Borussia Dortmund GmbH & Co. Kommanditgesellschaft auf Aktien

OTCPK:BORU.F Aktierapport

Börsvärde: US$363.7m

Borussia Dortmund GmbH Kommanditgesellschaft auf Aktien Värdering

Är BORU.F undervärderat jämfört med verkligt värde, analytikernas prognoser och priset i förhållande till marknaden?

Värderingsresultat

3/6

Värderingsresultat 3/6

  • Under verkligt värde

  • Betydligt under verkligt värde

  • Price-To-Sales vs Peers

  • Price-To-Sales kontra industri

  • Price-To-Sales vs Fair Ratio

  • Analytikerprognos

Aktiekurs jämfört med verkligt värde

Vad är det skäliga priset för BORU.F när man tittar på dess framtida kassaflöden? För denna uppskattning använder vi en modell med diskonterat kassaflöde.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
US$0.64
Fair Value
438.9% overvalued intrinsic discount
4
Number of Analysts

Under verkligt värde: BORU.F ( $3.45 ) handlas över vår uppskattning av verkligt värde ( $0.64 )

Betydligt under verkligt värde: BORU.F handlas över vår uppskattning av verkligt värde.

Viktigt värderingsmått

Vilket mått är bäst att använda när man tittar på relativ värdering för BORU.F?

Nyckeltal: Eftersom BORU.F är olönsam använder vi dess Price-To-Sales Ratio för relativ värderingsanalys.

Tabellen ovan visar förhållandet Pris till försäljning för BORU.F. Detta beräknas genom att dividera BORU.F:s marknadsvärde med deras nuvarande intäkter.
Vad är BORU.F:s PS Ratio?
PS-förhållande0.6x
Försäljning€534.76m
Marknadsvärde€335.55m

Pris till försäljning Förhållande till jämförbara företag

Hur ser BORU.F:s PS Ratio ut jämfört med andra jämförbara företag?

Ovanstående tabell visar PS -förhållandet för BORU.F jämfört med dess kamrater. Här visar vi också marknadsvärdet och den prognostiserade tillväxten för ytterligare övervägande.
FöretagFramåt PSBeräknad tillväxtMarknadsvärde
Jämförelsegruppens genomsnitt1.3x
RSVR Reservoir Media
3.1x6.1%US$488.6m
MCS Marcus
0.7x5.1%US$511.2m
EB Eventbrite
0.7x5.2%US$218.6m
SEAT Vivid Seats
0.6x4.9%US$801.9m
BORU.F Borussia Dortmund GmbH Kommanditgesellschaft auf Aktien
0.6x-0.0006%US$335.5m

Price-To-Sales vs Peers: BORU.F är ett bra värde baserat på dess Price-To-Sales förhållande ( 0.6 x) jämfört med peer-genomsnittet ( 1.3 x).

Pris till försäljning Kvot jämfört med branschen

Hur ser BORU.F:s PS Ratio ut jämfört med andra företag i US Entertainment Branschen?

22 FöretagPris / FörsäljningBeräknad tillväxtMarknadsvärde
AMC AMC Entertainment Holdings
0.3x6.7%US$1.29b
RDBX Redbox Entertainment
0.08x34.4%US$76.65m
RDI Reading International
0.1x12.5%US$40.60m
SJ Scienjoy Holding
0.2xn/aUS$35.99m
BORU.F 0.6xBranschgenomsnitt 1.1xNo. of Companies23PS01.63.24.86.48+
22 FöretagBeräknad tillväxtMarknadsvärde
No more companies

Price-To-Sales kontra industri: BORU.F har ett bra värde baserat på dess Price-To-Sales -förhållande ( 0.6 x) jämfört med US Entertainment branschgenomsnitt ( 1.1 x).

Pris till försäljning Ratio vs Fair Ratio

Vad är BORU.F:s PS kvot jämfört med dess rättvisa PS -kvot? Detta är den förväntade PS Ratio med hänsyn till bolagets prognostiserade vinsttillväxt, vinstmarginaler och andra riskfaktorer.

BORU.F PS Ratio vs Fair Ratio.
Verklig kvot
Nuvarande PS Ratio0.6x
Verklig PS Förhållanden/a

Price-To-Sales vs Fair Ratio: Otillräcklig data för att beräkna BORU.F s Price-To-Sales Fair Ratio för värderingsanalys.

Analytikernas prismål

Vad är analytikernas 12-månadersprognos och har vi någon statistisk säkerhet i konsensusprismålet?

Tabellen ovan visar analytikernas BORU.F prognoser och förutsägelser för aktiekursen på 12 månaders sikt.
DatumAktiekursGenomsnittligt 1-årigt prismålDispersionHögLåg1Y Faktiskt prisAnalytiker
Nuvaranden/a
US$5.96
0%
6.4%US$6.50US$5.41n/a4
Mar ’26n/a
US$5.78
0%
6.4%US$6.31US$5.26n/a4
Feb ’26n/a
US$5.70
0%
6.4%US$6.22US$5.18n/a4
Jan ’26US$3.35
US$5.83
+73.9%
6.4%US$6.35US$5.30n/a4
Dec ’25US$2.95
US$5.83
+97.5%
6.4%US$6.35US$5.30n/a4
Nov ’25US$3.65
US$6.12
+67.6%
7.4%US$6.68US$5.56n/a3
Oct ’25US$4.21
US$6.12
+45.4%
7.4%US$6.68US$5.56n/a3
Sep ’25US$4.37
US$6.12
+40.0%
7.4%US$6.68US$5.56n/a3
Aug ’25US$3.80
US$5.90
+55.2%
7.4%US$6.43US$5.36n/a3
Jul ’25n/a
US$5.90
0%
7.4%US$6.43US$5.36n/a3
Jun ’25US$4.57
US$5.90
+29.0%
7.4%US$6.43US$5.36n/a3
May ’25US$4.00
US$5.90
+47.4%
7.4%US$6.43US$5.36n/a3
Apr ’25US$3.56
US$5.95
+67.3%
7.4%US$6.50US$5.41n/a3
Mar ’25US$3.74
US$5.97
+59.8%
7.4%US$6.51US$5.43n/a3
Feb ’25US$4.10
US$5.98
+45.8%
7.4%US$6.52US$5.43n/a3
Jan ’25US$3.75
US$5.99
+59.6%
7.4%US$6.53US$5.44US$3.353
Dec ’24US$4.30
US$5.99
+39.3%
7.4%US$6.53US$5.44US$2.953
Nov ’24US$3.97
US$6.08
+53.1%
4.3%US$6.34US$5.81US$3.652
Oct ’24n/a
US$6.12
0%
4.3%US$6.39US$5.86US$4.212
Sep ’24US$4.91
US$6.28
+27.9%
4.3%US$6.55US$6.01US$4.372
Aug ’24US$4.90
US$6.29
+28.4%
4.3%US$6.56US$6.02US$3.802
Jul ’24US$5.02
US$6.29
+25.3%
4.3%US$6.56US$6.02n/a2
Jun ’24US$4.50
US$5.97
+32.6%
5.9%US$6.43US$5.57US$4.573
May ’24US$4.88
US$5.97
+22.3%
5.9%US$6.43US$5.57US$4.003
Apr ’24US$4.49
US$5.97
+32.9%
5.9%US$6.43US$5.57US$3.563
Mar ’24US$4.54
US$5.80
+27.7%
7.1%US$6.21US$5.38US$3.742
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 4 Analysts
US$6.24
Fair Value
44.7% undervalued intrinsic discount
4
Number of Analysts

Analytikerprognos: Riktkursen är mer än 20 % högre än den aktuella aktiekursen och analytiker är inom ett statistiskt säkert intervall.

Upptäck undervärderade företag

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Företagsanalys och finansiella data Status

UppgifterSenast uppdaterad (UTC-tid)
Analys av företag2025/03/11 06:46
Aktiekurs vid dagens slut2025/03/04 00:00
Intäkter2024/12/31
Årlig intjäning2024/06/30

Datakällor

Den data som används i vår företagsanalys kommer från S&P Global Market Intelligence LLC. Följande data används i vår analysmodell för att generera denna rapport. Data är normaliserade vilket kan medföra en fördröjning från det att källan är tillgänglig.

PaketUppgifterTidsramExempel US-källa
Företagets finansiella ställning10 år
  • Resultaträkning
  • Kassaflödesanalys
  • Balansräkning
Analytikernas konsensusuppskattningar+3 år
  • Prognos för finansiella poster
  • Analytikernas prismål
Marknadspriser30 år
  • Aktiekurser
  • Utdelningar, splittar och åtgärder
Ägarskap10 år
  • Största aktieägare
  • Insiderhandel
Förvaltning10 år
  • Ledningsgrupp
  • Styrelse och verkställande direktörer
Viktiga utvecklingstendenser10 år
  • Företagsmeddelanden

* Exempel för amerikanska värdepapper, för icke-amerikanska värdepapper används motsvarande regelverk och källor.

Om inget annat anges är all finansiell data baserad på en årsperiod men uppdateras kvartalsvis. Detta kallas data för efterföljande tolv månader (TTM) eller senaste tolv månader (LTM). Lär dig mer om detta.

Analysmodell och snöflinga

Detaljer om den analysmodell som används för att generera denna rapport finns på vår Github-sida, vi har också guider om hur man använder våra rapporter och tutorials på Youtube.

Lär dig mer om det team i världsklass som utformade och byggde analysmodellen Simply Wall St.

Industri- och sektormått

Våra bransch- och sektionsmått beräknas var sjätte timme av Simply Wall St, detaljer om vår process finns tillgängliga på Github.

Källor för analytiker

Borussia Dortmund GmbH & Co. Kommanditgesellschaft auf Aktien bevakas av 6 analytiker. 4 av dessa analytiker lämnade de uppskattningar av intäkter eller resultat som användes som indata till vår rapport. Analytikernas inskickade estimat uppdateras löpande under dagen.

AnalytikerInstitution
Trion ReidBerenberg
Russell PointonEdison Investment Research
Philipp SennewaldNuWays AG