Stagwell Inc.

NasdaqGS:STGW Aktierapport

Börsvärde: US$1.2b

Stagwell Värdering

Är STGW undervärderat jämfört med verkligt värde, analytikernas prognoser och priset i förhållande till marknaden?

Värderingsresultat

4/6

Värderingsresultat 4/6

  • Under verkligt värde

  • Betydligt under verkligt värde

  • Price-To-Earnings vs Peers

  • Price-To-Earnings kontra industri

  • Price-To-Earnings vs Fair Ratio

  • Analytikerprognos

Aktiekurs jämfört med verkligt värde

Vad är det skäliga priset för STGW när man tittar på dess framtida kassaflöden? För denna uppskattning använder vi en modell med diskonterat kassaflöde.

Under verkligt värde: STGW ( $4.73 ) handlas under vår uppskattning av verkligt värde ( $48.79 )

Betydligt under verkligt värde: STGW handlas under verkligt värde med mer än 20 %.

Viktigt värderingsmått

Vilket mått är bäst att använda när man tittar på relativ värdering för STGW?

Nyckeltal: Eftersom STGW är lönsamt använder vi dess Price-To-Earnings Ratio för relativ värderingsanalys.

Tabellen ovan visar förhållandet Pris i förhållande till vinst för STGW. Detta beräknas genom att dividera STGW:s marknadsvärde med deras nuvarande intäkter.
Vad är STGW:s PE Ratio?
PE-förhållande60.6x
IntäkterUS$19.68m
MarknadsvärdeUS$1.23b

Pris i förhållande till vinst Förhållande till jämförbara företag

Hur ser STGW:s PE Ratio ut jämfört med andra jämförbara företag?

Ovanstående tabell visar PE -förhållandet för STGW jämfört med dess kamrater. Här visar vi också marknadsvärdet och den prognostiserade tillväxten för ytterligare övervägande.
FöretagFramåt PEBeräknad tillväxtMarknadsvärde
Jämförelsegruppens genomsnitt70.2x
CRTO Criteo
6.3x-2.10%US$1.1b
EEX Emerald Holding
195.7x111.70%US$884.2m
MGNI Magnite
39.8x9.62%US$2.3b
DV DoubleVerify Holdings
39.1x21.44%US$1.8b
STGW Stagwell
60.6x35.51%US$1.2b

Price-To-Earnings vs Peers: STGW är ett bra värde baserat på dess Price-To-Earnings förhållande ( 60.6 x) jämfört med peer-genomsnittet ( 70.2 x).

Pris i förhållande till vinst Kvot jämfört med branschen

Hur ser STGW:s PE Ratio ut jämfört med andra företag i US Media Branschen?

4 FöretagPris / VinstBeräknad tillväxtMarknadsvärde
DISH DISH Network
2.5x-71.89%US$3.08b
WIMI WiMi Hologram Cloud
1.3xn/aUS$30.48m
HAO Haoxi Health Technology
2.2xn/aUS$8.77m
LDSN Luduson G
0.06xn/aUS$619.81k
Inga fler företag tillgängliga i detta PE sortiment
STGW 60.6xBranschgenomsnitt 13.8xNo. of Companies11PE01632486480+
4 FöretagBeräknad tillväxtMarknadsvärde
No more companies

Price-To-Earnings kontra industri: STGW är dyrt baserat på dess Price-To-Earnings -kvot ( 60.6 x) jämfört med US Media branschgenomsnittet ( 13.8 x).

Pris i förhållande till vinst Ratio vs Fair Ratio

Vad är STGW:s PE kvot jämfört med dess rättvisa PE -kvot? Detta är den förväntade PE Ratio med hänsyn till bolagets prognostiserade vinsttillväxt, vinstmarginaler och andra riskfaktorer.

STGW PE Ratio vs Fair Ratio.
Verklig kvot
Nuvarande PE Ratio60.6x
Verklig PE Förhållande26.3x

Price-To-Earnings vs Fair Ratio: STGW är dyrt baserat på dess Price-To-Earnings Ratio ( 60.6 x) jämfört med det uppskattade Fair Price-To-Earnings Ratio ( 26.3 x).

Analytikernas prismål

Vad är analytikernas 12-månadersprognos och har vi någon statistisk säkerhet i konsensusprismålet?

Tabellen ovan visar analytikernas STGW prognoser och förutsägelser för aktiekursen på 12 månaders sikt.
DatumAktiekursGenomsnittligt 1-årigt prismålDispersionHögLåg1Y Faktiskt prisAnalytiker
NuvarandeUS$4.73
US$8.25
+74.42%
13.26%US$10.00US$6.50n/a7
Dec ’26US$5.30
US$8.25
+55.66%
13.26%US$10.00US$6.50n/a7
Nov ’26US$4.75
US$7.73
+62.67%
15.17%US$9.00US$6.00n/a6
Oct ’26US$5.47
US$8.39
+53.44%
20.50%US$10.00US$6.00n/a6
Sep ’26US$5.64
US$8.19
+45.29%
20.33%US$10.00US$6.00n/a7
Aug ’26US$5.58
US$8.19
+46.85%
20.33%US$10.00US$6.00n/a7
Jul ’26US$4.57
US$8.34
+82.43%
19.18%US$10.00US$6.00n/a7
Jun ’26US$4.46
US$8.34
+86.93%
19.18%US$10.00US$6.00n/a7
May ’26US$5.50
US$8.89
+61.61%
14.58%US$10.00US$6.36n/a8
Apr ’26US$5.99
US$9.22
+53.90%
9.53%US$10.00US$7.75n/a8
Mar ’26US$6.49
US$9.22
+42.05%
9.53%US$10.00US$7.75n/a8
Feb ’26US$6.24
US$8.66
+38.72%
12.50%US$10.00US$6.75n/a8
Jan ’26US$6.58
US$8.66
+31.55%
12.50%US$10.00US$6.75US$4.898
Dec ’25US$7.86
US$8.66
+10.13%
12.50%US$10.00US$6.75US$5.308
Nov ’25US$6.50
US$7.88
+21.15%
13.75%US$10.00US$6.00US$4.758
Oct ’25US$7.11
US$7.88
+10.76%
13.75%US$10.00US$6.00US$5.478
Sep ’25US$7.19
US$7.88
+9.53%
13.75%US$10.00US$6.00US$5.648
Aug ’25US$6.31
US$7.94
+25.79%
14.24%US$10.00US$6.00US$5.588
Jul ’25US$6.68
US$8.00
+19.76%
12.88%US$10.00US$6.50US$4.578
Jun ’25US$6.93
US$8.21
+18.53%
11.20%US$10.00US$7.00US$4.467
May ’25US$6.74
US$7.43
+10.22%
12.68%US$9.00US$6.00US$5.507
Apr ’25US$5.95
US$7.07
+18.85%
15.78%US$9.00US$5.50US$5.997
Mar ’25US$5.45
US$7.07
+29.75%
15.78%US$9.00US$5.50US$6.497
Feb ’25US$6.55
US$7.63
+16.41%
21.44%US$11.00US$5.50US$6.248
Jan ’25US$6.63
US$7.63
+15.01%
21.44%US$11.00US$5.50US$6.588
US$8.25
Fair Value
42.7% undervärderad intrinsisk rabatt
7
Number of Analysts

Analytikerprognos: Riktkursen är mer än 20 % högre än den aktuella aktiekursen och analytiker är inom ett statistiskt säkert intervall.

Upptäck undervärderade företag

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Företagsanalys och finansiella data Status

UppgifterSenast uppdaterad (UTC-tid)
Analys av företag2026/01/02 23:25
Aktiekurs vid dagens slut2026/01/02 00:00
Intäkter2025/09/30
Årlig intjäning2024/12/31

Datakällor

Den data som används i vår företagsanalys kommer från S&P Global Market Intelligence LLC. Följande data används i vår analysmodell för att generera denna rapport. Data är normaliserade vilket kan medföra en fördröjning från det att källan är tillgänglig.

PaketUppgifterTidsramExempel US-källa
Företagets finansiella ställning10 år
  • Resultaträkning
  • Kassaflödesanalys
  • Balansräkning
Analytikernas konsensusuppskattningar+3 år
  • Prognos för finansiella poster
  • Analytikernas prismål
Marknadspriser30 år
  • Aktiekurser
  • Utdelningar, splittar och åtgärder
Ägarskap10 år
  • Största aktieägare
  • Insiderhandel
Förvaltning10 år
  • Ledningsgrupp
  • Styrelse och verkställande direktörer
Viktiga utvecklingstendenser10 år
  • Företagsmeddelanden

* Exempel för amerikanska värdepapper, för icke-amerikanska värdepapper används motsvarande regelverk och källor.

Om inget annat anges är all finansiell data baserad på en årsperiod men uppdateras kvartalsvis. Detta kallas data för efterföljande tolv månader (TTM) eller senaste tolv månader (LTM). Lär dig mer om detta.

Analysmodell och snöflinga

Detaljer om den analysmodell som används för att generera denna rapport finns på vår Github-sida, vi har också guider om hur man använder våra rapporter och tutorials på Youtube.

Lär dig mer om det team i världsklass som utformade och byggde analysmodellen Simply Wall St.

Industri- och sektormått

Våra bransch- och sektionsmått beräknas var sjätte timme av Simply Wall St, detaljer om vår process finns tillgängliga på Github.

Källor för analytiker

Stagwell Inc. bevakas av 11 analytiker. 7 av dessa analytiker lämnade de uppskattningar av intäkter eller resultat som användes som indata till vår rapport. Analytikernas inskickade estimat uppdateras löpande under dagen.

AnalytikerInstitution
Mark ZgutowiczBenchmark Company
Jeffrey Van SinderenB. Riley Securities, Inc.
Jason KreyerCraig-Hallum Capital Group LLC