Madison Square Garden Sports Corp.

NYSE:MSGS Aktierapport

Börsvärde: US$4.8b

Madison Square Garden Sports Värdering

Är MSGS undervärderat jämfört med verkligt värde, analytikernas prognoser och priset i förhållande till marknaden?

Värderingsresultat

1/6

Värderingsresultat 1/6

  • Under verkligt värde

  • Betydligt under verkligt värde

  • Price-To-Earnings vs Peers

  • Price-To-Earnings kontra industri

  • Price-To-Earnings vs Fair Ratio

  • Analytikerprognos

Aktiekurs jämfört med verkligt värde

Vad är det skäliga priset för MSGS när man tittar på dess framtida kassaflöden? För denna uppskattning använder vi en modell med diskonterat kassaflöde.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
US$15.39
Fair Value
1.2k% overvalued intrinsic discount
5
Number of Analysts

Under verkligt värde: MSGS ( $198.73 ) handlas över vår uppskattning av verkligt värde ( $15.39 )

Betydligt under verkligt värde: MSGS handlas över vår uppskattning av verkligt värde.

Viktigt värderingsmått

Vilket mått är bäst att använda när man tittar på relativ värdering för MSGS?

Nyckeltal: Eftersom MSGS är lönsamt använder vi dess Price-To-Earnings Ratio för relativ värderingsanalys.

Tabellen ovan visar förhållandet Pris i förhållande till vinst för MSGS. Detta beräknas genom att dividera MSGS:s marknadsvärde med deras nuvarande intäkter.
Vad är MSGS:s PE Ratio?
PE-förhållande83.8x
IntäkterUS$56.92m
MarknadsvärdeUS$4.84b

Pris i förhållande till vinst Förhållande till jämförbara företag

Hur ser MSGS:s PE Ratio ut jämfört med andra jämförbara företag?

Ovanstående tabell visar PE -förhållandet för MSGS jämfört med dess kamrater. Här visar vi också marknadsvärdet och den prognostiserade tillväxten för ytterligare övervägande.
FöretagFramåt PEBeräknad tillväxtMarknadsvärde
Jämförelsegruppens genomsnitt23.1x
CNK Cinemark Holdings
9.6x3.5%US$2.9b
IQ iQIYI
19.5x22.3%US$1.9b
IMAX IMAX
50.8x23.0%US$1.3b
MSGE Madison Square Garden Entertainment
12.5x-5.1%US$1.6b
MSGS Madison Square Garden Sports
83.8x-5.0%US$4.8b

Price-To-Earnings vs Peers: MSGS är dyrt baserat på dess Price-To-Earnings -kvot ( 83.8 x) jämfört med peer-genomsnittet ( 23.1 x).

Pris i förhållande till vinst Kvot jämfört med branschen

Hur ser MSGS:s PE Ratio ut jämfört med andra företag i US Entertainment Branschen?

8 FöretagPris / VinstBeräknad tillväxtMarknadsvärde
DDI DoubleDown Interactive
3.9x-2.4%US$484.63m
RDBX Redbox Entertainment
1.2x-121.8%US$76.65m
GMM Global Mofy AI
0.8xn/aUS$9.73m
LYT Lytus Technologies Holdings PTV
1.7xn/aUS$3.88m
MSGS 83.8xBranschgenomsnitt 21.9xNo. of Companies8PE020406080100+
8 FöretagBeräknad tillväxtMarknadsvärde
No more companies

Price-To-Earnings kontra industri: MSGS är dyrt baserat på dess Price-To-Earnings -kvot ( 83.8 x) jämfört med US Entertainment branschgenomsnittet ( 21.1 x).

Pris i förhållande till vinst Ratio vs Fair Ratio

Vad är MSGS:s PE kvot jämfört med dess rättvisa PE -kvot? Detta är den förväntade PE Ratio med hänsyn till bolagets prognostiserade vinsttillväxt, vinstmarginaler och andra riskfaktorer.

MSGS PE Ratio vs Fair Ratio.
Verklig kvot
Nuvarande PE Ratio83.8x
Verklig PE Förhållande12.7x

Price-To-Earnings vs Fair Ratio: MSGS är dyrt baserat på dess Price-To-Earnings Ratio ( 83.8 x) jämfört med det uppskattade Fair Price-To-Earnings Ratio ( 12.7 x).

Analytikernas prismål

Vad är analytikernas 12-månadersprognos och har vi någon statistisk säkerhet i konsensusprismålet?

Tabellen ovan visar analytikernas MSGS prognoser och förutsägelser för aktiekursen på 12 månaders sikt.
DatumAktiekursGenomsnittligt 1-årigt prismålDispersionHögLåg1Y Faktiskt prisAnalytiker
NuvarandeUS$198.73
US$261.80
+31.7%
11.0%US$314.00US$235.00n/a5
Feb ’26US$219.87
US$264.80
+20.4%
10.3%US$314.00US$240.00n/a5
Jan ’26US$225.68
US$264.80
+17.3%
10.3%US$314.00US$240.00n/a5
Dec ’25US$229.95
US$255.60
+11.2%
11.8%US$314.00US$230.00n/a5
Nov ’25US$220.99
US$254.60
+15.2%
12.1%US$314.00US$230.00n/a5
Oct ’25US$208.82
US$245.80
+17.7%
9.1%US$285.00US$220.00n/a5
Sep ’25US$209.05
US$245.80
+17.6%
9.1%US$285.00US$220.00n/a5
Aug ’25US$200.24
US$246.80
+23.3%
8.9%US$285.00US$220.00n/a5
Jul ’25US$192.40
US$246.80
+28.3%
8.9%US$285.00US$220.00n/a5
Jun ’25US$184.65
US$246.80
+33.7%
8.9%US$285.00US$220.00n/a5
May ’25US$185.76
US$243.45
+31.1%
8.6%US$285.00US$220.00n/a6
Apr ’25US$183.61
US$243.45
+32.6%
8.6%US$285.00US$220.00n/a6
Mar ’25US$189.07
US$245.60
+29.9%
9.1%US$285.00US$220.00US$203.695
Feb ’25US$186.30
US$244.60
+31.3%
9.3%US$285.00US$220.00US$219.875
Jan ’25US$181.83
US$244.60
+34.5%
9.3%US$285.00US$220.00US$225.685
Dec ’24US$171.27
US$244.60
+42.8%
9.3%US$285.00US$220.00US$229.955
Nov ’24US$167.65
US$244.20
+45.7%
9.3%US$285.00US$220.00US$220.995
Oct ’24US$176.30
US$244.20
+38.5%
9.3%US$285.00US$220.00US$208.825
Sep ’24US$178.95
US$244.20
+36.5%
9.3%US$285.00US$220.00US$209.055
Aug ’24US$208.94
US$244.20
+16.9%
9.3%US$285.00US$220.00US$200.245
Jul ’24US$188.05
US$240.00
+27.6%
9.6%US$285.00US$220.00US$192.405
Jun ’24US$177.80
US$240.00
+35.0%
9.6%US$285.00US$220.00US$184.655
May ’24US$204.97
US$226.80
+10.7%
8.7%US$260.00US$200.00US$185.765
Apr ’24US$194.85
US$226.80
+16.4%
8.7%US$260.00US$200.00US$183.615
Mar ’24US$192.71
US$226.80
+17.7%
8.7%US$260.00US$200.00US$189.075
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 5 Analysts
US$261.80
Fair Value
24.1% undervalued intrinsic discount
5
Number of Analysts

Analytikerprognos: Riktkursen är mer än 20 % högre än den aktuella aktiekursen och analytiker är inom ett statistiskt säkert intervall.

Upptäck undervärderade företag

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Företagsanalys och finansiella data Status

UppgifterSenast uppdaterad (UTC-tid)
Analys av företag2025/03/04 01:09
Aktiekurs vid dagens slut2025/03/04 00:00
Intäkter2024/12/31
Årlig intjäning2024/06/30

Datakällor

Den data som används i vår företagsanalys kommer från S&P Global Market Intelligence LLC. Följande data används i vår analysmodell för att generera denna rapport. Data är normaliserade vilket kan medföra en fördröjning från det att källan är tillgänglig.

PaketUppgifterTidsramExempel US-källa
Företagets finansiella ställning10 år
  • Resultaträkning
  • Kassaflödesanalys
  • Balansräkning
Analytikernas konsensusuppskattningar+3 år
  • Prognos för finansiella poster
  • Analytikernas prismål
Marknadspriser30 år
  • Aktiekurser
  • Utdelningar, splittar och åtgärder
Ägarskap10 år
  • Största aktieägare
  • Insiderhandel
Förvaltning10 år
  • Ledningsgrupp
  • Styrelse och verkställande direktörer
Viktiga utvecklingstendenser10 år
  • Företagsmeddelanden

* Exempel för amerikanska värdepapper, för icke-amerikanska värdepapper används motsvarande regelverk och källor.

Om inget annat anges är all finansiell data baserad på en årsperiod men uppdateras kvartalsvis. Detta kallas data för efterföljande tolv månader (TTM) eller senaste tolv månader (LTM). Lär dig mer om detta.

Analysmodell och snöflinga

Detaljer om den analysmodell som används för att generera denna rapport finns på vår Github-sida, vi har också guider om hur man använder våra rapporter och tutorials på Youtube.

Lär dig mer om det team i världsklass som utformade och byggde analysmodellen Simply Wall St.

Industri- och sektormått

Våra bransch- och sektionsmått beräknas var sjätte timme av Simply Wall St, detaljer om vår process finns tillgängliga på Github.

Källor för analytiker

Madison Square Garden Sports Corp. bevakas av 24 analytiker. 6 av dessa analytiker lämnade de uppskattningar av intäkter eller resultat som användes som indata till vår rapport. Analytikernas inskickade estimat uppdateras löpande under dagen.

AnalytikerInstitution
Richard TulloAlbert Fried & Company, LLC
Ishan MajumdarBaptista Research
David JoyceBarclays