Kingsoft Corporation Limited

OTCPK:KSFT.F Aktierapport

Börsvärde: US$6.9b

Kingsoft Värdering

Är KSFT.F undervärderat jämfört med verkligt värde, analytikernas prognoser och priset i förhållande till marknaden?

Värderingsresultat

3/6

Värderingsresultat 3/6

  • Under verkligt värde

  • Betydligt under verkligt värde

  • Price-To-Earnings vs Peers

  • Price-To-Earnings kontra industri

  • Price-To-Earnings vs Fair Ratio

  • Analytikerprognos

Aktiekurs jämfört med verkligt värde

Vad är det skäliga priset för KSFT.F när man tittar på dess framtida kassaflöden? För denna uppskattning använder vi en modell med diskonterat kassaflöde.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
US$12.86
Fair Value
64.6% undervalued intrinsic discount
14
Number of Analysts

Under verkligt värde: KSFT.F ( $4.55 ) handlas under vår uppskattning av verkligt värde ( $12.86 )

Betydligt under verkligt värde: KSFT.F handlas under verkligt värde med mer än 20 %.

Viktigt värderingsmått

Vilket mått är bäst att använda när man tittar på relativ värdering för KSFT.F?

Nyckeltal: Eftersom KSFT.F är lönsamt använder vi dess Price-To-Earnings Ratio för relativ värderingsanalys.

Tabellen ovan visar förhållandet Pris i förhållande till vinst för KSFT.F. Detta beräknas genom att dividera KSFT.F:s marknadsvärde med deras nuvarande intäkter.
Vad är KSFT.F:s PE Ratio?
PE-förhållande31.8x
IntäkterCN¥1.55b
MarknadsvärdeCN¥49.31b

Pris i förhållande till vinst Förhållande till jämförbara företag

Hur ser KSFT.F:s PE Ratio ut jämfört med andra jämförbara företag?

Ovanstående tabell visar PE -förhållandet för KSFT.F jämfört med dess kamrater. Här visar vi också marknadsvärdet och den prognostiserade tillväxten för ytterligare övervägande.
FöretagFramåt PEBeräknad tillväxtMarknadsvärde
Jämförelsegruppens genomsnitt41.5x
PLTK Playtika Holding
12.7x18.98%US$1.7b
EA Electronic Arts
32.9x12.39%US$36.8b
SE Sea
112.3x29.80%US$97.1b
GRVY Gravity
7.9xn/aUS$440.3m
KSFT.F Kingsoft
31.8x20.70%US$53.7b

Price-To-Earnings vs Peers: KSFT.F är ett bra värde baserat på dess Price-To-Earnings förhållande ( 31.8 x) jämfört med peer-genomsnittet ( 41 x).

Pris i förhållande till vinst Kvot jämfört med branschen

Hur ser KSFT.F:s PE Ratio ut jämfört med andra företag i US Entertainment Branschen?

6 FöretagPris / VinstBeräknad tillväxtMarknadsvärde
DDI DoubleDown Interactive
4.2x-1.06%US$500.49m
SOHU Sohu.com
2.8x-110.46%US$300.95m
RDBX Redbox Entertainment
1.2x-121.78%US$76.65m
ABQQ AB International Group
1.1xn/aUS$2.20m
KSFT.F 31.8xBranschgenomsnitt 21.4xNo. of Companies6PE020406080100+
6 FöretagBeräknad tillväxtMarknadsvärde
No more companies

Price-To-Earnings kontra industri: KSFT.F är dyrt baserat på dess Price-To-Earnings -kvot ( 31.8 x) jämfört med US Entertainment branschgenomsnittet ( 21.4 x).

Pris i förhållande till vinst Ratio vs Fair Ratio

Vad är KSFT.F:s PE kvot jämfört med dess rättvisa PE -kvot? Detta är den förväntade PE Ratio med hänsyn till bolagets prognostiserade vinsttillväxt, vinstmarginaler och andra riskfaktorer.

KSFT.F PE Ratio vs Fair Ratio.
Verklig kvot
Nuvarande PE Ratio31.8x
Verklig PE Förhållanden/a

Price-To-Earnings vs Fair Ratio: Otillräcklig data för att beräkna KSFT.F s Price-To-Earnings Fair Ratio för värderingsanalys.

Analytikernas prismål

Vad är analytikernas 12-månadersprognos och har vi någon statistisk säkerhet i konsensusprismålet?

AnalystConsensusTarget
Consensus Narrative from 14 Analysts
US$5.49
Fair Value
17.1% undervalued intrinsic discount
14
Number of Analysts

Analytikerprognos: Otillräcklig data för att visa prisprognosen.

Upptäck undervärderade företag

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Företagsanalys och finansiella data Status

UppgifterSenast uppdaterad (UTC-tid)
Analys av företag2025/05/27 13:10
Aktiekurs vid dagens slut2025/04/08 00:00
Intäkter2024/12/31
Årlig intjäning2024/12/31

Datakällor

Den data som används i vår företagsanalys kommer från S&P Global Market Intelligence LLC. Följande data används i vår analysmodell för att generera denna rapport. Data är normaliserade vilket kan medföra en fördröjning från det att källan är tillgänglig.

PaketUppgifterTidsramExempel US-källa
Företagets finansiella ställning10 år
  • Resultaträkning
  • Kassaflödesanalys
  • Balansräkning
Analytikernas konsensusuppskattningar+3 år
  • Prognos för finansiella poster
  • Analytikernas prismål
Marknadspriser30 år
  • Aktiekurser
  • Utdelningar, splittar och åtgärder
Ägarskap10 år
  • Största aktieägare
  • Insiderhandel
Förvaltning10 år
  • Ledningsgrupp
  • Styrelse och verkställande direktörer
Viktiga utvecklingstendenser10 år
  • Företagsmeddelanden

* Exempel för amerikanska värdepapper, för icke-amerikanska värdepapper används motsvarande regelverk och källor.

Om inget annat anges är all finansiell data baserad på en årsperiod men uppdateras kvartalsvis. Detta kallas data för efterföljande tolv månader (TTM) eller senaste tolv månader (LTM). Lär dig mer om detta.

Analysmodell och snöflinga

Detaljer om den analysmodell som används för att generera denna rapport finns på vår Github-sida, vi har också guider om hur man använder våra rapporter och tutorials på Youtube.

Lär dig mer om det team i världsklass som utformade och byggde analysmodellen Simply Wall St.

Industri- och sektormått

Våra bransch- och sektionsmått beräknas var sjätte timme av Simply Wall St, detaljer om vår process finns tillgängliga på Github.

Källor för analytiker

Kingsoft Corporation Limited bevakas av 36 analytiker. 12 av dessa analytiker lämnade de uppskattningar av intäkter eller resultat som användes som indata till vår rapport. Analytikernas inskickade estimat uppdateras löpande under dagen.

AnalytikerInstitution
Michael MengBOCI Research Ltd.
Zhongheng LinBOCI Research Ltd.
Huiqun LiBofA Global Research