The Trade Desk, Inc.

NasdaqGM:TTD Aktierapport

Börsvärde: US$18.4b

Trade Desk Värdering

Är TTD undervärderat jämfört med verkligt värde, analytikernas prognoser och priset i förhållande till marknaden?

Värderingsresultat

2/6

Värderingsresultat 2/6

  • Under verkligt värde

  • Betydligt under verkligt värde

  • Price-To-Earnings vs Peers

  • Price-To-Earnings kontra industri

  • Price-To-Earnings vs Fair Ratio

  • Analytikerprognos

Aktiekurs jämfört med verkligt värde

Vad är det skäliga priset för TTD när man tittar på dess framtida kassaflöden? För denna uppskattning använder vi en modell med diskonterat kassaflöde.

Under verkligt värde: TTD ( $37.68 ) handlas under vår uppskattning av verkligt värde ( $101.07 )

Betydligt under verkligt värde: TTD handlas under verkligt värde med mer än 20 %.

Viktigt värderingsmått

Vilket mått är bäst att använda när man tittar på relativ värdering för TTD?

Nyckeltal: Eftersom TTD är lönsamt använder vi dess Price-To-Earnings Ratio för relativ värderingsanalys.

Tabellen ovan visar förhållandet Pris i förhållande till vinst för TTD. Detta beräknas genom att dividera TTD:s marknadsvärde med deras nuvarande intäkter.
Vad är TTD:s PE Ratio?
PE-förhållande41.5x
IntäkterUS$438.58m
MarknadsvärdeUS$18.36b

Pris i förhållande till vinst Förhållande till jämförbara företag

Hur ser TTD:s PE Ratio ut jämfört med andra jämförbara företag?

Ovanstående tabell visar PE -förhållandet för TTD jämfört med dess kamrater. Här visar vi också marknadsvärdet och den prognostiserade tillväxten för ytterligare övervägande.
FöretagFramåt PEBeräknad tillväxtMarknadsvärde
Jämförelsegruppens genomsnitt39.7x
OMC Omnicom Group
19.2x8.12%US$25.4b
MGNI Magnite
39.8x9.62%US$2.3b
DV DoubleVerify Holdings
39.1x21.44%US$1.8b
STGW Stagwell
60.6x35.51%US$1.2b
TTD Trade Desk
41.5x19.15%US$18.4b

Price-To-Earnings vs Peers: TTD är dyrt baserat på dess Price-To-Earnings -kvot ( 41.5 x) jämfört med peer-genomsnittet ( 39.7 x).

Pris i förhållande till vinst Kvot jämfört med branschen

Hur ser TTD:s PE Ratio ut jämfört med andra företag i US Media Branschen?

4 FöretagPris / VinstBeräknad tillväxtMarknadsvärde
DISH DISH Network
2.5x-71.89%US$3.08b
WIMI WiMi Hologram Cloud
1.3xn/aUS$30.48m
HAO Haoxi Health Technology
2.2xn/aUS$8.77m
LDSN Luduson G
0.06xn/aUS$619.81k
Inga fler företag tillgängliga i detta PE sortiment
TTD 41.5xBranschgenomsnitt 13.8xNo. of Companies11PE01632486480+
4 FöretagBeräknad tillväxtMarknadsvärde
No more companies

Price-To-Earnings kontra industri: TTD är dyrt baserat på dess Price-To-Earnings -kvot ( 41.5 x) jämfört med US Media branschgenomsnittet ( 13.8 x).

Pris i förhållande till vinst Ratio vs Fair Ratio

Vad är TTD:s PE kvot jämfört med dess rättvisa PE -kvot? Detta är den förväntade PE Ratio med hänsyn till bolagets prognostiserade vinsttillväxt, vinstmarginaler och andra riskfaktorer.

TTD PE Ratio vs Fair Ratio.
Verklig kvot
Nuvarande PE Ratio41.5x
Verklig PE Förhållande27.8x

Price-To-Earnings vs Fair Ratio: TTD är dyrt baserat på dess Price-To-Earnings Ratio ( 41.5 x) jämfört med det uppskattade Fair Price-To-Earnings Ratio ( 27.8 x).

Analytikernas prismål

Vad är analytikernas 12-månadersprognos och har vi någon statistisk säkerhet i konsensusprismålet?

Tabellen ovan visar analytikernas TTD prognoser och förutsägelser för aktiekursen på 12 månaders sikt.
DatumAktiekursGenomsnittligt 1-årigt prismålDispersionHögLåg1Y Faktiskt prisAnalytiker
NuvarandeUS$37.68
US$61.73
+63.82%
25.97%US$98.00US$34.00n/a33
Dec ’26US$39.58
US$62.33
+57.49%
24.66%US$98.00US$34.00n/a33
Nov ’26US$50.28
US$69.53
+38.29%
28.68%US$135.00US$34.00n/a32
Oct ’26US$49.32
US$70.00
+41.93%
28.17%US$135.00US$34.00n/a32
Sep ’26US$54.66
US$75.79
+38.65%
22.65%US$135.00US$47.00n/a33
Aug ’26US$86.08
US$90.03
+4.59%
19.99%US$135.00US$47.00n/a33
Jul ’26US$73.49
US$86.24
+17.36%
20.41%US$135.00US$39.00n/a34
Jun ’26US$75.22
US$86.32
+14.76%
19.98%US$135.00US$39.00n/a35
May ’26US$53.06
US$86.07
+62.21%
30.52%US$150.00US$39.00n/a35
Apr ’26US$57.10
US$107.84
+88.86%
22.50%US$150.00US$49.00n/a31
Mar ’26US$70.32
US$112.13
+59.45%
21.01%US$155.00US$56.00n/a32
Feb ’26US$118.68
US$135.36
+14.06%
19.21%US$160.00US$57.00n/a33
Jan ’26US$117.53
US$130.94
+11.41%
21.01%US$160.00US$40.00US$37.9632
Dec ’25US$128.55
US$127.92
-0.49%
20.66%US$150.00US$40.00US$39.5832
Nov ’25US$119.19
US$117.09
-1.76%
21.66%US$150.00US$40.00US$50.2832
Oct ’25US$108.72
US$108.53
-0.17%
20.05%US$135.00US$40.00US$49.3230
Sep ’25US$104.53
US$106.96
+2.33%
20.37%US$135.00US$39.00US$54.6628
Aug ’25US$87.75
US$101.38
+15.53%
19.47%US$120.00US$39.00US$86.0829
Jul ’25US$97.97
US$99.34
+1.40%
19.39%US$115.00US$37.00US$73.4929
Jun ’25US$92.78
US$98.61
+6.28%
20.32%US$115.00US$35.00US$75.2227
May ’25US$85.41
US$94.74
+10.92%
20.90%US$115.00US$35.00US$53.0627
Apr ’25US$87.31
US$95.28
+9.13%
20.62%US$115.00US$35.00US$57.1028
Mar ’25US$83.89
US$94.75
+12.94%
21.29%US$115.00US$30.00US$70.3228
Feb ’25US$67.21
US$77.94
+15.96%
20.80%US$100.00US$30.00US$118.6829
Jan ’25US$71.96
US$75.86
+5.43%
21.90%US$100.00US$30.00US$117.5328
US$61.73
Fair Value
39.0% undervärderad intrinsisk rabatt
33
Number of Analysts

Analytikerprognos: Riktkursen är mer än 20 % högre än den aktuella aktiekursen, men analytiker är inte inom en statistiskt säkerställd överenskommelse.

Upptäck undervärderade företag

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Företagsanalys och finansiella data Status

UppgifterSenast uppdaterad (UTC-tid)
Analys av företag2026/01/02 22:15
Aktiekurs vid dagens slut2026/01/02 00:00
Intäkter2025/09/30
Årlig intjäning2024/12/31

Datakällor

Den data som används i vår företagsanalys kommer från S&P Global Market Intelligence LLC. Följande data används i vår analysmodell för att generera denna rapport. Data är normaliserade vilket kan medföra en fördröjning från det att källan är tillgänglig.

PaketUppgifterTidsramExempel US-källa
Företagets finansiella ställning10 år
  • Resultaträkning
  • Kassaflödesanalys
  • Balansräkning
Analytikernas konsensusuppskattningar+3 år
  • Prognos för finansiella poster
  • Analytikernas prismål
Marknadspriser30 år
  • Aktiekurser
  • Utdelningar, splittar och åtgärder
Ägarskap10 år
  • Största aktieägare
  • Insiderhandel
Förvaltning10 år
  • Ledningsgrupp
  • Styrelse och verkställande direktörer
Viktiga utvecklingstendenser10 år
  • Företagsmeddelanden

* Exempel för amerikanska värdepapper, för icke-amerikanska värdepapper används motsvarande regelverk och källor.

Om inget annat anges är all finansiell data baserad på en årsperiod men uppdateras kvartalsvis. Detta kallas data för efterföljande tolv månader (TTM) eller senaste tolv månader (LTM). Lär dig mer om detta.

Analysmodell och snöflinga

Detaljer om den analysmodell som används för att generera denna rapport finns på vår Github-sida, vi har också guider om hur man använder våra rapporter och tutorials på Youtube.

Lär dig mer om det team i världsklass som utformade och byggde analysmodellen Simply Wall St.

Industri- och sektormått

Våra bransch- och sektionsmått beräknas var sjätte timme av Simply Wall St, detaljer om vår process finns tillgängliga på Github.

Källor för analytiker

The Trade Desk, Inc. bevakas av 63 analytiker. 36 av dessa analytiker lämnade de uppskattningar av intäkter eller resultat som användes som indata till vår rapport. Analytikernas inskickade estimat uppdateras löpande under dagen.

AnalytikerInstitution
Richard KramerArete Research Services LLP
Rocco StraussArete Research Services LLP
Vikram KesavabhotlaBaird