriser30 år
  • Aktiekurser
  • Utdelningar, splittar och åtgärder
Ägarskap10 år
  • Största aktieägare
  • Insiderhandel
Förvaltning10 år
  • Ledningsgrupp
  • Styrelse och verkställande direktörer
Viktiga utvecklingstendenser10 år
  • Företagsmeddelanden

* Exempel för amerikanska värdepapper, för icke-amerikanska värdepapper används motsvarande regelverk och källor.

Om inget annat anges är all finansiell data baserad på en årsperiod men uppdateras kvartalsvis. Detta kallas data för efterföljande tolv månader (TTM) eller senaste tolv månader (LTM). Lär dig mer om detta.

Analysmodell och snöflinga

Detaljer om den analysmodell som används för att generera denna rapport finns på vår Github-sida, vi har också guider om hur man använder våra rapporter och tutorials på Youtube.

Lär dig mer om det team i världsklass som utformade och byggde analysmodellen Simply Wall St.

Industri- och sektormått

Våra bransch- och sektionsmått beräknas var sjätte timme av Simply Wall St, detaljer om vår process finns tillgängliga på Github.

Källor för analytiker

CD Projekt S.A. bevakas av 39 analytiker. 16 av dessa analytiker lämnade de uppskattningar av intäkter eller resultat som användes som indata till vår rapport. Analytikernas inskickade estimat uppdateras löpande under dagen.

AnalytikerInstitution
David MakArete Research Services LLP
Nicholas Michael DempseyBarclays
Nicholas Michael DempseyBarclays